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| 기업리포트 요약(2014.10.16) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
하이트진로 [000080] |
= | Hold | Hold | = | 26,000 | 26,000 | 24,650 | ▶ 실적 우려 완화로 주가는 적정가치(배당가치) 회복 ▶ 소주 판매 호조 지속, 9월 맥주 판매 회복 ▶ 배당 지급 여력 개선 = 자산주 처분 + 실적 우려 완화 ▶ 가치 개선을 위한 영업적/비영업적 노력 지속 중 |
| KTB투자증권 이혜린 |
유한양행 [000100] |
= | BUY | BUY | = | 240,000 | 240,000 | 182,000 | ▶ 코프로모션 대형 품목 트라젠타, 비리어드 처방호조. 트라젠타, 비리어드 처방액 76억, 65억으로 YOY 높은 성장세 지속, MOM으로도 성장. 트윈스타 처방조제액도 YOY +4% |
| KTB투자증권 김형민 |
기아차 [000270] |
= | BUY | BUY | = | 66,000 | 66,000 | 55,000 | ▶ 달러화 및 주요 신흥국 통화 대비 YoY 원화 절상폭이 큰 것이 매출 역성장의 주요 이유 ▶ 4분기 매출액은 11.9조원으로 YoY 1.5% 증가할 것으로 예상 |
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
오리온 [001800] |
= | Buy | Buy | = | 1,250,000 | 1,250,000 | 831,000 | ▶ 국내제과: 2014년 연간 -3%의 매출 감소 전망 ▶ 해외제과: 불리한 환율 구조이나, 현지화 기준으로는 성장세 시현 중 ▶ 3Q 전망: 실적 정체 예상. 국내제과 부진과 해외제과의 현지환율 하락 영향 지속 |
| 우리투자증권 한국희 |
아모레G [002790] |
= | Buy | Buy | ▲ | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,117,000 | ▶ ‘이니스프리’의 미래 ▶ 중국에 최적화된 성장 모델, 아모레G에 수혜 집중 |
| 삼성증권 박은경 |
아모레G [002790] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,350,000 | 1,350,000 | 1,117,000 | ▶ 이니스프리, 공격적으로 보이나 달성 가능해 보이는 Vision 2020 ▶ 아모레퍼시픽의 면세점과 디지털 채널 호조세 지속을 위한 중장기 방안 |
| 유안타증권 김미현 |
아모레G [002790] |
= | Buy | Buy | = | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,117,000 | ▶ AmorePacific 면세점 매출 성장 전략 ▶ 이니스프리 매출 2020년까지 CAGR 18% 성장 목표 (중국 매출 CAGR 40%) |
| 하이투자증권 하준영 |
대한항공 [003490] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 47,000 | 43,000 | 37,200 | ▶ 3Q14 Preview: 경쟁이 치열했던 성수기 항공여객시장 ▶ 4분기 항공화물 시장과 유가하락 효과를 기대하자 ▶ 투자의견 Buy유지 목표주가 47,000원으로 상향 |
| KB투자증권 유승창 |
코리안리 [003690] |
매수 | 15,000 | 11,450 | ▶ 코리안리는 2억달러 규모의 해외 신종자본증권 발행에 성공했다고 밝힘 ▶ 이번 신종자본증권 발행은 RBC비율 제고 및 국내 및 해외수재부문 영업력 강화에 긍정적 | ||||
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
농심 [004370] |
= | Hold | Hold | = | 290,000 | 290,000 | 269,500 | ▶ 실적 저점. 내년 수익성(판가-원가 변화) 개선 가능성 점검 필요 ▶ 해외사업의 점진적 성장과 적자 감소 중. 장기적 가치 상승 기회 ▶ 3Q 전망: 라면 판매량 하락에 따른 저조한 이익 흐름 지속 예상 |
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
롯데칠성 [005300] |
