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오늘의 증권사 추천종목(2013.11.04)
| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 대신 | 현대제철 | ▶ 하이스코 실적 호조에 따른 합병모멘텀 부각 ▶ 3고로 가동에 따른 4분기 실적 호조 |
| 위닉스 | ▶ 에어워셔 판매 호조로 실적의 계절성 축소 예상 ▶ 2014년 이후에도 전방시장 확대와 더불어 높은 실적 성장세 지속될 것으로 전망 | |
| 현대글로비스 | ▶ 현대차와 기아차의 해외공장 증설 및 신설에 따른 CKD와 해외법인 실적 성장 ▶ 지분 25%를 보유하고 있는 현대엠코 지분가치 증대 | |
| SK하이닉스 | ▶ 올해 3분기 매출과 영업이익 각각 3조840억원, 1조 1640억원으로 사상 최대 기록 ▶ 2014년 메모리 업황 개선과 견조한 실적 지속될 것으로 전망 | |
| 제일기획 | ▶ 3분기 매출액은 전년 동기 대비 20%증가한 1752억원, 영업이익은 15.5% 증가한 333억원 기록 ▶ 2014년 글로벌 스포츠 이벤트로 인한 삼성전자 광고선전비 증가 예상, 2014년 영업이익은 1,813억원 사상최대 실적 달성 전망 | |
| 부국 | 농심 | ▶ 건면 시장이 확대됨에 따라 동사가 장기에 걸쳐 준비해 온 프리미엄 면류 시장의 증대 기대 ▶ 산업 내 용기면 성장이 봉지면 성장보다 강한데, 동사는 용기면에도 강점을 가지고 있어 장기 점유율에 긍정적 |
| CJ CGV | ▶ 3분기 한국영화 흥행으로 양호한 실적 기록 전망 ▶ 4D플렉스 외형성장이 원활하게 이루어 지고 있어 향후 동사의 중장기 성장동력으로 부상할 전망 | |
| 지디 | ▶ 스마트기기가 경박단소화되면서 두께가 지속적으로 얇아지고 있어 국내 1위의 Thin Glass 전문업체인 동사 매출 증가 기대 ▶ 신규 라인 증설로 Thin Glass Capa는 약 30~40% 증가될 것으로 예상 | |
| 삼성 | 파트론 | ▶ 삼성전자 스마트폰 양적 성장에 따른 범용 부품 수요 증가 ▶ 고화소 카메라 모듈 비중 확대·고마진 안테나 수요 증가 중 |
| 나노스 | ▶ 주요 고객사 메인 모델의 블루필터 물량 확대 및 수율 안정화로 수익성 개선 ▶ 8M 이상급 고화소 카메라 모듈 생산능력 증대로 모듈 사업부 외형 성장 기대 ▶ 2014년 예상 순이익은 360억 수준으로 P/E 5배 수준의 밸류에이션 메리트 부각 | |
| 신한금융투자 | 이라이콤 | ▶ 삼성전자 태블릿 PC 판매 증가에 따른 수혜. 애플 신제품 출시 등으로 3분기 및 4분기 호실적 지속 전망 ▶ 적자였던 LCM 사업 정리로 영업외수지 개선되며 저평가 매력 부각 |
| 디오텍 | ▶ 노트3, 노트10.1, G2, 베가노트 등 S/W 공급 디바이스 확대 지속 ▶ 3분기 및 4분기 기존 예상치 상회하는 호실적 전망. 2014년 이익 확대 전망 | |
| 우리투자 | 삼성SDI | ▶ xEV 및 ESS 기반 중대형 전지 성장 기대감에 따른 주가 프리미엄이 가능할 것으로 전망되는 가운데 소형전지 역시 저수익 사업부문 구조조정에 따른 실적 개선에 따른 실적 개선 전망 ▶ 중대형전지는 내년부터 적자 축소에 따른 턴어라운드가 가시화될 전망이며, ESS용 전지 부문 역시 14년 하반기부터 턴어라운드를 시작으로 2015년 244%, 2017년 47%의 높은 이익성장세 이어갈 것으로 판단 |
| 유진투자 | 서원인텍 | ▶ 삼성전자와 LG화학 등에 휴대폰 키패드 및 부자재, 플립커버 등의 액세서리, 2차전지 보호회로 등을 납품하는 업체 ▶ 3분기 태블릿PC용 북커버 매출 더해지며 모바일 액세서리 매출 본격화 ▶ 주요고객의 후속 및 파생모델로 매출 회복, 휴대폰 부자재 매출 증가 지속 전망 |
| 엔씨소프트 | ▶ 2014년 블레이드앤소울과 길드워2 중국 상용화로 인한 실적 반영(당사 추정 로열티 수익 1,200억원 수준) ▶ 신작 ‘와일드스타’ 1Q14 상용화 ▶ 길드워2 확장팩 출시 효과 (2H14 예상) | |
| 하나투어 | ▶ M/S 상승 지속 ▶ 2010년 이후 FIT(개별 여행) 상품에 대한 투자 이미 구축 ▶ 중국 여유법 개정안 시행으로 인바운드 자회사 하나투어ITC 중장기 성장성 | |
| 하나대투 | 삼성전자 | ▶ DRAM가격 상승과 시스템LSI 가동률 회복으로 매출증가 전망 ▶ 스마트기기 부문 라인업 확대로 인해 수익성 개선 예상 |
