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| 기업리포트 요약(2013.08.28) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 신한금융투자 홍진주 |
CJ대한통운 [000120] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 120,000원으로 신규 커버리지 개시 ▶ 2014년 전망: GLS와의 합병 시너지 가시화 ▶ 중장기 전망: 정부의 3자 물류업계 육성 정책의 수혜 ▶ 리스크 요인: 부산컨테이너터미널 사업 적자 |
| 교보증권 조주형 |
대림산업 [000210] |
= | Trading Buy | = | 95,000 | ▶ 절대적인 밸류에이션 매력 보유 ▶ 최근 1개월 시장대비 대림산업의 주가 수익률은 -2.1%p, 절대 주가 수익률 -3.4%로 부진한 모습을 시현 |
| 한화투자증권 심규선,이한별 |
한화 [000880] |
N | 매수 | N | 43,000 | ▶ 고유사업과 계열사현황 함께 반영 ▶ 태양광 사업, 이라크 건설 불안요인 해소 통한 개선 기대 |
| 대우증권 류제현 |
LG상사 [001120] |
N | 매수 | N | 42,000 | ▶ 목표주가 42,000원 매수의견으로 커버리지 개시 ▶ 다양한 프로젝트에서의 꾸준한 트랙레코드 ▶ 에너지 업종 Top Pick: 안정화 및 영토확장만 남았다 |
| 미래에셋증권 박유미,최승환 |
오리온 [001800] |
= | BUY | = | 1,220,000 | ▶ 중국 사업확장이 핵심 성장동인 ▶ 안정적인 국내 부분은 효율적인 비용 통제에 기인함 ▶ 밸류에이션: 목표주가 대비 상승여력 28% |
| KB투자증권 신정관,정승규 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | = | 22,000 | ▶ 창녕공장 영업이익 창출 시작 ▶ 컨슈머 리포트에서 우수한 제품평가 ▶ 향후 4~5년간 글로벌 타이어 시장 장기성장기 ▶ 생산 규모, 제품평가, 브랜드에서 착실한 성장세 지속 |
| 신한금융투자 홍진주 |
대한항공 [003490] |
= | Trading BUY | ▼ | 32,000 | ▶ 투자의견 Trading BUY, 목표주가 32,000원으로 신규 커버리지 개시 ▶ 2014년 전망: 추가 시황 악화는 없다 ▶ 중장기 전망: 2015년까지 2조원 규모의 설비투자 예정, 재무구조 개선이 관건 ▶ 이슈: 지주사 전환 이후 계열사 간 지분 구도 변화 예상 |
| 신영증권 김윤오 |
신라교역 [004970] |
= | 매수(A) | = | 50,000 | ▶ 어획량 감소에도 불구 지배순이익 당사 예상치 상회 ▶ 어가 하락의 영향으로 주가는 고점 대비 29% 하락 ▶ 어가, 어획 등의 단기 이슈보다 타이트한 공급 구조와 어선 투자에 주목 ▶ 우수한 외형 성장서, 매력적인 Valuation. 신영 장기투자 유망주로 지속 추천 ▶ 기존의 목표주가 50,000원 유지 |
| 이트레이드증권 김혜미 |
빙그레 [005180] |
= | 매수 | = | 167,000 | ▶ 2Q13 실적 리뷰 - 예상대로 부진한 실적 시현 ▶ 예견된 판가 인상 |
| 키움증권 민경혁 |
대한유화 [006650] |
▶ 좋아지고 있음에도 불구, 여전히 싸다 ▶ PE/PP 스프레드, 큰 폭의 조정 가능성 낮음 ▶ 3분기 실적은 시장 예상치에 부합할 것으로 예상 ▶ 실적 회복 국면임에도 불구 주가는 저평가 국면 | ||||
| KTB투자증권 유영국,강형석 |
대한유화 [006650] |
= | BUY | ▲ | 65,000 | ▶ 2Q13 주력제품인 HDPE/PP 시황이 중동물량 역내 유입 둔화와 중국 등 수요 호전으로 견고한 가격 흐름을 보인 가운데, 판매물량 증대와 나프타 투입원가 안정으로 C4 시황 약세에도 불구하고 전분기대비 호전된 영업실적 시현 ▶ 3Q13 HDPE/PP 가격이 역내 수요호전 및 국제유가와 동반한 나프타 가격 상승 등 영향으로 강세 흐름을 보이고 있어 부타디엔 약세에 따른 C4 부진 지속에도 불구하고 점진적 실적 호전흐름 유지 예상 ▶ 4Q13에는 10월 중 정기보수 예정된 가운데 중국 등 신증설 물량 증대와 계절적 비수기 감안 영업실적 일시둔화 예상 |
