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| 기업리포트 요약(2014.12.22) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| BS투자증권 양희준 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | 매수 | = | 58,000 | 58,000 | 52,400 | ▶ 현대차 대비 더 받아야 할 이유 VS 덜 받아야 할 이유 ▶ 4Q Preview: 이미 낮아진 실적 기대감이 오히려 호재로 작용 |
| 한양증권 김연우 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 52,400 | ▶ 기아차의 11월 글로벌 출고 판매는 26.7만대(yoy +4.1%)를 기록함 |
| IBK투자증권 이승우 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 64,000 | 64,000 | 48,500 | ▶ 4분기 실적 빅서프라이즈 예상 ▶ 논란을 잠재우는 것은 결국 실적 ▶ 수급과 관련된 노이즈는 지속적으로 제기될 듯 |
| 유안타증권 이재윤 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | Buy | = | 70,000 | 70,000 | 48,500 | ▶ 4Q14 영업이익 1.6조원, 기존 예상 상회할 전망 ▶ DRAM 산업의 안정성에 대한 Premium 요구 ▶ 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 70,000원 유지 |
| 아이엠투자증권 이민희 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 62,000 | 62,000 | 48,500 | ▶ News: 도시바 소송 취하, 대신 3천억원 합의금 지급, 상호협력 강화 ▶ Comment: 양사에 모두 긍정적인 방향으로 해결 |
| LIG투자증권 홍성호 |
SK하이닉스 [000660] |
BUY | 74,000 | 48,500 | ▶ 기술적 미비로 단기간 내 ‘나노임프린트 리소그래피 (NIL: nano imprint lithography)’ 기술이 메모리 반도체 양산에 적용될 가능성 제한적 ▶ 그러나 플래시 및 차세대 메모리 반도체에서 협력관계를 유지하게 된 점은 긍정적 | ||||
| KB투자증권 이가근 |
SK하이닉스 [000660] |
매수 | 56,000 | 48,500 | ▶ 도시바가 제기한 1.1조원 손해배상 규모의 민사소송을 포함해 2.78억 달러에 합의 ▶ 4분기 실적에 3,060억원 내외 규모의 일회성 비용 발생, 4분기 세전이익에 반영될 듯 ▶ 단기적 충격은 불가피하나 , 주가는 펀디멘털 개선을 반영하며 안정될 것 | ||||
| 유진투자증권 이정 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | = | 60,000 | 60,000 | 48,500 | ▶ SK하이닉스, 도시바와 진행 중인 소송에 합의 → 도시바와의 기술적 협력 강화와 소송의 불확실성 제거라는 점에서 긍정적 → 일회성비용인 이번 이슈가 주가에 미치는 영향은 제한적 ▶ 4Q14 영업이익을 기존 1.75조원에서 1.44조원으로 변경 → 4Q14 매출액 및 영업이익 각각 15.1%qoq,10.9%qoq 증가 예상 ▶ 4Q14 사상최대실적 달성과 시장의 우려보다 견조한 DRAM가격, Valuation 매력도, 주주이익 환원정책 강화 가능성에 주목 → 중장기적인 관점에서 지속적 매수 권고!! |
| KTB투자증권 진성혜,김영인 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | ▼ | 65,000 | 68,000 | 48,500 | ▶ 도시바 소송 관련 일회성 비용 약 3,060억원이 4분기 비용으로 반영될 예정 ▶ 도시바와의 소송 관련 일회성 비용 반영 예상되나, 말 그대로 일회성 비용. DRAM 수급과 가격은 예상대로 좋은 분위기를 이어갈 전망 |