| 벽산 | ▶ 리모델링 증가와 정부의 에너지 절감 정책으로 실적 개선 예상 ▶ 고정비 감소와 고급 단열재 판매 증가로 호실적 지속될 전망 | |
| 서흥캅셀 | ▶ 올해 증설한 생산 설비의 정상 가동으로 생산 안정화 될 전망 ▶ 신규 건강식품 양산과 일회성 비용 감소로 매출 증가 예상 | |
| 삼성중공업 | ▶ 3분기 실적 부진에도 불구하고 수주 수익성 지속될 전망 ▶ 매출 정상화와 지급수수료 비용 감소로 실적 개선 기대 | |
| 우리금융 | ▶ 은행업종 전반적으로 업황 개선되며 이익 회복 모멘텀 기대 ▶ 민영화 이슈와 함께 실적 개선과 저평가 매력 부각될 전망 | |
| LIG손해보험 | ▶ 경쟁사 대비 동사의 저평가 원인들은 소멸되는 중: 1)선도사 대비 손해율 갭 축소, 2)자동차부문 비중축소로 이익변동성 감소, 3) 그룹계열사 관련 자산운용 비효율 감소, 4)질적 중심 성장기조 ▶ 자본규제 부담은 예정된 후순위채권 발행 통해 완화되고 있으며, 대주주 관련 불확실성도 단기적으로는 소강국면 ▶ 기대 이익성장률 FY13E +24.3%, FY14E YoY +20.0%으로 업종 내 가장 부각되는 실적기대 가능할 것으로 판단 ▶ 경쟁 4개사 FY13E PBR 평균이 1.21배인 반면, 동사는 0.88배 | |
| 엔씨소프트 | ▶ 10월 29일 중국 "블레이드앤소울" 계정보류테스트 시작과 더불어 흥행에 대한 기대감 증가 ▶ 테스트 초기 서버상황 및 신청자수 등을 고려할 때 성공가능성은 매우 높은 수준으로 기대. 성공시 연간 1,000~1,500억원 수준의 로열티수입 증가 기대 ▶ "블레이드앤소울" 흥행기대에 이어지는 이벤트에 대한 기대감도 증가 중 "길드워2" 중국 및 한국서비스, "와일드스타" 북미유럽서비스에 대한 기대 | |
| 한국투자 | 와이솔 | ▶ 3분기 실적은 부진할 것으로 예상되나, 모바일용 신제품 모듈 매출 본격화에 힘입어 4분기에는 사상 최대 분기 실적 달성 전망 ▶ 전방산업의 수요가 견조하게 유지되는 가운데 SAW제품 거래선 다변화, 통신 모듈 제품의 확장성, 신제품 모듈 출시에 따른 수익성 개선 등으로 안정적인 실적 성장세 지속 예상 |
| 영원무역홀딩스 | ▶ 1등 아웃도어 브랜드(노스페이스, 에이글)를 소유하고 있는 자회사 영원아웃도어는 하반기 및 2014년 실적 개선 모멘텀 예상되며 영원무역도 3분기를 저점으로 4분기와 2014년 외형과 수익성 개선 전망 ▶ 방글라데시 증설 구체화와 함께 생산 품목 및 고객 다각화 시도에 장기 성장 잠재력 내재 ▶ 현 시가총액은 동사가 지분 50.52%를 보유한 영원무역 지분 가치와 유사하며 지분 59%를 보유한 영원아웃도어의 가치는 제대로 반영되지 않은 상태 | |
| 한양 | 피에스케이 | ▶ 글로벌 2위 반도체 Aaher(식각 공정 후 잔여 PR제거/Dry Strip) 장비 제조업체이며 삼성전자 시안 공장 수주물량이 4분기부터 본격적으로 반영됨. 해외 신규고객 데모 장비 매출이 추가되며 3분기 실적 턴어라운드 이후 4분기 어닝서프라이즈 예상. 단기 급등에도 불구하고 예상 실적대비 밸류에이션 매력이 높은 상태 |
| 옵트론텍 | ▶ 동사는 스마트폰용 카메라 모듈 중심의 광학부품 생산 및 판매업체이며 글로벌 블루필터 산업의 성장과 함께 사업확대 전략으로 실적 개선이 기대됨. 내년 미국 태블릿 PC 제조업체와 중국 메이저 휴대폰 업체 등의 신규 고객 확보가 예상됨 | |
| 한화투자 | SK하이닉스 | ▶ 3분기 매출액은 4.8조원, 영업이익 1.16조원으로 사상최대 실적 달성. 가장 눈에 띄는 것은 3분기말 재고자산 축소이며, 재고자산 회전일수가 29일에 불과하여 사상최저 수준으로 축소됨 ▶ 4분기는 매출액 3.48조원, 영업이익 7,060억원으로 실적 감소가 불가피할 것으로 전망. 현재 중국 우시공장은 클린룸, 공조시설 복구가 완료된 상태이며 11월 중 사고 전 수준으로 웨이퍼 투입하여 정상화할 계획임. 그러나 1개월 정도 지연 가능성 존재 ▶ SK하이닉스 생산정상화 후 DRAM 가격하락에 따른 모멘텀 둔화 있으나, 이에 따른 가격하락 폭은 크지 않을 것으로 기존 전망 유지함. SK하이닉스 뿐만 아니라 대형 유통채널 재고축소도 예상대로 진행되는 것으로 파악 |
