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| 기업리포트 요약(2013.10.24) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| KB투자증권 이상원 |
두산 [000150] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ 올해 DIP홀딩스의 산업차량을 자체사업으로 편입하므로써 향후 자체사업의 실적 안정성 및 성장성이 주목됨 ▶ 향후 DIP홀딩스 내 DST, SRS, KAI 지분매각으로 7,120억원 (DST 3,600억원, SRS 2,200억원, KAI 1,320억원)의 현금유입이 기대됨 ▶ 또한 주력자회사인 두산중공업과 두산인프라코어의 실적개선과 두산건설, 두산엔진의 리스크 해소 역시 두산에 긍정적인 영향을 줄 것 |
| 한국투자증권 이경자 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | = | 146,000 | ▶ 대림산업에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 146,000원으로 top pick을 유지 ▶ YNCC와 YNCC로부터 feed를 받아 제품을 생산하는 본사 유화를 통해 수직계열화의 이점을 누린다 |
| KB투자증권 신정관 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 100,000 | ▶ 2015년 K5 출시 앞두고, 미국 증설 발표 유력 ▶ 글로벌 주요 완성차 중 가장 낮은 밸류에이션 |
| KB투자증권 변한준 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 이번 화재는 과점 체제 속 점유율보다는 수익성을 우선시하는 산업의 구조적 변화를 확인하는 중요한 계기 ▶ 향후 이익 변동성 축소 확인으로 밸류에이션 리레이팅 기대 |
| KB투자증권 허문욱 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | = | 76,100 | ▶ ROE는 낮은 편이나, 보유하고 있는 계열사 지분 가치가 높아 |
| KB투자증권 유승창 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | = | 44,000 | ▶ 자동차보험 손해율 개선 전망 및 일회성 비용 (사업비 추가상각, 손상차손)소멸로 FY14 순이익 증가율 21.8%로 업종 내 가장 높은 수준을 기록할 전망 |
| KB투자증권 이경신 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,300,000 | ▶ 2012~2015E 중국 매출액 CAGR 20.6%, 2배 수준의 볼륨증가 전망 ▶ 베트남, 러시아 등 신흥국가를 통해 이미 중국 다음을 준비하는 단계. 장기적으로 성장기만 거듭할 수 있는 구조 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
LIG손해보험 [002550] |
= | Buy | = | 31,000 | ▶ 2QFY13 순이익은 400억 중반 예상. 저조한 실적으로 FY13 가이던스 달성은 어려울 것 ▶ 월납환산 신계약 둔화는 언더라이팅 지침 강화, 판매채널의 변화에 따른 현상으로 파악 ▶ 실적부진에도 불구하고 언더라이팅 강화와 판매채널 변화는 수익성 측면에서 긍정적이며 이익은 저점을 지나고 있는 것으로 판단 |
| 한국투자증권 이훈 |
LG [003550] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 저점 매수전략은 유효함 ▶ 아쉬운 LG전자 및 비상장 자회사들의 3분기 실적전망 ▶ 높은 밸류에이션 매력 + 점진적인 실적개선 |
| KB투자증권 이상원 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ 과거 SK는 SK이노베이션과 높은 상관관계를 보였지만, 2012년부터 부각된 SK의 Hidden value (IFRS연결 지배주주 순이익에서 47.1%, NAV의 26.6%를 차지함)인 SK E&S로 인해 SK이노베이션과의 상관관계는 낮아짐. 향후 SK E&S의 모멘텀은 꾸준히 부각될 것으로 전망 ▶ 또한 SK건설, SK해운의 실적부진 및 리스크 요인 역시 2014년 점차적으로 해소될 것으로 기대 |
| 한국투자증권 이경주 |
롯데제과 [004990] |
= | 매수 | = | 2,000,000 | ▶ 해외 사업 동향: 파키스탄 실적 개선, 중국 실적 부진 지속 ▶ 기타: 가격 인상 효과는 2014년에 기대 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ What’s new : 영업이익률 9.7% ▶ Positives : 영업이익 전년동기대비 증가 재개 ▶ Negatives : 원/달러 환율 하락 ▶ 결론 : 곧 최고가를 경신할 전망 |
| KB투자증권 신정관 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 현대차 OPM은 글로벌 톱3 수준이나, 밸류에이션은 주요 경쟁사 중 가장 낮은 상황 ▶ OPM 대비 밸류에이션이 가장 낮음 |
| KB투자증권 변한준 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,900,000 | ▶ 2011년 이후 IM부문의 과도한 이익 쏠림 현상은 기회인 동시에 위기 요인이었음. 최근에는 오히려 valuation 상 risk로 부각 ▶ 2013년은 스마트폰 commodity화 우려로 valuation 하향 조정 시기 ▶ 2014년에는 이익 성장성이 부각되면서 valuation rerating 기대 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,800,000 | ▶ 일단 코닝 입장에서는 대형 호재로 반응 ▶ 삼성전자 입장에선 LCD 출구전략의 의미 |
| 우리투자증권 이승호 |
녹십자 [006280] |
= | Buy | = | 170,000 | ▶ 3분기 고수익성 자체 개발 제품 고성장, R&D 투자비용 감안 호실적 시현 ▶ 백신 수출 및 혈액제제 미국 개발 등 핵심 비즈니스 역량 강화 판단 |
| 현대증권 김혜림,김혜진 |
녹십자 [006280] |
= | 매수 | = | 162,000 | ▶ 3분기 영업실적 예상 수준 ▶ 혈액제제와 백신의 해외 성장 노력 지속 ▶ 적정주가 162,000원, BUY의견 유지 |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
녹십자 [006280] |
