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| 기업리포트 요약(2013.12.02) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 대신증권 강승건,이민희 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 17,200 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 17,200원 유지 ▶ 2013년 10월 순이익 150억원, 전년동월대비 46.4% 증가 ▶ 2013년 11월 순이익 140억원, 전년동월대비 57.9% 증가 전망 |
| 아이엠투자증권 김고은 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 10월 당기순이익 150억원(-0.1% MoM, +46.4% YoY) ▶ 사업비율 하락으로 인한 합산비율 하락, 보장성 신계약은 감소 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 19,000원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
메리츠화재 [000060] |
= | Buy | = | 19,000 | ▶ 사업비율은 21.8%로 전년 동월 대비 3.0%p 하락 ▶ 인보험 신계약은 53억으로 전년 동월 대비 14.8% 하락 |
| 우리투자증권 한승희,장보람 |
메리츠화재 [000060] |
= | Buy | = | 17,500 | ▶ 배당익이 소폭 증가, 매각익은 오히려 감소 ▶ 자본은 y-y 4.2% 증가하며 안정적 BPS 신장 시현 중, 운용자산도 y-y 18.2% 신장하며 매출 신장세 둔화에도 타격 없음 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 18,900 | ▶ 2013년 가이던스 상회 및 2014년 두 자릿수 이익상승 기대가능. 주가 추가상승 여력 충분 ▶ 11월 순이익 150억, 합산비율 102.7% ▶ 향후 보장성 신계약의 주가영향력이 증가하는 구간에 진입할 것으로 판단 |
| 삼성증권 장효선,신동오 |
메리츠화재 [000060] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 신계약 감소는 전년도 폭발적 성장에 따른 Base-effect에 기인 |
| 메리츠종합금융증권 김형근 |
현대건설 [000720] |
= | Strong Buy | = | 90,000 | ▶ 현대건설+현대엔지니어링 하이브리드(Hybrid) 고성장 확대 ▶ 저가수주에 따른 경쟁사 실적쇼크의 반사이익 ▶ 현대건설: 주택관련 대손 정리하여 Risk ‘0’ 추진 |
| 삼성증권 윤석모,오승엽 |
현대건설 [000720] |
= | 매수 | = | 75,000 | ▶ 3분기 실적발표 이후 시장의 우려는 과도 ▶ 향후 현대건설 주가의 다섯가지 긍정적인 catalyst ▶ 수의계약을 기반으로 안정적인 마진의 신규수주 모멘텀 기대 ▶ 내년 이익가시성 경쟁사 대비 높을 전망 - 매수 추천 |
| 대신증권 강승건,이민희 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 290,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 290,000원 유지 ▶ 2013년 10월 순이익 692억원, 전년동기대비 11.3% 감소 ▶ 11월 순이익은 605억원으로 전년동월대비 31.0% 증가 전망 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
삼성화재 [000810] |
= | Buy | = | 303,000 | ▶ 사업비율은 16.7%로 전년 동월 대비 0.5%p 하락 ▶ 인보험 신계약은 86억으로 전년 동월 대비 3.7% 하락 |
| 아이엠투자증권 김고은 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 10월 당기순이익 692억원(+0.3% MoM, -11.2% YoY) ▶ 일반 및 자동차 손해율 상승으로 인한 경과손해율 상승 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 320,000원 유지 |
| 우리투자증권 한승희,장보람 |
삼성화재 [000810] |
= | Buy | = | 290,000 | ▶ 2위사가 최근 신규 상품 출시 중이어서 FY3Q에는 M/S 하락 예상 ▶ FY3Q 월평균 인보험은 100억원 미만 전망 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | ▲ | 282,200 | ▶ 10월 순이익 692억, 합산비율 102.8% ▶ 견조한 손익(+) vs. 신계약 감소(-) |
| 삼성증권 장효선,신동오 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 보장성 및 인보험 신계약은 각각 YoY 11.5%, 3.7% 감소한 115억원, 86억원 기록 |
| 한국투자증권 이철호 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 당월 일반보험 손해율이 8월 다음으로 높은 67%를 기록했는데 SK하이닉스(35억), 삼성엔지니어링 해외 현장 사고(45억) 피해 등이 반영되어있다 |
| 아이엠투자증권 김고은 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 10월 당기순이익 205억원(-16.7% MoM, -8.5% YoY) ▶ 장기위험손해율 상승하였지만 신계약 내 보장성 비중 상승 중 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 38,000원 유지 |
| 우리투자증권 한승희,장보람 |
현대해상 [001450] |
= | Buy | = | 35,400 | ▶ 일반, 장기, 자동차 손해율이 일제히 상승, 합산비율은 103.8%로 올 회기 중 가장 높음 ▶ 영업일수 확대로 위험손해율은 10월에 88%로 m-m 12%p 상승 |
| 삼성증권 장효선,신동오 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 영업일 수 증가에 따라 장기위험손해율이 다시 88.0%까지 상승하며, 상위사 중 최고 수준 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | = | 42,600 | ▶ 10월 순이익 205억, 합산비율 103.8% ▶ 선도사 대비 소폭 높은 장기위험손해율의 변동성이 지속확인 중. 2014년 하반기까지 동 흐름은 유지되지만 규모는 점차 축소될 것으로 전망 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
현대해상 [001450] |
= | Buy | = | 41,000 | ▶ 사업비율은 18.6%로 0.2%p 상승 ▶ 장기위험 손해율이 88.0%으로 5대 원수사 중 가장 높게 나타나면서 동사의 장기위험 손해율 상승에 따른 우려는 지속되고 있음 |
