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| 기업리포트 요약(2014.09.19) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 우리투자증권 이세철 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | Buy | = | 63,000 | 63,000 | 42,900 | ▶ `14년 3분기 영업이익은 DRAM 가격 안정화로 1.3조원 달성 전망 ▶ `14년 4분기 영업이익은 DRAM 및 NAND 개선으로 1.39조원 시현 전망 ▶ 2015년에는 TLC(Triple Level Cell) 및 SSD로 NAND 역량 강화 예상 |
| 신한금융투자 조현아 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 888,000 | ▶ 3분기 매출액 6,398억원(+1.6% YoY), 영업이익 808억원(+13.8% YoY) 예상 ▶ 14년 매출액 2조 4,950억원(+0.4% YoY), 영업이익 2,850억원(+10.1% YoY) 예상 ▶ 꾸준한 점유율 상승 긍정적, 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 1,100,000원 |
| 하이투자증권 이희철 |
KCC [002380] |
= | 매수 | 매수 | = | 770,000 | 770,000 | 664,000 | ▶ 3Q14 실적 Preview: 건자재 중심 업황 호조세 이어갈 전망 ▶ 노후주택 증가, 부동산 활성화, 환경규제 강화로 건자재 호전 예상 ▶ 건자재시장 성장의 대표적 수혜주. 제일모직 상장도 모멘텀 요인 |
| 이트레이드증권 한승재 |
효성 [004800] |
= | 매수 | 매수 | = | 98,000 | 98,000 | 78,800 | ▶ 3Q실적은 시장 기대치 소폭 하회 예상 ▶ 섬유: Spandex 호조는 지속된다 ▶ 15년, 본격적인 실적 도약의 해 ▶ 폴리케톤 성장성에 주목 ▶ 화학 업종 내 매력적인 valuation + 성장성 보유 |
| NH농협증권 이상현 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | = | 280,000 | 280,000 | 198,000 | ▶ 한전부지 개발 관련 승자의 저주 우려 부각되며 주가 하락 ▶ 현대차그룹의 한전부지 매입 필요성과 그럼에도 불구하고 제기되는 부정적 시각 ▶ 당분간 주가에 부정적 영향 예상되나 중장기적 관점에서 접근 필요 |
| 아이엠투자증권 이선일 |
GS건설 [006360] |
▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 50,000 | 39,000 | 37,250 | ▶ 투자의견 ‘매수’로 상향조정, 목표주가는 50,000원 ▶ 해외 저가현장 마무리 및 유동성 개선 등 리스크 완화 추세 뚜렷 ▶ 시련을 딛고 더 강해진 해외수주 경쟁력 그리고 주택 명가의 부활 |
| 동부증권 박상하 |
AK홀딩스 [006840] |
63,200 | ▶ 제주항공은 3Q14부터 ▶ 4Q14는 AK에스앤디도 주목 | ||||||
| 대신증권 박강호,박기범 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 68,000 | 72,000 | 53,700 | ▶ 투자의견은 ‘매수(BUY)’유지, 목표주가는 68,000원으로 하향 ▶ 15년 베트남 공장 가동으로 중저가 스마트폰 시장 대응. 전자태그(ESL), 파워인덕터등 신규 매출 확대로 새로운 성장 기회 예상 |
| 한국투자증권 김진우,서성문,최원준 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 320,000 | 360,000 | 257,000 | ▶ 컨소시움 참여가 손익계산서에 미치는 영향은 없어 ▶ 줄어든 R&D 재원과 M&A 기회 ▶ 목표주가 320,000원으로 하향 |
| KB투자증권 강성진,정현정 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 59,000 | 48,000 | 46,400 | ▶ 예상을 크게 넘어선 매각 금액. 이익 반영은 2015년, 요금 반영은 2016년 이후 ▶ 매각차액이 생각보다 커지면서 발생한 이익 ‘시간가치’는 1.2조원 ▶ 목표주가 상향조정. 2020년에나 달성할 것으로 예상하던 BPS가 2015년에 달성됨 |