= | Trading BUY | = | 147,000 | ▶ 평범한 3분기 실적, 영업이익 444억원(+0.8%, YoY) ▶ 2014년 영업이익 890억원(+9.0%, YoY) 전망 ▶ 투자의견 ‘Trading BUY’, 목표주가 147,000원 유지 |
| 키움증권 김지현 |
녹십자 [006280] |
▶ 매출액: 전년동기대비 8.1% 늘어난 2,603억원으로 예상치(7.4%)를 소폭 상회 ▶ 영업이익: 0.8% 늘어난 444억원으로 예상치와 부합 ▶ 4분기 전망: 4분기 매출액은 전년동기대비 19.5% 증가 예상 | ||||
| KTB투자증권 이혜린 |
녹십자 [006280] |
= | HOLD | = | 140,000 | ▶ 3분기 실적은 우리 추정치와 컨센서스를 소폭 하회 ▶ 2011년부터 올해까지 3년 연속 성수기인 3분기 영업이익 430~440억원 규모에서 정체 중 ▶ 액제제 미국 수출을 통한 이익규모의 level-up이 필요한 시점 |
| 삼성증권 윤석모,오승엽 |
GS건설 [006360] |
= | 중립 | = | 36,000 | ▶ 가이던스 수준의 영업손실 지속 – 컨센서스 보다는 소폭 큰 영업적자 기록 ▶ Cost overrun 개선세 다소 더딘 상황 - 전분기 대비 원가율 0.9%pt 개선에 그쳤으나 판관비율 1.2%pt 개선 ▶ PF 관련 리스크 축소 다소 더딘 상황 - 추후 주택관련 충당금은 향후 이익회복에 부담요인 ▶ 투자의견 HOLD, 목표가 36,000원 유지 |
| KDB대우증권 황준호 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 240,000 | ▶ 삼성디스플레이는 보유 중인 SCP 지분 43%를 Corning 지분 7.4%로 교환 ▶ 삼성SDI 순이익 감소는 4.3% 수준으로 미미. 소재 부문 협력은 긍정적으로 평가 ▶ 추가적인 하락은 제한적이라 판단. 투자의견 매수, 목표주가 24만원 유지 |
| KB투자증권 이순학 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 250,000 | ▶ 전기차용 2차전지는 2015~2016년부터 흑자가 예상되나, ESS를 포함한 자동차 전지 등의 2차전지 매출액의 중장기 성장성 높아 ▶ 대형전지 관련 신규 수주가 향후의 주가 모멘텀될 것 |
| HI투자증권 정원석 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 삼성디스플레이, 미국 Corning과의 협력 강화 ▶ OLED로의 사업 변화, 소재부터 기판, 패널로 이어지는 수직계열화 ▶ 14년 순이익에 미치는 영향은 -7.5% 수준에서 점차 축소될 전망 |
| LIG투자증권 이지영 |
서부T&D [006730] |
= | BUY | = | 40,000 | ▶ 서울시, 용산관광버스터미널에 국내최대 규모인 2,307실의 비즈니스 호텔콤플렉스 개발 계획 승인 ▶ 일반적인 부동산 개발과는 달리 사업의 리스크가 낮다는점이 큰 투자포인트 ▶ 사업성은 밝다 |
| 신영증권 서정연,박세라 |
서부T&D [006730] |
= | 매수(B) | = | 33,000 | ▶ 용산 부지, 이제 개발 가능합니다 ▶ 인천 연수 쇼핑몰 3분기 최대 매출액 달성 전망 ▶ 목표주가 33,000원, 매수(B)의견 유지 |
| 하나대투증권 이정기,황세환,정수민 |
벽산 [007210] |
N | 매수 | N | 4,220 | ▶ 지금도 싸지만 내년엔 더 싸진다 - 목표주가 4,220원, 투자의견 BUY(매수)로 커버리지 개시 ▶ 벽산의 성장성을 이끄는 3대 Catalyst - 리모델링 증가, 에너지 효율화(정부정책), 주택에 대한 시각 변화 |
| 현대증권 최주홍,채희근 |
동아타이어 [007340] |
▶ 자동차용 고무제품 (매출비중 60%): 튜브 및 재생타이어, 주(넥센)과 경쟁구도이고 후발국에서는 경쟁우위 보유 ▶ 자동차용 부품 (매출비중 20%): 수출위주, 과점겨쟁적 시장, 기술력과 가격이 중요 ▶ 자동차용 축전지 (매출비중 20%) | ||||
| 교보증권 손영주 |
한화케미칼 [009830] |
= | 적극매수 | ▶ 주가상승 탄력 가속 | ||
| 현대증권 백영찬,이상은 |
OCI [010060] |
▲ | 매수 | ▲ | 230,000 | ▶ 3Q13 실적은 기대치 하회 ▶ 4Q13 실적도 BEP 수준 예상 ▶ 업황은 개선국면 진입, 그러나 실적은 바닥 통과중 ▶ 투자의견 BUY 상향, 태양광발전가치 반영 |
| 신한금융투자 이응주 |
OCI [010060] |
= | 매수 | = | 210,000 | ▶ 3Q13 영업이익 -570억원으로 어닝 쇼크(컨센서스 +6억원) ▶ 어닝 쇼크 자체보다 고객사 가동률 상승, 출하량 증가 등 긍정적인 움직임 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 210,000원 유지, 추후 목표주가 상향 예정 |
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
OCI [010060] |
= | 매수 | = | 240,000 | ▶ 3Q13 Review: 매출액 7,282억원 (YoY-3.9%), 영업적자 - 570억원 (YoY 적자전환) 기록 ▶ 3분기 폴리실리콘 가동률 하락으로 제조원가 상승 ▶ 실망스러운 3분기 실적에도, 투자의견 BUY를 유지하는 이유 |
| 한화투자증권 이다솔 |
OCI [010060] |
= | 매수 | = | 230,000 | ▶ 3Q13 실적 : 폴리실리콘 가동률 하락에 따른 제조비용 증가 ▶ 4Q13 예상 : 폴리실리콘 가동률은 10월부터 정상화 |
| 이트레이드증권 한승재 |
OCI [010060] |
= | 매수 | ▲ | 260,000 | ▶ 영업이익 -570억 시현(예상치 26억 큰 폭 하회), 하지만 기대할 것이 많다 ▶ 4Q13E 영업이익 120억 추정: 본격적인 개선의 시작 |
| NH농협증권 최지환 |
OCI [010060] |
= | 매수 | = | 240,000 | ▶ 2013년 3분기 영업이익 -570억원(적전 QoQ)으로 부진 ▶ 2013년 4분기 영업이익 121억원(흑전 QoQ) 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 240,000원(유지) |
| KDB대우증권 박연주,배영지 |
OCI [010060] |
= | 중립 | ▶ 3Q review: 폴리실리콘 가동률 하락으로 예상치 하회, 4분기 점진적 개선 전망 ▶ 발전 원가 하락으로 태양광 수요 확대, 연말까지 수요 모멘텀은 견조할 전망 ▶ 중기적으로 폴리 가격 상승은 제한적일 전망, 최근 주가 상승으로 밸류에이션 부담 | ||
| 교보증권 손영주 |
