728x90
| 기업리포트 요약(2013.05.09) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 동부 유덕상 |
대림산업 [000210] |
= | Buy | = | 110,000 | ▶ 대림산업의 13년 쿠웨이트 수주 여건 긍정적 ▶ 자회사YNCC, 경쟁력 향후에도 유지 가능 | ||
| 하나대투 신승현 |
한화 [000880] |
▶ 동사는 2009년 이후 KOSPI를 상회하는 주가흐름을 2011년까지 유지함 ▶ 동사는 상장 자회사 비중이 40% 내외로 경쟁사 중 가장 낮은 수준이며, 보험업과 화학 및 건설 등 경기민감도가 높은 업종들을 보유하고 있음 | ||||||
| 하나대투 신승현 |
CJ [001040] |
▶ 동사는 2009년 이후로 KOSPI와 유사한 주가흐름을 보여줌 ▶ 상장회사 비중은 지속적으로 증가하여 순자산가감항목 차감 전 NAV대비 75%를 상회하고 있음 ▶ 동사의 절대 ROE수준은 10% 수준으로 경쟁사 대비 소폭 낮은 수준 | ||||||
| 현대 전용기 |
CJ [001040] |
= | 매수 | = | 185,000 | ▶ 2013년 외형 성장과 더불어 이익 개선 발생하여 80% 이상의 EPS성장 가능할 것으로 전망 ▶ CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 중국향 매장 증가 드라이브 중이며 CGV와의 매장 내 시너지 가능 ▶ 박근혜 정부의 환율 정책과 엔저에 따른 최대 수혜가 가능한 포트폴리오를 보유 | ||
| 현대 지기창 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | = | 1,400,000 | ▶ 중국 제과사업 구조적 이익성장 국면(매출성장률 +25%, 매년 영업이익률 +0.5~0.7%p 개선 경험) ▶ 베트남 제과 시장 점유율 1위, 향후 아세안 경제규모 확대 시 성장 잠재력 높은 편 ▶ 러시아, 인도네시아, 중동, 일본지역에서도 제과 사업 진행, 중장기적으로 아시아 기반 글로벌 제과회사로 진화 | ||
| 삼성 백재승 |
롯데푸드 [002270] |
= | 매수 | = | 870,000 | ▶ 컨센서스를 하회하는 부진한 1분기 실적 예상 ▶ 합병에 따른 시너지 창출은 하반기부터 본격화 예상 ▶ BUY 투자의견 및 목표주가 870,000원 유지 | ||
| 신한금융투자 허민호,조윤영 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | = | 455,000 | ▶ 1분기 영업이익은 1,737억원(-4.3% YoY)으로 부진한 실적 기록 ▶ 2분기 영업이익은 1,190억원(-1.6% YoY) 전망 ▶ 투자의견 '매수', 목표주가 455,000원 유지 | ||
| 우리투자 한국희,이하경 |
아모레G [002790] |
= | Buy | = | 460,000 | ▶ 이니스프리, 에뛰드 활약 돋보였으나 아모레P 부진 ▶ 그룹 내 포지션 우월하나 아모레P와의 디커플링 기대 어려워 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 46만원 유지 | ||
| 삼성 박은경,윤선영 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | = | 527,000 | ▶ 에뛰드- 규모의 경제로 해외 투자 부담을 어느 정도 상쇄, 기대 이상의 영업이익 달성 ▶ 이니스프리- 군계일학의 성장 | ||
| 하나대투 신승현 |
LG [003550] |
▶ 동사는 2009년 이후 KOSPI를 상회하는 수익률을 시현하다가 이후 2011년 화학업종 부진 등의 영향으로 2011년 부진한 주가흐름을 보여줌 ▶ 가장 높은 주가설명력을 보여주는 부분은 `ROE 및 ROE추정치(12m Fwd.)`로 판단됨 | ||||||
| 하나대투 신승현 |
SK [003600] |
