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| 기업리포트 요약(2013.07.02) | |||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | |||
| 우리투자 한승희,장보람 |
메리츠화재 [000060] |
= | Buy | ▼ | 15,400 | ▶ 5월 실적: 인보험 매출 저조하였으나, 이익 수준 상위사보다 높아 ▶ 낮아진 BPS 반영하여 목표주가 하향 조정 | |
| 대신 강승건,이민희 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 17,200 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 17,200원 유지 ▶ 신계약 매출 ▶ 보험영업이익/투자영업이익 ▶ 5월 실적에 대한 평가, 전년동월대비 순이익 6.1% 증가 | |
| 한국투자 이철호 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 15,400 | ▶ 4~5월 순이익 331억원으로 1Q 순이익 전망의 76%에 도달 ▶ 보험영업은 손해율 상승 탓에 부진하지만, 유가증권처분을 통한 투자이익 회복이 만회 ▶ 자본비율 열위를 감안한 12%의 높은 할인률 적용해도 상승여력 23%는 충분 | |
| BS투자 성용훈 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 17,500 | ▶ 5월 당기순이익 152억원(+6.1%YoY, -14.6%MoM) ▶ 인보험 신계약 드라이브 재시동 ▶ 자본적정성 이슈만 해결하면 Valuation Level-up도 가능하다 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
유한양행 [000100] |
= | 매수 | ▲ | 250,000 | ▶ 예상과 유사한 2분기 실적 ▶ 하반기부터 이익률 상승 전망 ▶ C형간염 시장 성장 잠재력 ▶ 유한킴벌리 증설 결정 | |
| 키움 최원경,라진성 |
두산 [000150] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 두산 전자, 모트롤 중국 공장 방문 ▶ 두산전자 창수 법인 올해 매출 930억원 기대 ▶ 두산 모트롤 강음 법인 | |
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
일동제약 [000230] |
= | Trading BUY | ▼ | 11,700 | ▶ 2분기 실적 세무조사에 따른 법인세 추납으로 당기순이익 적자 예상 ▶ 전문의약품 부진을 도입 품목으로 극복하고 있으나, 수익성 개선 지연 ▶ 목표주가 11,700원으로 하향, 투자의견 ‘Trading BUY’ 유지 | |
| 동양 안상준,박성호 |
기아차 [000270] |
▶ 기아차 국내공장 판매 13.4만대(-7.5% YoY) 해외공장 판매 10.3만대(+17.9% YoY) ▶ 내수판매 4.0만대(-2.8% YoY) ▶ 2Q13 글로벌 출하량 74.3만대(+5.6% YoY) | |||||
| 현대 김경민 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ PC DRAM 가격 안정적으로 상승(+15%QoQ) 중, 서버 DRAM 또한 이에 연동되어 가격 상승 지속(+12%QoQ) ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 40,000원 제시 ▶ 중저가 스마트폰 신제품 수요 증가 지속, 애플향 스마트폰 신제품 출시에 힘입어 실적개선 추세가 하반기에도 지속될 것 | |
| 대신 강정원,성현동 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 7월 Tech업종 Top pick으로 제시 ▶ 7~8월 주가상승률 가장 높을 것 | |