| 한국투자증권 이철호 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 장기보험 손해율의 절대 수준은 메리츠화재에 이어 두 번째로 낮지만, 상대적으로 비중이 높은 보장성보험의 위험손해율 등락이 큰 것이 월별 실적의 변동성을 높이고 있다 |
| 대신증권 강승건,이민희 |
현대해상 [001450] |
= | 매수 | = | 41,500 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 41,500원 유지 ▶ 2013년 10월 순이익 205억원, 전년동월대비 8.5% 감소 ▶ 2013년 11월 순이익 203억원 전망 |
| KB투자증권 윤태빈 |
안국약품 [001540] |
▶ 동사 3Q13 누적 매출액은 1149억원 (+13.2% YoY), 영업이익은 63억원 (-23.2% YoY) 기록 ▶ 동사는진해거담제시장, 소화기계시장, 소염진통제시장, 눈 영양제시장 등에서 높은 시장 점유율 보유 | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
삼익악기 [002450] |
▶ 급성장하는 중국 피아노 시장에 기인한 중국향 실적성장이 국내 경기 부진 및 시장포화에 따른 실적 부진을 상쇄하는 모습, 중국향 실적 개선추이는 중장기적으로 가속화될 것으로 전망 ▶ 2013년 가이던스 매출액 1,600억원 (+2.8% YoY), 영업이익 160억원 (+31.1% YoY) PER 9X 수준 | ||||
| 아이엠투자증권 김고은 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수 | ▲ | 42,000 | ▶ 10월 당기순이익 238억원((-9.8% MoM, +49.4% YoY) ▶ 보장성 신계약 증가 및 비중 상승 ▶ 투자의견 BUY 유지 및 목표주가 42,000 상향 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수 | = | 36,200 | ▶ 10월 순이익 238억, 합산비율 103.4% ▶ 하지만 단기 주가흐름은 대주주 지분 매각관련 Event-driven. 보수적 접근 필요 |
| 우리투자증권 한승희,장보람 |
LIG손해보험 [002550] |
= | Buy | = | 40,600 | ▶ 매각익은 크지 않았고, 이자이익과 배당수익이 증가하였음 ▶ 인보험은 54억원으로 올회기 들어 최고치 ▶ 하지만 여전히 타사 대비 부진하여 M/S는 하락 중 ▶ 수익성에 총력, 여전히 저축성보험 감소세 지속되어 포트폴리오 마진 개선 중 |
| 삼성증권 장효선,신동오 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수★★★ | = | 38,000 | ▶ 이와 같은 실적은 안정적 언더라이팅 유지 및 투자이익 증가에 기인 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
LIG손해보험 [002550] |
= | Buy | ▲ | 39,000 | ▶ 사업비율은 18.5%로 0.6%p 하락. 손해율은 자보 손해율 악화 영향으로 84.9%로 전년 동월 대비 0.1%p 상승 ▶ 인보험 신계약은 54억으로 전년 동월 대비 2.3% 하락했으나 전월 대비 16.4% 증가 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
LIG손해보험 [002550] |
= | Buy | ▲ | 39,000 | ▶ 결론: 투자의견 Buy 유지, 목표주가 39,000원으로 상향 ▶ 대주주 지분 매각에 따른 불확실성 해소로 밸류에이션 정상화 기대, 목표주가 39,000원으로 상향 ▶ 언더라이팅 강화, 판매채널 변화릍 통한 핵심 경쟁력 강화 ▶ 자본확충 지연은 일시적이며, 내년 1분기 내 자본확충 완료 예상 |
| 대신증권 강승건,이민희 |
LIG손해보험 [002550] |
= | 매수 | = | 41,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 41,000원 유지 ▶ 2013년 10월 순이익 238억원, 전년동월대비 49.4% 증가 ▶ 2013년 11월 순이익 193억원, 전년동월대비 42.0% 증가 전망 |
| KDB대우증권 정대로 |
LG [003550] |
= | 매수 | = | 90,000 | ▶ 2014년 Outlook: 전자계열 실적 회복 중심으로 저평가 국면 단계적 탈피 예상 ▶ 자회사 LG전자의 경쟁력 강화 → 동사 할인율의 급격한 축소 가능 ▶ 비상장 자회사들의 실적 개선 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 90,000원 유지 |
| 우리투자증권 배석준 |
IHQ [003560] |
▶ 연예인 매니지먼트와 방송제작에 강점이 있는 회사 ▶ 큐브엔터테인먼트 인수로 2014년 실적 성장 가시성 높아짐 | ||||
| KDB대우증권 정대로 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 270,000 | ▶ 2014년 Outlook: 자회사 영업실적 회복 및 개선 가능성 ▶ Catalyst: SK E&S 실적 개선 및 사업확장의 가능성 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 270,000원 유지, 업종 내 Top Pick 제시 |
| IBK투자증권 김장원 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 240,000 | ▶ SKE&S는 자회사를 모두 비상장화할 계획 ▶ 발전과 도시가스 판매업을 하는 SKE&S ▶ 실적 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 240,000원 |
| KB투자증권 유승창 |
코리안리 [003690] |
= | 매수 | = | 16,500 | ▶ 10월 FY13 순이익 27억원 (-59.0% YoY)으로 컨센서스 및 당사 예상치 하회 ▶ 해외부문을 중심으로 한 보험영업 수익성 개선 지속 |
| 현대증권 이태경,한기현 |
코리안리 [003690] |
= | 매수 | = | 16,000 | ▶ 10월 매출 22% 증가, 순이익 59% 감소 ▶ 사업비율 관련 특이 변동은 표기상 오류 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 16,000원 유지 |
| KTB투자증권 장우용 |
대덕GDS [004130] |
= | BUY | ▼ | 25,000 | ▶ 3분기 영업이익 141억원(OPM 9.8%)으로 전분기대비 54.6% 감소하며, 당사 추정치(OP 212억원) 하회 ▶ 하이엔드 스마트폰용 RF-PCB와 LED TV용 Metal PCB의 수요 약화로 전분기대비 실적 감소한 것으로 추정 |
| 메리츠종합금융증권 유주연 |
신세계 [004170] |
= | Buy | ▲ | 312,000 | ▶ 백화점의 업황 개선 ▶ 11월 실적은 증가세로 전환 ▶ 온라인 사업의 수익구조 개선 ▶ 투자부담 완화 ▶ 중장기 성장성과 수익성 확보 |
| BS투자증권 오린아 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 2014년 백화점 업체 중 가장 돋보일 신세계 ▶ 매출총이익률의 개선이 두드러짐 → 1) 정상가 판매율이 상승, 2) 신세계몰의 마진 개선 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 300,000원 유지 |