OCI [010060] |
▶ 주가상승 탄력 둔화 | ||||
| 우리투자증권 김위 |
OCI [010060] |
= | Buy | = | 247,000 | ▶ 폴리실리콘 가동률 저조로 3분기 영업실적 예상대로 부진 ▶ 태양광업황 추세적 개선에 주목. 발전소 사업 예정대로 진행 ▶ OCI 목표주가 247,000원, 투자의견 Buy 유지 |
| 하나대투증권 이상우,김우철 |
LS산전 [010120] |
= | 매수 | = | 80,400 | ▶ 3Q13 PREVIEW: 매출 5,758억원, 영업이익 495억원 ▶ 철도주로서의 매력도 배가될 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 80,400원 유지 |
| KB투자증권 김현태 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | = | 360,000 | ▶ 2014년말 아연, 2015년 연 증설이 연속적으로 이루어짐 ▶ 증설 규모도 기존 대비 50% 이상 증가하는 것으로 유례 없는 대규모 증설 ▶ 상품가격 상승 가정하지 않더라도 가파른 이익증가 구간 진입 |
| KB투자증권 이상원 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 다만 올해 대비 소폭 둔화 혹은 비슷할 것으로 전망됨 ▶ 수주 부문은 비록 드릴쉽 부문은 소폭 감소할 수 있으나, 세미서브리그 및 잭업 등 다른 시추설비로 여전히 높은 해양 수주 모멘텀이 기대됨 |
| KB투자증권 박재철 |
S-Oil [010950] |
= | 보유 | = | 85,000 | ▶ 3Q13 매출액 8.1조원, 영업이익 252억원 ▶ 4Q13 매출액 7.9조원, 영업이익 1,401억원 전망 ▶ 늦어지는 경질유 프리미엄 회복 ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 85,000원 유지 |
| 삼성증권 김승우,최지호 |
S-Oil [010950] |
= | 매수 | = | 82,000 | ▶ 정유 부문의 RFCC 설비 보수 및 환율 하락 효과로 어닝 쇼크 ▶ 4분기, 더딘 정제마진 개선, 계절적 비수기 효과로 영업이익 개선 느려 ▶ 목표주가 82,000원 및 BUY 투자의견 유지 |
| KB투자증권 이순학 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | = | 100,000 | ▶ 백열등 규제 본격 시행되면서 LED 조명 시장 확대 예상 ▶ 2013년까지 디스플레이 업황 악화로 LED 턴어라운드 난항 예상되나, 2014년에는 조명 매출액 비중 증가 및 원가 개선으로 점진적인 수익성 개선 기대 |
| KB투자증권 박재철 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 225,000 | ▶ PTA 스프레드는 사상 최저 수준으로 더 나빠질 수 없음 ▶ 글로벌 PTA가동률은 2013년 62.1% → 2016년 68.9%로 개선 ▶ 영국 PET 20만톤 설비 가동으로 PTA 저수익성 일부 상쇄 가능 |
| 한국투자증권 양정훈,홍보화 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 롯데케미칼에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 270,000원을 유지 ▶ 목표주가는 2014년 BPS에 롯데케미칼이 과거 업황 반등기에 받았던 PBR 평균 1.2배를 적용해 산출 |
| 한국투자증권 박기용,홍보화 |
금호석유 [011780] |
= | 매수 | = | 151,000 | ▶ 금호석유화학에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 151,000원을 유지 ▶ 목표주가는 2014년 BPS에 금호석유화학이 과거 업황 반등기에 받았던 PBR을 10% 할증한 2.2배를 적용해 산출 |
| KB투자증권 최원열 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 한국전력 요금 현재수준 (요금개전 전) 기준 2014년 영업이익 3.5조원 달성 가능할 전망. 유가와 원화의 안정화가 필요하나, 원전의 기 확정된 추가운영계획 (3기)으로 안정적인 영업이익 달성 가능 전망 ▶ 요금개정은 2013년 11월에 이루어질 것으로 판단 (산업용 위주) |
| 우리투자증권 전민아 |
SK텔레콤 [017670] |
N | Buy | N | 285,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 285,000원으로 신규 제시 ▶ 체질개선 수혜 ▶ 3Q13 Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| 키움증권 최원경,라진성 |
태광 [023160] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 3분기 매출액은 700억원 후반, 영업이익률 13% ▶ 3분기 수주는 659억원으로 2분기 대비 19% 감소 |
| KB투자증권 이지연 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | = | 450,000 | ▶ 백화점 및 마트 부문의 기저효과에 힘입은 실적개선 기대 ▶ 동남아시아 등 해외시장에서의 성장 기대감은 장기적 관점 에서 유효 |
| BS투자증권 오린아 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | ▲ | 300,000 | ▶ 전년도 가파른 실적 개선으로 인한 부담에도 비교적 양호한 실적 예상 ▶ SO수수료 인상률은 약 12% 내외 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 300,000원으로 상향 |
| 흥국증권 남성현 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | ▲ | 300,000 | ▶ 3분기 취급고 7,558억원, 영업이익 334억원 달성할 전망 ▶ 4분기 베이스 부담이 존재하지만 기대치를 높이자 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원으로 상향 |
| KB투자증권 이지연 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ TV 채널의 주요 소비연령층은 40~50대 (75%)인데 반해, 모바일은 30대 (57%)로 구성. 20대의 경우에도 TV 채널 내에서의 비중은 3%에 불과한 반면, 모바일에서는 11% 차지 |
| KB투자증권 심현수 |