| 현대 이태경 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 당기순이익이 2~2.5년 후에 신계약 가치에 수렴하는 보험업의 구조상 증익확률, 증익비율이 손해보험주 내에서 가장 높음 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 260,000원 유지 ▶ 2013년 5월부터 본격적으로 중국 진훌, 리레이팅 계기 될 전망 | |
| HI투자 이상헌,하준영 |
CJ [001040] |
= | 매수 | = | 170,000 | ▶ 투자심리 악화 이미 반영되어 있으므로 본연의 가치에 주목할 때 ▶ ICT융합정책하에서 동사의 플랫폼 가치 부각될 듯 ▶ 동남아 등 해외진출 및 시너지 효과 본격화 | |
| 메리츠종합금융 강성원 |
대한제분 [001130] |
▶ 제분사업 실적은 상반기를 바닥으로 빠르게 개선될 것 ▶ 자회사 실적도 안정적으로 유지될 것 | |||||
| HMC투자 김영우,김윤규 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 빠르지는 않지만, 꾸준한 실적 개선 예상 ▶ 성장하는 전자재료, 하반기 가속화 예상 ▶ 투자의견 매수 및 6개월 목표주가 13만원 유지 | |
| 키움 김창호 |
세아베스틸 [001430] |
▶ 상반기 특수강 판매량은 예상에 부합하는 수준 ▶ Cold Run Test도 마친 단계이며 대부분 라인별로 투자 완료된 상황 | |||||
| 토러스투자 유지웅 |
세아베스틸 [001430] |
= | HOLD | = | 36,000 | ▶ 투자 포커스: 2분기 개선세는 주가에 기반영. 향후 주가 모멘텀은 질적성장을 동반한 Top-Line 의 개선 ▶ 2Q13 Preview: 단가인상 및 판매호조세 나타나며 영업이익 497억원(-20% YoY, +59% QoQ) 기록할 전망 ▶ 창녕공장 이익기여도 미정 → 하반기 주가 trigger는 결국 스크랩 가격 방향성 | |
| 키움 김지현 |
종근당 [001630] |
▶ 동사는 전일 언론을 통해 지주회사 시스템으로 전환한다고 발표 | |||||
| 신한금융투자 배기달,김응현 |
종근당 [001630] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 11월 2일 지주회사와 사업회사로 분할 ▶ 지주회사 전환으로 경영권 안정화 기대 ▶ 목표주가 70,000원(유지), 투자의견 ‘매수’ 유지 | |
| SK 하태기 |
종근당 [001630] |
= | 매수 | = | 70,000 | ▶ 매출액 8.5%, 영업이익 안정성장 추정 ▶ 강한 영업력 증명 중, 고수익성도 수성할 듯 ▶ 영업실적 호조와 지주사 전환관련 주가 상승 모멘텀 예상 | |
| 한화투자 오주식 |
삼영무역 [002810] |
▶ 베트남 신규라인 증설 ▶ 경기 변동과 무관한 성장 ▶ 2013년 생산능력 확대로 연간 33%의 외형성장 | |||||
| 삼성 장정훈,허윤수 |
포스코켐텍 [003670] |
= | 매수 | ▼ | 130,000 | ▶ 2013년 연간 실적추정 하향조정 ▶ 하반기 본업 회복 + 내년 프리미엄 비즈니스 기대 ▶ 목표주가 130,000원으로 하향조정, 투자의견은 BUY유지 | |
| 한화투자 김희성 |
대륙제관 [004780] |
▶ 중장기 성장 모멘텀에 주목할 시점 ▶ 수익성 개선 본격화로 주가 한 단계 도약 전망 | |||||
| 현대 채희근 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 245,000 | ▶ 엔저 우려는 상당부분 주가에 반영. 원/달러는 약세 지속 ▶ 판매 호조세로 풀가동 지속. 해외 주요 시장 견조한 점유율 지속 ▶ 신차 싸이클 시작되는 국면 감안하면, 밸류에이션 매력 ▶ 12년, 15년 증산과 신차 출시 효과로 견조한 성장 예상 ▶ 적정주가 상승여력은 22%. 적정 밸류에이션은 KOSPI 12M FWD PER 대비 10% 할인한 8.2배 적용 | |
| 동양 안상준,박성호 |
현대차 [005380] |
▶ 현대차 국내공장 판매 16.5만대(-6.9% YoY) 해외공장 판매 24.0만대(+21.8% YoY) ▶ 내수판매 5.6만대(-7.0% YoY) ▶ 2Q13 글로벌 출하량 121.4만대(+9.4% YoY) | |||||