▶ 동사는 2009년 이후 KOSPI를 하회하는 부진을 보여준 이후 2010년 중반 이후부터 약 1년간 빠르게 상승하는 모습을 보여줌 ▶ 2011년 중반 이후 상장회사 비중은 낮아지고 있으며, 현재 순자산가감항목 등을 차감하기 전 NAV 대비 75% 수준을 유지하고 있음 ▶ 가장 높은 주가설명력을 보여주는 부분은 `ROE 및 ROE추정치(12m Fwd.)`로 판단됨 | ||||||
| 현대 김지환 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | = | 430,000 | ▶ 세계 최고의 원가절감 능력과, 차강판 및 에너지 강재 등 고부가 제품 비중 확대 전략으로 업황 회복 시 경쟁사 대비 실적 개선폭 클 전망 ▶ 철강수요 증가하는 신흥국 중심으로 현지 생산, 판매망 구축으로 성장성 확보. 인도네시아 일관제철소 및 베트남 냉연공장 등 신사업 진행 ▶ 현재 주가 수준 PBR 0.6배 수준으로 저평가. 건설, 에너지, 상사 및 소재 등 계열사 간 시너지 확대로 질적 성장 기대 | ||
| HI투자 정원석 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 170,000 | ▶ 2Q13 계절적 수요 회복과 신제품 출시에 따른 소형전지 출하 증가 ▶ 점진적인 적자 규모 축소 전망 ▶ 2분기 흑자전환 기대감 유효, Valuation 매력 부각 | ||
| 한화투자 김운호 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 2013년 2분기 매출액 2조 4,305억원, 영업이익 2,004억원으로 예상 ▶ Mobile 관련 부품이 성장 주도 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 130,000원 유지 | ||
| 신영 엄경아 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수(A) | = | 260,000 | ▶ 상선시장 회복 최대수혜주 ▶ 2013년은 매출과 이익감소 경험하고 넘어가야 ▶ 조선업종 최선호주로 추천 | ||
| 대신 전재천,이지윤 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | = | 250,000 | ▶ 상선 발주 회복과 함께 수주 빠르게 증가. 그러나 주가는 약세(5월 현재, 약 80억불 수주. 조선+해양 수주 목표 달성율 59%) ▶ 수주 증가가 제대로 평가 받기 위해서는 선가 상승 필요 ▶ 매수 시점은 상선 선가 상승 가능 시점, 4분기 | ||
| 교보 손영주 |
한화케미칼 [009830] |
N | 매수 | N | 21,800 | ▶ 목표주가 21,800원으로 커버리지 재개 ▶ 1분기 영업이익 -107억원(QoQ 적자 지속), 주가 선반영(先反映) ▶ 태양광부문의 Turn-around 가시권, 매수 대응해야 | ||
| 신영 엄경아 |
삼성중공업 [010140] |
= | 매수(B) | = | 46,000 | ▶ 금융위기 이후 전략적인 수주성과가 실적으로 ▶ 2013년에도 1조 이상의 영업이익 달성 ▶ 매수B 의견과 목표주가 46,000원 유지 | ||
| 신영 엄경아 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수(B) | = | 143,000 | ▶ 물량부족에 따른 매출 감소, 건조단가 하락이 수익성 하락의 원인 ▶ 하반기부터 다시 매출 증가에 따른 수익성 전환 기대 | ||
| 대신 전재천,이지윤 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | = | 143,000 | ▶ PC선 수요 강세 이어지고 있고 선가 상승 가능성 커지고 있어 지표로 확인 시 주가 상승의 촉매제가 될 것 ▶ 2분기~3분기 중 PC선 선가 상승 예상되고 2014년 하반기 이후 실적 개선 기대감 커짐 ▶ 다만, 낮은 수익성 감안하면 PBR 0.85배 수준인 135,000원까지의 반등 예상 | ||
| 교보 손영주 |
SKC [011790] |
= | 매수 | = | 44,800 | ▶ 목표주가 44,800원 유지 및 중형 Toppick 추천 ▶ 1분기 영업이익 238억원(QoQ -23.8%), 시장 기대치 상회 ▶ 태양광 호조에 따른 솔믹스 Discount 해소 및 필름 Premium 부각 | ||