| HMC투자증권 강동진,염수지 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | BUY | ▲ | 59,000 | 55,000 | 46,400 | ▶ 전일 급등하였지만, 여전히 중장기 Fundamental 개선 기대 유효. 추가 업사이드 존재 ▶ 향후 지속적인 ROE 개선 추세 감안시 현재 PBR 0.6배는 저평가 구간 |
| 교보증권 정유석 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 59,000 | 54,000 | 46,400 | ▶ 한전 부지 10.55조원에 매각 ▶ 연간 2,500억원의 이자비용 절감 효과 전망, 우호적인 영업환경 지속 ▶ 목표주가 59000원으로 상향, 업종 내 탑픽 유지 |
| 메리츠종합금융증권 김승철,남은영 |
한국전력 [015760] |
= | Buy | Buy | ▲ | 65,000 | 55,000 | 46,400 | ▶ 본사부지 10조 5,500억원에 낙찰 ▶ 매각차익이 요금인하로 이어진다고 연결 지어 생각할 필요 없어 보임 |
| 신한금융투자 허민호 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 59,000 | 54,000 | 46,400 | ▶ 본사 부지 10조 5,500억원에 매각 결정, 매각차익은 2015년에 발생 ▶ 대규모 매각차익 발생에 따른 전기요금 인하 없음, 2015년 배당금 1,800원 ▶ 투자의견 `매수`, 목표주가 59,000원으로 상향 |
| NH농협증권 강승민 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 61,000 | 57,000 | 46,400 | ▶ 한전 부지는 현대차그룹에 감정가를 크게 웃도는 10조 5,500억원에 낙찰 ▶ 10.6조원의 차입금 축소와 연간 4,000억원 내외 이자비용 감소 전망 ▶ 투자의견 매수을 유지하고 목표주가는 61,000원으로 상향 |
| 삼성증권 범수진 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 53,000 | 49,000 | 46,400 | ▶ 삼성동 본사부지 10.6조원에 매각 ▶ 목표주가 53,000원으로 상향하며 BUY투자의견 유지 |
| 유진투자증권 한병화 |
한국전력 [015760] |
= | BUY | BUY | = | 55,000 | 55,000 | 46,400 | ▶ 부지매각으로 배당주로의 화려한 귀환 가능해져 ▶ 글로벌 유틸리티 업체 중 가장 매력적 ▶ 목표주가 55,000원 유지 |
| 한국투자증권 윤희도,이창원 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 63,000 | 56,000 | 46,400 | ▶ 본사부지, 현대차그룹 컨소시엄에 10조 5,500억원에 매각 ▶ 전기요금 어떻게 되나? – 당분간 인하되지는 않을 듯 ▶ 배당은 얼마나 늘어날까? |
| 현대증권 김열매,곽성환 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 59,000 | 50,000 | 46,400 | ▶ 한국전력 본사 부지 매각 결정으로 내년 9월까지 현대차그룹 컨소시엄으로부터 10조5,500억원의 금액 유입 예정 ▶ 2015년 주당배당금 3,000원 가능하며 이는 배당수익률 6.5%로 정부정책에 따른 배당주 매력 커질 것 ▶ 목표주가 59,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 |
| 키움증권 안재민 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 390,000 | 325,000 | 287,000 | ▶ 여전히 잘생긴 SK텔레콤 ▶ 양호한 실적 모멘텀은 3분기부터 보여줄 것 ▶ 투자의견 BUY 및 업종 Top-pick유지 |
| 하나대투증권 김홍식 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | 매수 | = | 310,000 | 310,000 | 287,000 | ▶ 매수 및 TP 31만원 유지, 단기 비중 축소 고민은 시기상조 ▶ 네트워크 경쟁력 우위/양호한 수급 지속될 전망 ▶ 3분기에도 양호한 실적 이어질 전망, 매수 전략 지속해야 |
| 키움증권 안재민 |
KT [030200] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 44,000 | 40,000 | 35,250 | ▶ 2015년 변화에 기대 ▶ 3분기 실적은 무난할 것 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 44,000원 상향 |
| 키움증권 안재민 |