삼성카드 [029780] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ 자산 성장과 자본구조 개선으로 ROE 추세 상승이 예상됨 ▶ 2011년 말 삼성에버랜드 지분 매각 이후 형성된 0.6X 수준의 PBR band 저점이 추가 상향 조정될 전망 |
| 삼성증권 신정현,이한엽 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 30,000 | ▶ 견조한 3분기 실적 ▶ 4분기 및 2014년 전망 |
| 우리투자증권 전민아 |
KT [030200] |
N | Buy | N | 42,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 42,000원으로 신규 제시 ▶ 투자 매력 점차 가시화 될 것 ▶ 3Q13 Preview: 컨센서스 부합 전망 |
| BS투자증권 신건식 |
SBS [034120] |
= | 매수 | ▼ | 50,000 | ▶ 위축된 광고경기를 반영한 3분기 실적 ▶ 재전송료 대부분 합의, 긍정적 ▶ 투자의견 ‘매수’ 목표주가는 50,000원으로 하향 |
| KB투자증권 최훈 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 52,000 | ▶ 2014년 컨텐츠 판매수익 1,422억원 (+25.0% YoY) 예상 ▶ 컨텐츠 판매수익 증가에 따라 광고수익 성장 둔화에도 불구하고,영업이익 증가 추세 전망 |
| KB투자증권 최훈 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | = | 720,000 | ▶ 2014년 라인 예상 매출액 7,100억원 (+61% YoY), 2016년 1조 돌파 ▶ 스티커/게임에서 쇼핑/광고 등 플랫폼 기반 외형 성장 확대 주목 ▶ 2014년 연말 기준 라인 누적 가입자 수 4.9억명 (+80% YoY) 전망 |
| BS투자증권 오린아 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | = | 423,000 | ▶ 취급고 신장은 둔화, 영업이익은 양호한 신장 ▶ 2013년 모바일 취급고는 기존 목표를 상회하는 2,500억원 전망(YoY +316%) ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 423,000원 유지 |
| 신영증권 한주성 |
성도이엔지 [037350] |
N | 매수(C) | N | 10,000 | ▶ 클린룸 시스템 및 발전화공 플랜트 전문설비 시공 기업, 성도이엔지 ▶ 투자포인트, 설비투자 시황 회복 및 중국 신도시 개발 사업 기대 ▶ 기존 사업 부문에서는 안정성을, 부동산 개발사업에서는 성장성을 갖고 있는 기업 |
| KB투자증권 이상원 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 대우조선해양은 현재까지 130억달러 중 100억달러 수주 (77% 달성) ▶ 4분기 Drillship, LNG선 등 추가수주로 가이던스 초과달성 가능 |
| 아이엠투자증권 전용범 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | ▲ | 44,000 | ▶ 하반기 충당금 쌓으면, 더 이상 이슈될 것이 없다 ▶ 15년까지 매출 제품 구성 진화로 수익성은 개선된다 ▶ 잔고는 느는데, 주가 오르는 건 아직 눈에 안찬다. 목표주가 44,000원 상향 |
| BS투자증권 곽민정 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | ▲ | 40,000 | ▶ 3Q13 Preview: 매출액 3.6조원, 영업이익 980억원 예상 ▶ 신규수주 모멘텀 견조 |
| 아이엠투자증권 이달미 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 지주회사 전환 결정 ▶ 비율은 1주당 코스맥스 BTI(존속법인) 0.337대 코스맥스(신설법인) 0.662로 분할 ▶ 2013년 3분기 영업이익은 70억원 이상 가능할 전망 |
| 키움증권 박나영 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 63,500 | ▶ 지주회사 체제 전환 확정되어 내년 2월말까지 거래 가능 ▶ 지주사 전환을 통해 화장품과 코스맥스바이오 사업 강화 ▶ 사업회사의 해외 사업 부각되며 프리미엄 요인 될 것 |
| 신한금융투자 조현아,홍서진 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 2014년 4월 7일 지주회사와 사업회사로 분할 ▶ 경영권 안정화 및 핵심 사업(화장품) 역량 강화 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 60,000원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
코스맥스 [044820] |
= | Buy | = | 58,000 | ▶ 결론: 분할 시 사업회사>지주사. 장기적으로는 지주사도 매력적 ▶ 기업분할 및 지주사 전환 계획 ▶ 장기 목표: 2017년 Global No.1 화장품 ODM 업체 도약 |
| 현대증권 김혜림,김혜진 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 회사 분할 결정 ▶ 중장기 글로벌 ODM 성장 전략 제시 ▶ 실적 및 주가 전망 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 61,000 | ▶ 인적분할에 의한 지주회사 전환발표 ▶ 핵심자회사 사업회사에 존속, 지주회사 구조 관련 불확실성 우려 해소 긍정적 ▶ 펀던멘털에 집중: 3분기 영업이익 고성장 기대, 중국/해외 사업도 순항중 ▶ 업종 top-pick 유지: 실적, 2014년에 확대될 해외 모멘텀 긍정적 |
| 하나대투증권 박종대,이화영 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 지주회사 체제 전환 위한 인적분할 결정 ▶ 지주회사 전환 시 주주가치 확대에 긍정적 ▶ 높은 중장기 투자매력, 지주사 전환 +α |
| KB투자증권 이지연 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 국내 중저가시장에서의 신제품 경쟁 심화는 top-tier ODM 업체에 대한 수요 쏠림 현상으로 이어질 전망 ▶ 견조하고 가시적인 장기성장성 확보로 동종업체 대비 valuation 프리미엄 정당화 가능 |
| 교보증권 양지혜 |
코스맥스 [044820] |
▶ 1) 사업회사: 화장품부분 (한국, 중국, 인도네시아, 미국) 2) 지주회사: 코스맥스바이오, 3apples등 | ||||