| 대우증권 박원재 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | = | 119,000 | ▶ 시장의 우려가 반영된 주가. 모두가 알고 있는 악재는 악재가 아니다 ▶ 투자의견 ‘매수’ 및 12개월 목표주가 119,000원 유지. 현재 주가는 2014년 PER 10.7배 수준 |
| 미래에셋증권 정우창,정윤미 |
현대중공업 [009540] |
= | BUY | ▲ | 276,000 | ▶ 하반기 견조한 신규 수주 모멘텀 ▶ 3분기 실적: 시장기대치 만족할 것으로 판단 ▶ 투자 의견 BUY 유지, 목표주가 276,000원으로 상향 |
| 이트레이드증권 강태현 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | ▲ | 380,000 | ▶ 상품 가격 강세에 따라 고려아연 주가 역시 강세 ▶ 목표주가 38만원으로 상향 |
| 우리투자증권 유재훈 |
삼성중공업 [010140] |
= | Buy | = | 47,000 | ▶ 투자포인트는 안정성 ▶ 수주환경(양, 질)이 개선되고 있다 ▶ 해양생산설비 수익성에 대한 우려있지만 |
| 우리투자증권 유재훈 |
현대미포조선 [010620] |
= | Buy | = | 145,000 | ▶ 기대이상의 수주실적이 예상된다 ▶ 실적우려는 지속되겠지만 적자폭은 줄어들 것 ▶ 밸류에이션 부담해소가 관건 |
| LIG투자증권 김경근,박인우 |
화신 [010690] |
= | BUY | ▼ | 15,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원 하향. 인도가 안정될 때까지 기다리자 ▶ [2Q13 Review] 영업이익은 서프라이즈. 영업외손익은 쇼크 |
| 키움증권 이현수,김한결 |
화신 [010690] |
▼ | 시장수익률 상회 | ▼ | 14,000 | ▶ 2013. 2Q Review: 2분기 실적은 매출액 4,237원, 영업이익 340억원 (OPM 8,0%), 지배주주순이익 22억원을 기록 ▶ 2014년 이후 성장스토리는 여전히 유효하나.. ▶ 투자의견 Outperform, 목표주가 14,000원으로 하향 |
| 하나대투증권 송선재 |
화신 [010690] |
= | 매수 | ▲ | 16,000 | ▶ 목표주가 상향 ▶ 2Q13 Review: 뜯어보면 좋은 실적 ▶ 수익성 개선의 이유 |
| 키움증권 김지산 |
LG이노텍 [011070] |
▶ 공모 방식으로 전환가액은 92,400원, 표면이자율 0%, 전환청구 시작일 13년 10월 17일 | ||||
| 대우증권 박영호,윤태식,이상민 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | = | 197,000 | ▶ 1) 차량 증설, 2) 기계 개선으로 인해 하반기 실적 모멘텀 긍정적 예상 ▶ 터보차저 시스템 이외의 국내투자계획이 많아야 정상, 그럴 것으로 추정 ▶ 하반기 모멘텀 개선, 비교업체 대비 밸류에이션 매력 개선 긍정적 반영 필요 |
| HMC투자증권 이명훈 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 엔진사업은 이익 기여도, 수익성, 성장성 모두가 가장 높은 사업부 ▶ 엔진사업의 핵심은 중국 엔진법인으로의 CKD 매출, 중국 엔진법인의 9월 증설을 앞두고 CKD 매출 이미 시작 ▶ 현대기아차 파업, 하계휴가, 추석연휴 등으로 모듈매출이 감소하면서 3분기 전사 영업이익률은 큰 폭 상승 예상 ▶ 기계부문의 회복세도 이어질 전망이고 4분기에는 외형효과까지 더해지며 사상최대 실적 달성 전망 |
| 우리투자증권 하석원,양석원 |
하이록코리아 [013030] |
▶ 기계 업종 내 수익성 가장 양호한 업체 ▶ 전방산업 호조에 힘입어 견조한 실적 이어갈 전망 ▶ 밸류에이션 매력은 피팅업체 중 최고 | ||||
| 신한금융투자 유성모 |
