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| 기업리포트 요약(2012.12.13) |
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| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
목표주가 |
요약 |
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대우증권
류제현 |
CJ대한통운
[000120] |
= |
매수 |
= |
150,000 |
▶ 투자의견 매수 및 목표주가 150,000원 유지
▶ 지속되는 하역부문 부진으로 4/4분기 실적 시장 기대치를 하회할 듯
▶ ROE의 장기적 개선으로 valuation 부담 완화될 전망 |
키움증권
김지산 |
삼성전기
[009150] |
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▶ 1Q13 실적, 통상적 비수기 불구 4Q12 수준의 강세도 기대할 수 있는 상황
▶ 2013년 가이던스로 매출 15% 증가, 영업이익 7000억원대 제시 |
NH농협증권
최지환 |
OCI
[010060] |
= |
매수 |
= |
200,000 |
▶ 주가 상승: 중국, 미국 등 태양광 발전 설치 수요 증가로 시황 회복에 대한 기대감
▶ 중국 15년까지 40GW 설치 발언, 미국 4Q12 1.2GW 설치 수요 집중
▶ 태양광 시황 여전히 불확실성 상존하지만 점진적이나마 바닥권 탈피 예상 |
이트레이드증권
김준섭 |
LS산전
[010120] |
= |
매수 |
= |
80,000 |
▶ 전력시스템 사업부문은 해외(이라크)를 중심으로 순항중
▶ 교통SOC 사업부문 실적은 2013년부터 본격 발생할 전망
▶ 기타, 신규사업 현황 update |
신한금융투자
홍진주 |
고려아연
[010130] |
= |
매수 |
= |
550,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 550,000원 유지
▶ 비우호적인 매크로 환경으로 단기 실적 조정 불가피
▶ 4Q12 영업이익 2,154억원 예상 (+43% QoQ, +2.5% YoY) |
한화투자증권
김강오,박혜민 |
현대하이스코
[010520] |
= |
매수 |
= |
56,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 56,000원 유지
▶ 2012년 4분기 영업이익은 1,005억원으로 예상
▶ 업종내에서 상대적으로 높은 밸류에이션은 성장성에 대한 기대 |
KTB투자증권
장우용,이종민 |
LG이노텍
[011070] |
= |
BUY |
= |
100,000 |
▶ 카메라 모듈은 수요는 호조세
▶ LED, 기판 및 소재 사업부의 부진
▶ 4분기 다소 부진, 내년 1분기 이후 실적 상승 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지 |
HMC투자증권
박한우,나신일 |
에스원
[012750] |
= |
매수 |
= |
85,000 |
▶ 4분기 가입자 순증 지속 중
▶ 상품 매출 증가 예상
▶ 4분기 시큐아이닷컴 성수기, 연결 매출 및 영업이익 3분기대비 증가 예상 |
대우증권
김평진 |
동성하이켐
[013450] |
N |
매수 |
N |
9,700 |
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 9,700원
▶ 불황에 강하고, 호황에는 더욱 탄력적인 아이템 보유
▶ 자동차 및 IT 업종으로 첨단 화학소재 적용분야 확대 |
HMC투자증권
박종렬 |
GS홈쇼핑
[028150] |
= |
매수 |
▲ |
204,000 |
▶ 양호한 업황과 실적이 주가를 견인할 것
▶ 4분기 실적, 경기침체에도 불구하고 양호할 것
▶ 2013년 홈쇼핑업종, 유통채널 중 가장 양호한 성장 전망
▶ 박차를 가하고 있는 해외사업, 초기라 적자이지만 3년 후 흑자 전환 가능 |
유진투자증권
주익찬 |
STX팬오션
[028670] |
= |