LG유플러스 [032640] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 15,500 | 13,000 | 12,000 | ▶ 비용절감에 따른 높은 이익 성장세 기대 ▶ 양호한 3분기 실적 전망 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 15,500원 상향 |
| 키움증권 안재민 |
SK브로드밴드 [033630] |
= | 매수 | 매수 | = | 6,000 | 6,000 | 4,445 | ▶ 여전히 놀라운 IPTV 가입자 성장세 ▶ 분기 실적보다는 다가올 2015년 실적에 주목 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 6,000원 유지 |
| 이트레이드증권 성종화 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 790,000 | ▶ 2/28 처음으로 80만원 돌파 후 7개월간 70만원대 숨고르기. 2차 Rerating은 언제? ▶ 올해는 숨고르기 또는 에너지 비축의 한 해로 생각하고 있었는데, 그런데… |
| KTB투자증권 최찬석 |
NAVER [035420] |
= | BUY | BUY | = | 1,000,000 | 1,000,000 | 790,000 | ▶ 전일 라인이 소프트뱅크와 알리바바로부터 투자유치한다는 뉴스. 회사측은 부인 ▶ 투자의견 및 목표주가 유지 |
| 신한금융투자 공영규,손승우 |
다음 [035720] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 200,000 | 185,000 | 152,900 | ▶ 3Q14 카카오 매출액 1,110억원(+106% YoY), 영업이익률 53% 예상 ▶ 국내 모바일 광고 주도권 확보, 모바일 상거래 사업의 잠재력에 주목 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가는 200,000원으로 상향 |
| 동부증권 박상하 |
레드캡투어 [038390] |
26,150 | ▶ 꾸준한 상용/패키지 여행수요 ▶ 렌탈은 안정적인 Cash Cow | ||||||
| 동부증권 권윤구 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | Buy | = | 88,000 | 88,000 | 70,400 | ▶ 3분기보다 4분기가 기대 ▶ FIT 성장 지속 |
| 한국투자증권 최민하 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | = | 87,500 | 87,500 | 70,400 | ▶ 3분기 패키지 송출객수는 플러스 전환 예상, 그러나 실적 눈높이는 낮춰야 ▶ 4분기부터는 기저효과에 구조적 성장까지 더해져 모멘텀 부각될 것 ▶ 다가올 실적 모멘텀에 주목해 매수 의견 유지 |
| 동부증권 권윤구 |
세중 [039310] |
5,130 | ▶ B2B 전문 여행사 ▶ IT 자회사의 모바일게임 진출 | ||||||
| 하나대투증권 이정기,안주원,김두현,오문영 |
기가레인 [049080] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 15,200 | 18,000 | 10,000 | ▶ 투자의견 BUY와 목표주가 15,200원 제시 ▶ 통신부품 하반기 실적 회복 기대 ▶ LED 에처 장비: 하반기에도 호실적 이어질 것으로 판단 |
| 한화투자증권 김희성 |
코나아이 [052400] |
40,550 | ▶ 부진했던 수익성, 3분기 이후 개선 ▶ 중국과 미국 금융 IC칩 확대에 주목 ▶ 통신 수출은 새로운 성장동력 ▶ 중장기적 성장성에 주목 | ||||||
| KTB투자증권 최종경 |
휴비츠 [065510] |
13,300 | ▶ 자동검안기, 렌즈미터, 렌즈가공기 등 안광학 의료기기 제조 및 판매 전문 기업 ▶ `14년 예상 [연결]순이익 기준 PER 21.5배 전망 | ||||||
| 이트레이드증권 오두균 |
오텍 [067170] |
= | 매수 | 매수 | = | 12,200 | 12,200 | 6,720 | ▶ 만만치 않은 잠재력을 가진 기업, 오텍에 대한 주목이 필요한 시기 ▶ 글로벌 100조원 규모의 튜닝산업의 성장으로 인해 동사 수혜 전망 ▶ 현재의 주가 레벨은 동사의 턴어라운드 및 기업가치가 감안되지 않은 저평가 국면 |
| 한국투자증권 여영상 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | 매수 | = | 210,000 | 210,000 | 162,000 | ▶ 9월 매출 양호한 수준 ▶ 4분기 의류 수요는 충분 ▶ 유통업종 Top Pick, 목표주가 210,000원 유지 |
