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| 기업리포트 요약 | ||||||||||||
| 일자 | 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전주가 | 전일수정주가 | 요약 | ||||
| 2012-12-11 | KTB투자증권 김선미 |
삼성물산 [000830] |
= | BUY | BUY | = | 70,000 | 70,000 | 59,900 | ▶ 캐나다 온타리오 사업 및 그룹공사 착공 지연으로 기대 하회하는 4Q12 실적 예상 ▶ 중장기 성장 전략은 유효하나, 성장속도는 다소 둔화될 것 ▶ 주가의 하방경직성 있으나 단기 Upside는 크지 않을 것으로 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 7만원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 이트레이드증권 박상연 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 59,900 | ▶ ’12.4Q, 수익성 양호한 관계사 물량 반영 증가 예상 ▶ 관계사 물량 성장은 더디나, 안정적 기반으로 작용할 것 ▶ 해외수주 순항 중, 건설부문 성장세 지속할 것 ▶ 2013년, 신사업 가시화 예상 ▶ 차별화된 신사업 보유로 장기 성장성 유효, 차선호주 유지 | ||
| 2012-12-11 | HMC투자증권 강동진 |
대한항공 [003490] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 64,000 | 69,000 | 43,750 | ▶ 여객수요 둔화에 따른 실적추정치 하향은 불가피. 목표주가 64,000원으로 하향 ▶ 최근 여객수요 둔화는 일시적 요인이 작용한 결과. 과도한 우려는 경계 ▶ 장기적인 스토리에는 변화가 없음. 중장기적인 관점에서 저가 매수를 고민해야 할 시점인 것으로 판단 | ||
| 2012-12-11 | 아이엠투자증권 김태민 |
코리안리 [003690] |
= | 매수 | 매수 | = | 14,000 | 14,000 | 10,400 | ▶ 최근 실적 부진의 주원인은 투자영업부문 ▶ 단기적으로 실적 개선 가시성이 높은 지금이 투자 적기 ▶ 장기적으로 위험 노출보다 위험 관리에 초점을 맞춰야 | ||
| 2012-12-11 | 대우증권 박승현,이규선 |
삼광유리 [005090] |
N | 매수 | N | 88,000 | 64,900 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 88,000원으로 커버리지 개시 ▶ 글라스락 중국 수출 증가와 그 배경 - 웰빙 소비 트렌드 확산 ▶ 2013년부터 실적 수확기 진입, 사상 최대 실적 예상 | ||||
| 2012-12-11 | KB투자증권 신정관,정승규 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | 매수 | = | 330,000 | 330,000 | 227,500 | ▶ 2013년 글로벌 생산/판매 목표 750만대 제시 ▶ 연비이슈, 브랜드 손상 없이 해결 국면에 진입 ▶ 환율과 인센티브에 의한 수익성 악화는 제한적 ▶ KOSPI 대비 30% 이상 할인된 저평가 상태 | ||
| 2012-12-11 | KTB투자증권 심혜선,이재광 |
POSCO [005490] |
= | BUY | BUY | ▼ | 430,000 | 460,000 | 337,000 | ▶ 4분기 실적 저점 통과 중 ▶ `13년 상반기 실적 회복 전망 ▶ 중국 기대감 유효 ▶ 투자의견 BUY (유지), 목표주가 430,000원 (하향) | ||
| 2012-12-11 | SK증권 전상용,김승,고봉종 |
피제이전자 [006140] |
6,200 | ▶ 4Q 사상 최대실적이 연간 최대실적을 견인 ▶ 고급사양 초음파진단기 수요 증가 ▶ 밸류에이션 저평가 매력 부각 | ||||||||
| 2012-12-11 | 키움증권 손윤경,이소정 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | 매수 | = | 52,000 | 52,000 | 27,700 | ▶ 2013년 예상 순이익 대비 P/E Multiple 13.2x 수준 ▶ 소규모 소비 증가, 편의점 업체들의 고성장은 추세적인 것 ▶ 4분기 실적, 유통업체 중 가장 매력적일 듯 | ||