| 신한금융투자 홍진주 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | = | 380,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지 ▶ 하반기에도 냉연이 열연보다 낫다 ▶ 2Q13F 별도 영업이익 6,140억원, 양호한 실적 예상 | |
| NH농협 이선태 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,900,000 | ▶ 투자의견 매수(유지), 목표주가 190만원(유지) ▶ 2분기 영업이익 10.2조원, 3분기 10.8조원 예상 | |
| 삼성 신정현,이한엽 |
녹십자 [006280] |
= | 중립 | ▲ | 150,000 | ▶ 2분기 실적 예상을 크게 하회할 전망 ▶ 하반기 국내 독감백신 update ▶ 2013년에도 투자 지속으로 가파른 실적 개선 쉽지 않아 | |
| 삼성 장정훈,허윤수 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 180,000 | ▶ 2분기 Preview 및 연간실적 추정 변경 ▶ 테슬라 흑자 전환에 따른 전기차 배터리 프리미엄 ▶ 목표주가 180,000원과 BUY투자의견 유지 | |
| HMC투자 김영우,김윤규 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 177,000 | ▶ 9월 프랑크푸르트 모터쇼, BMW의 전기차 i3 양산형 공개 ▶ 하반기 SDC 사상최대 실적 예상, 본업도 2분기부터 턴어라운드 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 177,000원 유지 | |
| 대신 김록호 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 169,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 169,000원 유지 ▶ 2Q13 영업이익 정상화, 폴리머와 원형전지 출하 증가는 흥미로운 부분 ▶ 3Q13 영업이익 극대화, 2차전지 영업이익 1,150억원으로 분기 최고실적 갱신 ▶ 중대형전지는 단순한 기대감에서 현실화 단계로 들어서는 초입이라고 판단 | |
| 하나대투 남대종,이원식 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 165,000 | ▶ 13년 2분기 실적은 기대치 부합 ▶ 모바일 기기 수요 확대에 따른 이익 개선 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 165,000원 유지 | |
| NH농협 우창희 |
태평양물산 [007980] |
▶ 거위털 성수기, 오더 증가, 니트 확대로 호실적 전망 ▶ 추운겨울에 다른 거위털 수요 지속적 증가중 ▶ 밸류에이션 매력, 실적 모멘텀 등 주가 호재 많아 | |||||
| 한국투자 한지형 |
서흥캅셀 [008490] |
= | 매수 | ▲ | 32,000 | ▶ 실적 호조세 지속 ▶ 연결 기준 올해 매출 2,500억원, 영업이익률 10% 예상 ▶ 주요 자회사 실적 견조 ▶ 목표주가 32,000원으로 상향 | |
| 한국투자 최문선,박선영 |
포스코엠텍 [009520] |
= | 매수 | ▼ | 12,000 | ▶ 상반기, 외형 성장에도 불구 이익은 전년대비 감소 ▶ 상반기 실적 부진으로 2013년 이익 전망 하향 ▶ 하반기부터 신규 사업이 흑자 전환하며 이익 증가 본격화 될 것 ▶ 신규 사업의 이익 창출이 주가 상승 이끌 것 | |
| LIG투자 최광식 |
현대중공업 [009540] |
= | BUY | = | 370,000 | ▶ [2Q13 Preview] 2Q 정유 부문 부진으로 QoQ 별로 좋지 않으나, 3Q13은 좋아지므로 ▶ 올해 조선/해양 수주는 최고: 하반기에도 계속 달리는 환경일 것 ▶ 하반기 매수 포인트: 1) 2Q 실적 후, 2) 신조선가 인상 성공 시 | |