| HI투자증권 손효주 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 전일 인적분할 후 지주사 체제 전환 공시 ▶ 지주사 전환: 사업 전문성 및 최대주주 지분율 강화에 긍정적 ▶ 3Q13 Preview: 호실적 지속 |
| 리딩투자증권 이화영,이지선 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 세금부담 축소와 경영권 방어를 위한 지주사 분할 결정 ▶ 코스맥스 사업부: 코스맥스 BTI = 0.6620833 : 0.3379167 ▶ 2014F 연결 실적 기준 PER 18.4배, 분할후 16.9배 & 지주사 FV근접. 분할전 매수 추천 |
| LIG투자증권 채상욱 |
대우건설 [047040] |
= | BUY | ▲ | 10,000 | ▶ [3Q13 Review] 매출은 줄었으되 전망은 긍정적 ▶ 주택Risk를 Developer 역량으로 최소화하고, 해외건설부문 성장으로 사업구조 전환하는 과도기 |
| 동부증권 유덕상 |
대우건설 [047040] |
= | Hold | = | 9,000 | ▶ 이익은 부합했으나, 해외매출이 부진 ▶ 주택과 건축의 호조세로 위안은 된다 ▶ 지난 1년간 큰 변화는 없었다, 당분간도 비슷할 전망 |
| 교보증권 조주형 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | = | 10,000 | ▶ 2014년 이익 모멘텀 증가 예상, 아파트 시황 개선의 최대 수혜주 ▶ 3Q 영업이익 1,075억원 (+8.1%, yoy), 신규수주 7.8조원(-11.1%, yoy) ▶ 2014년 실적 모멘텀 강화 예상 |
| 유진투자증권 서보익 |
대우건설 [047040] |
= | BUY | = | 11,000 | ▶ 3Q13 review: 당사 예상치와 시장 컨센서스에 부합 ▶ 4Q13 전망: 불확실성은 남아 있으나, 예정된 수준이라면 감내 가능 ▶ 주가 전망: 2014년을 향한 bottom out의 유리한 조건을 충족 |
| NH농협증권 강승민,윤철한 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | = | 10,000 | ▶ 3분기 매출액은 전년동기비 9.8% 감소, 영업이익은 8.1% 증가 ▶ 확보된 수주를 포함할 경우 신규수주는 12.8조원으로 양호한 수준 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 10,000원 유지 |
| 신한금융투자 박상연 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | = | 11,000 | ▶ 3Q13 별도기준 영업이익 1,075억원(+8.1% YoY)으로 시장 기대치 부합 ▶ 14년 매출액 10.0조원(+12.1% YoY), 영업이익 4,725억원(+16.4% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지 |
| 현대증권 김열매,박판근 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | ▼ | 10,000 | ▶ 영업이익은 컨센서스에 부합하였으나 매출액 부진, 특히 해외 매출 감소 ▶ 신규수주 부진, 연간 목표 대비 달성률 48.7%로 총 7.8조원 달성, 연말까지 추가 5조원 수주 계획 ▶ 미착공 PF에 대해 현재 1.1조원에서 연말까지 7천억원대로 감축하겠다는 의지 표명 |
| KTB투자증권 김선미 |
대우건설 [047040] |
= | BUY | = | 11,000 | ▶ 3Q에도 주택부문이 호실적을 견인하며 컨센서스 부합하는 실적 시현 ▶ 일회성 비용/이익 제거시 전공종 원가율 개선된 것이 긍정적, 향후 실적에 대한 신뢰 높이는 실적이라 평가 |
| 아이엠투자증권 이선일 |
대우건설 [047040] |
= | 중립 | = | 8,600 | ▶ 2013년 3분기 영업이익은 시장컨센서스와 거의 일치 ▶ 4분기 이익 전망은 주택관련 손실 반영 여부에 따라 유동적 ▶ 투자의견 중립 및 목표주가 8,600원 유지 |
| 신영증권 김윤오 |
동원F&B [049770] |
= | 매수(A) | = | 150,000 | ▶ 후발주자 임에도 불구, 종합식품기업으로 변신 성공 ▶ 10여 년 만에 경영 전략 수정. 이제는 외형에서 내실을 중시 ▶ 신임 대표이사의 탁월한 경력. 재직기간 중 턴어라운드 가능성 뒷받침 ▶ 투자의견 매수(A), 목표주가 15만원 유지 ▶ 종합식품기업 중 밸류에이션 매력 가장 높아 |
| HI투자증권 손효주 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | ▼ | 640,000 | ▶ 3Q13 Review: 시장 기대치 충족 ▶ 강하지는 않지만, 시장대비 양호한 실적 성장 지속 |
| 아이엠투자증권 이달미 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 650,000 | ▶ 3분기 실적은 기대치에 부합되는 수준 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 650,000원 유지 ▶ 4분기는 전년도 기저 낮아 양호한 성장률 예상 |
| IBK투자증권 안지영,박찬은 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 750,000 | ▶ 3분기 매출액 +9.3%(yoy), 영업이익 +10.8%(yoy) 시현하며 컨센서스 및 IBK추정치 부합 ▶ 생활 및 음료는 업황 부진 지속으로 외형과 수익성이 상반된 결과를 보임 ▶ 화장품은 모든 카테고리에서 시장 대비 선전, 더페이스샵은 국내외(매출 20%대 증가) 성장성 주도 ▶ 순이익은 코카콜라의 첫 배당(178억원)으로 29.4%(yoy) 증가했으며 분기 배당정책 지속 전망 ▶ 밸류에이션 부담은 존재하지만 4분기 기저효과 고려할 때 모멘텀 회복 가능, TP 75만원 매수유지 |
| 교보증권 양지혜 |
LG생활건강 [051900] |
▶ 음료 부문, 탄산음료 비중 확대와 해태음료 인수 후 효율화 작업에 따른 이익률 개선(+1.4%pt 상승) | ||||
| 현대증권 김혜림,김혜진 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 700,000 | ▶ 3분기 실적 예상 수준 ▶ 해외사업 재정비 및 적극적인 성장전략 기조 지속 ▶ 더페이스샵 JV 설립을 통한 중국사업 확대 계획 ▶ 적정주가 70만원, BUY 의견 유지 |