지엠비코리아 [013870] |
▶ 제품 믹스 개선 등에 따른 수익성 회복으로 2분기에 이어 하반기도 호실적 기대 ▶ 2013년과 2014년 지배주주순이익 전년대비 각각 54%, 20% 증가 예상 ▶ 독보적 기술력과 친환경 컨셉 확보. 2014F PER 5.3배로 여전히 매력적 | ||||
| 우리투자증권 하석원,양석원 |
성광벤드 [014620] |
= | Buy | = | 34,000 | ▶ 영업이익률은 11년 1분기 8.6% 저점에서 13년 2분기 27.5%까지 개선 ▶ 주요 고객층이 건설사에서 조선사로 이동: 수익성 개선에 긍정적 |
| 대우증권 류제현 |
한국전력 [015760] |
N | 매수 | N | 39,000 | ▶ 전기요금 상승은 더 이상 피할 수 없는 과제 ▶ 원전 스캔들, 주가에 반영되다 ▶ 목표주가 39,000원, 매수의견으로 커버리지 개시 |
| 우리투자증권 김영옥,김진성 |
한국카본 [017960] |
▶ LNG선 발주량 증가로 2013년 수주총액은 3억5,700만달러로 사상최대 전망 ▶ 긴 터널을 지나 마침내 빛을 보다 ▶ Q의 증가보다 더 반가운 P의 증가 | ||||
| 대우증권 박승현 |
한국카본 [017960] |
= | 매수 | = | 11,000 | ▶ Snapshot: LNG가 끌고, 비LNG가 밀어주는 기업 ▶ 2Q Review: 3개 분기 연속 영업이익률 13% 수준 유지 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 11,000원 유지 |
| 교보증권 심상규 |
대교 [019680] |
▶ 초등학생수 감소폭 둔화, 러닝센터 선점효과로 턴어라운드 이이갈 것 ▶ 전년도 부실 정리에 따른 실적 개선효과 예상 | ||||
| 키움증권 조병희 |
아시아나항공 [020560] |
▶ 여행 최성수기인 3분기에 아시아나항공은 국제 여객 공급을 5% 수준으로 증가시켰지만 L/F는 보합권에 머물고 있음 ▶ 화물은 상반기 공급 증가 정책을 마무리하며 소폭 감소시키고 있음 | ||||
| 미래에셋증권 강혜승,차인환 |
우리파이낸셜 [021960] |
▶ 인수 주체가 은행지주사로 결정되며 불확실성 해소 시, 재차 주가 상승 가능 ▶ 조달 비용 하락세 당분간 지속될 것 ▶ 내구재 할부금융 등 신사업 성장 기대 | ||||
| 우리투자증권 하석원,양석원 |
태광 [023160] |
= | Buy | = | 33,000 | ▶ 글로벌 경기 회복 시 동사의 영업 레버리지 확대를 통한 성장 전망 ▶ 쫓는 자와 쫓기는 자. 상대적으로 태광이 주가상승 여력 더 높다 ▶ 부채비율 15%, 무차입 경영 등 향후 경기 회복 시 추가적인 투자도 가능 |
| 대우증권 심태용,구용욱,김중한 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | = | 16,200 | ▶ From growth to value ▶ Higher dividend yields mean lower chances of a government stake sale ▶ A good defensive stock at a cheap price |
| 한국투자증권 양종인,황인혁 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 광대역LTE와 LTE-A 동시 투자로 경쟁력 회복 모색 ▶ 3분기 손익은 매출 부진으로 2분기보다 크게 개선되기 어려울 것 ▶ 유휴자산 현금화와 자회사 상장 |
| 삼성증권 남옥진,이상경 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수 | = | 97,000 | ▶ 브랜드 철수, 소비침체 지속되어 2013년 2분기 매출, 영업이익 yoy 5.5%, 58.3% 감소하며 저조 ▶ 경기부진 지속되더라도 하반기부터 실적이 턴어라운드 할 것으로 보는 이유 ▶ 유통업계의 대세, 아울렛 확장의 수혜주 ▶ 국내 패션주 중 실적 턴어라운드와 성장성 기대감으로 타 국내 패션주와 차별화 |
| 우리투자증권 김영옥,김진성 |
동성화인텍 [033500] |