= | Hold | Hold | = | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,888,000 | ▶ 맥주사업의 성공 가능성 유효. 하지만, 넘어야 할 산도 많다 ▶ 장기적으로 무수익자산 가치 실현 기대 ▶ 3Q 전망: 주류가 견인하는 견조한 성장. 음료의 수익성 하락으로 이익 감소 예상 |
| KTB투자증권 김형민 |
현대차 [005380] |
= | BUY | BUY | = | 250,000 | 250,000 | 175,000 | ▶ 영업이익은 YoY -15% 하락을 전망하는데, 그 이유는 1) 기말 원/달러 환율 약세 전환에 따른 판매보증충당금 증가와 2) 금융사업부문에서의 수익성 하락이 가장 크게 작용 |
| 신영증권 서정연,박세라 |
태평양물산 [007980] |
= | 매수 | 매수 | = | 7,000 | 7,000 | 5,720 | ▶ 태평양물산 3분기 실적은 2분기보다 개선 전망 ▶ 3분기 OEM사업부, 성수기효과 기대 ▶ 태평양물산이 베트남 Capa를 확장하는 이유 ▶ 선두업체에 견줄 만한 체력 갖추는 중, 목표주가 7,000원 유지 |
| 키움증권 김지산 |
삼성전기 [009150] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | = | 50,500 | 50,500 | 41,850 | ▶ 삼성전자 스마트폰에 대한 지나친 의존도가 초래한 결과 ▶ 갤럭시 S5 부진에 따라 카메라 모듈, HDI, FC-CSP, WiFi 모듈 등 모바일 부품 동반 실적 악화 |
| 하나대투증권 이정기,박진영,안주원,김두현,오문영 |
코센 [009730] |
1,480 | ▶ 단일 사업부문 체제에서 사업 다각화 진행 중 ▶ 신성장사업의 매출 가시화 + 기존사업의 실적 개선 ▶ 2015년 실적은 매출액 1,050억원, 영업이익 90억원 예상 | ||||||
| 키움증권 김상구 |
OCI [010060] |
매수 | 235,000 | 95,600 | ▶ 계열사 OCI-SNF 지분 50%, 52만주 전량을 SNF사(프랑스 수처리 약품 기업)에 957억원에 매각. 매각 대금은 진행 중인 발전 등 프로젝트 사업비로 사용할 예정 | ||||
| 하나대투증권 박무현,유재선 |
현대미포조선 [010620] |
= | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 97,700 | ▶ 중국 광저우조선의 심각한 인도지연 ▶ Eco-design, 중국 조선업에는 기술의 장벽 ▶ 현장의 목소리가 반영되지 못한 조선업 주가 수준 |
| 키움증권 김지산 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 170,000 | 170,000 | 114,000 | ▶ LED가 감가상각비 부담 축소, 조명 비중 확대를 통해 손익분기점 도달 ▶ 반도체 기판, 터치 윈도우, 카메라 모듈이 안정적인 성장세를 이어가면서 Cash Cow 역할 담당 |
| KTB투자증권 김형민 |
현대위아 [011210] |
= | BUY | BUY | = | 280,000 | 280,000 | 196,000 | ▶ 전년기준 위안화 대비 원화강세가 동사 핵심부품 매출액에 부정적 영향을 주었을 것으로 예상되지만, 1) 기아차 국내 공장 출하량이 YoY 15% 증가했다는 점, 2) 4륜구동 장착 비중이 높은 SUV 판매 호조 등에 따라 자동차부문 매출액은 YoY +6.0% 증가했을 것으로 추정 |
| KTB투자증권 김형민 |
현대모비스 [012330] |
= | BUY | BUY | = | 310,000 | 310,000 | 244,000 | ▶ 달러화 및 주요 신흥국 통화 대비 원화 절상폭이 큰 상황에도 지난해보다 현대/기아차 파업 손실대수가 적었다는 점, 현대/기아차 중국 생산 증가에 대한 연결 실적 반영 효과로 매출액은 완성차와 달리 YoY 증가세를 시현했을 것으로 추정 |
| 키움증권 김지산 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 시장수익률 | 시장수익률 | = | 43,000 | 43,000 | 29,750 | ▶ 신규 사업 성과 지연, 성장 모멘텀 부재 상태 ▶ 국내외 설비 투자 회복 지연에 따라 칩마운터, CCTV, 압축기 등 주력 제품 수요 약세 |
| KB투자증권 강성진 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 59,000 | 59,000 | 46,500 | ▶ 3Q14 예상 영업이익 3조원 (YoY +92.8%) - 컨센서스 상회할 것 ▶ 예상을 넘어선 연료믹스 개선효과 ▶ 투자의견 BUY 유지 - 여전히 상승여력 충분 |