| KDB대우증권 이왕섭 |
깨끗한나라 [004540] |
▶ Snapshot: 사업영역 확대하며 국내 유일의 토종 종합제지회사로 성장 ▶ Catalysts: 생활용품 수출 본격 개시로 실적 개선 기대 ▶ Valuation & Risks: 실적 개선은 긍정적, 오버행 이슈는 리스크 요인 | ||||
| 신한금융투자 박상연 |
한신공영 [004960] |
= | 매수 | ▼ | 14,000 | ▶ 3Q13 외형 및 이익 성장은 확인했으나, 높았던 기대치에는 미달 ▶ 2014년 매출액 1.1조원(-16.6% YoY), 영업이익 589원(+18.1% YoY) 전망 ▶ 투자의견 매수 유지하나 목표주가 14,000원으로 하향 |
| IBK투자증권 홍진호 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 340,000 | ▶ 2013년은 양적 성장 정체의 마지막 해 ▶ 신차 사이클 주기가 도래하다 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 340,000원 |
| BS투자증권 오린아 |
신성통상 [005390] |
= | 매수 | ▼ | 1,200 | ▶ FY2014 1Q Review: 영업이익 전년동기대비 105% 증가한 81억원 기록 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 1,200원으로 하향 |
| KB투자증권 윤태빈 |
삼진제약 [005500] |
▶ 13년 일회성 (법인세 비용) 필두로 저점 턴어라운드기대 ▶ 수익성 개선 여지 高 ▶ 수출을 통한 성장성 高 | ||||
| 한국투자증권 이철호 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | = | 59,000 | ▶ 투자보다는 보험영업의 강점을 통해 돋보인다 |
| 아이엠투자증권 김고은 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 10월 당기순이익 363억원(-30.0% MoM, +14.8% YoY) ▶ 합산비율 하락 및 보장성 신계약 증가 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 60,000원 유지 |
| 삼성증권 장효선,신동오 |
동부화재 [005830] |
= | 매수★★★ | = | 65,000 | ▶ 보장성 및 인보험 신계약은 Base-effect의 영향에도 불구하고, 각각 YoY 0.5%, 2.1% 성장한 73억원, 66억원 |
| 메리츠종합금융증권 윤제민 |
동부화재 [005830] |
= | Buy | = | 70,000 | ▶ 사업비율은 17.7%로 0.1%p 상승. 손해율은 84.1%로 전년 동월 대비 0.9%p 하락 ▶ 인보험 신계약은 66억으로 전년 동월 대비 2.4% 상승 |
| 하나대투증권 신승현,이한얼 |
동부화재 [005830] |
▶ 10월 순이익 363억, 합산비율 101.8% ▶ 낮은 운용자산매각이익에도 상대적으로 안정적인 실적 확인. 자본효율성 및 보험영업효율이 부각된 10월 | ||||
| 대신증권 강승건,이민희 |
동부화재 [005830] |
= | 매수 | = | 64,500 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 64,500원 유지 ▶ 2013년 10월 순이익 363억원, 전년동월대비 14.8% 증가 ▶ 2013년 11월 순이익 330억원, 전년동월대비 12.1% 증가 전망 |
| 우리투자증권 한승희,장보람 |
동부화재 [005830] |
= | Buy | = | 60,700 | ▶ 인보험 M/S 확대 중 ▶ 꾸준한 이익과 매출을 올리고 있어 top line과 bottom-line의 균형을 장기적으로 유지하고 있는 회사 |
| IBK투자증권 이승우 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | = | 1,800,000 | ▶ 흔들림 없는 스마트폰 포지션 ▶ V-NAND로 데이터센터용 SSD시장 열어갈 듯 ▶ 외국인 수급이 변수 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1,800,000원 |
| KDB대우증권 백운목 |
매일유업 [005990] |
= | 매수 | = | 50,000 | ▶ 중국시장에서 분유 성장 속도가 핵심 ▶ 우유가격 인상 효과와 커피, 치즈 확대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 |
| IBK투자증권 박애란 |
매일유업 [005990] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 국내외 조제분유 판매호조, 전사적인 수익성 향상 견인 ▶ 중국 조제분유 수출 확대가 핵심 투자포인트 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 55,000원 |
| 한국투자증권 이정인,이상은 |
녹십자 [006280] |
= | 매수 | = | 175,000 | ▶ 실적개선 + 해외성과 가시화로 주가 박스권 탈출 기대 ▶ IVIG(혈액제제) 성과 가시화 임박, 최근 외국 투자자들도 IVIG에 높은 관심 보여 ▶ 4Q13F Preview: 전년 낮은 기저효과와 수출증대로 실적 호조 예상 |
| 우리투자증권 조수홍,오승준 |
한일이화 [007860] |
= | Buy | ▼ | 27,000 | ▶ 목표주가 하향 조정하지만 투자의견 Buy 유지 ▶ 3분기 실적: 본사 및 두양산업 적자 전환 ▶ 펀더멘털 및 장기투자포인트 유효 |
| KTB투자증권 장우용 |
대덕전자 [008060] |
= | HOLD | = | 8,500 | ▶ 3분기 영업이익 55억원(OPM 2.9%)으로 당사 및 시장 컨센서스 하회 ▶ 스마트폰용 HDI 물량 감소와 전방 반도체 업체의 생산 차질, 환율 하락 등으로 예상 실적을 대폭 하회하였음 |
| NH농협증권 김창진 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | ▲ | 105,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10.5만원 제시 ▶ 2H14, LED부문 흑자전환 예상 ▶ 14년 매출액 +3%, 영업이익 +34% |
| 부국증권 박춘근 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 4분기 영업이익은 1,543억원으로 전분기 대비 10.1% 둔화가 예상되나, 전년동기 영업이익이 198억원(기타영업손익관련 회계변경 적용 후 기준)에 그쳤던 점을 감안하면 비수기 치고는 대단히 양호한 수준으로 판단 ▶ 2014년 본격적인 실적 개선 ▶ 자회사 타이탄의 실적호전 |
| IBK투자증권 이충재 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 11월 들어 하락하던 부타디엔 가격도 다시 반등. $1,500/MT까지 상승 ▶ PE/PP 스프레드는 1년 넘게 강세 지속. 뚜렷한 악재가 보이지 않음 ▶ 아시아 최대 부타디엔 생산 업체인 롯데케미칼 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 300,000원 |