| IBK투자증권 홍승일 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | 매수 | = | 350,000 | 350,000 | 293,500 | ▶ 2015년 당기순이익 9,764억원, ROE 10.% 전망 ▶ 3분기에 이어 10월에도 경쟁사들을 압도하는 우수한 실적 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 350,000원 |
| IBK투자증권 김장원 |
CJ [001040] |
= | 매수 | 매수 | = | 220,000 | 220,000 | 152,000 | ▶ 경기방어주 성격이 강한 그룹 ▶ 주력 자회사의 경쟁력 강화 ▶ 계열사간에 시너지 효과 큰 사업과 지배구조 |
| KTB투자증권 김민정 |
오리온 [001800] |
= | BUY | BUY | ▼ | 1,150,000 | 1,200,000 | 962,000 | ▶ 중국법인, 외형성장 지속 ▶ 국내 부문, 계열사 합병을 통한 수익성 개선 ▶ 삼양공장 증설로 CAPEX 투자 마무리 |
| BS투자증권 양희준 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | = | 200,000 | 200,000 | 170,000 | ▶ 어떤 기대감도 반영하고 있지 않은 밸류에이션에 기회가 있다 ▶ 4Q Preview: 쇼크만 없다면 주가 반등 가능할 전망 |
| 한양증권 김연우 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | = | 250,000 | 250,000 | 170,000 | ▶ 현대차의 11월 글로벌 출고 판매는 43만대(yoy +4.3%)를 기록함 |
| 유안타증권 이현수 |
POSCO [005490] |
= | Buy | Buy | = | 450,000 | 450,000 | 284,500 | ▶ 4Q14 연결 매출액 16조 9,302억원, 영업이익 9,537억원 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 450,000원 유지 |
| BS투자증권 윤관철 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 284,500 | ▶ 4Q14 Preview: 기대치 부합 전망 ▶ 이익 회복의 방향성은 살아있다. 목표주가 40만원, 투자의견 매수 유지 |
| BS투자증권 양희준 |
에스엘 [005850] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 24,000 | 22,000 | 18,200 | ▶ 여전한 성장 스토리 다시 착해진 밸류에이션 ▶ 4Q Preview: 수익성 개선 추세 지속 될 전망 |
| 아이엠투자증권 이민희 |
삼성전자 [005930] |
▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 1,600,000 | 1,280,000 | 1,328,000 | ▶ 14nm FinFET 신공정과 VNAND 양산을 통한 반도체 경쟁력 제고 ▶ 2015년 스마트폰 시장에서는 삼성의 반격이 예상된다 ▶ 투자의견 BUY로 Upgrade, 목표주가 160만원으로 상향 |
| 동부증권 유의형 |
삼성전자 [005930] |
▼ | Hold | Buy | ▲ | 1,450,000 | 1,350,000 | 1,328,000 | ▶ 삼성전자의 특별 배당 공시 ▶ 배당 증대를 통한 주가 상승은 15년 P/E 기준 12배 수준 ▶ P/E 밴드 상승효과 극대화를 위해서는 E(Earning)의 상승이 필수 |
| KB투자증권 이가근 |
삼성전자 [005930] |
매수 | 1,550,000 | 1,328,000 | ▶ 삼성전자는 지난 금요일, 공시를 통해 2014년 배당을 전년대비 30~50% 확대를 적극 검토 중이라고 밝힘 ▶ 자사주에 이은 배당확대 적극 검토 → 주주 환원 정책을 통한 Valuation 상승에 직접적 으로 기여하는 정책 ▶ 삼성전자를 여전히 국내 IT업종 중 Top Picks 중 하나로 추천, 적극적인 비중 확대 시점 | ||||
| 유진투자증권 이정 |
삼성전자 [005930] |