| 2012-12-11 | 신한금융투자 김현 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | 매수 | = | 300,000 | 300,000 | 217,000 | ▶ 갇혀있는 주가, 대표주로 재부각되려면 실적개선(M)과 수주(N)가 우선 ▶ 실적은 비조선, 수주는 조선부문 회복이 열쇠, 컨테이너선 발주여부가 변수 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 300,000원 유지-Macro 수혜주는 유효하다 | ||
| 2012-12-11 | 이트레이드증권 강태현 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | 매수 | = | 60,000 | 60,000 | 45,600 | ▶ 4분기 영업이익 +40%qoq 성장! ▶ 4분기도 역시 냉연 ▶ 2013년의 2가지 기대요인 ▶ 목표주가 60,000원, 투자의견 매수 유지 | ||
| 2012-12-11 | 키움증권 김지산 |
LG이노텍 [011070] |
시장수익률 상회 | 90,000 | 82,800 | ▶ 4분기 영업이익 200억원대 초반으로 시장 컨센서스(300억원) 하회할 듯 ▶ 2013년 상반기 실적 개선에 초점 맞춘 전략 권고 | ||||||
| 2012-12-11 | 키움증권 민경혁 |
호남석유 [011170] |
시장수익률 상회 | 270,000 | 221,500 | ▶ 11/21~12/10 이루어진 케이피케미칼 소액주주들의 주식매수청구권 행사 규모가 2,000억원 이하로 마감되어 합병요건 충족 | ||||||
| 2012-12-11 | 아이엠투자증권 오승규 |
호남석유 [011170] |
= | 매수 | 매수 | = | 336,000 | 336,000 | 221,500 | ▶ 4Q12 Preview - 영업이익 전분기 대비 66.2% 감소 전망 ▶ 투자의견 Buy 및 적정주가 336,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 이트레이드증권 강상민 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | 매수 | = | 250,000 | 250,000 | 178,000 | ▶ 충남도청, 현대위아와 서산 자동차부품 대규모 투자 MOU 체결 ▶ 현대위아의 미래상을 엿볼 수 있는 변화 시작 | ||
| 2012-12-11 | 아이엠투자증권 김현주 |
IB스포츠 [011420] |
1,480 | ▶ 2012년 매출액 전년 수준 전망 순이익 부진 ▶ 스포츠 미디어 엔터테인먼트 기업 ▶ 모멘텀 부재 | ||||||||
| 2012-12-11 | IBK투자증권 홍진호 |
동양기전 [013570] |
= | 매수 | 매수 | = | 18,000 | 18,000 | 10,500 | ▶ 중국법인 실적 부진에 가려진 국내 본사의 호실적 ▶ 2013년, 부품 Restocking의 효과가 나타난다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 18,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 우리투자증권 이왕상,이창희 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | Buy | Buy | = | 230,000 | 230,000 | 168,500 | ▶ 올해 수주 전망치 13조원 달성은 무난, 수주마진에 대한 우려도 일부 해소 ▶ 내년 수주 달성 가능성도 한층 높아져 | ||
| 2012-12-11 | 미래에셋증권 변성진,김정환 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | BUY | BUY | = | 200,000 | 200,000 | 168,500 | ▶ 주기기 분리 발주로 수익성 우려 탈피 기대 ▶ 삼성엔지니어링 파워플랜트 부문에서 입지 강화 계기 ▶ 내년 초에도 이어질 수주 모멘텀 ▶ 매수 투자의견 및 목표주가 200,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 신영증권 엄경아 |
STX팬오션 [028670] |
= | 매수(B) | 매수(B) | = | 6,600 | 6,600 | 2,840 | ▶ 4분기 벌크사업부문 영업상황 호전, 11월까지는 영업적자 없을 것으로 추정 ▶ 2013년에는 BDI 1100수준에서 영업흑자 431억원 기대, 2010년 이후 첫 흑자 될 듯 ▶ 최근 매도주체는 외국인, 남은 지분률은 0.5%도 안돼, 외국인 매도 종료 이후 반등 예상 ▶ 해운시장에서 근본적인 구조조정 속도 벌크선이 가장 빨라, 운송주 최선호주로 추천, 매수B의견과 목표주가 6,600원을 유지 | ||
| 2012-12-11 | 한화투자증권 박종수,김기훈 |