| KTB투자증권 김형민 |
한라비스테온공조 [018880] |
= | BUY | BUY | = | 62,000 | 62,000 | 47,700 | ▶ 비스테온 공조사업부문 인수 이후 기저효과 소멸로 매출액은 낮은 성장률을 유지할 것으로 전망 |
| 하이투자증권 손효주 |
한국콜마홀딩스 [024720] |
42,900 | ▶ 연이은 이슈와 매매 가격 혼란 등으로 단기 센티 부정적 불가피, 그러나 상호 합의 조건에도 주목 필요, 조정 시 매수 | ||||||
| 이트레이드증권 박나영 |
한국콜마홀딩스 [024720] |
42,900 | ▶ 최대주주인 윤동한 대표이사의 홀딩스 지분 4.5% 매각 결정 ▶ 며칠 전 CB 발행 대상자인 왓슨 홀딩스에 지분 매각 ▶ 최대주주의 보유주식 매각은 신규 사업 진출 가능성을 높여줘 주가 호재로 작용할 것 | ||||||
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
KT&G [033780] |
= | Buy | Buy | = | 115,000 | 115,000 | 92,000 | ▶ 담배세 인상 가능성 높지만, 여전히 험난한 과정 ▶ 담배세 인상은 단기적 실적 변수 → 장기적 이익 안정성에는 긍정적 ▶ 3Q 전망: 견조한 이익 증가 지속 전망 ▶ 연간 전망: 종전 전망 유지 (9/22 탐방 노트) |
| 삼성증권 오동환 |
다음 [035720] |
▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 200,000 | 83,000 | 139,100 | ▶ 국내 광고 시장의 다크호스 ▶ 카카오가 열어주는 핀테크의 시대 ▶ 개인 정보 유출 논란은 단기적인 진통 ▶ 목표주가 200,000원으로 커버리지 개시 |
| KB투자증권 강성진 |
한국가스공사 [036460] |
= | 보유 | 보유 | = | 62,000 | 62,000 | 50,800 | ▶ 3Q14 전망 - 연결자회사 이익 증가에 따른 적자 축소 ▶ 해외 E&P 이익의 증가가 주된 실적 개선 요인 ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 62,000원 유지 |
| 대신증권 이지윤 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | = | 15,000 | 15,000 | 10,900 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원 유지 ▶ 중국은 약세. 부동산 착공률 저조 ▶ DII, 엔진사업부의 실적개선에 주목 |
| 대신증권 이지윤 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 49,000 | 44,000 | 39,200 | ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 49,000원으로 11% 상향 ▶ 투자전략: 구조적으로 성장하는 산업. 1년이상의 장기 투자 권고 |
| 신영증권 정규봉 |
쎌바이오텍 [049960] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 61,000 | 51,000 | 53,200 | ▶ 최근 공격적인 TV 마케팅 진행. 1위 기업으로서의 입지를 다질 전망 ▶ 시장을 과점하는 선도기업으로서의 프리미엄을 누릴 전망 ▶ 자체 브랜드 ‘듀오락’ 연평균 78% 고성장 ▶ 목표주가 61,000원으로 상향 |
| KB투자증권 강성진 |
한전KPS [051600] |
N | 매수 | N | 104,000 | 84,900 | ▶ 발전설비가 늘어나면 한전KPS가 할 일은 많아진다 ▶ 매출 대비 비탄력적인 인건비는 매출 증가구간에서 마진 개선의 원인이 된다 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 104,000원으로 커버리지 개시 | ||
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
LG생활건강 [051900] |
= | Buy | Buy | = | 700,000 | 700,000 | 532,000 | ▶ 4Q부터 수익성 정상화에 따른 이익 증가세 전환 ▶ 해외사업(중국/일본)은 성장을 위한 토대 강화 → Organic Growth 개선 ▶ 재원 확충에 따른 M&A 가능 → Inorganic Growth 기대 ▶ 3Q 전망: 음료사업 부진과 생활용품의 일시성 비용 발생으로 이익 정체 예상 |