= | BUY | BUY | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,328,000 | ▶ 삼성전자, 배당 30~50% 확대를 통해 주주이익환원정책 강화 → 주가는 중장기적으로 한 단계 도약의 중요한 기반 확보 ▶ 4Q14 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.96%qoq, 19.7%qoq 증가 예상 |
| IBK투자증권 이승우,이양중 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 1,600,000 | 1,470,000 | 1,328,000 | ▶ 주주 중시 정책 강화의 터닝 포인트 되기를 기대 ▶ 실적도 바닥을 지나 점진적 개선 기대 ▶ 중장기적으로 예측 가능한 배당 정책에 대한 가이던스를 기대 |
| 유안타증권 원재웅 |
우리투자증권 [005940] |
= | Buy | Buy | = | 16,000 | 16,000 | 10,800 | ▶ 내년부터 지역농협 발판으로 자산관리 수익 증가할 전망 ▶ 내년부터 NH 금융지주와의 시너지 본격화될 전망 ▶ NH 농협은 농업인을 위한 특수단체로서 자회사에 배당성향이 높음 ▶ KRX 지분매각으로 600억원 이상의 수익개선 예상됨 |
| 유안타증권 황규원 |
S-Oil [010950] |
= | Buy | Buy | = | 70,000 | 70,000 | 50,500 | ▶ 2014년 국제 원유가격(Dubai)은 분기 초 1배럴당 94$에서 12월 중순 60$로 34$ 정도 급락 |
| BS투자증권 양희준 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 220,000 | 240,000 | 175,500 | ▶ 다운사이징, SUV로 트렌드를 맞추고 증설로 장기성장성 확보 ▶ 4Q Preview: 위스코 합병효과 일부 반영되어 매출 성장 기대 |
| 유안타증권 황규원 |
SKC [011790] |
= | Buy | Buy | = | 40,000 | 40,000 | 25,950 | ▶ 비수기에도 불구하고 PO/PPG를 생산하는 정미로하학부문 실적 강세가 예상 ▶ 자회사인 SKC 코오롱 PI(폴리이미드 필름 생산) 상장이 이루어졌다 |
| BS투자증권 양희준 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | = | 290,000 | 290,000 | 237,000 | ▶ 완성차 대비 안정적 실적 전망과 편안한 밸류에이션이 투자매력 ▶ 4Q Preview: 완성차 양 사의 볼륨 증가로부터 수혜 |
| 메리츠종합금융증권 지목현,김성은 |
삼성에스디에스 [018260] |
= | Buy | Buy | = | 500,000 | 500,000 | 287,500 | ▶ 물류 BPO 2015 년 성장 가속화. 북미/구주의 판매물류 본격 확대 ▶ 컨설팅 & SI 부문 계열사 시너지 및 인수합병 등으로 점진적 수익성 개선 전망 ▶ 4Q 영업이익 1,504 억원으로 전분기 대비 개선. 15F 이익 성장 지속 |
| 현대증권 전용기 |
삼성에스디에스 [018260] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 480,000 | 600,000 | 287,500 | ▶ 삼성 SDS의 4분기와 내년 3분기 까지의 실적이 예상보다 악화될전망 ▶ 단기적으로 실적에 부정적 영향을 미칠수 있으나 준공후에 기업가치 레벌업 가능할 전망 ▶ 투자의견 매수유지, 실적하향을 반영하여 목표주가 48만원으로 20%하향 |
| 유안타증권 남경문 |
한라비스테온공조 [018880] |
= | Buy | Buy | = | 60,000 | 60,000 | 49,250 | ▶ 한앤컴퍼니와 한국타이어 공동 인수 확정 ▶ 현시점에서 주목할 것은 배당 확대 가능성 ▶ 인수한 비스테온 법인의 경영합리화 진행중 |
| IBK투자증권 안지영 |
코웨이 [021240] |
= | 매수 | 매수 | = | 115,000 | 115,000 | 86,400 | ▶ 시장 메이커, 2015년도 주도 ▶ 배당정책 강화와 순현금 구조로 전환 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 115,000원 |