HOLD |
= |
4,300 |
▶ STX팬오션 지분이 재무건전성이 양호한 기업에 매각되면, 주가 상승 요인
▶ BDI는 점차 상승하여, 영업이익은 2013년 4분기 이후 흑자 전환될 전망 |
IBK투자증권
김장원 |
LG유플러스
[032640] |
= |
매수 |
= |
9,000 |
▶ LTE에서의 성장은 브랜드 인지도 상승으로 연결
▶ 2013년 1분기 실적 개선 모멘텀
▶ 투자의견 매수, 목표주가 9,000원 |
이트레이드증권
김준섭 |
SK C&C
[034730] |
= |
매수 |
= |
135,000 |
▶ SKT의 ‘스마트월릿’ vs KT의 ‘모카’
▶ 성숙되지 않은 모바일 커머스 시장에서 주도권을 쥐고 있는 업체 |
신영증권
한종효 |
한국토지신탁
[034830] |
= |
매수(B) |
= |
1,800 |
▶ 11월까지 85억원의 수주 확보, 2011년에 기록했던 사상 최대 실적(830억원)돌파
▶ 수수료 수익 증가에 따른 양호한 실적 성장을 2014년까지 지속할 전망. 2013년 동사의 영업수익과 순이익은 올해보다 17%, 13% 증가할 것으로 추정됨
▶ 금융위기 이후 부동산 시장 침체기 맞아 동사의 사업 역할 확대. 주력 상품인 차입형토지신탁에 대한 독보적인 입지를 기반으로 수주 성장 지속될 전망
▶ 안정적인 실적 성장에 따른 배당 가능성도 증가, 매수(B)의견과 목표가 1,800원 유지 |
키움증권
안재민 |
NHN
[035420] |
= |
매수 |
= |
320,000 |
▶ 라인에 대한 확신이 필요한 시점
▶ 다만, 4분기 실적은 소폭 부진 전망
▶ 경쟁은 치열해지겠지만, 라인의 선점 효과가 더 클 것 |
LIG투자증권
채상욱 |
대우건설
[047040] |
= |
BUY |
= |
12,000 |
▶ 대우건설과 아프리카 경쟁력 세미나를 통해 대우건설의 아프리카 경쟁력을 재확인했고, 대우건설을 국내/해외간 균형 잡힌 성장이 지속가능 한 건설사로 판단. 업종 차선호주 유지 |
우리투자증권
김영옥,정근해 |
대원미디어
[048910] |
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▶ 구글과의 MCM 계약 체결, 만화 콘텐츠 공급 채널 확보
▶ 성공의 배경은 다수의 킬러 콘텐츠
▶ PC웹 + 모바일 디바이스 유저인프라 확보 = 디지털 플랫폼 성공의 초석 |
대우증권
이규선 |
코텍
[052330] |
= |
매수 |
▲ |
15,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 상향
▶ 미주지역 카지노용 모니터 사업 회복 전망
▶ 신규 사업 매출 성장으로 수익성 개선 전망 |
신한금융투자
배기달 |
제이브이엠
[054950] |
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▶ 조제 자동화에서 향후 약품 관리 자동화까지 일괄 시스템 구축
▶ 2013년 매출 830억원(+8.2%, YoY), 영업이익 193억원(+11.8%, YoY) 전망
▶ 2013년 신제품 출시 이후 2014년 본격 성장 기대 |
신한금융투자
손미지 |
한국금융지주
[071050] |
= |
매수 |
▲ |
55,000 |
▶ 11월 일회성 이익 약 500억원 반영으로 3Q12 순이익 710억원 전망
▶ 3Q12 일회성 이익은 과거의 환차손이 헤지를 통해 환차익으로 환입되는 것
▶ 투자의견 매수 유지 및 목표주가 55,000원으로 상향 |
대우증권
류제현 |
현대글로비스
[086280] |
N |
매수 |
N |
300,000 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 300,000원으로 분석 개시
▶ 성장성에 대한 논란: 피할 수는 없지만 완충장치는 있다
▶ 재편되는 물류시장의 거인, 거침없는 행보를 기대한다
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아이엠투자증권
이달미 |
아모레퍼시픽
[090430] |
= |
매수 |
= |
1,580,000 |