| KB투자증권 이지연,윤종민 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 640,000 | ▶ 낮아진 기대치를 충족시킨 무난한 3분기 실적 ▶ 음료 부문의 외형 성장 폭 둔화는 당분간 우려 요인 ▶ 상대적으로 양호한 고가 및 저가 화장품 부문이 수익성 개선 견인 예상 ▶ 4분기 실적 모멘텀 회복 유효하나, valuation에 대한 정당화가 필요한 시기 |
| 우리투자증권 한국희,이하경 |
LG생활건강 [051900] |
= | Buy | = | 650,000 | ▶ 3분기 영업이익 성장률 11%로 컨센서스 충족 ▶ 2014년의 관전 포인트: 해외 전략 변화 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 65만원 유지 |
| 키움증권 박나영 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | ▼ | 650,000 | ▶ 3분기 매출액과 영업이익 각각 9.3%, 10.7% 성장 ▶ 금년 이후 중국을 주축으로 해외 성장성 강화될 것 ▶ 추가 M&A 위한 준비 완료…향후 추가 성장 가능성 높아 |
| KTB투자증권 김민정 |
LG생활건강 [051900] |
= | BUY | = | 700,000 | ▶ 예상치에 소폭 미달하나 2% 미만 수준 ▶ 순이익은 법인세 효과로 예상치 10% 상회 ▶ 매출, 영업이익, 순이익 각각 YOY 9.3%, 10.8%, 29.4% 증가 |
| KDB대우증권 김민아 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 610,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 610,000원 유지 ▶ 3Q13 review: 예상치에 부합하는 견조한 실적 ▶ 새로운 성장에 대한 기대감은 계속됨 |
| 신한금융투자 조현아,홍서진 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 660,000 | ▶ 3분기 매출액 1조 1,518억원(+9.3%,YoY), 영업이익 1,455억원(+10.8%,YoY) ▶ 4분기 매출액 1조 100억(+13.5%,YoY), 영업이익 929억원(+17.3%,YoY) 예상 ▶ 각 사업부별 고른 성장 지속, 투자의견 ‘매수’, 목표주가 660,000원 유지 |
| 미래에셋증권 박유미,최승환 |
LG생활건강 [051900] |
= | BUY | = | 630,000 | ▶ 3분기 매출액 전년동기 대비 9% 증가, 영업이익은 11% 증가 ▶ 두 가지 긍정적인 요소 ▶ 2014년 이익 성장 가속화 기대 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 630,000원 유지 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 700,000 | ▶ What’s new : 경쟁사 대비 견고한 실적 시현, 기대치 부합 ▶ Positives : 화장품 실적 경쟁사 대비 우월, 음료 영업이익 기대치 상회 ▶ Negatives : 생활용품 영업이익 부진, 페이스샵 이익 성장 둔화, 2014년 회복 기대 ▶ 결론 : 낮아진 눈높이, 2014년 견고한 성장과 해외모멘텀 확대에 주목할 때 |
| KB투자증권 최훈 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 2012년을 정점으로 연간 순증가입자 규모는 하향 추세로 전환 ▶ 반면 홈쇼핑송출수익 증가와 유지가입자 기반 영업레버리지 발생 ▶ 영업이익률 역시 2013년 15.9%에서 2016년 22.4%로 상승 전망 |
| BS투자증권 오린아 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | ▲ | 200,000 | ▶ TV취급고 신장에 따라 영업이익 증가 예상 ▶ 10월 현재 10% 중반 이상의 취급고 신장 중 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 200,000원으로 상향 |
| 삼성증권 조성은,허윤수 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 90,000 | ▶ 투자 전략 ▶ 실망스런 3분기 실적 ▶ 4분기 영업이익 1,433억원 예상 |
| 아이엠투자증권 이종원 |
조이시티 [067000] |
▶ 10월 24일 프리스타일 풋볼 중국 CBT 시작 ▶ 4분기 5종의 이상의 신규 모바일 게임 출시 ▶ 모바일 주력 개발사로 환골 탈태하는 과정 진행 중 | ||||
| 토러스투자증권 유지웅 |
세이브존I&C [067830] |
▶ 최근 의류업종 주가가 상승하며 시장 대비 아웃퍼폼하는 모습을 보여왔음 ▶ 지역백화점 주가는 밋밋한 반면, 백화점형 아울렛인 세이브존I&C는 하반기 주가상승률 30% 시현 | ||||
| 키움증권 김지현 |
LG생명과학 [068870] |
▶ 매출액: 전년동기대비 7.4% 감소한 919억원으로 예상치(1,073억원)와 컨센서스(1,009억원)을 크게 하회 ▶ 영업이익: 매출 감소에 따른 고정비 부담 증가로 47.2% 감소한 16억원으로 예상치와 컨센서스를 대폭 하회 ▶ 4분기 이후 전망: 내수 부진 현상은 지속될 것으로 보임 | ||||
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
LG생명과학 [068870] |
= | 매수 | ▼ | 58,000 | ▶ 외형 부진으로 3분기 영업이익 16억원으로 예상치(34억원) 하회 ▶ 14년 매출액 4,506억원(+10.1%, YoY), 영업이익 147억원(+50.4%, YoY) 전망 ▶ 목표주가 58,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 현대증권 김혜림,김혜진 |
LG생명과학 [068870] |
= | 매수 | = | 68,000 | ▶ 3분기 실적 예상보다 부진 ▶ 2014년 주요 품목 글로벌 상업화 시기될 듯 ▶ 적정주가 68,000원, BUY의견 유지 |
| KTB투자증권 이혜린 |
LG생명과학 [068870] |
= | BUY | ▼ | 63,000 | ▶ 3분기 연결 영업이익 16억원, 순이익 적자전환으로 우리 추정치 및 컨센서스 하회 ▶ R&D비용 순증이 없었고, 40억 규모의 기술료 수익이 반영된 점 고려하면 실적은 1분기 수준으로 회귀 ▶ 실적부진이 비주력 사업인 정밀화학 실적악화 영향이 크고, 주력인 의약품 수출부문 실적이 견조했다는 점은 그나마 위안이 되는 부분 |
| 한국투자증권 이민영 |
유아이디 [069330] |
= | 매수 | = | 13,000 | ▶ 4분기 아이패드 에어 출시에 따른 물량 증가로 3분기보다 더 좋은 상황 ▶ 2014년 성장 모멘텀은 ITO 코팅시장 확대와 신규 사업 개시 여부 |