| HI투자 방민진 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | ▼ | 350,000 | ▶ 2Q13 매출액 1.1조원, 영업이익 1.6천억원 전망(IFRS 별도 기준) ▶ 일회성 요인 제거에도 비우호적 가격 변수가 관건 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 35만원으로 17% 하향 조정 | |
| LIG투자 최광식,김기태 |
삼성중공업 [010140] |
= | BUY | = | 55,000 | ▶ [2Q13 Preview] 2분기도 절대적으로 양호한 수익성 유지 ▶ 하반기 당사가 꼽는 싸이클 드릴쉽, LNG선에서 최대 수혜 조선사 ▶ FLNG 뉴스 플로우 풍성: 2014년 최대 화두 FLNG에서도 동사 최선호주 | |
| 미래에셋 정우창,정윤미 |
성광벤드 [014620] |
= | BUY | = | 30,000 | ▶ 2분기 견조한 실적 및 신규수주 모멘텀 예상 ▶ 수주모멘텀 하반기 지속 전망 ▶ 글로벌 피팅 시장 과점화 지속 | |
| 신영 김재승 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수(A) | = | 32,000 | ▶ 2분기 수주, 매출 모두 사상 최대 기록 전망 ▶ 수주 모멘텀과 제품 믹스 개선은 하반기에도 양호할 전망 ▶ 외형성장과 수익성 유지 가능. 목표주가 32,000원 유지 | |
| 한화투자 정동익,임준성 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수 | ▲ | 34,000 | ▶ 2분기, 창사이래 최대실적 기대 ▶ 2분기 신규수주도 1,244억원으로 사상최대 ▶ 목표주가 34,000원으로 상향, 투자의견 Buy유지 | |
| 한국투자 윤희도,이창원 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 원전사태로 3기의 원전 가동 정지로 2~3분기 원전 가동률 하락 ▶ 전기요금 인상 추진 가능성 높아 ▶ 2분기 적자 폭은 전년대비 크게 줄어들 듯 ▶ 당분간 큰 폭의 주가변동은 없을 듯 | |
| 대우 박승현 |
한국카본 [017960] |
= | 매수 | = | 11,000 | ▶ Snapshot : LNG 호황의 최대 수혜주 ▶ 2Q Preview : LNG 사업 호조로 계속되는 실적 랠리 ▶ 오버행 우려 있지만 실적 모멘텀 감안시 최근 주가 급락은 과도하다고 판단 | |
| 메리츠종합금융 지목현,김성은 |
일진머티리얼즈 [020150] |
▶ 이차전지용 일렉포일 수익성 개선 지속. ESS 중심으로 중대형 시장 수요도 빠른 증가 추세 ▶ 전기차용 이차전지 양극소재 LMO는 하반기 이후 점진적 물량 증가. 추가 증설 가능성 유효 ▶ 2Q 흑자전환 예상. 13F 매출 2,796억원, 영업이익 70억, 순이익 163억원 전망 | |||||
| 한화투자 정동익,임준성 |
태광 [023160] |
= | 매수 | = | 29,000 | ▶ 2분기 실적은 컨센선스 하회할 전망 ▶ 2분기 신규수주는 814억원 기록 ▶ 좋아질 일만 남았다!! | |
| 유진투자 김인,이미래 |
기업은행 [024110] |
= | HOLD | = | 13,000 | ▶ 2Q13 Preview: 판관비 증가로 순이익 -14%QoQ 예상 ▶ 수익성 개선이 쉽지 않아 이익모멘텀 크지 않음 ▶ 투자의견 HOLD 및 목표주가 13,000원 유지 | |
| 대우 박형렬 |
한솔홈데코 [025750] |
▶ 목질판상재와 마루판, 목재 등을 판매하는 업체 ▶ 2013년 Cost 감소 효과 나타날 전망 ▶ 인테리어 교체 수요 확대 지속 ▶ 2015년 이후 뉴질랜드 조림지 원목 생산 본격화 계획 | |||||
| 현대 지기창 |
KT&G [033780] |
= | 매수 | = | 86,000 | ▶ 정부가 2013년 일회성으로 세금인상을 큰 폭으로 할 경우 악재, 물가연동제 등 매년 꾸준한 세금인상 메커니즘을 채택할 경우 단기적으로 호재, 중장기적으로 악재임 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 86,000원 제시 ▶ 잠재 세금인상 시 추가 ASP 인상 기대 감안해 현 시장 분위기에서 대안주 컨셉 접근 가능 | |