| 미래에셋증권 권해순,심은솔 |
현대상사 [011760] |
= | BUY | ▲ | 42,000 | ▶ 3Q13년 부진한 영업실적보다는 2014년 실적 개선에 초점을 맞춘 투자전략 유효 ▶ 2014년에는 기업가치가 레벨 업 될 전망 ▶ 목표주가 42,000원으로 상향 조정, 투자의견 BUY 유지 |
| IBK투자증권 손주리 |
대현 [016090] |
= | 매수 | = | 4,300 | ▶ 엣 플레이, 듀엘 셋팅 완료!!! ▶ 2014년(F) 듀엘의 제 2라운드 중국 진출 진행 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 4,300원 상향 |
| KB투자증권 윤태빈 |
광명전기 [017040] |
▶ 3Q13 누적매출액 743억원 전년대비 -5% 감소 ▶ 2H13 실적 성장 부각될 전망 (13년 가이던스 영업이익 100억원(+138% YoY) 제시 | ||||
| IBK투자증권 김장원 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 300,000 | ▶ 수도권에서 광대역LTE 서비스 시작 ▶ LTE 가입자 성장 여력은 충분 ▶ 비통신부문에서 의미있는 변화 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 300,000원 |
| IBK투자증권 손주리 |
한섬 [020000] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 상품매출 이탈효과 종료, 본격적인 실적개선 기대 ▶ 계열사와의 전략적 시너지는 장기 모멘텀으로 이해 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 37,000원 유지 |
| HMC투자증권 박한우 |
포스코 ICT [022100] |
= | 매수 | = | 12,000 | ▶ 3분기 연결 영업이익 YoY 76.3% 증가 ▶ 2014년 연결 자회사 실적 개선 예상 ▶ 유상증자 자금 성장 동력에 투자 계획 |
| 현대증권 전용기,곽성환 |
하림홀딩스 [024660] |
= | 매수 | ▲ | 7,500 | ▶ 3분기 예상치를 상회하는 매출과 영업이익 달성 ▶ 홈쇼핑, 가금, 사료, 해외, 지주부문 호조세 지속 ▶ 고배당 매력과 성장하는 소비재 기업중 가장 저 PER |
| BS투자증권 오린아 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | ▲ | 355,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 355,000원으로 상향 ▶ 2014년 GS홈쇼핑 매출액 1조 1,722억원(YoY 10.6%), 영업이익 1,802억원(YoY 10.3%) 예상 |
| 키움증권 안재민 |
KT [030200] |
▶ KT는 2013~2014년 주당 배당금이 2천원을 하회할 것으로 공시 | ||||
| 현대증권 김미송,김혜진 |
KT [030200] |
= | 매수 | ▼ | 47,000 | ▶ KT 2013년과 2014년 배당계획 변경한다고 공시함 ▶ 자산 매각이익 추정치 낮춰 적정주가 47,000원으로 하향함 ▶ 주가 횡보 가능성 존재하고 배당에 민감한 외국인 움직임 지켜볼 필요 |
| 신영증권 최윤미 |
KT [030200] |
= | 매수(A) | ▼ | 47,000 | ▶ 실적 부진에 따른 배당 계획 변경 발표 ▶ 무선 가입자 회복 긍정적이나, 4분기 실적 및 차기 경영진 관련 불확실성 상존 ▶ 목표주가 47,000원으로 하향, 투자의견 매수A유지 |
| 한국투자증권 양종인,황인혁 |
KT [030200] |
= | 매수 | = | 43,000 | ▶ 13년 주당 배당금 2,000원 하회 공시 ▶ 배당메리트 감소, 정책신뢰성 하락 |
| 우리투자증권 전민아 |
KT [030200] |
= | Buy | ▼ | 39,000 | ▶ 배당정책 변경 공시 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 39,000원으로 하향 |
| 동부증권 원형운 |
KT [030200] |
▼ | Hold | ▼ | 36,300 | ▶ KT, 주당 2,000원 배당 정책 철회 ▶ 너무 아쉬운 시간이 흘러간다 ▶ 당분간 노이즈 불가피. 목표주가 및 투자의견 하향. 보수적인 접근 권고 |
| 아이엠투자증권 이민희 |
원익IPS [030530] |
= | 매수 | = | 11,400 | ▶ 예상에 부합한 3분기 호실적 ▶ 4분기는 삼성 시안공장 수주건 반영되며 연결기준 영업이익 288억원(129%QoQ)으로 급성장 ▶ 앞으로도 기대되는 수주건이 많다, 내년에도 실적 고성장. 주가 계단식 상승 예상 |
| 한국투자증권 나은채,나진아 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 중립 | ▶ What’s new : 예상을 하회한 영업 실적 ▶ Positives : 구조조정 비용 제거시 실적 개선, 브랜드 이탈 영향 종료, 지분법이익 증가 ▶ Negatives : 국내 패션부문 고전 지속, 저조한 수익성과 낮은 이익 가시성 ▶ 결론 : 악재는 대부분 노출, 방향성은 우상향. 그러나 좀 더 확인하자 | ||
| BS투자증권 오린아 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수 | = | 110,000 | ▶ 3Q13 Review: 영업이익 전년동기대비 15% 증가한 18억원 기록 ▶ 3분기를 기점으로 턴어라운드 시작 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 110,000원 유지 |
| KDB대우증권 함승희 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수 | ▲ | 116,000 | ▶ 3Q13 review: 국내 브랜드 철수 비용 반영으로 영업이익은 기대를 하회 ▶ Catalysts: 1) 해외사업 성장 지속, 2) 국내 실적 안정화, 3) 신세계 사이먼 확장 모멘텀 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 116,000원으로 5.5% 상향조정 |
| IBK투자증권 손주리 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수 | ▲ | 105,000 | ▶ 적합한 포지셔닝, 확고한 캐릭터로 승부 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 105,000원 상향 |
| 한화투자증권 김경기 |
신세계인터내셔날 [031430] |
= | 매수 | = | 140,000 | ▶ 3분기 실적 Review: 코치와 분더샵 매각에 의한 실적 기저효과는 이제 끝났다 ▶ 4분기! 두 자리 수 성장성 회복 ▶ 2014년 유통업종 다크호스! 목표주가 140,000원 |
| 한국투자증권 이경주 |
KT&G [033780] |
= | 매수 | ▲ | 95,000 | ▶ 담배 수출과 홍삼의 turn around ▶ 담배 세금 인상 = 이익 증가 ▶ 배당수익률 4.1%도 매력적 |