| 우리금융 | ▶ 하반기에 우리금융 민영화 여전히 중요한 모멘텀으로 작용 전망. 9월 23일 지방은행 예비입찰 마감. 경남은행 예비입찰에는 BS금융지주, DGB금융지주, 경남은행인수추진위, 기업은행 등 4개사가 참여했고, 광주은행 예비입찰에는 JB금융, BS금융, DGB금융, 광주 전남상공인연합, 광주은행우리사주조합, 지구촌영농조합, 신한금융지주 등 7개사가 예비입찰제안서를 제출 ▶ 3분기 실적은 2분기 대비 개선될 것으로 예상. 현재 저조한 실적 감안하여도 업계최저의 Valuation은 매력적이라는 판단 | |
| 한화생명 | ▶ 저금리 기조에도 FY13 2Q 견조한 실적 전망 ▶ 오버행 이슈 소멸(한화케미칼 보유지분 1.75% 매각)로 디스카운트 요인 해소 ▶ 양적완화 축소 시점 연기 되었으나 중장기적 금리 상승에 따른 이차익 개선 기대감 유효 | |
| 지디 | ▶ 4분기 본격적인 실적 개선 전망 및 라인 증설에 따른 외형성장 기대 | |
| IBK투자 | 아바텍 | ▶ 애플 i-Pad Air 출시로 3분기부터 큰 폭의 실적개선, 기존 식각 및 코팅 부문에서 상반기 대비 2배 증가 ▶ 신규사업 G1F 터치 9월부터 매출가시화되고 있으며 12월 강화유리 생산라인 완비로 내년부터 매출본격화 ▶ 내년 매출 2,000억원 상회 전망, 기존사업 매출 1,300 ~ 1,400억원에 신규사업 700억원 추가 계획 |
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.11.04)
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 대신 | LIG손해보험 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 |
| 상신브레이크 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 | |
| 비에이치아이 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 | |
| 삼성전자 | 13/09/02 | ▶ 종목교체 | |
| SK이노베이션 | 13/09/30 | ▶ 종목교체 | |
| 부국 | 삼성중공업 | 13/10/21 | ▶ 종목교체 |
| LG디스플레이 | 13/10/21 | ▶ 종목교체 | |
| 나이스정보통신 | 13/10/21 | ▶ 종목교체 | |
| 삼성 | LG화학 | 13/08/16 | ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외 |
| 벽산 | 13/10/23 | ▶ 이익 실현 차원에서 편입 제외 | |
| 신한금융투자 | KB금융 | 13/10/18 | ▶ 시세부진 |
| 서흥캅셀 | 13/09/27 | ▶ 수익실현 | |
| 리홈쿠첸 | 13/10/21 | ▶ 시세탄력 둔화 | |
| 우리투자 | SK C&C | 13/09/26 | ▶ 거래량을 수반한 주가 하락으로 20일 이동평균선을 하회함에 따라 단기 상승세 둔화 우려로 제외. 다만, 동사는 3/4분기 양호한 실적을 바탕으로 지속적인 펀더멘털 개선이 예상되고 있어 중기적 관심 유지 |
| 유진투자 | 삼성물산 | 13/09/30 | ▶ 종목교체 |
| LG이노텍 | 13/10/15 | ▶ 종목교체 | |
| 우리금융 | 13/09/23 | ▶ 종목교체 | |
| 하나대투 | LG이노텍 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 |
| 제일기획 | 13/10/21 | ▶ 종목교체 | |
| 현대글로비스 | 13/10/14 | ▶ 종목교체 | |
| 빅솔론 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 | |
| GKL | 13/10/21 | ▶ 종목교체 | |
| LG디스플레이 | 13/10/24 | ▶ 기간만료 | |
| KB금융 | 13/10/18 | ▶ 기간만료 | |
| 한국투자 | 비에이치 | 13/08/07 | ▶ 차익실현으로 제외 |
| 만도 | 13/07/11 | ▶ 차익실현으로 제외 | |
| 한양 | 신흥기계 | 13/10/16 | ▶ 종목교체 |
| 참좋은레져 | 13/10/07 | ▶ 차익실현 | |
| 한화투자 | 현대위아 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 |
| 삼성생명 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 | |
| LG전자 | 13/10/28 | ▶ 종목교체 | |
| SK | 13/10/14 | ▶ 종목교체차원에서 편입제외함 |
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