| KB투자증권 강성진 |
한전기술 [052690] |
N | 매수 | N | 79,000 | 66,300 | ▶ 세계 원전의 주도권은 원전을 꾸준히 건설하는 국가가 가져감. 한국에 기회 ▶ 당분간 EPC 매출이 증가하면서 마진은 낮아질 것 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 79,000원 제시 | ||
| 신한금융투자 김수현 |
우리금융 [053000] |
= | 매수 | 매수 | = | 17,000 | 17,000 | 12,450 | ▶ 향후 배당 확대 등 주주 친화 정책 지속될 것 ▶ 3분기 지배주주 순이익 2,510억원 (+406% YoY)으로 컨센서스 부합 예상 |
| 하나대투증권 이정기,안주원,박진영,김두현,오문영 |
농우바이오 [054050] |
N | 매수 | N | 34,200 | 25,250 | ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 34,200원으로 커버리지 개시 ▶ 중국 채소종자시장 확대에 따른 최대 수혜주! ▶ 2015년 실적은 매출액 1,023억원과 영업이익 177억원 전망 | ||
| 현대증권 김동원,임민규 |
에스에프에이 [056190] |
= | 매수 | 매수 | = | 67,000 | 67,000 | 41,850 | ▶ 주가하락은 좋은 매수기회 ▶ 4분기부터 수주 급증 예상 |
| 한국투자증권 이동윤 |
케이티스 [058860] |
3,835 | ▶ 컨택센터, 통신 유통 등 사업 영위 ▶ 상반기 실적 Review ▶ 올해 매출은 소폭 증가 예상되나 영업이익은 감소할 듯 | ||||||
| 대신증권 이지윤 |
현대로템 [064350] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 27,000 | 30,000 | 23,850 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 27,000원으로 하향조정(기존 목표주 가 30,000원, -11%) ▶ 목표주가 하향은 철도사업부 수익성 하향조정에 기인 ▶ 투자전략: 3분기 실적 발표후 4분기 수주재개 시 주가상승 기대 |
| 키움증권 김지산 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | 매수 | = | 105,000 | 105,000 | 65,200 | ▶ 스마트폰, 차별화 요인이 희석되니까 기회다 ▶ 휴대폰 사업은 늘 차별화 요인이 희석되는 시기에 경쟁력 향상 실현 |
| KTB투자증권 이혜린 |
LG생명과학 [068870] |
= | BUY | BUY | = | 46,000 | 46,000 | 38,600 | ▶ 전일 일본 Mochida사와 Humira 바이오시밀러 사업 제휴 공시 ▶ 목표가 46천원, 투자의견 BUY와 Top picks 관점 유지 |
| 대신증권 윤재성 |
휴켐스 [069260] |
= | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | 23,200 | ▶ DNT 가동률 상향으로 실적회복 예상. 배당매력 감안 시 주가하방 제한적 ▶ 3Q14 실적 전분기 대비 개선. DNT 가동률 상향 및 MNB 정기보수 제거효과 영향 ▶ 4Q14 실적 전분기 대비 개선세 지속. DNT 가동률 상향 반영 때문 |
| KTB투자증권 이혜린 |
대웅제약 [069620] |
= | BUY | BUY | = | 83,000 | 83,000 | 73,000 | ▶ 지난 4월 출시한 올로스타(고혈압+고지혈증) 9월 처방액 4억원으로 꾸준히 확대 중 |
| 유진투자증권 박종선 |
엘엠에스 [073110] |
17,200 | ▶ 4분기 실적 또한 중국, 일본향 매출이 지속 증가하며 성장세를 지속하며 최고 실적을 달성할 것으로 추정 | ||||||
| 신영증권 최윤미 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 230,000 | 160,000 | 168,500 | ▶ ‘서머너즈 워’ 견조 ▶ 4분기 신작 모멘텀 재차 확대 ▶ 목표주가 230,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 ▶ 글로벌 유저풀 + 개발력 → 고성장 |
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
에이블씨엔씨 [078520] |