| HMC투자 김영우,김윤규 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 하반기 성수기 도래로 LCD패널 수급 개선 예상 ▶ Apple의 신규제품 출시 및 LGD 의존도 증가 모멘텀 기대 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 39,000원 유지 | |
| 하나대투 남대종,이원식 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 41,000 | ▶ 13년 2분기 실적은 시장 기대치 수준 ▶ TV 세트업체 마진 압박 심화로 단기조정 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 41,000원 유지 | |
| 신한금융투자 소현철,민정규 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | ▼ | 38,000 | ▶ 7월 TV 패널 가격 약보합세 예상 ▶ 8월 미국 IT수요로 실적 개선 전망 ▶ 목표주가 38,000원으로 하향하나, 투자의견 ‘매수’ 유지 | |
| 현대 한익희 |
강원랜드 [035250] |
= | 매수 | = | 51,000 | ▶ 테이블은 종전 132대에서 200대로, 슬럿머신은 기존 960대에서 1,360대로 변모 ▶ 강원래드 투자의견 BUY, 적정주가 51,000원 제시 ▶ 기대치를 높여도 되는 시점으로 판단돼 적정 PBR으로 역사적 최고점을 반영하고 2014년 지배기업 BPS를 적용 | |
| 이트레이드 성종화 |
다음 [035720] |
= | 시장수익률 | ▼ | 90,000 | ▶ 2Q13E : 매출 1,339억(YoY 15%), OP 219억(YoY -28%, OPM 16.4%) ▶ 2013년 이후 연간 실적 전망치 하향 ▶ TP 95,000원에서 90,000원으로 5% 하향. Marketperform 유지 | |
| 키움 장영수 |
KTH [036030] |
▶ KT그룹의 포털-모바일 플랫폼사업자에서 T-Commerce 사업자로의 변신 모색 중 ▶ T-Commerce에 회사 역량 All-in ▶ 사업구조조정은 긍정적, T-Commerce의 성과는 지켜봐야 | |||||
| 키움 김병기 |
솔브레인 [036830] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 2분기 영업이익 290억원 추정 ▶ 외형확대 지속, 원재료 내재화로 수익성도 추세적 개선 ▶ 성장세는 14년에 한층 가속화. 목표주가 ‘62,000원’ 유지 | |
| 현대 백종석,김근종 |
루멘스 [038060] |
= | 매수 | = | 14,000 | ▶ 2Q13 Preview: 견조한 매출액 시현 전망. 수익성은 소폭 기대 미달 전망 ▶ 향후 실적의 관건은 조명용 매출의 성장 속도 ▶ LED 산업 내 실적 우등생. 투자의견 BUY, 적정주가 14,000원 유지 | |
| 한화투자 김희성 |
이라이콤 [041520] |
▶ 삼성전자 중저가 스마트폰과 태블릿 PC 확대에 따른 수혜 ▶ Apple과 중국 매출 확대도 주목할 시점 ▶ 매력적인 Valuation | |||||
| 미래에셋 박유미,최승환 |
코스맥스 [044820] |
▶ 국내 시장 경쟁우위 지속 ▶ 중국 사업의 견조한 매출 성장 ▶ 더욱 풍부한 해외사업기회 | |||||
| 동양 이병준 |
코다코 [046070] |
▶ 자동차 내 다이캐스팅 부품 제조업체 ▶ 글로벌 공급 비중이 늘고 있다 ▶ 재무부담 경감 과제는 회사도 인지하고 있는 사항 | |||||
| 한화투자 서용희 |
파워로직스 [047310] |
▶ 중저가 스마트폰 시장 확대, 8M 카메라모듈 수요 증가는 예상보다 가파르다 ▶ 8메가 이상 고화소모듈을 중심으로 빠른 실적 성장 예상 ▶ 턴어라운드 이후 이제는 성장을 확인할 시점 ▶ 2013년 P/E 6.5배, 중저가 스마트폰 시장 성장에 특화된 업체 | |||||
