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| 기업리포트 요약(2013.02.27) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| 동부증권 차재헌 |
하이트진로 [000080] |
N | Hold | N | 38,000 | ▶ 목표주가 38,000원, 투자의견 HOLD로 분석 시작 ▶ 맥주시장의 긍정적 시장점유율 상승시 투자의견 상향 가능 | ||
| 이트레이드증권 박상연 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | ▲ | 87,000 | ▶ 2013년 Preview: 건설부문 본격적인 성장세 기대 ▶ 차별화된 신성장 사업 가시화 중 ▶ 공격적인 2013년 수주 가이던스: 공격적이지 않다 ▶ 삼성물산 건설업종 내 차선호주 유지, 목표주가 87,000원 상향 | ||
| LIG투자증권 채상욱 |
삼성물산 [000830] |
▶ 코레일이 드림허브 4조원 증자 제안(코레일 2.6조, 삼성물산 1.4조)했으나 삼성물산의 지분참여는 현실적으로 어려움 ▶ 이 건은 1)용산사업 지속 의지와, 2)드림허브 공공화 의지를 나타낸 이벤트이며, 삼성물산 주가상승 억제요인이나 실적충격은 없으므로 본업 개선을 보고 대응할 시기 | ||||||
| 신영증권 한종효 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수(A) | = | 92,000 | ▶ 해외사업 확대 본격화, 09년 이후 사상 최대 수주 실적 연속 갱신 ▶ 해외 전략 상품 11개 분야의 성과로 신규수주 성장 이어갈 전망 ▶ 대형사 최저 수준의 주택 리스크, 안정적익 이익 성장 이어갈 회사 ▶ 동사에 대해 매수 (A) 의견과 목표가 92,000원을 유지함 | ||
| 동부증권 이병건 |
현대해상 [001450] |
= | Buy | ▼ | 41,100 | ▶ 다시 시작된 인고의 시간 ▶ 결국은 시간싸움 ▶ 목표주가 41,100원으로 하향하나, 중장기 BUY의견 유지 | ||
| 현대증권 지기창,한지훈 |
대상 [001680] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 1Q13 부터 연결기준 실적 모멘텀 부각 ▶ 베스트코 사업, 핵심 Value Driver ▶ 식자재 유통시장 현황 및 전망 | ||
| 신한금융투자 조현아 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | ▲ | 1,250,000 | ▶ 4분기 매출액 5,739억원(+8.6%, YoY), 영업이익 26억원(-93.0%, YoY)예상 ▶ 2013년 매출액 2조 6,988억원(+15.2%, YoY), 영업이익 3,278억원(+35.4%, YoY)예상 ▶ 목표주가 1,250,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
| 현대증권 김동건,박대용 |
효성 [004800] |
= | 매수 | ▼ | 71,000 | ▶ 4분기 실적 예상치 하회 ▶ 1분기 실적개선 예상 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 71,000원으로 하향 | ||
| KTB투자증권 유영국,강형석 |
효성 [004800] |
= | BUY | ▼ | 80,000 | ▶ 4Q12 경기 위축 및 회계조정 등 영향 영업실적 부진 ▶ 2013년 영업실적 점진적 개선 추세 전망 ▶ 목표주가 80,000원(하향), 투자의견 BUY(유지) | ||
| 하나대투증권 강희영 |
빙그레 [005180] |
= | 매수 | = | 170,000 | ▶ 밸류에이션 re-rating 계속 이어질 전망 ▶ 국내 유가공 시장에서도 강자 ▶ 해외 매출 비중 확대 | ||
| 동부증권 차재헌 |
빙그레 [005180] |
N | Hold | N | 128,000 | ▶ 목표주가 128,000원, 투자의견 HOLD로 분석 재개 ▶ 회사는 좋지만 주가는 싸지 않다 | ||
| 한양증권 김연우 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 1월 국내 완성차 업체의 글로벌 판매 동향을 살펴보면, 비우호적 대내외 여건에도 불구하고 중국 및 신흥국 시장의 판매 증가 속에 성장세를 이어가는데 성공 | ||