▶ 2013년 예상기준 수주 총액은 약 6,470억원 수준으로 2012년에 이어 대규모 수주 추세 유지 중 ▶ 급격한 수주증가에 따라 외형 성장은 지속된다 ▶ 트렌드의 변화가 보냉재의 희소성을 높이다 | ||||
| 삼성증권 신정현,이한엽 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 57,000 | ▶ 2분기 부진한 실적 ▶ 하반기 실적개선 기대 |
| 아이엠투자증권 이종원 |
NAVER [035420] |
▶ 네이버, NHNE 거래재개 ▶ 네이버 라인성장성 여전히 기대 | ||||
| 삼성증권 박재석,오동환 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | ▲ | 584,000 | ▶ 글로벌 플랫폼으로서의 경쟁력 제고 ▶ 국내 규제 압력의 영향 미미 ▶ Monetization은 시간 문제 ▶ 목표주가 584,000원 제시 |
| LIG투자증권 정대호 |
NAVER [035420] |
= | BUY | ▲ | 430,000 | ▶ 한 지붕 두 가족, 드디어 분할 상장 ▶ 존속법인 네이버, 투자의견 Buy와 목표주가 430,000원 제시 ▶ 신설법인 NHN엔터, 목표주가 160,000원 제시 |
| 유진투자증권 김동준,박진영 |
NAVER [035420] |
= | BUY | ▲ | 450,000 | ▶ 네이버(035420.KS)와 NHN엔터테인먼트(181710.KS)로 분할 재상장. 네이버 목표주가 45만원, NHN엔터 목표주가 14만원 제시 ▶ 네이버 단기 Valuation 부담 구간은 40만원 수준, NHN엔터테인먼트 단기 Valuation 메리트 발생 구간은 10만원 초반 ▶ LINE의 폭발적인 성장세를 감안할 때, 네이버에 대한 중장기 BUY&HOLD 전략 추천 |
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
NAVER [035420] |
= | Buy | ▲ | 480,000 | ▶ 분할 전 시총(14.1조원)은 네이버의 가치만으로 설명 가능할 전망 ▶ 캐쉬카우 ‘온라인광고’ + 성장동력, ‘모바일’ |
| 신영증권 최윤미 |
NAVER [035420] |
= | 매수(A) | ▲ | 500,000 | ▶ 목표주가 500,000원, 투자의견 매수A 제시 ▶ ‘라인’의 놀라운 성과 지속될 것 ▶ 이익보다 성장을 볼 시점 |
| 대우증권 류제현 |
한국가스공사 [036460] |
N | 매수 | N | 80,000 | ▶ 목표주가 80,000원, 매수의견으로 커버리지 개시 ▶ 주바이르에 이어 모잠비크까지 ▶ 유틸리티 업종 중 최선호 주 |
| 우리투자증권 유재훈 |
대우조선해양 [042660] |
= | Buy | = | 35,000 | ▶ 투자포인트는 이익성장과 위험요인 해소 ▶ 펀더멘털 실적 저점 통과 VS 안정적인 수주지속 ▶ 정부소유지분 처리방안이 관건 |
| 한화투자증권 정동익,임준성 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 올해 신규수주는 연간수주 목표(130억 달러) 초과달성할 전망 ▶ 하반기 충당금에 대한 우려는 다소 완화될 전망 ▶ 목표주가 35,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지 |
| 삼성증권 신정현,이한엽 |
SBS콘텐츠허브 [046140] |
= | 매수 | = | 18,000 | ▶ 예상 상회하는 2분기 실적 ▶ 하반기부터 내년까지 비용 증가 둔화 ▶ 우호적 국내 산업 환경 변화 지속중 |
| 한맥투자증권 이준희 |
서울반도체 [046890] |
▶ 대주주 지분매각, 대부분 외국계 장기투자 펀드에서 소화한 것으로 추정 ▶ 조명용 LED; 다소 보수적인 3Q 가이던스, 4Q에는 매출성장 확신 ▶ 성장성과 수익성 높은 3번째 아이템; 태블릿PC용 LED | ||||
| 한화투자증권 조동필 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | = | 10,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 10,000원 유지 ▶ PF 지급보증 감축 계획(미착공 PF 사업들 착공전환) ▶ 자체사업 매출 비중 확대와 견조한 해외수주 |