| 신한금융투자 김수현 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 19,000 | 21,000 | 14,600 | ▶ 4분기 지배주주 순이익 1,470억원(-12.8% YoY)으로 컨센서스 하회할 전망 ▶ 14F 지배주주 순이익 1.0조원, 15F 지배주주 순이익 1.15조원 전망 ▶ 오버행 부담 해소 및 연말 높은 수준의 배당 기대감 확대될 것 |
| 유진투자증권 한병화 |
제일모직 [028260] |
= | BUY | BUY | = | 125,000 | 125,000 | 129,500 | ▶ 2015년부터 적극적인 M&A 전략 구사 예상 ▶ 2015년 패션부문 매출액 12%, 영업이익 9% 증가 예상 ▶ 연속되는 성장 모멘텀 강화 이벤트들, 가능성을 넘어 현실화 단계로 ▶ 주가 강세 현상, 제일모직을 통한 삼성그룹의 미래에 대한 투자자들의 기대 반영 |
| 현대증권 전용기,김태희 |
제일모직 [028260] |
N | 매수 | N | 200,000 | 129,500 | ▶ 삼성그룹은 지주회사 전환 가능성 대한 프리미엄 정당화 될 전망 ▶ 사업부문만 본 Sum of Parts 방식의 주당 적정 가치는 12만원 ▶ 산업적으로 건설을 제외한 사업부들의 장기 성장은 중국소비시장과 관련 ▶ 투자의견 매수에 목표주가 20만원으로 커버리지 개시함 | ||
| 유안타증권 최남곤 |
LG유플러스 [032640] |
= | Buy | Buy | = | 18,000 | 18,000 | 11,850 | ▶ 점유율 전선 이상 없다 ▶ 2015년 영업이익은 8천억원을 넘어설 수 있다 ▶ 주가는 15,000원대까지 일차적 회복 가능 |
| 삼성증권 양승우 |
SK브로드밴드 [033630] |
= | 매수 | 매수 | = | 5,400 | 5,400 | 4,175 | ▶ 브로드밴드 재판매 비중 상승 ▶ IPTV 컨텐츠 비용 증가 ▶ 내년 기대해볼 수 있는 요소는 1) 합산규제 도입와 같은 정책 변화, 또는 2) 본격적인 T커머스 사업 진출 |
| 하이투자증권 이상헌,김종관 |
SK브로드밴드 [033630] |
N | 매수 | N | 6,000 | 4,175 | ▶ 종합유선통신사업자 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 6,000원 제시 ⇒ 수익성 및 성장성의 조화 | ||
| 키움증권 안재민 |
SBS [034120] |
매수 | 38,000 | 27,250 | ▶ 방통위는 지상파 광고 시장의 광고총량제를 도입하고 입법을 예고하였음 ▶ 기존 지상파 방송사의 광고는 1시간당 10분의 광고 중 프로그램광고(6분), 토막광고(3분), 자막광고(40초), 시보광고(20초)로 구분이 되어 있으나, 이를 구분하지 않는 광고총량제를 도입 ▶ 이번 제도 개선을 통해 지상파 방송사는 최대 1시간당 9분의 프로그램 광고와 1분 48초의 기타 광고를 진행할 수 있어 전체 광고 시간 증가와 광고 단가상승에 따른 매출 성장 등의 긍정적 효과 기대 | ||||
| 대신증권 김경민,박기범 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | 매수 | = | 43,000 | 43,000 | 33,700 | ▶ LG디스플레이 투자의견 매수(유지), 목표주가 43,000원(유지) ▶ 4Q14 영업이익 6,254억원 전망. 8세대 증설 본격화된 이후 4년만에 최대 실적 ▶ 1Q15 영업이익 2,405억원 예상. 비수기 진입으로 전분기 대비 감익은 불가피 ▶ P/B 1.0배 이상 밸류에이션 상승하려면 2015년 1분기 비수기에 실적 연착륙 필요 |
| 유안타증권 박성호 |
파라다이스 [034230] |
= | Buy | Buy | ▼ | 46,000 | 51,000 | 23,650 | ▶ 주가는 중단기적으로 중국 부동산 경기약화 및 중국 공안의 자국민 해외원정도박 단속 이슈로 인해 조정국면에 진입할 것으로 보임 |
| 미래에셋증권 조진호,정용제 |
SK C&C [034730] |