| 신한금융투자 홍진주 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | ▼ | 420,000 | ▶ 국제 철강 시황 회복세 지속 ▶ 내수 냉연 단가 하락으로 국제 시황과 De-coupling 불가피 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 420,000원 하향 | ||
| 아이엠투자증권 오승규 |
카프로 [006380] |
= | 중립 | = | 11,300 | ▶ 1Q13 영업이익 Forecast - 전분기 대비 적자 지속 ▶ Caprolactam 제한적 상승 전망 ▶ 투자의견 Hold 및 적정주가 11,300원 유지 | ||
| 한화투자증권 김운호 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 180,000 | ▶ 4분기 매출액 1조 4,142억원, 영업이익 7억원 ▶ 1분기 매출액 1조 4,405억원, 영업이익 256억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 180,000원 유지 | ||
| 삼성증권 장효선,민경완 |
대우증권 [006800] |
= | 중립 | = | 8,500 | ▶ 3분기 순이익 QoQ 74.4% 감소 ▶ 본질적 영업력 Upgrade가 필수 | ||
| 한화투자증권 김운호 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 4분기 매출액 2조 742억원, 영업이익 1,450억원 ▶ 2013년 1분기 매출액 `1조 9,388억원, 영업이익 1,054억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 130,000원으로 유지 | ||
| 삼성증권 김승우,최지호 |
한화케미칼 [009830] |
= | 중립 | ▼ | 20,000 | ▶ 원료 사업 부문 적자전환과 태양광 사업 부문 손실 확대로 어닝쇼크 ▶ 동사의 태양광 모듈 사업, 무역 분쟁으로부터 자유로워 ▶ 목표주가 20,000원으로 소폭 하향, HOLD 투자의견 유지 | ||
| 한국투자증권 박기용,이나경 |
OCI [010060] |
= | 중립 | ▶ 상승추세를 보이고 있는 폴리실리콘 가격, 중국 수요 증가를 반영한 듯 ▶ 중국의 폴리실리콘 반덤핑 관세 부과 여부가 가장 큰 변수지만 가격 상승 자체는 긍정적 | ||||
| KTB투자증권 심혜선,이재광 |
현대하이스코 [010520] |
= | BUY | ▼ | 48,000 | ▶ 별도기준 영업이익 768억원 (yoy -10.9%, qoq -11.3%), 영업이익률 4.7% 전망 ▶ 2분기까지는 실적하락, 하반기를 기대 ▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 48,000원(9% 하향) | ||
| BS투자증권 최석원 |
S-Oil [010950] |
N | 매수 | N | 120,000 | ▶ 2013년 매출액 34.2조원, 영업이익 1.6조원 예상 ▶ 업황 개선에 따른 실적 회복 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 ‘12만원’으로 커버리지 개시 | ||
| 한화투자증권 김운호 |
LG이노텍 [011070] |
= | 시장수익률 상회 | = | 90,000 | ▶ 4분기 매출액은 1조 6263억원, 영업이익은 63억원 ▶ 2013년 1분기 매출액은 1조 4,579억원, 영업적자 31억원으로 예상 ▶ 투자의견 Outperform, 목표주가 90,000원 유지 | ||
| 한화투자증권 김운호 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 4분기 매출액 8,547억원, 영업이익 363억원 ▶ 2013년 1분기 매출액 6,655억원, 영업이익 33억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 80,000원 유지 | ||
| 신한금융투자 하준두 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 매수 | = | 75,000 | ▶ Power System과 반도체장비 부문에서 긍정적인 움직임 기대 ▶ 2013년 실적 당장 달라지는 부분은 없을 전망 ▶ 목표주가 75,000원을 향해 상승할 전망 | ||
| 한양증권 이동헌 |
동양기전 [013570] |