| KB투자증권 유승창 |
한국금융지주 [071050] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 한국금융지주의 PBR은 0.9X로 업종평균대비 16% 정도의 프리미엄을 받고 있음 ▶ 이는 과거 2년 평균 수준으로 밸류에이션 부담은 크지 않은 것으로 판단 |
| 현대증권 최주홍,채희근 |
성창오토텍 [080470] |
▶ 투자 매력 보유 ▶ 가이던스 기준 14년 예상 PER 7.0배로 해외법인의 상장, 국내외전기차 등 친환경차량 확대에 따른 수혜가 예상 ▶ 고성장이 전망되는 제품믹스로 친환경부품업체로의 구조적인 변화가 진행되고 있음 | ||||
| 한화투자증권 강현수 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 2013년 3분기 영업이익 1,699억원으로 예상치 수준의 견조한 실적 시현 ▶ 수익성이 개선된 CKD, 꾸준히 비중이 늘어나는 TPL ▶ 4분기에도 양호한 모습은 계속될 전망. 투자의견 Buy, 목표주가 270,000원 유지 |
| 하나대투증권 신민석 |
현대글로비스 [086280] |
▶ 두 자리 외형 성장은 2014년에도 지속될 전망 ▶ 3Q 영업이익 1,699억원(14.1%YoY) 달성 ▶ 2014년 매출 13.0%, 영업이익 11.8% 증가 전망 | ||||
| KB투자증권 신정관,정승규 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 비계열 매출 빠르게 증가 ▶ 영업이익 14.1% YoY 증가하며 성장추세 지속 ▶ 4Q13 물동량 사상 최대 전망 ▶ 해운사업 확대를 통한 장기 성장 비전 제시 |
| KTB투자증권 신지윤,김은정 |
현대글로비스 [086280] |
= | BUY | = | 270,000 | ▶ 매출과 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회했으나 지분법이익 증가로 순이익은 부합 ▶ 악조건 하에서 정상적인 실적을 냈고 그 내면에 핵심이 3자물류란 것이 중요 |
| 대신증권 양지환,유지영 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | ▲ | 280,000 | ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원 상향 ▶ 2013년 3분기 실적은 당사 예상에 부합하는 수준이라 판단 ▶ 2013년 4분기 실적은 매출액 3조 2,438억원(+10.8% yoy), 영업이익 1,439억원(+7.8%yoy) 예상 |
| 신한금융투자 홍진주 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 3Q13P 실적 예상치 부합 ▶ CKD와 완성차 수출이 실적 성장을 견인할 전망 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 유지, 보수적 관점에서도 저평가 구간 |
| 이트레이드증권 김민지 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 비계열 화주 다변화로 2020년 8조2,000억원 해운 매출 목표 ▶ 해운사업, PCC 위주 사업에서 벌크 위주 사업으로 ▶ 비계열 물량 늘려 계열 매출 비중 낮추고 성장성 확보 |
| KDB대우증권 류제현 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 3Q13 Review: 영업이익 YoY 14.1% 성장하며, 두 자릿수 성장률 회복 ▶ 실적으로 보여준 성장률 회복, 2014년에도 지속된다 ▶ 2014년 PER 14배, EPS 16.7% 성장률 을 감안 시 추가 상승여력 존재 |
| 이트레이드증권 김민지 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 3분기 매출액 3조2,559억원, 영업이익 1,699억원, 당기순이익 1,499억원 ▶ 기대에 부합하는 실적, 비계열 매출 비중 증가로 체력 단단해질 전망 ▶ 긍정적인 4분기 분위기 |
| 신영증권 이형실 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수(A) | ▲ | 290,000 | ▶ 현대기아차 파업에도 견고한 외형 성장세 유지 ▶ 투자의견 매수A 유지 및 목표주가는 290,000원으로 상향 ▶ 중장기 성장 목표에 대한 기대감 유효 |
| 동부증권 임은영 |
현대글로비스 [086280] |
= | Hold | ▲ | 210,000 | ▶ 3Q13실적, 추정치 부합 ▶ 매출성장 지속은 긍정적 ▶ 막연한 기대, 프리미엄의 근거로 부족 ▶ 고성장을 위한 신규사업 필요 |
| HMC투자증권 강동진 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | ▲ | 280,000 | ▶ 3Q13 실적 컨센서스 및 당사 전망에 부합. 5분기만에 2자리 성장세로 복귀 ▶ 4Q13 모멘텀 강화. 배선권 현수준에서 유지되더라도 2014년 두자리 성장 가능 ▶ 해운부문 강화는 장기 성장성 동력이 될 전망 ▶ 목표주가 280,000원으로 상향. 운송업종 Top pick 유지 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 벌크 해운부문 공격적으로 확대 ▶ 수주경쟁력 이미 갖춰 ▶ 해운업계 반발 예상되나 명분 약해 ▶ 해운업 매출과 이익은 점진적으로 늘어날 것 |
| 우리투자증권 송재학,양석원 |
현대글로비스 [086280] |
= | Buy | = | 250,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 250,000원 유지 ▶ 3분기 영업이익률 5.2%, 물류업종 내 최고 수준 |
| 교보증권 김동하 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 3Q13 실적 Review: 당사 추정치 부합 ▶ 안정적 성장 기조 유지 ▶ TPL 매출 비중 확대 지속 전망 |
| 키움증권 조병희,이희재 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | ▲ | 280,000 | ▶ 매출액 3조2천5백억원, 영업이익 1천7백억원, 안정성 강화 ▶ 국내 완성차 생산량에 따른 변동성은 점진적 하락 ▶ 14년에도 10%대 성장 가능, 목표주가 상향 조정 |
| KB투자증권 심현수 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 2012년 외환은행 연결인식 이후, 하나금융은 업종 대비 할인된 수준에 거래 ▶ 향후 외환은행의 PMI 비용 마무리 및 순이자이익 흐름 우위에 따라 업종 대비 할증평가가 기대됨 |