= | Buy | Buy | = | 32,000 | 32,000 | 27,900 | ▶ 국내사업: 마케팅비 효율화 작업 중 ▶ 해외사업: 마케팅 투자 시작 → 내년 중국사업의 성장률 개선 가능성 점검 필요 ▶ 3Q 전망: 성장보다는 비용 절감을 통한 이익 시현 예상 |
| 아이엠투자증권 문경준 |
비츠로셀 [082920] |
7,530 | ▶ 올해 실적목표치 매출액 1,000억원 영업이익 11% 내외, - 올해를 성장의 원년으로 ▶ 리튬일차전지 시장 - 국내 시장점유율 70% 이상 & 글로벌 Top 3 시장입지 ▶ 다양한 전방산업과 지역별 매출분포로 안정적인 매출 구조 ▶ 최근 설비투자를 통해 성장동력 구축 | ||||||
| 하나대투증권 이알음,유재선 |
차바이오텍 [085660] |
매수 | 15,509 | 12,050 | ▶ 중국 병원의 확장, 2015년 가시화 기대 ▶ 2014년 이후 미국 병원 보조금 증가 가능성 높아 ▶ 배아줄기세포 시력개선 기능 1차 확인 | ||||
| 신한금융투자 김수현 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 36,150 | ▶ 본격적인 PMI(인수 후 통합)가 시작될 한 해 ▶ FY15 지배주주 순이익 1조 2,610억원 ( +14.5% YoY) 전망 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원으로 Top pick 제시 |
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Buy | Buy | ▲ | 2,700,000 | 2,250,000 | 2,318,000 | ▶ 국내사업의 성장을 이끄는 면세와 디지털 채널 호조 지속 ▶ 브랜드력 상승에 따른 높은 성장 잠재력 보유 ▶ 3Q 전망: 국내 면세/디지털 채널과 해외사업이 견인 하는 실적 호조 예상 |
| 이트레이드증권 박나영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
매수 | 1,200,000 | 2,318,000 | ▶ 이니스프리 2017년 매출 2배 성장한 1조원 목표 제시 ▶ 이니스프리의 고성장 2020년까지 바라본다 ▶ 면세점과 디지털, 내년에도 아모레퍼시픽의 주요 성장 동력이 되어줄 것 ▶ 아모레퍼시픽과 아모레G 모두 좋지만 굳이 꼽자면 아모레G | ||||
| 아이엠투자증권 이달미 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 2,800,000 | 2,400,000 | 2,318,000 | ▶ 동사의 차기 성장브랜드 ‘이니스프리’의 중장기적인 Vision 제시 ▶ 면세점의 중장기 성장세는 지속, 방판은 시니어 고객에 맞는 전용제품 출시 ▶ 2014년 3분기 실적도 호실적세 전망, 목표주가 상향 조정 |
| KB투자증권 양지혜 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,318,000 | ▶ 이니스프리 브랜드 성장 전략: Fast Cosmetic BIZ 고도화 ▶ 면세점과 디지털 채널 고성장 지속될 전망: 면세 온라인 및 옴니채널 강화 ▶ 방판 채널 시니어 고객 집중 공략과 에뛰드하우스 브랜드 재정비로 턴어라운드 모색 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 2,800,000원 유지 |
| HMC투자증권 정혜승,조용선 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | BUY | BUY | = | 2,680,000 | 2,680,000 | 2,318,000 | ▶ 아모레퍼시픽 Analyst 간담회 개최, 국내/해외 사업의 동향 및 성장 전략 확인 ▶ 동사의 투자포인트는 1) 국내 화장품 면세, 디지털 채널 성장으로 돋보이는 내수 성장성, 2) 브랜드력 확대에 따른 구조적 해외 성장성, 3) 아시아 면세 확장을 통한 신흥국 판매 확대 등 이익 고성장의 지속 가능성 |
| KDB대우증권 함승희 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,318,000 | ▶ 2014년 애널리스트 데이 개최, 이니스프리를 중심으로 중장기 로드맵 구체화 ▶ 2020년 이니스프리 브랜드 매출액 1.5조와 영업이익 2천억 가이던스 제시, 중국 내 매장 800개까지 확대 목표 ▶ 핵심 브랜드에 대한 구체적인 중장기 전략을 제시하여 중국과 아시아 시장 성장성에 대한 기대를 추가적으로 강화 ▶ 목표주가 290만원과 투자의견 매수 유지, 화장품 섹터 내 중장기 Top pick으로 유지 제시 |