= | BUY | BUY | = | 335,000 | 335,000 | 214,500 | ▶ 계열사 빅데이터 플랫폼 도입 본격화 전망 ▶ 반도체 모듈 기대 이상의 성장 예고 ▶ 글로벌 FinTech 로 사업 영역 확장 ▶ 투자의견 매수 유지 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,050,000 | 1,050,000 | 740,000 | ▶ 12월 16일 LINE Pay 글로벌 서비스 시작, 2015년 상반기 국내 서비스 기대 ▶ 2015년 1분기부터 Naver 모바일 전용 광고 상품 본격 판매 ▶ 결제 대행과 농산물, 항공권 등 상품 카테고리 확장으로 Naver 모바일 전자상거래 구체화 ▶ 기대치가 없는 현 시점에 관심 요, 매수 투자의견과 목표주가 105만원 제시 |
| 유안타증권 이창영 |
다음카카오 [035720] |
= | Buy | Buy | = | 200,000 | 200,000 | 130,300 | ▶ 먼저 보여줄 수 있다 ▶ 낙폭 과대 ▶ 기대되는 4분기 실적 서프라이즈 |
| 유안타증권 박성호 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | Buy | ▲ | 88,000 | 81,000 | 77,700 | ▶ 4Q14일본향 패키지 송객은 전년대비 약 2배 수준으로 급증할 것으로 예상 |
| 유안타증권 이재원 |
대우조선해양 [042660] |
= | Buy | Buy | = | 28,000 | 28,000 | 19,550 | ▶ 수주전망: 127억불(14E) → 129억불(15E) ▶ 실적전망: 완만한 이익개선 흐름 기대 ▶ 투자전략: 수주모멘텀+이익개선 |
| 아이엠투자증권 주익찬 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | = | 53,000 | 53,000 | 39,000 | ▶ 한국형전투기(KF-X) 체계개발사업 입찰 공고 발표로, 사업 진행 관련 불확실성 해소 ▶ KF-X 체계개발사업에 한국항공우주가 선정되면, 한국항공우주의 매출액은 향후 10년 누적 6조원 증가할 전망 ▶ 2015년에는 LCH 사업 계약 체결 가능성도 있어, 수주잔액 증가로 주가 상승할 전망 |
| 대신증권 이지윤 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | = | 49,000 | 49,000 | 39,000 | ▶ 방위사업청 12월 19일 한국형전투기(KF-X) 체계개발사업 입찰공고 개시 ▶ 2014년 가이던스를 소폭 상회하는 연간 실적 기록 예상 ▶ 더욱 기대되는 2015년 실적: 매출액 전년대비 30% 증가 예상 |
| 유진투자증권 이상우,정호윤 |
한국항공우주 [047810] |
= | BUY | BUY | = | 53,000 | 53,000 | 39,000 | ▶ 한국형전투기(KF-X), 체계개발 사업공고(12/19) ▶ 4Q14 PREVIEW: 매출 6,628억원, 영업이익 450억원(OPM 6.8%) |
| 한국투자증권 박기흥,유종우 |
에스에프에이 [056190] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 56,000 | 55,000 | 46,950 | ▶ 투자의견 ‘매수,’ 목표주가 56,000원으로 분석재개 ▶ 중국 디스플레이업체들의 수주는 2015년에 본격화 ▶ 물류 자동화 시스템 수주 확대로 실적 안정성 제고 ▶ 플렉서블 투자 및 전공정장비 수주는 추가적인 실적 upside |
| 유안타증권 이재윤 |
KH바텍 [060720] |
= | Buy | Buy | = | 55,000 | 55,000 | 34,550 | ▶ 더욱 확실해진 스마트폰 Metal Trend ▶ 중저가 스마트폰 Trend와 혼합형(Die Casting + CNC)의 원가 경쟁력 ▶ 2015년 중화권으로 고객군 확대, 사상최대 실적 달성 무난할 전망 |
| 흥국증권 김학준 |