| 바로투자 신재훈 |
셀루메드 [049180] |
▶ 근골격계 바이오시밀러 의료기기 업체 ▶ 2013년, 신제품 효과로 실적 호조 예상 | |||||
| 동양 최현재 |
유아이엘 [049520] |
= | Buy | ▲ | 17,000 | ▶ 2분기 영업이익 전분기 대비 190% 증가 전망 ▶ 스마트폰 기능성 강화 추세에 따른 수혜 예상 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 17,000원으로 상향 조정 | |
| NH농협 우창희 |
동원F&B [049770] |
= | 매수 | = | 152,000 | ▶ 2Q13 매출 4,232억원, 영업이익 67억원 으로 호전 전망 ▶ 중국 참치캔 시장 아직 작지만 시장 선점에 따른 반사이익 커 ▶ 13년은 참치캔 실적개선, 제품믹스 개선 등으로 호실적 예상 | |
| 현대 백종석,김근종 |
인터플렉스 [051370] |
= | 매수 | = | 67,000 | ▶ 2Q13 Preview: 순조로운 턴어라운드 진행 중 ▶ 하반기, A사향 납품 증가 기대된다 ▶ 낙폭 과대로 투자매력 증가 중. 투자의견 BUY, 적정주가 67,000원 유지 | |
| 한화투자 김운호 |
인터플렉스 [051370] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 2013년 2분기 매출액 2,720억 원, 영업이익 156억 원으로 예상 ▶ 2013년 3분기 매출액 3,190억 원, 영업이익 220억 원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 62,000원 유지 | |
| 아이엠투자 이달미 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | ▼ | 760,000 | ▶ 2013년 2분기 영업이익 성장률은 1분기와 유사할 전망 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 760,000원 하향 ▶ 에버라이프 인수 효과와 신규 브랜드샵 VDL 런칭은 하반기 실적에 긍정적 | |
| 삼성 김승우 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▼ | 320,000 | ▶ 전 사업 부문 고르게 이익 증가, 섹터 내에서 가장 견조한 실적 예상 ▶ 석유화학 부문, 3분기 실적 개선 이끌 것 ▶ 목표주가 320,000만원으로 소폭 하향, 섹터 top pick 및 BUY투자의견 유지: | |
| 한화투자 김희성 |
코나아이 [052400] |
▶ 중국과 미국 매출 확대에 주목 ▶ 모바일 보안 및 결제 서비스 가시화되며 중장기 성장 동력 확보 ▶ 동종업체 대비 Valuation 매력적 | |||||
| 유진투자 김인,이미래 |
우리금융 [053000] |
= | BUY | = | 14,000 | ▶ 2Q13 Preview: 대손충당금전입 증가에 따라 순이익 -86%QoQ 예상 ▶ 동행의 투자포인트는 실적보다는 민영화에 따른 주주가치 증가 가능성임 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 14,000원 유지 | |
| 한국투자 김시우,한상웅 |
스카이라이프 [053210] |
= | 중립 | ▶ Valuation 부담 완화됐지만 예상보다 더딘 가입자 증가, 중립 유지 ▶ 2분기 가입자 10.4만명 순증, 13년 순증 규모는 52만명으로 낮춤 ▶ 2분기 실적은 전년동기 대비 개선될 전망 | |||
| 한화투자 박종수,김기훈 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ 6월 가입자 3.2만명 순증하며 400만명 돌파 ▶ 7월부터 요금인하 프로모션을 통해 가입자 증가 본격화 기대 ▶ 7월 이후로 가입자와 홈쇼핑 송출수수료 리스크 감소 국면 전망 | |