▶ 2012년 중국 연간 영업이익률 7% ~ 8% 시현 전망
▶ 중국사업은 2015 년까지 매출액 7,000 억원, 영업이익률 15% 달성을 목표로 하고 있음
▶ 2012년 4분기 방판채널 6~7%대의 양호한 성장률 유지 중 |
KTB투자증권
장우용,이종민 |
파트론
[091700] |
= |
BUY |
= |
25,000 |
▶ 단기 어닝 모멘텀도 견조
▶ 향후 성장 요인: ① 고화소 카메라 모듈 비중 상승, ② 메인 안테나 매출 확대, ③ 수정진동자 생산 증가, ④ 신규 아이템
▶ 안정적인 성장 기대
▶ 투자의견 BUY(유지), 목표주가 25,000원(유지) |
대우증권
이왕섭,이규선 |
알에프세미
[096610] |
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▶ ECM 칩의 수요처 확대로 성장 지속 가능할 전망
▶ 스마트폰 고급화, 고사양화로 TVS 다이오드 수요 증가
▶ 신규 제품 LED Driver IC는 차세대 신성장 동력
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HI투자증권
이희철,이명현 |
SK이노베이션
[096770] |
= |
매수 |
▲ |
230,000 |
▶ 석유화학(아로마틱), E&P 기여도 상승으로 이익 가시성 높아질 전망
▶ 아로마틱(BTX,PX)는 중국의 구조적 공급부족 심화로 본격 강세국면 진입 예상
▶ 성장 스토리 구체화되면서 Valuation Level 높아질 전망. 목표가 상향 |
KB투자증권
윤태빈 |
디지탈옵틱
[106520] |
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▶ 렌즈 매출 급성장 지속 → 가이던스 기준 2013년 매출 YoY 51.9% 증가 예상
▶ 국내 CAPA는 전량 고화소 렌즈 중심으로 전환
▶ PICO Projector, 자동차용 카메라 등 신규 성장동력 매출 역시 지속 성장 중
▶ 실적 및 밸류에이션 모두 긍정적 |
KB투자증권
윤태빈 |
크루셜텍
[114120] |
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▶ OTP 실적 감소 추이 둔화 & BTP 채택 디바이스 기대감 유효
▶ 트랙패드 디바이스 적용제품 확대 중
▶ 신규사업을 통해 비지니스 다각화 및 고객 다변화 中
▶ 2013 실적 턴어라운드 주목, 성장 잠재력에 대한 프리미엄 필요 국면 |
키움증권
장영수,이승욱 |
인터로조
[119610] |
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▶ 탐방을 통해 확인한 두 가지 긍정적 투자포인트
▶ 해외시장 진출을 통해 높은 성장세 시현
▶ 3Q 일시적인 실적부진 4Q12부터 정상화 될 듯
▶ 2013년에도 성장세는 지속될 것 ! |
교보증권
정유석 |
와이지엔터테인먼트
[122870] |
= |
매수 |
= |
86,000 |
▶ 본격적인 해외 활동의 초석을 다진 2012년
▶ 라인업 확대, 활발한 활동 지속되며 실적 증가 지속 |
KB투자증권
윤태빈 |
하이비젼시스템
[126700] |
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▶ 글로벌 스마트폰 제조사 고화소 카메라 경쟁으로 관련 장비 수요 강세 지속
▶ 저화소 카메라 시장 진입 전망
▶ 핸드셋 부품업종 최고 수준인 20% 중반대의 영업이익률 확보는 덤
▶ 2013년 가이던스 및 기타 경영 사항 업데이트 |
신한금융투자
김동준 |
윈스테크넷
[136540] |
= |
매수 |
▲ |
17,800 |
▶ 4분기 영업이익 50억원 전망: 3분기 연속 어닝 서프라이즈
▶ 글로벌 LTE 대중화 시대 수혜: NTT도코모가 인정한 모바일 지킴이
▶ 목표주가 17,800원으로 18.7% 상향 및 매수의견 유지 |
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※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.