| 대우증권 류제현 |
대우인터내셔널 [047050] |
N | 매수 | N | 48,000 | ▶ 목표주가 48,000원, 매수의견으로 커버리지 개시: 자원개발의 대표주 ▶ 에너지 가격 하향 안정화 속 안전판은 존재 ▶ 향후 가스전에서 창출되는 현금의 순환 구조정착 여부가 관건 |
| 한맥투자증권 오영보 |
쏠리드 [050890] |
▶ 유무선 통신 장비 전문 기업 ▶ 해외 매출 호조세 지속 ▶ 주파수 경매에 따른 국내 투자 예상 | ||||
| 키움증권 한상준,장영수 |
쏠리드 [050890] |
▶ 해외 매출 증가추세 이어지고 있으며, 선 투자 진행 중 ▶ 현재 주가는 FY2013E PER 6.6X, BW 희석 가정 7.8X | ||||
| 우리투자증권 김혜용,김수형 |
인터플렉스 [051370] |
= | Buy | ▼ | 58,000 | ▶ 삼성전자와 애플의 신모델 효과로 3,4분기 실적 성장세가 이어질 전망 ▶ 유상증자로 UB터치패널 설비투자 자금 마련. EPS 희석효과 반영하여 목표주가는 58,000원으로 하향 조정 |
| NH농협증권 최지환 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 2013년 3분기 화학, 전지 중심 이익 개선 예상 ▶ 화학, 차별화된 제품 비중 확대로 타사 대비 높은 수익성 유지 ▶ 전지, 소형전지 턴어라운드. 중대형전지 중심으로 한 성장 기대 |
| 우리투자증권 김영옥,김진성 |
현진소재 [053660] |
▶ 하반기 상선 시장 회복 및 Tanker/LNG 심해 유전, 셰일가스 등 조선 전반에 걸친 발주량 증가에 따른 수혜 기대 ▶ 이유 있는 실적 약화 ▶ 하반기 업황 개선 및 신규 시장으로의 확장 기대 | ||||
| 동부증권 이채호 |
한국컴퓨터 [054040] |
▶ EMS 전문기업의 도약 ▶ 2Q13 놀라운 수익성 개선 달성 ▶ 태블릿PC와 함께 수익성 개선 지속 | ||||
| HMC투자증권 이창욱,김한수 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | = | 48,000 | ▶ 3Q와 4Q에도 업종내에서 가장 뛰어난 이익 안정성 시현할 전망 ▶ 핵심지표(NIM, 충당금) 추세 역시 안정적 진행 예상 ▶ 경기 개선과 이자이익 Turn-around가 은행섹터 전반 주가 상승 견인 예상 ▶ 투자의견 매수 및 목표주가 48,000원 유지 |
| KTB투자증권 김소라,박현진 |
한국사이버결제 [060250] |
▶ 모바일 디바이스, 이동통신 기술 발전, 소비 패턴의 변화에 따라 결제 패러다임이 오프라인에서 온라인으로 이동 중 ▶ 2013년 예상 순이익 기준 PER 14.3배 수준으로 경쟁사(PER 20배) 대비 할인되어 거래 ▶ 2Q13 연결 기준 매출액 340억원(+264% YoY), 영업이익 24억원(+37% YoY), 순이익 22억원(+8% YoY) 전망 | ||||
| HMC투자증권 노근창 |
LG전자 [066570] |
= | 보유 | = | 82,000 | ▶ 주파수 경매가 끝나는 9월부터 내수 시장 회복 예상 / G2는 9월말부터 해외 수출 개시, 경쟁사 모델과 경쟁 심화 예상 ▶ G2에 대한 마케팅 비용의 80%를 3분기에 집행 / 4분기 MC사업부 수익성 QoQ로 개선 예상 ▶ G2의 선순환 고리를 확인할 때가지는 7만원~8만원의 Box권 Trading 전략이 유효할 전망 |
| 신영증권 이형실 |
도이치모터스 [067990] |
= | 매수(C) | = | 10,000 | ▶ 2분기 매출액 1,092억원(-0.2% YoY), 영업이익 12억원(+22.7% YoY) 시현 ▶ 2분기 총 판매대수(BPS 포함)는 2,351대로 분기 사상 최대치 달성 ▶ 주력모델인 5 series FL 9월 말 출시 예정으로 향후 수익성 개선 기대감 유효 ▶ 금융사업은 9월 초부터 본격 개시 ▶ 투자의견 매수C 및 목표주가 10,000원 유지 |