| 미래에셋증권 박유미 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | BUY | BUY | ▲ | 2,800,000 | 2,500,000 | 2,318,000 | ▶ 방판부문에서도 본격적인 회복 기대 ▶ 경영진은 신규 유통 채널에 초점 ▶ 투자의견 BUY 유지, 적정주가 2,800,000원으로 상향 조정 |
| 하이투자증권 손효주,박서령 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 3,000,000 | 2,600,000 | 2,318,000 | ▶ Analyst Day 개최: 이니스프리 및 기타 사업 중장기 전략 제시 ▶ 이니스프리, 해외 성장에 대한 자신감 표명 ▶ 면세점/디지털 추가 성장 전략, 방판/에뛰드 부진 대응 전략 제시 |
| 삼성증권 박은경 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 3,130,000 | 3,130,000 | 2,318,000 | ▶ 이니스프리, 공격적으로 보이나 달성 가능해 보이는 Vision 2020 ▶ 아모레퍼시픽의 면세점과 디지털 채널 호조세 지속을 위한 중장기 방안 |
| IBK투자증권 안지영 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,318,000 | ▶ 제8회 애널리스트 간담회 ▶ Implication1. 면세점, 밸류 채널로 강화 ▶ Implication2. 이니스프리, 중국 매출 비중 20%로 부상 |
| 동부증권 박현진 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Buy | Buy | = | 2,850,000 | 2,850,000 | 2,318,000 | ▶ 2014 Analyst Day 주요 안건은 중국사업전략 ▶ 2020년 중국 매출이 한국을 넘어서다 ▶ 제품별로 특화된 브랜드간의 점유율 싸움, 면세점&디지털 채널의 급격한 성장 |
| 대신증권 박신애 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 3,000,000 | 3,000,000 | 2,318,000 | ▶ 10월 14일 애널리스트 및 투자자 대상 간담회 개최 ▶ 세가지 핵심 전략 제시 ▶ 이니스프리: Great, Global, and Green ▶ 면세점: 브랜드 확대 & 매장 확대 ▶ 온라인: 직영몰 비중 확대, 모바일 대응 ▶ 방문판매: 시니어 고객 전용 제품 & 건강기능식품 판매 강화 ▶ 에뛰드: 모호했던 브랜드 컨셉 재정비 |
| 우리투자증권 한국희 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Hold | Hold | ▲ | 2,400,000 | 2,100,000 | 2,318,000 | ▶ 중간 점검과 몇 가지 과제 ▶ Hold 투자의견 유지, 목표주가 240만원으로 상향 |
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
CJ제일제당 [097950] |
= | Buy | Buy | = | 500,000 | 500,000 | 384,000 | ▶ 바이오 사업: 잃을 것 없는 시장 환경. 수익성 회복을 통해 가치 상승 전망 ▶ 식품 사업: 수익성 안정화. 추가 성장과 이익 개선 기대 ▶ 물류 사업: 수익성 정상화로 이익 개선 지속 전망 → 지분가치 상승 예상 ▶ 3Q 전망: 이익 증가폭 확대=식품/제약/물류 수익성 개선 지속+바이오 흑자 전환 |
| 동부증권 차재헌 |
CJ제일제당 [097950] |
= | Buy | Buy | ▲ | 500,000 | 420,000 | 384,000 | ▶ 목표주가 상향, Top pick 유지 ▶ 강력한 EPS개선으로 업종 Multiple하락을 이겨낸다 ▶ 가공식품 이익률, 더 좋아질 수 있다 ▶ 소재식품 이익률, 2007년 이전 수준으로 회귀 |
| KDB대우증권 김현태 |
아이센스 [099190] |
= | 매수 | 매수 | = | 72,000 | 72,000 | 57,900 | ▶ 미국 NDR 후기 : 기술력과 중장기 성장 전략에 관심 ▶ 3분기부터 마진 개선 본격화 ▶ 중장기 성장 가능성에 주목 |