| 현대 박종운 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 77,000 | ▶ CCTV, 반도체 장비, 방위 산업 등 전 사업 부문의 고른 실적 증가로 분기를 거듭할수록 안정적인 실적 성장 전망 ▶ 중장기 성장 동력 (에너지장비, 그래핀) 보유. 가스터빈은 글로벌 업체와의 기술 제휴로, 그래핀은 삼성전자와의 협력으로 성장 가능성 높음 ▶ 현재 밸류에이션은 역사적으로 낮은 수준으로 동사의 실적 성장 및 중장기 성장 모멘텀 고려시 밸류에이션 매력 보유 | ||
| 키움 안재민 |
SK텔레콤 [017670] |
▶ SK텔레콤은 ‘행복동행’을 통해 고객 행복을 위한 다양한 실천 계획 발표 ▶ 이러한 SK텔레콤의 전략과 실천계획은 상당히 긍정적으로 판단 | ||||||
| 현대 이상구 |
코웨이 [021240] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 사모펀드 MBK파트너스 인수 이후 수익성 및 현금 흐름 중시 전략으로 변경 ▶ 서비스 요금 인상과 저수익사업 매각 등으로 이익 모멘텀 강화 및 현금흐름 호조 예상 ▶ 가입자 기반 우수한 수익 모델과 재평가 감안 시 PER 밴드 상단 넘어선 23배 적용한 적정주가 65,000원 제시 | ||
| 삼성 남옥진,이서영 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | = | 451,000 | ▶ 1분기 영업이익 컨센서스 하회하여 부진 ▶ 2분기 이후 성장성 강화 예상, 2013년 매출, 영업이익 각각 19.8%, 28% 증가할 전망 ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 451,000원을 유지함 | ||
| 현대 이상구 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | = | 450,000 | ▶ 글로벌 소매업체를 향해 중국 및 인도네시아 중심 해외사업 활발 ▶ 인도네시아는 성공적인 스토리 보유, 하지만 중국은 경쟁 및 투자 확대 단계에 따른 적자 지속 ▶ 정부 규제로 이익 모멘텀은 약화되고 있으나 주식가치는 PBR 0.8배에 불과, 저평가 상태 | ||
| 메리츠종합금융 이세철 |
케이씨텍 [029460] |
▶ CMP 공정 증가로 CMP용 세리아 슬러리 수요 증대 ▶ 2013년 매출 1,872억원, 영업이익 181억원 예상 ▶ 중국향 LCD 세정 장비 수주 확대 | ||||||
| 신한금융투자 김응현,배기달 |
유나이티드제약 [033270] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 1분기 영업이익 54억원(-11.9%, YoY)으로 예상치 부합 ▶ 2분기 실적 개선, 영업이익 60억원(+7.8%, YoY) 전망 ▶ 목표주가 19,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
| 현대 김석민 |
NHN [035420] |
= | 매수 | = | 315,000 | ▶ LINE의 글로벌 시장 공략으로 주가 re-rating 기대 ▶ 글로벌 플랫폼으로 자리매김할 경우 적정주가는 2014년에도 Target PER 20배 적용 가능 (37만원) ▶ ASEAN 국가내 라인의 가입자 기반 확산은 지속될 전망, 2013년 라인 전체 매출의 30~35% 수준 도달 기대 | ||
| 흥국 이관수 |
솔브레인 [036830] |
= | 매수 | = | 58,000 | ▶ 1분기 전분기 대비 매출액 8.7% 감소 전망 ▶ 2분기부터 실적 개선세 예상 ▶ 목표주가 58,000원, 투자의견 BUY 유지 | ||
| 신영 엄경아 |
대우조선해양 [042660] |
= | 중립(B) | ▶ 1분기 실적은 매출액 3조 2,720억원으로 전년동기대비 7.1% 증가하고, 전분기대비 15.2% 감소할 것으로 예상 ▶ 충당금 감소하면서 연간실적 하반기로 갈수록 안정화 전망 | ||||