▶ 전년대비 기저효과 반영될 것 ▶ 자동차 부품과 산업기계는 안정적 성장 | ||||||
| 삼성증권 김은지,장재연 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 4분기 실적 review: 성광벤드는 4분기 별도 기준 매출액 889억원 기록 ▶ 2012년 실적 review: 동사의 연간 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 3,476억원 (전년비 +35.7%), 723억원 (+147.6%) | ||
| 키움증권 김상구 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 요금인상 이후 모멘텀은? ▶ 1분기 실적 개선 예상 ▶ 하반기 발전믹스 개선 기대 | ||
| 동부증권 원형운 |
SK텔레콤 [017670] |
N | Buy | N | 215,000 | ▶ n.TOP 이후 14년간 팠던 우물이 드디어 빛을 발하다 ▶ ‘SPEED 011’ 프리미엄의 흔적은 남아있다 ▶ 큰 형은 먹는 것도 많다 | ||
| 신한금융투자 성준원 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | = | 220,000 | ▶ 미주 NDR 주요 내용: 한국 통신업 및 SK텔레콤에 대해 긍정적인 시각 확인 ▶ 2013년 영업이익 2.05조원(+16.3% YoY) 전망: LTE를 통한 실적 개선 본격화 ▶ 투자의견‘매수’유지, 목표주가 220,000원 유지 | ||
| 한양증권 이동헌 |
와이지-원 [019210] |
= | 매수 | ▼ | 17,000 | ▶ 작년 유럽 재정위기와 중국 저성장으로 힘든 한 해 ▶ 살아 남으면 번영하는 구조 ▶ 올해는 상저하고 | ||
| 삼성증권 김은지,장재연 |
태광 [023160] |
= | 매수 | ▲ | 31,000 | ▶ 4분기 실적 review: 태광은 4분기 연결 기준 매출액 1,020억원 (전분기비 +9.2%) 및 영업이익 111억원 (전분기비 -1.8%) 기록 ▶ 2012년 실적 review: 2012년 동사는 매출액 3,569억원을 기록하며 연초 가이던스 (3,500억원) 달성에 성공 ▶ 2013년 완만한 수익성 개선 기대 | ||
| 동부증권 원형운 |
KT [030200] |
N | Buy | N | 45,000 | ▶ 결합상품, 4개 이상도 가능하다 ▶ 의외의 LTE 수혜, 뭉치면 올레가 풀린다 ▶ 본업에서 답을 찾자. 업종 최선호주 추천 | ||
| 한국투자증권 서원석 |
원익IPS [030530] |
▼ | 중립 | ▶ 삼성전자의 capex 축소로 실적 부진 ▶ 반도체 투자 축소 등으로 4Q12 영업손실 전환 ▶ 2013년 반도체는 부진 지속, 디스플레이는 투자 본격화 기대 ▶ 삼성전자와 함께 성장하는 장비업체 | ||||
| 동부증권 원형운 |
LG유플러스 [032640] |
N | Buy | N | 10,700 | ▶ 누가 이들을 만년 3위라 했나? ▶ 현아와 엠씨해머가 필요하다 ▶ LTE 최대 수혜주라는데 이견은 없으나, 넘어야할 산은 아직 많다 | ||
| 한국투자증권 서원석 |
시그네틱스 [033170] |
= | 매수 | = | 4,600 | ▶ 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 4,600원 유지 ▶ 후공정업체 중 최선호주 ▶ 고부가가치 메모리 패키지 매출 확대 ▶ 시스템LSI 및 해외 고객사 비중 확대 | ||
| 한국투자증권 서원석 |
네패스 [033640] |
= | 매수 | ▲ | 24,000 | ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 상향 ▶ WLP 매출 성장 본격화 ▶ 터치패널 사업의 턴어라운드 ▶ 모바일향 수요 증가에 따른 DDI 후공정 수익성 개선 | ||
| 키움증권 이재윤,김성인 |
네패스 [033640] |
= | 매수 | = | 32,000 | ▶ 삼성전자 핵심 사업부의 수혜 집중, Valuation Re-Rating ▶ 2013년 관전 포인트는 G1F 터치패널에! ▶ 2013년 연결기준 영업이익 653억원(YoY 79.5%) 달성할 전망 | ||
| 키움증권 김상구 |
한국가스공사 [036460] |
= | 시장수익률 상회 | = | 81,000 | ▶ 요금인상과 연료비 연동제 복귀 ▶ 재무구조건전화 기대 ▶ 정책 수정, 그 이면을 보자 | ||
| 한양증권 김현석 |