| 신한금융투자 김수현 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 38,300 | ▶ 14년 지배주주 순이익 +18.1% YoY, 15년 지배주주 순이익 +9% YoY 전망 ▶ 3분기 지배주주 순이익 4,340억원 (+10.7% QoQ)으로 컨센서스 소폭 상회 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 48,000원으로 저가 매수 대응이 유효 |
| 한국투자증권 정희석 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 60,000 | 38,544 | 47,100 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 60,000원으로 분석재개 ▶ 구조적인 콘텐츠 강화 지속 이유: 아티스트 자체 제작능력 ▶ 신규 시장으로의 사업영역 확대 가속화 |
| KTB투자증권 이혜린 |
한미약품 [128940] |
= | HOLD | HOLD | = | 100,000 | 100,000 | 84,800 | ▶ 아모잘탄 9월 처방조제액 51억원으로 YOY -10%, 역신장 폭은 전월비 축소 |
| 한화투자증권 서용희 |
코오롱플라스틱 [138490] |
4,875 | ▶ 엔지니어링 플라스틱 시장의 강자 ▶ 증설 3년 만에 정상화 시점 임박 ▶ 가동률 확대로 하반기 이익 정상화 기대 ▶ 턴어라운드 가시화에도 불구하고 주가는 3년래 최저점 수준 | ||||||
| KTB투자증권 이혜린 |
이마트 [139480] |
= | BUY | BUY | = | 290,000 | 290,000 | 203,500 | ▶ 이른 추석 효과로 9월 실적 부진, 3Q 잠정 영업이익 우리 추정치 3% 하회 ▶ 3Q 실적 영업이익까지 발표로 동 보고서에서 추정 실적 변경 없음 |
| 한국투자증권 여영상 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | 매수 | = | 280,000 | 280,000 | 203,500 | ▶ What’s new : 9월 실적발표, 8~9월 누계 영업이익 10% 하락 ▶ Positives : 소비 부진에도 상품마진 개선 지속 ▶ Negatives : 매출이 문제 ▶ 결론 : 투자의견 매수, 목표주가 280,000원 유지 |
| 현대증권 이상구,강재성 |
이마트 [139480] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 260,000 | 290,000 | 203,500 | ▶ 3분기 영업이익 13%감소로 예상대로 부진 ▶ 9월 경기 추석 이후 재냉각 ▶ 4분기 실적 기대감도 약화되고 있지만 |
| LIG투자증권 이현수 |
한국타이어 [161390] |
= | BUY | BUY | = | 67,000 | 67,000 | 50,200 | ▶ 3분기에도 원재료 투입단가 하락으로 양호한 수익성 예상되나 환율, 프로모션 강화로 매출은 감소 ▶ 4분기 환율 여건 개선, 프로모션 강화에 따른 재고 감소 기대되어 실적 발표 이후 단기 투자매력 부각 ▶ 원재료 가격 급등하며 수익성 악화되었던 2011년 수준의 밸류에이션, 저가 매수 필요한 시점 |
| KTB투자증권 이혜린 |
동아에스티 [170900] |
= | 190,000 | 190,000 | 104,000 | ▶ GSK 코프로모션 품목(헵세라, 제픽스, 아보다트, 박사르, 아바미스, 세레타이드) 9월 원외처방 조제액 83억원으로 전년동월비 8% 감소, 전월비 역신장 폭 축소 | |||
| KTB투자증권 이혜린 |
종근당 [185750] |
= | 85,000 | 85,000 | 75,500 | ▶ 리피로우 처방액 -4%로 역신장 폭 전월비 축소, 크레스토 제네릭인 로수로드 9월 처방액 2.7억으로 전월비 소폭 증가 ▶ 주력 고혈압치료제 살로탄, 애니디핀 처방액 전년동월비 각각 15%, 9% 감소 | |||
| 키움증권 김지산 |
쿠쿠전자 [192400] |
= | 매수 | 매수 | = | 270,000 | 270,000 | 205,000 | ▶ 전기밥솥의 명품 브랜드 ▶ 면세점과 현지 판매를 통해 중국 매출이 직간접적으로 급속하게 증가하고 있음 |
| 메리츠종합금융증권 송광수,박지은 |
코스맥스 [192820] |
= | Buy | Buy | ▲ | 140,000 | 130,000 | 118,500 | ▶ 중국사업 고성장 지속 전망. 대규모 주문 증가에 따른 증설 지속 ▶ 이익 모멘텀이 기대되는 2015년 ▶ 3Q 전망: 고성장 지속 예상. 이익은 소폭 개선(미국 신공장 초기 비용 발생 가정) |
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