| 대신 전재천,이지윤 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | = | 36,000 | ▶ 2014년 영업이익 50% 이상 개선 : 매출 Mix 개선 + 충당금 소멸 효과 ▶ 대형3사 중, 가장 높은 수주잔고 보유 하며, 2013년 선별 수주 예상 ▶ 2014년 실적 큰 폭 성장을 보고 BPS 1배인 26,400원 이하에서 연말까지 매수 전략 ▶ 3분기 대형3사 수주 약세 예상되고 2013년까지 부실자회사에 대한 충당금 설정 남아 있어 빠른 주가 반등 보다는 여유 있는 투자 필요 | ||
| 메리츠종합금융 지목현 |
서울반도체 [046890] |
= | Buy | ▲ | 45,000 | ▶ 투자의견 Buy 유지. 목표주가 45,000원으로 상향 ▶ 1Q Preview: 영업이익 124억원 전망. LED 조명 수요 견조. 아크리치 성장 지속 ▶ LED 조명 가격 하락 본격화로 시장 성장 가속화 ▶ 아크리치2 매출 성장 본격화 | ||
| KB투자 허문욱 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | = | 10,800 | ▶ NDR에서 가이던스대비 1분기 실적달성률 양호하며, 연간으로도 100% 달성을 자신 ▶ 1분기 (별도) 수주액 달성률 부진하나, 하반기에 목표수주액이 집중되어 실망할 필요 없어 ▶ 2013년 (별도) 매출액 목표성장률 13.7% YoY로 전공정에 걸쳐 안정된 기성유지 전망 ▶ 목표 (별도) 매출총이익률은 9.3% (-0.6%p YoY)이나, 영업이익률은 4.5%로 전년수준 | ||
| HI투자 김익상 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | = | 33,000 | ▶ FA-50 후속 양산 물량 1.1조원 수주 ▶ KAI의 수주 추이는 국방예산의 순차적인 반영과 대형 군수 프로젝트의 진행으로 안정적 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지 | ||
| 대우 이왕섭 |
토비스 [051360] |
▶ Snapshot: 카지노 모니터 사업에서 LCM과 TSP까지 ▶ Catalysts: 터치패널과 LCM이 올해 성장 견인할 전망 ▶ Earnings & Valuation: 실적 턴어라운드 + 밸류에이션 저평가 | ||||||
| 현대 김혜림 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | = | 750,000 | ▶ 더페이스샵의 아지아지역 성장 및 에버라이프와 긴자스테파니 인수효과로 해외부문 고성장 ▶ 중국 Xibao, 중동 Indevco 등 해외진출 확대를 위한 현지업체와의 파트너쉽 증가와 M&A 고려 등 지속적인 성장전략 모색 긍정적 ▶ 화장품부문의 신규 브랜드 확대 효과와 생활용품 가격인상에 따른 이익 개선으로 750,000원 적정주가 제시 | ||
| 대우 이규선 |
코텍 [052330] |
= | 매수 | = | 15,000 | ▶ 1분기 Review: 다소 부진한 1분기 실적 ▶ Issue Update: 2분기 이후 카지노용 모니터 회복 기대 ▶ Catalyst: 전자칠판과 의료용 모니터의 빠른 성장이 13년 성장의 열쇠! ▶ Valuation: 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지 | ||
| KB투자 윤태빈,강태신 |
코나아이 [052400] |
▶ 해외 실적 성장에 기인 1Q13 영업이익 +40.4% YoY 기록 ▶ 1Q13 중국 실적 확인을 필두로, 해외 실적 모멘텀 가속화 될 전망 ▶ 다양한 신성장 사업 6월부터 가시화 → 중장기 성장 동력 확보 ▶ 벨류에이션 메리트 여전, 신성장 동력 확보로 대응 준비 긍정적 | ||||||
| 우리투자 유진호 |
코나아이 [052400] |
▶ 1분기 실적은 2013년도 어닝서프라이즈 예고편 ▶ 2013년 모바일결제용 보안 솔루션 상용화 준비 중 | ||||||
| 한화투자 김희성 |
코나아이 [052400] |
▶ 1분기 실적, 당사 추정치를 크게 상회 ▶ 모바일 결제서비스 가시화되며 중장기 성장 동력이 될 전망 ▶ 동종업체에 비해 크게 저평가 | ||||||