| SK 김기영,최연식 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | = | 170,000 | ▶ 2분기 매출액 2,021억원(+9.2%), 영업이익 354억원(-1.4%) 예상 ▶ 하반기 기저효과 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지 | |
| 이트레이드 성종화 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | ▼ | 110,000 | ▶ 유증금액 622억원. 자체 70%(M&A, 판권 확보 등 적극적 투자), 퍼블리싱 30% 사용 계획 ▶ 삼성 ‘챗온’ 게임센타 위탁 운영 이슈. 확정 시 긍정적 스토리텔링 예상. 잠재력 판단은 이른 시점 ▶ TP 127,000원에서 110,000원으로 13% 하향. Buy 유지. 유증이슈 일단락, 펀드멘탈 논리 복귀 기대 | |
| 대신 박강호,박기범 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | = | 110,000 | ▶ 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 110,000원 유지 ▶ 2013년 2분기 영업이익은 4,471억원(27.9% qoq)으로 추정 ▶ 2013년 3분기 영업이익은 4,170억원(143.1% yoy) 예상 ▶ 2013년, 2014년 영업이익은 각각 16,257억원(29.5% yoy), 22,896억원(40.8% yoy)으로 추정 | |
| NH농협 문현식 |
디스플레이텍 [066670] |
▶ 2Q 매출 1,052억원, 영업이익 80억원 예상 ▶ 13년 매출 4,372억원, 영업이익 335억원 예상 ▶ 과도한 하락, 이만한 성장성에 PER 5배에 불과한 부품주 흔치 않음 | |||||
| 삼성 신정현,이한엽 |
LG생명과학 [068870] |
= | 매수 | = | 77,000 | ▶ 수출 계약금 유입으로 2분기 실적 예상 상회 전망 ▶ 중국 필러 수출 ▶ 당뇨치료제와 5가백신으로 큰 폭의 외형 성장 | |
| 한화투자 김희성 |
유아이디 [069330] |
▶ 올해 하반기 삼성전자 태블릿 PC 판매 확대의 최대 수혜 ▶ 2분기 스마트폰 매출 가시화 ▶ 중장기 성장성에도 Valuation | |||||
| 한국투자 윤희도,이창원 |
지역난방공사 [071320] |
= | 중립 | ▶ 2분기 영업이익은 218억원으로 추정 ▶ 전기부문 이익 정체 불가피 ▶ 열판매부문 수익성 개선되지만 전기부문 정체로 투자의견 ‘중립’ 유지 | |||
| 대신 정연우,박주희 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | = | 97,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 97,000원 유지 ▶ 2분기 및 2013년 실적 개선 무난 ▶ 롯데쇼핑과의 시너지 효과 예정대로 순항 중 | |
| 한화투자 오주식 |
엘엠에스 [073110] |
▶ 2분기 사상최대 매출액 달성 전망 ▶ 신규제품 매출처 확대로 3분기 이후 실적 가속화 전망 ▶ 스마트폰 카메라 모듈에 적용되는 신제품 소재 개발 ▶ 2013년 예상실적 기준 P/E 7.3배 수준 | |||||
| 한화투자 김희성 |
유니퀘스트 [077500] |
▶ 자회사 드림텍의 고성장성에 주목 ▶ 숨겨진 스마트폰 수혜주 | |||||
| 이트레이드 성종화 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 50,000 | ▶ 2Q13 실적 종전 전망치 대비 부진 전망 ▶ 2Q13 구조적 부진으로 2013년 이후 연간 전망치 하향 ▶ TP 70,000원에서 50,000원으로 29% 하향. 투자의견 Buy 유지 | |
| BS투자 신건식 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | ▲ | 62,000 | ▶ 2분기 실적부진 예상 ▶ 좋게보이는 것들 : 성수기, 긴추석 연휴, 대작2편, 4DX, 중국 BEP ▶ 목표주가 62,000원으로 상향 | |
| 대신 김윤진 |
모두투어 [080160] |