| HMC투자증권 황성진 |
SBS [034120] |
= | 매수 | = | 58,000 | ▶ 3분기 실적은 부진한 모습, 영업이익 34억원(-64.1% YoY), 4분기에도 광고경기의 급격한 터닝은 어려울 것 ▶ VOD매출 및 재전송 수수료 증가 등 판권매출을 중심으로 한 사업수익의 장기적 성장세는 유지될 전망 ▶ 지상파 광고규제 완화에 대한 논의 진행중 |
| 유진투자증권 이우승 |
SBS [034120] |
= | BUY | = | 50,000 | ▶ 3Q13 review: 시장 컨센서스 하회 ▶ 4Q13 전망: 광고수익 기저효과, 사업수익 증가로 영업이익 개선 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 50,000원 유지 |
| 신한금융투자 성준원 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | ▲ | 32,000 | ▶ 4Q13 연결 영업이익은 291억원(흑자전환) 예상 ▶ 2014년에는 개별소비세 이슈가 있지만 장기 성장 스토리는 유효 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 32,000원으로 상향 |
| 한국투자증권 이훈 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | ▲ | 160,000 | ▶ 주주가치 상승은 지속된다 => 목표주가 상향조정 ▶ 영업가치에 주목할 시점 ▶ SK 와의 합병은 쉽지 않을 전망 |
| KB투자증권 강태신 |
백산 [035150] |
▶ 가동률 상승 효과 ▶ 대체 가능 업체가 없음 ▶ 고객사 디바이스 확대 ▶ 신규 성장 동력인 자동차향 매출 증가 | ||||
| LIG투자증권 지인해 |
강원랜드 [035250] |
▶ 테이블 추가 가동률 상승 가능성 ▶ 레저세: 강원도 지역에서 반감을 표출하며 일단락 | ||||
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
NAVER [035420] |
= | Buy | ▲ | 820,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 82만원으로 상향 ▶ 글로벌 3억명의 선택, ‘LINE’ ▶ 글로벌 소셜서비스의 가치점검 |
| 이트레이드증권 성종화 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | ▲ | 900,000 | ▶ 4Q13 매출, 영업이익 모두 전분기 대비 호조 전망 ▶ 라인 동향 점검 및 전망 : 4Q13 라인 매출 QoQ 13%( 모바일게임 매출 총액기준 비교 시)로서 성장성 숨고르기 전망 ▶ 모바일게임 부문의 게임센터 정비에 따른 신작 상용화 일정 전략적 순연에 따른 것 |
| NH농협증권 김진구 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | = | 900,000 | ▶ 목표주가 90만원 및 업종내 최선호주 지속 유지 ▶ 라인 광고 효율성은 경쟁사 대비 우위 ▶ 글로벌 메이저 업체로 도약할 수 있는 절호의 기회 |
| NH농협증권 김진구 |
다음 [035720] |
= | 매수 | = | 105,000 | ▶ 목표주가 10.5만원 유지 ▶ 선택과 집중을 통한 성장동력 확보가 필수 ▶ 영업이익률 개선 제한적, 중기 개선에 대한 확신 필요 |
| KDB대우증권 박승현 |
이지바이오 [035810] |
▶ 이지바이오 그룹 - 농축산업 수직계열화에서 바이오 성장 동력까지 ▶ 3Q Review : 실적 턴어라운드 성공, 4분기 사상 최대 실적 기대 ▶ Valuation: 2014년 기준 P/E 8.2배, PSR 0.16배의 밸류에이션 매력 보유 | ||||
| KB투자증권 강태신 |
아비코전자 [036010] |
▶ 제품 적용 확대 중 ▶ 2014년 역시 긍정적 ▶ 2013년 가이던스 매출액 650억원 수준 제시 | ||||
| 한국투자증권 정희석 |
제이콘텐트리 [036420] |
= | 매수 | ▼ | 5,400 | ▶ What’s new: 기대치를 하회한 3분기 실적 ▶ Positives: JTBC향 드라마 제작/유통사업의 성장스토리는 유효 ▶ Negatives: 광고경기 회복에 대한 보수적인 접근법 유지해야 ▶ 결론: 목표주가 17% 하향 조정, 구조적 성장 가능해 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| IBK투자증권 이선애 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 28일부터 블레이드앤소울 중국에서 OBT 시작 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 280,000원 |
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
엔씨소프트 [036570] |
= | Buy | ▲ | 280,000 | ▶ 투자의견 BUY및 목표주가 28만원으로 상향 ▶ 중국 B&S의 흥행 예감 ▶ 중국 성과에 따라 열려있는 주가 Upside |
| 한국투자증권 홍종길 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | ▲ | 300,000 | ▶ 중국 블레이드앤소울 로열티 수입 전망치 높여 목표주가 30만원으로 상향 ▶ 2014년 중국 블레이드앤소울 로열티 수입 1,404억원 예상 ▶ 중국 블레이드앤소울이 초기 흥행직후 트래픽이 급감하지 않을 3가지 이유 |
| HI투자증권 송명섭 |
솔브레인 [036830] |
▼ | 보유 | = | 56,000 | ▶ 적정주가 56,000원 유지. 중립 투자의견으로 하향 ▶ 당분간 큰폭의 실적 개선은 어려울 듯 ▶ 내년 매출 및 영업이익은 올해 대비 소폭 개선될 전망 |
| 흥국증권 유승준 |
CJ헬로비전 [037560] |
N | 매수 | N | 24,000 | ▶ 가입자 증가와 ARPU상승 동시 진행 중 ▶ 신규사업의 적자폭 감소도 이익 턴어라운드에 기여 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 24,000원으로 커버리지 개시 |
| 현대증권 백종석,김근종 |
루멘스 [038060] |
= | 매수 | = | 14,000 | ▶ 3Q13 Review: 전망치에 부합하는 실적 ▶ 4분기에도 호실적 이어갈 전망 ▶ 꿈을 향해 꾸준히 전진한다 |
| 우리투자증권 유철환 |
루멘스 [038060] |
= | Buy | = | 13,000 | ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 13,000원 유지 ▶ 3분기 양호한 실적 이후 4분기에도 영업이익 성장세 이어질 전망 ▶ 내년부터 조명용 LED 및 UHD TV모멘텀 강화 기대 |
| 키움증권 김지산,홍정표 |
루멘스 [038060] |
= | 매수 | = | 12,500 | ▶ 4분기 양호한 실적 예상 ▶ 3분기 실적 시장 컨센서스에 부합 ▶ LED 조명 사업 순항 |
| 신영증권 정규봉 |
에스티아이 [039440] |