| 현대증권 한병화,태윤선 |
AJ렌터카 [068400] |
= | 매수 | = | 20,000 | ▶ 수급의 문제, 왜곡된 정보로 인한 주가하락 ▶ 보유차량을 기준으로 한 바닥가치 2,670억원으로 추산, 유무형의 영업권, 보유토지, 미래의 안정적인 수익창출 감안하면 지나치게 저평가된 상태, 적정주가 2만원 유지 |
| KTB투자증권 박현진 |
AJ렌터카 [068400] |
▶ `13년 [연결]매출액 4,600억원(+15% YoY), 영업이익 500억원(+17%), 순이익 253억원(+46%) 예상 → 하반기 중고차 매각 집중 및 성과급 균등지급 반영에 따른 매출 및 마진 상승 기대 ▶ 연간 영업이익의 60%가 하반기 발생. 최근 주가 약세는 저가 매수 타이밍 | ||||
| BS투자증권 신건식 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | = | 62,000 | ▶ 3분기 실적 긍정적 ▶ 관람객 증가, 긍정적 ▶ 자회사 손익 완만한 회복 기대 |
| 우리투자증권 하석원,양석원 |
두산엔진 [082740] |
▶ 2013년 하반기부터 동사의 신규수주는 턴어라운드 ▶ 향후 상선 발주 회복, 친환경 신제품 개발, 실적 개선 등 기대 ▶ 동사의 주가는 현시점이 바닥국면 | ||||
| HMC투자증권 노근창 |
엘오티베큠 [083310] |
= | 매수 | ▼ | 8,500 | ▶ 삼성전자 반도체 투자 하반기부터 본격적으로 재개되면서 실적 Turn Around 예상 / 6개월 목표주가 8,500원에 매수 ▶ CVD, Diffusion 공정용 진공펌프 매출에 Etching 공정용 펌프 매출까지 가세 / 엔화 약세에 방어적인 장비 업체 ▶ 철강, 화학 등 습식 진공펌프를 사용하던 영역까지 진출 / 3D V-NAND는 CVD공정용 건식 Pump 수요 견인 예상 |
| 신한금융투자 김영찬,박형민 |
유진테크 [084370] |
= | 매수 | ▼ | 21,500 | ▶ 2분기 영업이익 89억원으로 컨센서스(영업이익 80억원) 상회 ▶ 하반기 삼성전자 시안 Fab. 및 SK하이닉스 낸드 Capa. 확대 모멘텀 유효 ▶ 목표주가 21,500원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 신한금융투자 홍진주 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | ▼ | 240,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 240,000원으로 신규 커버리지 개시 ▶ 2014년 전망: 제선원료 수송 증가 및 해외법인 실적 안정화 ▶ 중장기 전망: 완성차 수송 100% 전담 및 비계열사 매출 확대 ▶ 리스크 요인: 파업에 따른 완성차 수송 물량 부진 영향은 제한적 |
| 현대증권 한병화,태윤선 |
동아엘텍 [088130] |
N | 매수 | N | 12,300 | ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 12,300원으로 분석 시작 ▶ 본업인 LCD/OLED 후공정 검사장비 실적 큰 폭 호전 ▶ 연결 자회사인 선익시스템, OLED 시장 개화의 최대 수혜업체 |
| KTB투자증권 김소라 |
이녹스 [088390] |
▶ 2013년 매출액 INNOFLEX 1,400억원, INNOSEM 2910억원, SMARTFLEX 310억원 이상 매출 달성 전망 ▶ EMI 차폐필름 매출 소폭 증가하고 있으며 OLED 소재 개발 완료되어 OLED 제품 상용화 시 관련 매출 발생 가능 | ||||
| KTB투자증권 박현진 |
아미코젠 [092040] |
▶ `13년 상반기 [개별]매출액 121억원(+59% YoY), 영업이익 50억원(+87%), 순이익 45억원(+98%) 사상최대 실적 기록 ▶ 성장 초기 단계, 고정비 성향 원가 및 판관비로 영업레버리지 효과 긍정적 | ||||
| 키움증권 김지현 |
아미코젠 [092040] |
▶ 산업 바이오 분야로 화학공정을 바이오공정으로 전환, 친환경소재 및 고효율 제품 개발 ▶ 매출액: 전년대비 53.4% 증가한 250억원 전망 | ||||