| 우리투자 이승호 |
제이브이엠 [054950] |
= | Buy | = | 80,000 | ▶ 1분기 온라인팜 매개 내수 부진 및 유럽 수출 부진에 따라 역성장 및 수익성 악화 시현 ▶ 1분기 실적 악화 우려 주가 선반영, 2분기 실적 회복 및 INTIPharm 신제품 출시 기대 | ||
| 대우 박영호,윤태식,이상민 |
S&T모티브 [064960] |
= | 중립 | ▶ 투자의견 중립 유지, 2013년중 이미 턴어라운드를 인정한 주가흐름 시현 ▶ 1Q13 Review: Sales mix 개선에 따라 예상보다 큰 폭 수익성 개선 시현 ▶ 2Q13 영업이익 QoQ 증가, 그러나 일회성이익 효과 등 제거될 전망 | ||||
| 현대 백종석 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ LG전자는 글로벌 종합가전업체로서 이머징 시장에 노출을 지속적으로 확대 중 ▶ LG전자의 스마트폰 부문 수익성은 플랫폼 기반 모델 확대, 중저가 스마트폰 라인업 확대, 제품 개발-런칭기간 단축 등으로 개선이 전망됨 ▶ 중장기적으로 아세안 지역 내 제품 생산 확대 및 아세안 지역향 매출 비중 확대가 진행될 것으로 보여 긍정적 | ||
| SK 김기영 |
메가스터디 [072870] |
▶ 1Q 매출액은 5.7% 감소한 798억원, 영업이익 및 세전이익은 각각 19.9%, 26.1% 감소한 131억원, 157억원 기록 ▶ 영업이익은 메가스터디 본사가 22.8% 감소한 96억원, 종속회사는 9.6% 감소한 35억원 기록 | ||||||
| 삼성 신정현,이한엽 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | ▲ | 70,000 | ▶ 1분기 실적 - 국내 견조, 중국 부진 ▶ 하반기부터는 Q 증가뿐 아니라 P 인상 효과까지 반영 ▶ 중국은 당기순손실보다 점포확장 속도가 더 중요 | ||
| 현대 한익희 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | ▲ | 67,500 | ▶ 꾸준한 출점을 통해 시장점유율 상승 추세가 유지되는 점을 긍정적으로 평가 ▶ 업종 내에서 드물게 글로벌 사업자로 변모해 가는 과정을 높이 평가 ▶ 한국영화가 제 2의 중흥기를 맞이하면서 업황 호전의 수혜 전망 | ||
| NH농협 최지환 |
휴비스 [079980] |
▶ 국내 폴리에스터 단섬유 1위, 장섬유 3위 생산업체 ▶ 분기 영업이익 개선 예상: 1Q13 76억원 → 2Q13F 150억원 ▶ 2분기 이후 영업이익 개선으로 여전히 저평가 매력 부각 예상 | ||||||
| 현대 김동건,백영찬 |
휴비스 [079980] |
= | 매수 | ▼ | 14,500 | ▶ 1분기 실적은 예상치 하회 ▶ 2분기 증익 가능 ▶ 투자의견 BUY 유지, 적정주가 14,500원으로 하향 | ||
| 대우 함승희 |
모두투어 [080160] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 일본향 아웃바운드 수요 재개 영향으로 차별적 주가 흐름이 진행되었던 1분기 ▶ 중장기 아웃바운드 사업 모델은 유사, 밸류에이션 매력은 모두투어가 높음 ▶ 중국 인바운드: 아직은 작지만 장기적으로 큰 성장동력 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 35,000원 유지 | ||
| 아이엠투자 백운 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | ▼ | 52,000 | ▶ 목표주가를 55,000원에서 52,000원으로 낮추지만 투자의견 Buy를 유지함 ▶ 2013년/2014년/2015년 EPS를 각각 10.9%/10.4%/13.6% 하향조정함 ▶ 1분기 지배주주순이익 2,898억원, 실제 세전이익 전년동기 대비 -0.5% | ||
| 신영 한승호,이재일 |
미디어플렉스 [086980] |