▶ 일반적인 장비주와는 차원이 다른 에스티아이의 성장성 ▶ 플렉서블 디스플레이 장비 개발로 확보된 기술을 이용한 추가적인 신장비 개발 성공 ▶ 3분기 호실적으로 실적 턴어라운드 입증. 2014년 사상 최대 실적 기대 | ||||
| 한국투자증권 김시우,한상웅 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 54,000 | ▶ What’s new: 신뢰를 회복할 수 있는 수준의 실적 달성 ▶ Positives: EXO의 show time이 시작된다 ▶ Negatives: 엔화 약세의 부정적 효과, 일본 외 지역 활동 확대로 상쇄될 전망 |
| LIG투자증권 지인해 |
에스엠 [041510] |
= | BUY | ▶ 3Q13 실적 Review: 기대치 부합 ▶ 4Q13 Preview: 3Q13 보다 좋다 ▶ 투자의견 BUY, 엔터 업종 탑픽 유지 | ||
| HI투자증권 이상헌,하준영 |
에스엠 [041510] |
▶ 3분기 실적 발표 신뢰회복의 계기가 될 듯 ▶ 4분기 사상 최대 분기 실적 예상으로 실적 모멘텀 발생될 듯 ▶ EXO 등으로 중국 내수주로서 지평을 열 듯 ▶ 내년부터 SM C&C 시너지 효과로 실적 성장 본격화 될 듯 ▶ 실적향상 하에서 EXO 및 중국에서의 성장 가능성 부각 될 듯 | ||||
| SK증권 이현정 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 53,000 | ▶ 13.3Q Review: 실적전망 부합, 연결 영업이익 턴어라운드 시현 ▶ 2014년 유기적, 비유기적 동시 성장에 주목 |
| KDB대우증권 김창권 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 60,000 | ▶ 3분기 영업이익 기대치 수준, 개별 118억원, 연결 150억원 ▶ 4분기 에스엠 재팬, SM C&C, 드림메이커 등 연결대상 법인의 시너지 확인 ▶ 2014년 1) 중국, 2) EXO, 3) 부가사업 기대감 여전, 투자의견과 목표주가 유지 |
| 동부증권 권윤구 |
에스엠 [041510] |
= | Buy | ▲ | 54,000 | ▶ 3Q13 실적으로 신뢰 회복 ▶ 4Q13도 실적으로 답할 것 ▶ 목표주가 54,000원으로 상향 |
| 아이엠투자증권 김현주 |
에스엠 [041510] |
= | 매수 | = | 56,000 | ▶ 일본공연 80만명 반영되며 영업이익률 25.6%(QoQ +18.9%p) 시현 ▶ 자회사 실적개선은 연결실적에 긍정적 ▶ 4분기 SM TOWN 공연으로 영업이익률 상승 전망 |
| KDB대우증권 박승현 |
바이오스페이스 [041830] |
▶ Snapshot: 체성분분석기 세계 1위 기업 ▶ 3Q Review: 인바디 수출 증가에 힘입어 비수기 없는 실적 성장세 ▶ Valuation: 의료기기 업종 대비 저평가 매력 부각 | ||||
| 신한금융투자 김영찬 |
한미반도체 [042700] |
= | 매수 | = | 15,000 | ▶ 3분기 IFRS 연결 기준 매출액 442억원, 영업이익 22억원 기록 ▶ 14년 글로벌 비메모리 업계 투자 확대, 영업이익 239억원(YoY +51.3%) 전망 ▶ 목표주가 15,000원과 투자의견 ’매수’ 유지 |
| 한화투자증권 박종수 |
SBS콘텐츠허브 [046140] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 매출은 부진했으나 영업이익은 증가 ▶ VOD 성장 지속 vs. 해외수출 부진 ▶ VOD 비중이 2015년까지 51.7%로 상승할 전망 |
| NH농협증권 김창진 |
서울반도체 [046890] |
N | 매수 | N | 55,000 | ▶ 투자의견 매수 목표주가 5.5만원 제시 ▶ 조명과 자동차 부문이 동사의 성장 모멘텀 ▶ 14년 매출액 +17%, 영업이익 +39% 전망 |
| 아이엠투자증권 노경철 |
오스템임플란트 [048260] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 3분기 실적 Surprise 예상 기업: 삼성전자, 삼성전기, 이녹스 ▶ 3분기 Earnings Shock 예상 기업: LG 이노텍, 이수페타시스 ▶ 4분기 실적 모멘텀이 예상되는 종목: 삼성전기, 이녹스, KH 바텍 |
| KB투자증권 윤태빈 |
기가레인 [049080] |
▶ 부품, 장비, 공정기술의융복합을기반으로성장동력확보 ▶ 13년 가이던스 매출액 매출액 970억원 (+26.0% YoY), 영업이익 136억원 (+13.1% YoY), 순이익 114억원 (+31.4% YoY) 제시 | ||||
| KB투자증권 강태신 |
캠시스 [050110] |
▶ 고화소 시장 본격 진입 ▶ 이를 위한 CAPA 증설 ▶ 3Q13 연결기준 매출액 1,238억원 (+66.4% YoY), 영업이익 119억원 (+11,186% YoY), 당기순이익 25억원 (흑전) 시현 | ||||
| 한국투자증권 한지형 |
바이오랜드 [052260] |
= | 매수 | ▼ | 15,000 | ▶ 전방산업 부진 및 주요 고객사 재고조정으로 올해 실적 기대 이하 전망 ▶ 주요 사업부 별로 영업환경 개선 중 ▶ 목표주가 15,000원으로 하향하나 투자의견 ‘매수’ 유지. 최근 주가 하락 과도 |
| 흥국증권 유승준 |
스카이라이프 [053210] |
N | 매수 | N | 36,000 | ▶ 악재해소를 통한 주가상승 기대 ▶ 가입자 순증 개선될 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 36,000원으로 커버리지 개시 |
| 메리츠종합금융증권 박선호 |
신한지주 [055550] |
= | Buy | = | 52,500 | ▶ ROE 8%: 시중은행 중 가장 높은 수익성 ▶ 비은행부문 경쟁력을 통한 이익안정성 ▶ 높은 수익성과 이익안정성을 통한 프리미엄 정당화 |
| 대신증권 최정욱,김한이 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | = | 53,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 53,000원 유지 ▶ 은행업감독규정 변경 예고(채권재조정기업 자산건전성 분류 정비)로 추가 충당금 영향 불가피 ▶ 다만, 4분기 중 보유 주식 매각익만 약 2,500억원 이상 발생할 것으로 예상 ▶ 카드사 대출금리 인하의 영향은 카드 경상 이익의 7% 내외. 다만 비용 절감 노력 수반될 것 |
| IBK투자증권 박진형 |
신한지주 [055550] |
= | 매수 | = | 53,000 | ▶ 2014년 당기순이익 2.3조원, ROE 8.4%, 시중은행 최고 수준 유지 ▶ 시중은행 최고의 ROE: 균형 있는 자회사 이익기여도, 보유 유가증권 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 53,000원 |
| KB투자증권 윤태빈 |
케이티스 [058860] |
▶ 동사의 1H13 매출액 1,891억원 (-1.1% YoY) 시현. 반면 지급수수료 감소 효과로 영업이익 및 당기순이익은 각각 91.3억원 (+5.9% YoY), 87.5억원 (+7.3% YoY) 시현 ▶ KT Tourist Reward 신규사업 추진 중 | ||||
| 메리츠종합금융증권 김준성 |