파인디지털 [038950] |
▶ 내비게이션 판매율이 정체되고 스마트폰 보급률이 확대되면서 동사의 성장성에 대한 의구심이 높았지만 12년도 동사는 매립형 내비게이션 및 블랙박스 팬매 확대로 11년 대비 큰폭으로 개선되면서 이러한 우려를 불식시킴 | ||||||
| 한국투자증권 서원석 |
이오테크닉스 [039030] |
▼ | 중립 | ▶ 2013년 매출 증가 둔화를 반영하여 투자의견 ‘중립’으로 하향 ▶ 2012년 신규 레이저 제품군의 성공적인 매출 ▶ 신제품에 대한 높은 기대를 점진적으로 실현 ▶ 레이저 장비의 성장성과 히든 챔피언의 저력 | ||||
| 삼성증권 장효선,민경완 |
키움증권 [039490] |
= | 매수 | = | 80,000 | ▶ 3QFY12 연결기준 순이익 QoQ 76.9% 감소 ▶ BUY 투자의견 및 목표주가 유지 | ||
| 대우증권 이규선,서승우 |
인프라웨어 [041020] |
▶ 모바일오피스 솔루션 Preload 시장점유율 세계 1위 기업 ▶ 2013년 개별 실적은 매출액 540억원(YoY +24%), 영업이익 197억원(YoY +54%), 순이익 169억원(YoY +225%)이 예상 | ||||||
| 동부증권 권윤구 |
에스엠 [041510] |
= | Buy | = | 59,000 | ▶ 4Q12, 시장 기대에 부합하는 실적 전망 ▶ 13년 확정된 공연 일정만으로도 든든 ▶ 신뢰 회복의 전환점이 될 것으로 기대 | ||
| NH농협증권 배은영 |
코스맥스 [044820] |
= | 매수 | = | 52,000 | ▶ 2013년 매출액 19.9%, 영업이익 21.3% 증가 전망 ▶ 장기적 성장 동력의 확보 노력 지속 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 52,000원 유지 | ||
| 한양증권 박상하 |
파워로직스 [047310] |
▶ 12년 흑자전환에 따른 본격적인 실적 턴어라운드 진입 ▶ 카메라모듈 삼성전자 1차벤더 승인에 따른 실적 모멘텀 ▶ 13F PER 7.4배 수준, Valuation 재평가에 따른 추가 상승 여력 충분 | ||||||
| 이트레이드증권 오두균 |
이스트소프트 [047560] |
▶ 2013년은 ‘스윙브라우저를 통한 줌닷컴 확대’와 모바일 게임 런칭의 원년 ▶ 2013년 스윙브라우저와 모바일 게임으로 레벨업 전망 | ||||||
| 한화투자증권 김운호 |
인터플렉스 [051370] |
= | 매수 | = | 72,000 | ▶ 4분기 매출액 3,221억원, 영업이익 114억원 ▶ 2013년 1분기 매출액 2,100억원, 영업이익 80억원으로 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 72,000원 | ||
| 하나대투증권 강희영 |
CJ프레시웨이 [051500] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ 최근 주가 조정은 좋은 매수 기회 ▶ 국내 식자재 유통 부문 높은 성장 이어갈 것 ▶ 해외 모멘텀도 부각 | ||
| HMC투자증권 노근창 |
KH바텍 [060720] |
= | 매수 | ▲ | 25,000 | ▶ 1분기 매출액과 영업이익 QoQ로 9.5%, 147.1% 증가 전망 / 6개월 목표주가 25,000원으로 상향 ▶ 혜주 공장 수율 개선 속에 수익성 상향 안정화 / 혜주 공장 Capa 증설 향후에도 지속될 전망 ▶ 타 스마트폰 부품 업체들 대비 매력적인 이유는 기술력과 안정성 / 공급업체 난립에 따른 불확실성 미미 | ||
| 한화투자증권 김운호 |
KH바텍 [060720] |
= | 매수 | = | 22,000 | ▶ 4분기 매출액 1,329억원, 영업이익 45억원 ▶ 2013년 1분기 매출액 1,516억원, 영업이익 87억원 예상 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 22,000원으로 유지 | ||
| 이트레이드증권 강상민 |
만도 [060980] |
= | 매수 | = | 230,000 | ▶ 만도차이나홀딩스 지분 처분 보도에 대한 조회공시 답변 ▶ 만도차이나 상장과정의 지분 매각과 관련된 내용 | ||
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 리포트 서머리 서비스
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