게임빌 [063080] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 190,000 | 170,000 | 128,000 | ▶ 신작들의 흥행, 안정적 매출 구조 갖춰가는 중 ▶ 기존 게임들의 지지대 형성, 여전히 남아있는 신작 모멘텀 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 190,000원으로 상향 |
| 동부증권 권성률 |
LG전자 [066570] |
= | Buy | Buy | ▼ | 90,000 | 96,000 | 59,100 | ▶ 휴대폰은 예상대로 흑자 기조 유지 ▶ 복병은 TV, 이로 인한 4Q14 실적 기대 이하 ▶ 그래도 이 주가는 아니다 |
| 유안타증권 김태홍 |
현대백화점 [069960] |
= | Buy | Buy | = | 185,000 | 185,000 | 122,500 | ▶ 12월, 기습적인 강추위 지속으로 의류매출 회복 기대 ▶ 무역센터점 매출 성장세 제고 가능 |
| 유안타증권 박성호 |
모두투어 [080160] |
= | Buy | Buy | = | 35,000 | 35,000 | 25,000 | ▶ 4Q14 Preview : 엔저효과가 두자릿수 패키지 성장 견인 ▶ 실적, 배당, Valuation 모두 좋다 |
| 리딩투자증권 오상우 |
오킨스전자 [080580] |
▶ DDR4로의 전환에 따른 번인테스트 소켓의 성장 ▶ 고객사들의 대규모 Capa 증설 수혜 ▶ 신규 제품 매출은 긍정적으로 진행중 ▶ 밸류에이션 2015년 PER 5.4x로 동종업계 대비 저평가 | |||||||
| 미래에셋증권 김태성,고훈 |
휠라코리아 [081660] |
= | BUY | BUY | ▲ | 130,000 | 120,000 | 110,000 | ▶ 미국법인 성장은 아큐시네트 상장을 기점으로 보다 본격적으로 진행될 것임 ▶ 4분기 국내 사업은 전년 동기 대비 부진하지만 효율적 재고관리로 수익성은 양호 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원으로 상향조정 |
| 우리투자증권 유진호 |
알티캐스트 [085810] |
9,940 | ▶ 해외에서 인정받는 방송솔루션 기술 ▶ 북미 방송시장의 개편은 기회 | ||||||
| IBK투자증권 박진형 |
하나금융지주 [086790] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 32,950 | ▶ 2015년 당기순이익 1.3조원, ROE 6.3% 전망 ▶ 2015년 하나-외환 시너지 본격화의 원년 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원 |
| 유안타증권 김미현 |
메디톡스 [086900] |
= | Buy | Buy | = | 290,000 | 290,000 | 302,500 | ▶ 4분기 및 2015년에도 양호한 성장 기대 ▶ 2015년 미국 임상 3상 시작 예상 ▶ 중국 임상 추진도 긍정적 |
| 신한금융투자 송인찬,이관희 |
한화생명 [088350] |
= | 매수 | 매수 | = | 9,800 | 9,800 | 8,320 | ▶ 4Q 순이익은 전년대비 58.7% 감소 불가피, 일회성 비용 1,200억원 발생 ▶ 보험영업은 꾸준, 다만 오버행이 부각될 수 있는 시점 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 9,800원 유지 |
| 동부증권 이병건 |
한화생명 [088350] |
= | Hold | Hold | = | 7,700 | 7,700 | 8,320 | ▶ 생각보다 더딘 자사주 매입 추세 ▶ 일평균 매입 필요 수량, 55만주 수준 ▶ 중장기 펀더멘탈 개선은 분명하지만, 이벤트 대응은 필요 |
| BS투자증권 고정우 |
테크윙 [089030] |
8,110 | ▶ 메모리 테스트 핸들러 1위 업체 ▶ 2015년 양적ㆍ질적 성장 모두 유효 ▶ 3개월 후를 상상하면 편하다 | ||||||
| 유안타증권 김미현 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Buy | Buy | = | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,260,000 | ▶ 5개 분기 연속 Earnings Surprise 예상 ▶ 한국 화장품 수출액 급증의 원인 제공자 ▶ 다양한 판매 채널 보유로 Cross Shopper 흡수 |