| KTB투자증권 최종경 |
디엔에프 [092070] |
▶ `13년 상반기 적자전환 이후 하반기 신제품의 물량 증대로 흑자전환 전망 ▶ 신제품 물량 증가에 따른 하반기 흑자전환 및 `14년 실적 고성장이 점진적으로 주가에 반영될 것으로 기대됨 | ||||
| 한화투자증권 정홍식 |
기신정기 [092440] |
= | 매수 | ▲ | 10,000 | ▶ 1Q13(3월 결산: 2013년 4월~6월) 실적 Review ▶ 장기적인 성장성 유효! ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 상향 |
| LIG투자증권 김기태,최광식 |
동국S&C [100130] |
= | BUY | = | 5,400 | ▶ [2Q13 Review] 1분기 수출비용 기반영해 2분기는 서프라이즈 달성 ▶ 주가와 동행하는 풍력타워 수주잔량 2009년 2분기 이후 최대 수준 ▶ 3분기 매출액 535억원, 영업이익 35억원 예상 |
| 우리투자증권 손세훈,김진성 |
인화정공 [101930] |
▶ 3분기부터 시작되는 엔진발주로 인화정공은 4분기부터 수주 증가 예상 ▶ 대형 선박엔진 금속가공 업체 ▶ 2014년 1분기부터 주목 | ||||
| 우리투자증권 유진호,김진성 |
우양에이치씨 [101970] |
▶ 2013년 해외 FPSO 설비, 셰일가스 설비 등 성장력이 높은 부문에서 수주 확대 ▶ 화공플랜트 기자재 기업에서 발전, 해양설비 종합기업으로 확장 ▶ 높은 영업이익률은 경쟁력의 방증 | ||||
| 우리투자증권 손세훈,김진성 |
해덕파워웨이 [102210] |
▶ 본격적인 수주증가는 2014년 상반기가 될 것 ▶ 세계에서 유일하게 Rudder Assembly 일괄 생산 ▶ 업황 부진하지만 올해 2012년과 유사한 실적 예상 | ||||
| 유진투자증권 박종선,윤혁진 |
디지탈옵틱 [106520] |
▶ 2Q13 Review: 매출액 +209%yoy, 영업이익 +584%yoy 증가 ▶ 3Q13 Preview: 매출액 +82.6%yoy, 영업이익 +71.8%yoy 전망 ▶ 휴대폰 카메라전문 제조업체 ▶ Valuation: ‘13년 PER 6.7배 수준. 중장기적 매수 전략 | ||||
| 우리투자증권 손세훈,김진성 |
대양전기공업 [108380] |
▶ 선박조명에서의 독점적인 지위로 상선의 발주 증가는 동사의 실적 증대로 연결 ▶ 선박용 조명기구는 Seller’s Market ▶ 해양 플랜트 비중 증가로 고부가가치 조명 시장 확대 | ||||
| HI투자증권 이희철,이명현 |
LG하우시스 [108670] |
= | 매수 | = | 145,000 | ▶ 고기능소재/차부품, 광접착필름 등 구조적 업황 개선 전망 ▶ 하반기에도 업황 호조세 유지될 전망이나, 각종 비용 증가 예상 ▶ 건축자재, 에너지효율 등급제, 완성창 비중 확대 등으로 성장 예상 ▶ 고기능소재/차부품, 광접착필름 수요 확산과 자동차원단 실적 양호 |
| 신한금융투자 홍진주 |
한진해운 [117930] |
▲ | 매수 | ▲ | 10,500 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10,500원으로 신규 커버리지 개시 ▶ 2014년 전망: 수급 밸런스 개선과 선진국 경기 회복에 따른 수혜 예상 ▶ 중장기 전망: 추가 투자는 없지만 재무 구조 개선이 시급 |
| 대신증권 양지환,유지영 |
한진해운 [117930] |
= | 시장수익률 | = | 8,200 | ▶ 투자의견 시장수익률, 목표주가 8,200원 유지 ▶ 9월 아시아-유럽항로와 태평양항로 추가 운임인상 실시로 금주말 SCFI 상승 전망 ▶ 2013년 3분기 한진해운의 실적은 매출액 2조 9,520억원, 영업이익 704억 예상 ▶ 2013년 2분기 APM Maersk는 매출액 $6,651Mn, 영업이익 $467mn의 흑자 기록 |
| 삼성증권 신정현,이한엽 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | ▼ | 60,000 | ▶ 예상 수준의 2분기 실적 ▶ 하반기 일정 ▶ 다양한 부가사업 진출은 플러스 알파 |