만도 [060980] |
= | Buy | = | 175,000 | ▶ Great Wall 3,000억원 수주: 높은 수익성의 중국 매출비중 지속 증가 전망 ▶ 한라건설 유동성 위기 해소 → 그룹리스크에 따른 만도의 밸류에이션 discount 해소 ▶ 4Q13 실적 점검: 매출 1.5조원, 영업이익 898억원, 영업이익률 6.0% 전망 |
| NH농협증권 김진구 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | = | 55,000 | ▶ 목표주가 5.5만원 유지 ▶ 해외시장에서 라인업 확대를 통한 경쟁력 강화 필요 ▶ 이익률 개선을 위해서는 자체개발 성공이 필수 |
| 아이엠투자증권 노경철 |
대화제약 [067080] |
▶ 3분기는 작업일수 부족으로 예상치 소폭 하회 예상 ▶ 4분기는 상반기 수주증가와 이라크 건으로 매출 5,000억원대 도전할 듯 ▶ 수익성은 선박용 이외부문의 선전으로 하방경직 예상 ▶ 수주는 상반기, 지난해대비 25% 증가 ▶ 늘어난 조선업체들 신규수주로 내년까지 수주시장 긍정적 | ||||
| 리딩투자증권 이화영,이지선 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | = | 110,000 | ▶ 4분기 실적은 기저효과와 김치냉장고 판매호조로 매출 +7.4% yoy, 영업이익 +75.7% yoy 기록할 전망 ▶ 경쟁사의 신규 출점은 부진하나 동사는 롯데마트와의 시너지로 공격적인 출점이 지속되며 MS 확대될 전망 ▶ 목표주가 110,000원(매수) 유지 |
| IBK투자증권 안지영 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 하이마트에서 롯데하이마트로 첫 해 ▶ 2014년 레벨업을 위한 2013년 4분기 시동 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 120,000원 |
| KB투자증권 강태신 |
엘엠에스 [073110] |
▶ 보급형 스마트폰 및 태블릿PC와 함께 성장 ▶ 신규 제품 등을 통한 라인업 확장 ▶ 지속적 실적 증대, CAPA 증설 | ||||
| 신한금융투자 하준두 |
덕산하이메탈 [077360] |
= | 중립 | ▶ 3분기 실적은 예상되었던 수준 ▶ 4분기도 크게 좋아지기 어려운 상황 ▶ 투자의견 ‘중립’ 유지 | ||
| NH농협증권 김진구 |
컴투스 [078340] |
▼ | 시장평균 | ▶ 투자의견 시장평균으로 하향 ▶ 개발력에 대한 검증이 필요 ▶ 해외시장 경쟁력 강화 필요 | ||
| 부국증권 이준규 |
CJ CGV [079160] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ 해외부문에서 중국 사이트는 적자폭 축소, 베트남사이트는 흑자기록이 예상됨 ▶ 가격 탄력제 시행으로 이익개선도 가능할 전망 ▶ 목표주가 65,000원 투자의견 Buy |
| 하나대투증권 황세환 |
제우스 [079370] |
▶ 44년 업력의 반도체&LCD 장비 회사 ▶ 2013년 가파른 실적 턴어라운드 ▶ 실적 개선세 지속 & 동종 업체 대비 저평가 | ||||
| 흥국증권 남성현 |
리바트 [079430] |
= | 매수 | ▲ | 15,000 | ▶ 3분기 매출액 1,093억원, 영업이익 30억원 달성 ▶ 수익성 개선은 이제부터 시작, 2014년 빠르게 개선될 전망 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 15,000원으로 상향 |
| 리딩투자증권 오상우,박성순 |
이노칩 [080420] |
N | 매수 | N | 18,500 | ▶ 중국 스마트폰 성장성과 CMEF 칩 침투율 증가로 성장세 지속 ▶ 신규제품 (파워 인덕터, 기가비즈) 양산으로 추가 성장성 확보 ▶ 세라믹 기술을 바탕으로 하는 신규아이템의 성공 가능성은 플러스 알파 ▶ 목표주가 18,500원으로 상향, Target PER 과거 4년 평균인 10.2배 적용 |
| BS투자증권 오린아 |
휠라코리아 [081660] |
N | 매수 | N | 100,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 100,000원으로 커버리지 개시 ▶ 2014년 매출액 8,097억원(YoY 11.1%), 영업이익 1,147억원(YoY 13%) 예상 |
| IBK투자증권 손주리 |
베이직하우스 [084870] |
= | 매수 | ▲ | 30,000 | ▶ 4분기도 안정적인 실적 시현 기대 ▶ 2014년(F) 국내·외 추가 브랜드 확대로 외형성장 가능 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 상향 |
| 신영증권 한승호 |
미디어플렉스 [086980] |
= | 매수(B) | = | 5,000 | ▶ 3분기 영업손익 적자로 전환 ▶ 긴축경영으로 적자 규모 축소 ▶ Big Season의 도래 ▶ Valuation도 매력적 |
| IBK투자증권 손주리 |
아비스타 [090370] |
N | 매수 | N | 10,500 | ▶ 국내법인, 2013년을 저점으로 실적 안정화 도래 ▶ 중국법인, 중장기 성장 모멘텀 확인 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 10,500원으로 신규 커버리지 개시 |
| 아이엠투자증권 이달미 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | = | 1,180,000 | ▶ 방판 실적은 3Q13에 바닥, 디지털과 면세점 채널 확대로 2014년 수익성 방어할 전망 ▶ 2014년 중국사업은 수익성 개선세 전망 ▶ 중장기적인 비젼은 2020년 매출액 12조원, 영업이익률 15% 달성 전망 ▶ 2014년 밸류에이션 매력적인 구간 |
| HI투자증권 송은정 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | = | 25,000 | ▶ 3Q13 실적은 고객사 재고고정 영향으로 감소 ▶ 4Q13 매출액과 영업이익 전분기대비 각각 7.4%, 3.5% 증가 예상 ▶ 적정주가 25,000원, 매수 투자의견 유지 |
| 이트레이드증권 김현용 |
파트론 [091700] |
▶ 4분기 고비만 넘긴다면… 중저가 스마트폰 수혜로 부품주 비교우위 선점가능 ▶ 중저화소 카메라모듈 최대 공급업체로 내년에도 증익이 가능한 부품업체 | ||||
| 부국증권 엄태웅 |
디엔에프 [092070] |
= | 매수 | = | 13,000 | ▶ 14년 매출액과 영업이익은 각각 635억원(YoY +271.3%), 157억원(YoY 흑자전환) 예상 ▶ 재료업체의 국산화에 따른 수요 확대 |
| IBK투자증권 손주리 |
LG패션 [093050] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 탁월한 관리능력, 이익개선 시점을 목전에 두고 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 39,000원 유지 |
| HMC투자증권 박종렬 |
LG패션 [093050] |