= | 매수 | ▲ | 36,000 | ▶ 3분기 실적 턴어라운드 전망 ▶ 하반기 하나투어 대비 영업이익 60% 예상. 시가총액은 42% ▶ 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 (+9% 상향) | |
| 한화투자 오주식 |
엘오티베큠 [083310] |
▶ 불확실성이 적은 투자 사이클 상승의 수혜업체 ▶ 범용장비지만 진입장벽이 높다 ▶ 2013년 예상실적 기준 P/E 6.0배 수준, 무차입의 안정적 재무구조 | |||||
| 우리투자 이승호 |
메디톡스 [086900] |
= | Buy | = | 150,000 | ▶ 2분기 직접 판매 효과 요인 내수 호조 불구 컨센서스 소폭 하회 전망 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 150,000원 유지, 바이오업종 차선호주 추천 | |
| NH농협 우창희 |
이녹스 [088390] |
▶ Cash cow인 FPCB소재 매출 증가로 2Q13 호실적 전망 ▶ 유무상 증자 통해 빠른 사업확장 기대되 ▶ 13년 매출 2,197억원, 영업이익 402억으로 호실적 전망 | |||||
| 한화투자 서용희 |
현대EP [089470] |
▶ Earning Surprise로 확인된 이익 회복, 2분기에도 이어진다 ▶ 2013년 예상 P/E 6.9배, 본격적인 이익 회복 감안시 여전히 매력적인 수준 | |||||
| 한화투자 김희성 |
서원인텍 [093920] |
▶ 액세서리 사업이 성장을 주도 ▶ IFRS 연결기준 도입 시 자회사 실적 호전 부각 전망 ▶ 다른 스마트폰 부품업체와 주가 차별화 전망 | |||||
| 삼성 김승우 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | ▼ | 175,000 | ▶ 판매량, 마진 모두 하락하며 전 분기 대비 큰 폭의 영업이익 감소 전망 ▶ 2분기 이익 감소 요인, 현재 대부분 해소 ▶ 목표주가 175,000원으로 하향하지만 섹터 top pick으로 BUY투자의견 유지 | |
| NH농협 문현식 |
엠씨넥스 [097520] |
▶ 2Q 매출 699억원, 영업이익 34억원 예상 ▶ 13년 매출 2,829억원, 영업이익 151억원 예상, S사 카메라 모듈 매출 700억원 예상 ▶ 8M이상 고화소 제품의 국내시장 진입에 관심 집중, 이를 제외해도 밸류에이션 매력적 | |||||
| 한화투자 김희성 |
이연제약 [102460] |
▶ 바이로메드와 공동으로 진행중인 유전자치료제 올해 임상 2상 종료 ▶ 고령화 확대로 중장기 성장 동력 확보 ▶ 신약 모멘텀+성장성+Valuation 매력 | |||||
| 한화투자 김희성 |
하이소닉 [106080] |
▶ 필리핀 제 2공장 가동으로 본격적인 매출 확대 ▶ 스마트폰 액세서리 등 신규 사업 가시화 ▶ 올해 하반기 이후 고성장성 전망에도 동종업체 대비 저평가 | |||||
| 한화투자 정홍식 |
대정화금 [120240] |
▶ IT소재에 집중! 향후 성장 동력으로 작용 ▶ 장기적인 성장성: 2000년 이후 연평균 12.5% 성장 유지 ▶ 안정적인 재무구조 + 배당메리트 | |||||
| 삼성 신정현,이한엽 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | ▼ | 190,000 | ▶ 예상수준의 2분기 실적 ▶ 수출 - 에소메졸 출시 예상되나 코자엑스큐는 기대에 못미쳐 ▶ 신약 관련 진전상황 | |
| 한화투자 정홍식 |
넥스트아이 [137940] |
▶ 머신비전 전문 기업 ▶ 추세적인 성장, 2013년에도 최대 실적 달성할 전망 ▶ 안정적인 재무구조: 돈을 버는 기업 | |||||
| 삼성 신정현,이한엽 |
동아에스티 [170900] |
▼ | 중립 | ▼ | 140,000 | ▶ 2분기 실적 크게 부진할 전망 ▶ 이익 전망 하향 조정 ▶ 슈퍼항생제와 수출 호조는 긍정적이나, 매출 턴어라운드 확인되어야... | |
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