| 우리투자증권 손세훈,김진성 |
이녹스 [088390] |
= | Buy | = | 35,000 | ▶ 3분기 실적: 분기 실적 사상 최대 기록 ▶ 4분기는 Digitizer Absorber Film 모델 적용 확대로 견조한 실적 예상 |
| 한국투자증권 박기흥,이승혁 |
이녹스 [088390] |
= | 매수 | = | 31,000 | ▶ What’s new : 예상대로 견조한 실적 달성 ▶ Positives : 신규 FPCB 소재인 SmartFLEX 사업군의 선전 ▶ Negatives : 연말에는 재고조정, MCCL 사업 철수 효과는 2014년부터 ▶ 결론 : 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 31,000원 유지 |
| LIG투자증권 강봉우 |
이녹스 [088390] |
= | BUY | ▲ | 36,000 | ▶ 3분기 실적 매출액 620억원 (+51.7% q-q), 영업이익 75억원 (+61.2% q-q)의 호실적 발표 ▶ 양산 유연성에서 오는 가격경쟁력과 제품 개발력으로 ‘14년에도 50% 이상 이익 성장 모색 ▶ 유상증자 150억원 내부자금조달 250억원으로 아산사업장 2단계 투자 진행 |
| 현대증권 박종운,김근종 |
이녹스 [088390] |
= | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 3분기 실적 당사 예상 소폭 상회 ▶ 2014년, 신제품 매출 본격화로 성장 지속 ▶ 소재업체로서 가치 부각될 전망 |
| 신한금융투자 하준두 |
이녹스 [088390] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 신규 아이템이 돋보인 3분기 실적 → 사상 최대 실적 ▶ 2014년 매출 47% 증가한 2,966억원 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 33,000원 유지 |
| 우리투자증권 이왕상 |
맥쿼리인프라 [088980] |
= | Buy | = | 8,200 | ▶ 지하철 9호선 매각차익 284억원 발생 ▶ 최근 일련의 불확실성 감안할 때 기업가치 최대 10% 가량 하락 가능 ▶ 연평균 투자수익률 8% 예상, 저금리 시대의 투자대안 역할은 유효 |
| KB투자증권 이지연 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,100,000 | ▶ 방문판매 부진으로 2010년 이후 하락했던 영업이익률은 2014년 소폭 회복되며, 턴어라운드 예상 ▶ 아모레퍼시픽의 12M Fwd PER은 20.4X로 글로벌 주요 업체 평균 대비 14.1% 디스카운트에 거래 |
| KB투자증권 박재철 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | = | 195,000 | ▶ SK이노베이션의 12개월 Forward PER은 8.2X로 과거 평균 수준 ▶ 밸류에이션 리레이팅 보다는 정유 사업에서는 정제마진 회복, 석유화학과 윤활기유 사업에서는 외형확대를 통해서 수익 전망이 증가할 것으로 전망 |
| 한국투자증권 박기흥,이승혁 |
에스맥 [097780] |
= | 매수 | ▼ | 19,000 | ▶ 3분기 영업이익은 컨센서스를 상회하는 129억원 전망 ▶ 4분기는 비수기 효과로 매출은 전분기대비 10% 하락 전망 ▶ 터치산업의 불확실성 보다 에스맥의 경쟁력에 주목할 시점 ▶ 투자의견 ‘매수’와 목표주가 19,000원으로 분석재개 |
| 현대증권 김동원,임민규 |
실리콘웍스 [108320] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ 세계 최고 수준의 LED 조명용 반도체, 2014년 1분기부터 본격 공급 ▶ 글로벌 자동차 업체에 시스템 반도체 공급 예정 ▶ 저평가된 중소형 가치주 |
| 동양증권 김준호 |
우노앤컴퍼니 [114630] |
▶ 합성사 매출 증가 배경으로, 실적 성장 기대 ▶ 소송비용 감소로 영업이익률 두 자리대 수준으로 회복 ▶ RISK. 난연 PET 가발사 기술 특허 침해 소송 | ||||
| KB투자증권 최원열 |
한진해운 [117930] |
= | 매수 | = | 10,000 | ▶ BDI는 중국/호주의 철광석/석탄 물동량 증가에 따른 상승세 지속, 원자재→완성품 시기 고려시 SCFI 지수 2014년 상반기 증가 전망 ▶ 2014년 6월 브라질 월드컵, 구정이전 밀어내기 물량 고려시 안정적인 2014년 상반기 물동량 전망 |
| 아이엠투자증권 문경준 |
하이비젼시스템 [126700] |
▶ 하이비젼시스템 3D프린트 사업진출 공식 발표 ▶ FDM(용융 적층 모델링) 방식의 장비를 선보일 예정 ▶ 3D프린터 리딩기업에 대한 프리미엄 유지 하지만 의미있는 매출규모로 이어지기까지는 시간소요 | ||||
| 유진투자증권 윤혁진,박종선 |
에이씨티 [138360] |
▶ 안정적인 매출처 확보 ▶ 산업용 소재의 개발로 새로운 시장 개척 ▶ Valuation: ‘13년 PER 15.8~20.1배 (공모가 밴드: 11,000~14,000원 기준) | ||||
| KB투자증권 심현수 |
BS금융지주 [138930] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 비은행 이익 기여도의 추세 증가로 10% 이상의 ROE 유지 ▶ 경기 회복에 따른 자산성장성 차별적 우위 기대 |
| 한국투자증권 김진우 |
한국타이어 [161390] |
= | 매수 | = | 81,000 | ▶ 한국타이어에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 81,000원을 유지 ▶ 독일 3대 프리미엄 완성차(벤츠, 아우디, BMW)와 일본 3대 완성차(도요타, 닛산, 혼다)에 신차용 타이어를 납품하는 유일한 한국 업체 |
| 신한금융투자 황윤정,김수현 |
SBI모기지 [950100] |
= | 매수 | = | 20,000 | ▶ FY2Q13 순이익 67억원(QoQ +1.1%), 59억엔(QoQ +2.3%)으로 예상치 부합 ▶ FY2013 순이익 295억원(YoY 20.3%, 적용환율 11.0원/엔)으로 성장은 지속 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 20,000원 유지 |
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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