= | 매수 | = | 46,000 | ▶ 3분기 영업실적, 당초 예상치 크게 초과 ▶ 4분기에도 소비경기와 패션 업황의 점진적 회복으로 실적 턴어라운드 가능할 전망 ▶ 소비회복에 힘입어 2014년 영업이익은 전년비 14.0% 증가할 전망 ▶ 매수 의견과 목표주가 4.6만원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 황유식 |
SK이노베이션 [096770] |
= | Buy | = | 200,000 | ▶ 현재는 기초유분 판매비중이 높으나 ‘14년 이후 다운스트림 제품 비중확대 계획 ▶ 원재료(기초유분)를 보유하고 있는 장점, 글로벌 기업과 합작으로 다운스트림 제품을 확대 ▶ 2014년 정유사업은 악재가 해소되는 기간 |
| 부국증권 김주용 |
코오롱생명과학 [102940] |
= | 매수 | = | 93,000 | ▶ 일본향 원료의약품 수출은 꾸준히 증가할 전망, 충주공장 CAPA 증설로 생산능력 확보 ▶ 일본업체들의 원료의약품 아웃소싱 증가로 동사가 가장 큰 수혜를 받을 수 있을 것으로 기대 |
| 우리투자증권 이승호 |
코오롱생명과학 [102940] |
= | Buy | = | 100,000 | ▶ 2014년 1분기 주력 품목 DMF 인증, 2분기 주력 품목 본격 생산 전망 ▶ 2015년 티슈진 한국 허가 및 2016년 티슈진 본격 생산 전망 |
| 유화증권 최성환 |
삼본정밀전자 [111870] |
N | BUY | N | 12,000 | ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 12,000원(상향) ▶ 홍채인식 신성장동력 사업 본격화로 내년 어닝 서프라이즈 예상 ▶ 인도정부의 2차 전자주민증 발급 계획에 따라 수혜 전망 ▶ 거래량 확대를 위해 다양한 방안 마련 중 |
| KDB대우증권 이대우 |
락앤락 [115390] |
▶ 갇혀 있던 ‘제품 외 경쟁력’ ▶ 헬로베베 브랜드를 런칭하면서 기존 밀폐용기 전문업체에 더하여 유통업체와 유아용품 업체로서의 3가지 정체성을 갖게 되었다 | ||||
| KDB대우증권 김창권 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | ▼ | 57,000 | ▶ 기대치에 못 미치는 3분기 실적, ‘싸이’ 효과는 없었다 ▶ 4분기까지 부진, 2014년 1분기 실적 모멘텀 기대 ▶ 2013년 EPS 전망치 13.6% 하향, ‘매수’ 의견 유지 및 목표주가 조정 |
| LIG투자증권 지인해 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | BUY | ▼ | 58,000 | ▶ 3Q13, 전년 기고와 아티스트 활동 지연으로 부진한 실적 발표 ▶ 2014년, 콘서트 풍년 + 아티스트 라인업 확대로 재도약 기대 ▶ 내년을 기대하며 매수 의견 유지 |
| 교보증권 양지혜 |
제닉 [123330] |
▶ 3Q 매출액 194억원, 영업이익 11억원 달성 ▶ 홈쇼핑 시간당판매액 상승세 지속, OEM/ODM 90% 성장했으나, 신규 고객사 확대에 따른 초기 생산성 저하로 원가율 상승 ▶ 4Q 실적 턴어라운드 전망, OEM/ODM 크게 확대되고 있어 긍정적 시각 유지 | ||||
| 부국증권 안종훈 |
코리아에프티 [123410] |
= | 매수 | = | 7,000 | ▶ 4분기 사상 최대 매출 달성 전망 ▶ 올해 사업계획 뛰어넘어 실적 마무리 예상 ▶ 올해보다 더욱 기대되는 2014년 |
| 현대증권 김혜림 |
한미약품 [128940] |
= | 매수 | = | 200,000 | ▶ 해외사업 투자 확대를 위한 유상증자 결정 ▶ 중국사업 강화, 임상시험 진행 등 해외 성장동력 가시화 전망 ▶ 적정주가 200,000원, BUY 의견 유지 |
| KB투자증권 윤태빈 |
하림 [136480] |
▶ 1인 가구비중 증가 ▶ 실적/주가 key driver는 ①육계가격 (판가), ②곡물가격 (원가) ▶ 부가사업 확대 긍정적 | ||||
| BS투자증권 오린아 |
이마트 [139480] |
N | 매수 | N | 330,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 330,000원으로 커버리지 개시 ▶ 홈쇼핑에 이어 모바일 쇼핑시장의 수혜를 받을 다음 타자는 대형마트 업태 |
| KDB대우증권 함승희 |
제로투세븐 [159580] |
▶ Company Overview: 해외 성장 모멘텀이 풍부한 국내 대표 유아동 의류/용품 전문 기업 ▶ 중장기 Catalyst: 중국 유아동 시장 성장 재개 ▶ 2013년 실적에 대한 기대감은 낮춰야 하지만 여전히 풍부한 장기 성장 모멘텀 | ||||
| 현대증권 김혜림 |
한국콜마 [161890] |
= | 매수 | = | 31,000 | ▶ 2분기(7~9월) 실적 예상대로 부진했으나 ▶ 3분기(10~12월) 화장품부문 실적 회복 가시화 ▶ 적정주가 31,000원, 업종 내 Top pick 유지 |
| 유진투자증권 윤혁진,박종선 |
내츄럴엔도텍 [168330] |
= | BUY | = | 134,000 | ▶ 홈쇼핑 의존도 높은 리스크 ▶ 특허의 범위와 기간은? ▶ 생산 관련 문제는? ▶ 1개월 보호예수 해제에 따른 오버행 ▶ 향후 실적 |
| KB투자증권 윤태빈 |
내츄럴엔도텍 [168330] |
▶ 3Q13 누적 매출액 612억원 (+334.2% YoY), 영업이익 207억원 (+650.8% YoY), 순이익 166억원 (+540.4% YoY)를 기록 ▶ 시장진입이 어렵고, 전문연구인력의 R&D에 따른 실적을 실현 중 ▶ 제품 포트폴리오 다변화 모색 중 | ||||
| KB투자증권 윤태빈 |
현대공업 [170030] |
▶ 안정적인 제품 포트폴리오읜 균형 및 성장 ▶ 제품경쟁력 및 지속적인 신차 시장 선점으로 이익성 高 ▶ 고급 차종 증가에 따른 수혜 | ||||
| 리딩투자증권 배정현 |
JB금융지주 [175330] |
= | 매수 | ▲ | 10,000 | ▶ JB 금융지주에 대해 목표주가 10,000원, 투자의견 매수를 유지, JB 금융지주를 매수하는 것은 업황이 견조한 ▶ 캐피탈사와 턴어라운드하고 있는 지방은행주를 동시에 매수하는 효과 ▶ JB 우리캐피탈의 탑라인은 +61.8%YoY 성장할 전망 ▶ 유상증자 이후 성공적 M&A 시 주가 모멘텀은 커질 전망 |
| 현대증권 전용기,곽성환 |
한진칼 [180640] |
= | 매수 | ▲ | 28,000 | ▶ 3분기 어닝 서프라이즈를 기록함 ▶ 2014년 주당 EPS는 최소 2,800원 이상 ▶ 이익 성장과 부동산 가치를 고려하면 너무 싼 주가 |
| NH농협증권 김진구 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
N | 매수 | N | 115,000 | ▶ 목표주가 115,000원 제시 ▶ 해외시장에서 자체 플랫폼 경쟁력 강화가 핵심 ▶ 온라인게임 호조 긍정적, 멀티플랫폼 접근 필요 |
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | Buy | = | 160,000 | ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 16만원 유지 ▶ 라인 모멘텀 본격 가동 ▶ 웹보드 규제리스크는 일단락 |
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