| IBK투자증권 이지연 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 86,900 | ▶ 15년 유가 안정화에 따른 재고평가 손익 환입 기대 ▶ 14년 연말 배당과 낮아진 밸류에이션 매력 ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 120,000원 |
| 유안타증권 황규원 |
SK이노베이션 [096770] |
= | Strong Buy | Strong Buy | = | 150,000 | 150,000 | 86,900 | ▶ 2015년 1분기 실적 모멘텀 부각 ▶ 실적 개선 근거 1) OSP하락에 의한 원유조달 비용 절감 ▶ 실적 개선 근거 2) 석유 재고평가 손실 축소 ▶ 결론)2015년 1월, PBR 0.5배 바닥권 탈출 시도 예상 |
| KTB투자증권 김민정 |
CJ제일제당 [097950] |
= | BUY | BUY | ▼ | 410,000 | 460,000 | 321,000 | ▶ 환율 강세로 주가 전고점 대비 30.5% 하락 ▶ 라이신 spot 가격 상승 ▶ 바이오 사업 부문 개선으로 2015년 턴어라운드 전망 |
| 부국증권 안종훈 |
우진 [105840] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 12,000 | 11,000 | 8,720 | ▶ 4분기 매출액 336억원, 영업이익 51억원 예상 ▶ 원전사업 매출액 2013년 73억원, 2014년 152억원, 2015년 250억원 예상 ▶ 신한울 1, 2호기 수주액 260억원, 2015년 하반기부터 납품 예정 |
| 흥국증권 이관수 |
톱텍 [108230] |
11,150 | ▶ 공장 자동화 설비 및 나노 사업 영위 ▶ 디스플레이 투자 등으로 장비 사업 내년 실적 회복 예상 ▶ 나노사업 매출처 다변화로 자회사 턴어라운드 기대 | ||||||
| 유안타증권 박성호 |
GKL [114090] |
= | Buy | Buy | ▼ | 50,000 | 55,000 | 32,350 | ▶ 동사의 주가는 2014년 하반기의 드롭액 성장회복에도 불구하고 중국 공안의 자국민 해외원정도박 단속 이슈로 인해 조정국면에 진입할 것으로 보임 |
| 토러스투자증권 이준희 |
와이솔 [122990] |
= | BUY | BUY | = | 10,500 | 10,500 | 7,500 | ▶ 이벤트 - 제3자배정 유상증자, 현금 및 주식배당 ▶ FAB 투자의 필요성; 동사의 차별적인 경쟁력과 성장성을 입증 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10,500원 유지 |
| 신영증권 한승호 |
뉴 [160550] |
= | 매수 | 매수 | = | 33,000 | 33,000 | ▶ 상장박두(上場迫頭) ▶ 수요예측에 이어 청약도 흥행 ▶ 높은 이익성장 전망 ▶ 사업다각화도 투자포인트 | |
| 키움증권 김지현,이지현 |
내츄럴엔도텍 [168330] |
N | 매수 | N | 66,000 | 44,550 | ▶ 국가별 특허와 인증을 통해 백수오 복합추출물 경쟁력 제고 ▶ 백수오 등 복합추출물이 기존 갱년기증상 개선제시장 대체 ▶ 목표주가 66,000원, 투자의견 ‘BUY’로 기업분석 개시 | ||
| LIG투자증권 김기태 |
한진칼 [180640] |
= | BUY | BUY | = | 34,000 | 34,000 | 29,300 | ▶ 한진, 보유하고 있던 한진칼 지분 5.5% 매각 공시 ▶ 향후 지배구조 확립 과정 지속 될 예정 ▶ 중장기적인 수혜주는 한진칼 |
| BS투자증권 양희준 |
만도 [204320] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 280,000 | 320,000 | 186,000 | ▶ 그룹 리스크의 상처가 아무는 과정에서의 저평가- 결국 회복은 시간문제 ▶ 4Q Preview: 쇼크만 없으면 된다 |
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