| NH농협증권 이상현 |
금호타이어 [073240] |
= | 매수 | 매수 | = | 14,000 | 14,000 | 11,500 | ▶ 채권단 CB 전환 포함 블록딜 진행 ▶ 오버행 이슈 해소, 최근 신용등급 상향과 향후 워크아웃 졸업, M&A 이슈 등을 감안할때 긍정적 주가흐름 예상 |
| 동부증권 권윤구 |
참좋은레져 [094850] |
9,980 | ▶ 잘 나가는 유럽 패키지 ▶ 자전거부문의 성장에는 경기 회복이 필요 | ||||||
| 동부증권 차재헌 |
CJ제일제당 [097950] |
= | Buy | Buy | = | 420,000 | 420,000 | 398,000 | ▶ 아직 끝나지 않았다. 목표주가 상향 예고 ▶ 바이오+사료, 글로벌 기업으로 재평가 가능 |
| KDB대우증권 백운목,권정연 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 460,000 | 405,000 | 398,000 | ▶ 3Q Preview, 바이오 흑자(가능)에 큰 의미 ▶ 15년, 바이오의 강한 반등 기대 ▶ Concerns(고려사항) ▶ 투자의견 매수, 목표주가 460,000원으로 상향 |
| HMC투자증권 이신영,박재위 |
KB금융 [105560] |
= | BUY | BUY | = | 46,500 | 46,500 | 39,800 | ▶ 목표주가는 12m-fwd BPS에 target P/B 0.66배를 적용 산출 (COE 9.6%, sust. ROE 6.3%). ▶ KB금융의 현재 12m-fwd P/B는 0.57배로써 0.58배인 하나금융과 더불어 업계 최저 수준 valuation ▶ 안정적인 대손비용과 NIM추세, 조금씩 회복세를 보이는 대출성장 등을 감안시 2015년 예상 ROAE는 6.4%로 14년 예상 ROAE 5.9%대비 개선 전망 |
| 유진투자증권 한병화 |
우진 [105840] |
= | BUY | BUY | = | 13,000 | 13,000 | 9,080 | ▶ 한전, 부지매각으로 부채감축 계획 조기달성-> 원전발주가 지연되는 리스크 낮아질 것 ▶ 성수기인 4분기부터 중장기 실적 성장기조로 전환 ▶ 원전주 중 가장 저평가, 목표주가 13,000원 유지 |
| 동부증권 권윤구 |
인터파크INT [108790] |
22,500 | ▶ FIT의 성장에 패키지도 가세 ▶ 도서는 아쉽지만 엔터와 쇼핑은 기대 | ||||||
| 키움증권 이희재 |
영원무역 [111770] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 71,000 | 60,000 | 58,400 | ▶ 3분기 매출액 YoY +9.5%, 영업이익 +10.0% 기록 전망 ▶ 하반기 외형 성장 속도 주춤해도 우려 없어 ▶ 목표주가 71,000원으로 상향 |
| IBK투자증권 이선애 |
GKL [114090] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 51,000 | 55,000 | 43,350 | ▶ 지방세법 개정안에서 레저세 부과 리스크 해소 ▶ 하반기 실적 개선 + 정책 수혜 기대 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 51,000원으로 상향 |
| 우리투자증권 최진석,최애린 |
BS금융지주 [138930] |
= | Buy | Buy | = | 22,000 | 22,000 | 17,500 | ▶ 3분기 마진하락 불구 6분기 연속 이자이익 증가할 듯 ▶ 경남은행 인수 이후 성장성보다 수익성 관리에 집중할 전망 |
| IBK투자증권 김종우 |
나노스 [151910] |
매수 | 21,258 | 9,690 | ▶ 핸드셋 카메라 부품업체 ▶ 성장의 Key, 블루필터 | ||||
| 신한금융투자 배기달,이지용 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 105,000 | ▶ 3분기 영업이익 147억원(+0.9%, YoY)으로 전년과 유사한 수준 예상 ▶ ‘스티렌’ 특허 만료에 따른 성장 둔화 극복 필요, ‘시벡스트로’ 매출 중요 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 120,000원 유지 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 79,200 | ▶ 보드게임 우려보단 오히려 기대감이 크다 ▶ 모바일게임 라인업 가시화 중 ▶ 모바일카지노 소기의 성과 가능할 것 |
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