= | 매수(B) | = | 5,000 | ▶ 40년만의 글로벌 프로젝트 ▶ SHOWBOX in China ▶ 영화 한류(韓流)가 시작된다 ▶ ‘미스터 고’의 흥행 가능성도 높아 | ||
| 대우 김민아 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | ▼ | 1,200,000 | ▶ 1Q13 Review: 경쟁력을 다지는 시기 ▶ 2013년 화장품 시장 전망: 저가 화장품 시장의 강세 지속, 특히 상위업체 위주 성장 ▶ 아모레퍼시픽은 경쟁력 재정비 시기 | ||
| 현대 김혜림,김한준 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | ▼ | 1,250,000 | ▶ 1분기 예상보다 부진 ▶ 2분기 영업이익 전년 수준으로 회복 예상 ▶ 적정주가 125만원으로 하향, BUY 의견 유지 | ||
| 아이엠투자 이달미 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | ▼ | 1,100,000 | ▶ 2013년 1분기 영업이익 예상치 대비 8.5% 하회 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,100,000원으로 하향 ▶ 고가이지만 브랜드 power는 여전 | ||
| 신한금융투자 허민호,조윤영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Trading BUY | = | 970,000 | ▶ 1분기 영업이익은 1,402억원(-6.9% YoY)으로 낮아진 시장 기대치 하회 ▶ 2분기 영업이익은 914억원으로 전년 동기 대비 6.8% 감소할 전망 ▶ 투자의견 'Trading BUY', 목표주가 970,000원 유지 | ||
| KB투자 이지연,윤종민 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,100,000 | ▶ 1Q13 매출액 및 영업이익 각각 +8.4% YoY, -6.8% YoY 기록하며 예상 소폭 하회 ▶ 중저가 채널에서의 실적 호조로 부진한 방문판매 대비 영업이익 감소 폭 둔화 ▶ 중국 등 해외시장 매출액은 +31.0% YoY로 기대감 충족 ▶ 중저가 채널에서의 지배력 확대로 실적의 완만한 개선 기대 | ||
| IBK투자 안지영,박찬은 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 중립 | ▶ 1분기 연결 매출액 8.4%(YoY) 증가로 불황 속 선전 ▶ 영업이익 6.9%(YoY) 감소, 국내 고가채널 부진 및 해외 확장 가속 ▶ 중장기 중립 유지하지만, 추가적인 조정 시 단기 Trading 관점 | ||||
| HI투자 손효주 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,190,000 | ▶ 1Q13 Review: 실적 둔화 지속 ▶ 국내 부문 회복 시기까지 트레이딩 관점 제시 | ||
| SK 하태기 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,250,000 | ▶ 1분기 실적부진은 예상 범위 내의 수준으로 평가 ▶ 해외부문이 매출성장 견인, 수익성은 국내 부문에서 창출 ▶ 안정적 외형성장과 수익성 정체 현상은 당분간 이어질 전망 | ||
| 우리투자 한국희,이하경 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Hold | = | 1,000,000 | ▶ 국내는 성장성, 해외는 수익성 부진 ▶ 아직 투자 필요한 해외 확장, 국내 실적 둔화 상쇄 힘들어 ▶ 투자의견 Hold 및 목표주가 100만원 유지 | ||
| 현대 김혜림 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,500,000 | ▶ 중국법인 브랜드 및 채널 확대로 중국 화장품시장 점유율 상승 추세 ▶ 프랑스법인 일회성 비용 소멸과 중국법인의 견조한 외형 성장, 아세안지역 진출 확대로 해외사업 손익 턴어라운드 국면 ▶ 여전히 견고한 브랜드로열티와 해외부문의 중장기 성장성을 고려하여 1,500,000원 적정주가 제시 | ||