| 현대증권 김동원,김경민 |
아바텍 [149950] |
▶ 애플 태블릿PC 식각과 코팅 점유율 50~70% ▶ 기존부문과 신규사업의 시너지 효과로 2년마다 매출 2배 성장 ▶ 매력적인 IT 중소형주 | ||||
| KTB투자증권 최종경,박현진 |
지디 [155960] |
▶ 하반기 실적 개선 요인 1 : ITO필름 코팅 공정 사업 본격화 ▶ 하반기 실적 개선 요인 2 : 오창 신공장 상업가동 가동 개시 ▶ 하반기 실적 개선 요인 3 : 더 얇아지는 디스플레이 | ||||
| HI투자증권 손효주 |
한국콜마 [161890] |
= | 매수 | ▼ | 26,000 | ▶ 1Q13 Review: 화장품 기고효과로 둔화, 제약 기저효과로 개선 ▶ 화장품 사업부문의 기고효과는 하반기 지속될 것 ▶ 중장기 성장 기대감은 유효: TP 2.6만원 하향, 투자의견 매수 유지 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
한국콜마 [161890] |
= | 매수 | ▼ | 34,000 | ▶ What’s new : 예상대로 국내 화장품 정체에 따른 외형 둔화 ▶ Positives : 단기 실적 부진하나 장기 re-rating 동력은 긍정적 ▶ Negatives : 국내 화장품 성장 부진, 2013년 눈높이 하향 조정 불가피 ▶ 결론 : 목표주가 하향, 그러나 장기 성장 동력은 견고, 기다림의 이슈 ‘매수’ 유지 |
| 키움증권 박나영 |
한국콜마 [161890] |
▶ 화장품 사업부: 매출액 712억원, 전년동기대비 1.2% 성장 ▶ 제약 사업부: 매출액 255억원, 전년동기대비 14.2% 성장 | ||||
| 신영증권 최윤미 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | 매수(A) | N | 153,000 | ▶ 목표주가 153,000원, 투자의견 매수A 제시 ▶ 하반기 모바일 게임 사업 본격화 ▶ 비용 부담 증가 불가피 |
| LIG투자증권 정대호 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | 160,000 | ▶ 신설법인 NHN엔터, 목표주가 160,000원 제시 ▶ 2014년 기준 EPS 10,901원에 글로벌 게임 업체 평균 P/E 14.5배를 적용하였음. 투자의견은 상장 이후, 주가가 안정화 된 후 제시할 예정 | ||
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | Buy | N | 160,000 | ▶ 모바일게임 개발사로의 변신 中 ▶ 적정주가 160,000원, 적정 시가총액 2.5조원 |
| 유진투자증권 김동준,박진영 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | BUY | N | 140,000 | ▶ 네이버(035420.KS)와 NHN엔터테인먼트(181710.KS)로 분할 재상장. 네이버 목표주가 45만원, NHN엔터 목표주가 14만원 제시 ▶ 네이버 단기 Valuation 부담 구간은 40만원 수준, NHN엔터테인먼트 단기 Valuation 메리트 발생 구간은 10만원 초반 ▶ LINE의 폭발적인 성장세를 감안할 때, 네이버에 대한 중장기 BUY&HOLD 전략 추천 |
| 아이엠투자증권 이종원 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
▶ NHN Ent. 는 할인되어 거래될 전망 ▶ 하반기 신규게임 라인업 성과에 따라 주가가 리레이팅 될 전망 | ||||
| 한국투자증권 김진우,서성문 |
코라오홀딩스 [900140] |
N | 매수 | N | 40,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원으로 분석개시 ▶ 픽업 트럭에서 제 2의 성공신화 재현 ▶ 라오스 motorization과 미얀마 진출로 고성장 지속 |
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