제일기획 [030000] |
= | 시장수익률 상회 | 시장수익률 상회 | = | 25,000 | 25,000 | 20,200 | ▶ 4분기 실적은 전년동기 대비 유사한 수준 전망 ▶ 경기둔화에도 불구하고 2013년 성장 지속 기대 ▶ 2013년 2분기 실적 회복을 고려한 투자 전략 필요 | ||
| 2012-12-11 | 키움증권 최원경,양인정 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | 매수 | = | 65,000 | 65,000 | 43,600 | ▶ 4Q 수주는 3.5조원, 연간 수주 6.5조원 예상 ▶ 4Q 매출액은 3.2조원 이상, 연간 매출액 10조원 달성 전망 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 65,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 키움증권 김병기 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 34,650 | ▶ 4분기 영업이익 4,260억원 예상 ▶ 2Q13부터 LCD 공급부족 가능성 높아 ▶ 2013년 영업이익 342% 증가한 2.1조원 전망 | ||
| 2012-12-11 | 이트레이드증권 양지혜 |
인터파크 [035080] |
= | 매수 | 매수 | = | 12,000 | 12,000 | 6,810 | ▶ ’12년 4Q, 시장 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 전망 ▶ 2012년보다 더욱 기대되는 2013년!!! ▶ E-Commerce의 고성장은 거스를 수 없는 시대의 패러다임 변화 ▶ 자사주 매각은 기존 Risk 요인을 해소하였다는 점에서 긍정적 | ||
| 2012-12-11 | 동부증권 권윤구 |
제이콘텐트리 [036420] |
3,380 | ▶ 4Q12에도 멀티플렉스가 성장 견인 ▶ 13년 성장은 방송부문이 이끈다 ▶ 준비된 13년 성장을 즐길 시간 | ||||||||
| 2012-12-11 | 현대증권 한익희,김영익 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | = | 83,000 | 83,000 | 60,000 | ▶ 투자의견 BUY와 적정주가 83,000원을 재확인함! ▶ 유가와 환율의 완연한 하락세, 소비 트렌드의 변화로 2013년에도 업황 호전세 지속될 전망임 ▶ 시장점유율 지속적으로 향상되고 있으며 시진핑의 소비 활성화 정책은 자회사 영업에 긍정적임 ▶ 2012년 4분기 실적은 전년 동기 대비 대폭 증가한 호실적을 시현할 전망임 | ||
| 2012-12-11 | 토러스투자증권 이희정 |
하나투어 [039130] |
N | BUY | N | 72,000 | 60,000 | ▶ 업황호조, 장기성장 발판 마련은 긍정적이므로 밸류에이션 매력 발생시 매수 관점 유지 ▶ MS확대, 호텔사업 진출로 중장기적 성장 스토리 유효 ▶ 4분기는 기저효과로 실적호조 전망 | ||||
| 2012-12-11 | IBK투자증권 홍진호 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | = | 24,000 | 24,000 | 16,650 | ▶ 2012년은 금융위기 이후 가장 부진할 전망 ▶ 2013년, 중국에서 재기를 노린다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 24,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 키움증권 최원경,양인정 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | = | 24,000 | 24,000 | 16,650 | ▶ 11월 시장 5,883대(-30.2%YoY), 예상보다 강보합 ▶ 11월 DICC 판매 435대(-45.5%YoY) 기록, 누적 기준 8,753대 판매로 전년 동기 대비 7,787대, 47.1% 감소 ▶ 주요 업체별 M/S 동향: SANY 위축, 일본계 선전 | ||
| 2012-12-11 | 현대증권 백종석,김근종 |
인터플렉스 [051370] |
= | 매수 | 매수 | = | 84,000 | 84,000 | 64,100 | ▶ 4분기 실적, 추정치 상회하여 빼어난 모습 보여줄 전망 ▶ 신사업은 점진적으로 진행될 전망 ▶ 매수 관점이 옳은 시점. 투자의견 BUY, 적정주가 84,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 한화투자증권 박유악 |
에스에프에이 [056190] |