| NH농협 배은영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,200,000 | ▶ 1Q13 예상치에 부합하는 실적 기록 ▶ 성장 동력 확보를 위한 공격적인 투자를 감안하여 장기적 안목을 가질 필요 ▶ 투자의견 매수와 목표주가 1,200,000원 유지 | ||
| 삼성 박은경,윤선영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | ▼ | 1,120,000 | ▶ 해외 매출 강세로 시장 기대 수준의 견조한 매출 성장은 달성하였으나... ▶ ...내수부진 장기화에 타격 입은 가운데 본사 재건축을 위한 사업장 이전 비용 등이 겹치며 이익은 기대를 하회 | ||
| 현대 백영찬 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | = | 200,000 | ▶ 단일공정상 세계 1위의 생산능력과 원가경쟁력을 바탕으로 아세안지역 석유/화학 수요증가의 최대 수혜주 ▶ 중국 Sinopec과의 JV, 인도네시아 및 싱가폴 현지생산을 통한 시장장악력 확대 예상 ▶ 윤활기유 전환 증설 및 E&P 매장량 확대를 통한 장기 성장동력 강화 가능 | ||
| 현대 최민주 |
한세실업 [105630] |
= | 매수 | = | 24,000 | ▶ OEM업체 장기성장성: TPP(Trans-Pacific Partnership)의 관세 철폐 수혜로 주문 확대 가능 ▶ 2013년 이후 가속화되는 SPA 바이어 오더 증가 & Vendor Consolidation 효과: Capa 증설과 생산인력 확충 ▶ 이익률 향상: 우븐 및 ODM 비중 확대, 바이어와 직접거래 비중 확대 전망 | ||
| 현대 최민주 |
영원무역 [111770] |
= | 적극매수 | = | 62,000 | ▶ OEM업체 장기성장성: TPP(Trans-Pacific Partnership)의 관세 철폐 수혜로 주문 확대 가능 ▶ 2013년 이후 가속화되는 Vendor Consolidation 효과: Capa 증설과 생산인력 확충 ▶ 수직계열화: 베트남에서 원단을 직접 생산해 이익률이 향상될 전망 | ||
| 대우 박원재,류영호 |
휴맥스 [115160] |
= | 매수 | ▲ | 14,500 | ▶ 1Q13 Review: 영업이익 30억원. 북미 매출액 감소로 매출액 부진. 2Q13 외형 성장 본격화 ▶ STB 산업 구조조정에서 수혜 가능성 증가. 전장 산업 진출도 긍정적 ▶ 투자의견 ‘매수’를 유지하고, 12개월 목표주가는 14,500원으로 상향 | ||
| 현대 송동헌 |
락앤락 [115390] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 2013년 국내 수익성 개선으로 외형 및 이익 성장 본격화, 중국 유아용품 시장 진출로 주가 re-rating 기대 ▶ ASEAN 시장 성장성 가시화될 경우 실적추정치 상향 및 Target PER(2013F 22.0배) 상향 가능할 전망 ▶ ASEAN 영업망 정비, 인프라 구축 완료. 향후 2~3년내 국내 매출 비중 넘어설 것 | ||
| 삼성 김재우,유영하 |
DGB금융지주 [139130] |
= | 매수 | = | 18,000 | ▶ DGB금융 766억원 당기순이익 발표 ▶ NIM 3bp 하락으로 양호 ▶ 자산건전성 안정적으로 관리 ▶ 충당금 소폭 상승했으나, 안정적 수준 ▶ BUY투자의견 유지 | ||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
'주식 > 증권사 리포트' 카테고리의 다른 글
| 투자의견 상하향 리포트(2013-05-13) (0) | 2013.05.13 |
|---|---|
| 기업리포트 요약(2013.05.10) (0) | 2013.05.13 |
| 기업리포트 요약(2013.05.08) (0) | 2013.05.09 |
| 베스트애널리스트 리포트(2013.05.08) (0) | 2013.05.08 |
| 최근 5일 기관+외국인 순매수 비중 상위 종목 리포트(2013.05.08) (0) | 2013.05.08 |