= | 매수 | 매수 | = | 58,000 | 58,000 | 46,050 | ▶ 삼성디스플레이와 AMOLED장비 공급계약 공시 - 1년만이다 ▶ 4Q12 매출액 2,112억원(+116%QoQ), 영업이익 261억원(+92%QoQ) 전망 ▶ 1Q13 LCD 물류 및 전공정장비 수주 예상 ▶ 목표주가 58,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지 | ||
| 2012-12-11 | 키움증권 김지현,박나영 |
씨티씨바이오 [060590] |
= | 매수 | 매수 | = | 37,000 | 37,000 | 26,100 | ▶ 목표가 37,000원, ‘BUY’의견 유지 ▶ 글로벌 제네릭 1위 테바와 필름형 발기부전치료제 판권계약 ▶ 추가로 개발중인 필름형 제품 판권계약 가능성도 높아 | ||
| 2012-12-11 | 신한금융투자 하준두 |
티씨케이 [064760] |
= | Trading BUY | Trading BUY | = | 8,000 | 8,000 | 7,180 | ▶ 최근 10%가까이 급등했지만 기술적인 반등으로 판단됨 ▶ LED부문에서의 고객사 추가는 호재 ▶ 투자의견 ‘Trading BUY’, 목표주가 8,000원 유지 | ||
| 2012-12-11 | 키움증권 김지산 |
LG전자 [066570] |
매수 | 100,000 | 74,800 | ▶ 휴대폰은 계획대로 진행, TV 수익성이 당초 계획보다 부진할 듯 | ||||||
| 2012-12-11 | 신영증권 이형실 |
도이치모터스 [067990] |
3,160 | ▶ 국내 BMW와 MINI 판매는 2013년에도 고성장기조 유지 ▶ 수입중고차시장 확대는 도이치모터스에게 1석2조 효과 ▶ 2013년에는 밸류에이션 매력 증대 | ||||||||
| 2012-12-11 | HMC투자증권 박한우,나신일 |
누리플랜 [069140] |
7,060 | ▶ 경기 침체 및 개발비 증가로 실적 저조 ▶ 4분기 성수기로 3분기대비 실적 증가 예상 ▶ EMP, 레이더, ESS 신규 성장동력 연구 개발 지속 | ||||||||
| 2012-12-11 | 토러스투자증권 이희정 |
모두투어 [080160] |
N | BUY | N | 32,000 | 27,850 | ▶ 업황호전, 인바운드 수요 증가 그러나 가격메릿 발생까지는 기다려야 ▶ 여행업황 호조 지속, 호텔사업 진출은 인바운드 수요 확대에 기여 ▶ 4분기 실적은 기저효과로 호조 전망, 이익 레버리지 확대 전망 | ||||
| 2012-12-11 | 신한금융투자 최경진 |
네오위즈게임즈 [095660] |
▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 41,000 | 29,000 | 23,450 | ▶ 소송 불확실성 제거, 신규 게임 및 모바일도 긍정적 전망 ▶ 온라인 게임, 모바일 게임, 음원 컨텐츠 사업의 시너지 전망 ▶ 과매도 해소 국면, 저평가 메릿은 여전 : 투자의견 매수 상향 | ||
| 2012-12-11 | 동부증권 이채호 |
디지탈옵틱 [106520] |
17,300 | ▶ 1위 업체의 위상은 M/S확대로 이어질 것 ▶ 타이트한 렌즈 수급은 13년 심화 ▶ 13년 매출액 48%YoY 성장 예상 | ||||||||
| 2012-12-11 | 한화투자증권 김운호 |
휴맥스 [115160] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 15,000 | 14,000 | 9,780 | ▶ 4분기 매출액은 2,642억원, 영업이익은 119억원으로 예상 ▶ 2013년 매출 성장은 유럽이 주도할 전망 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 15,000원으로 상향 | ||
| 2012-12-11 | 한국투자증권 유종우,정희석 |
비아트론 [141000] |
N | 매수 | N | 18,000 | 12,500 | ▶ 투자의견 ‘매수’와 목표주가 18,000원으로 커버리지 개시 ▶ 패널업체들의 수익성 확보를 위한 설비투자 변화의 수혜 ▶ 열처리장비 시장 점유율 2012년 34%, 2013년 35% | ||||
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출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)에서 제공하는 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)
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