| 기업리포트 요약(2014.08.22) |
| 기관명/작성자 |
기업명 |
투자의견 |
이전의견 |
목표주가 |
이전목표 |
전일수정주가 |
요약 |
아이엠투자증권
이선일 |
삼성물산
[000830] |
= |
매수 |
매수 |
= |
90,000 |
90,000 |
73,400 |
▶ 건설 원가율 개선과 상사 수익기반 확대로 하반기에도 이익모멘텀 지속
▶ 호주 등 비중동 지역의 성과로 하반기 해외수주는 전년동기대비 2배 증가
▶ 삼성SDS 상장으로 자산가치 부각, 투자의견 매수 및 목표주가 9만원 유지 |
신영증권
오정일 |
SK
[003600] |
N |
매수 |
|
N |
220,000 |
|
159,500 |
▶ SK이노베이션, SK텔레콤, SK E&S 등이 주요 자회사
▶ 일회성 대규모 손실이 소멸되고 주요 자회사의 이익 개선 가시화
▶ 공격적 증설 효과로 성장성 유망
▶ 투자의견 매수, 목표주가 220,000원 제시 |
하나대투증권
박종대 |
신세계
[004170] |
= |
매수 |
매수 |
= |
280,000 |
280,000 |
237,000 |
▶ 기존점 3.8%, 여성 2%(여성캐주얼 역신장, SPA 영향을 많이 받음, 클랙식이 좋았음), 남성 1%, 명품 11%
▶ 감가상각비 연간 100억원 감소, 내년 센텀 확장 리뉴얼/김해점 오픈으로 감가비 증가 |
하나대투증권
심은주 |
삼화왕관
[004450] |
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32,550 |
▶ 병마개 제조 점유율 1위 업체
▶ 안정적인 이익 창출력
▶ 단기보다는 중장기 관점 투자 유효 |
신영증권
조강운 |
POSCO
[005490] |
= |
매수 |
매수(A) |
= |
380,000 |
380,000 |
337,500 |
▶ 3분기도 개선되는 실적 방향성은 변함 없을 전망
▶ 3분기 실적개선의 주 원인은 스프레드 개선 및 판매량 증가
▶ 4분기도 방향성이 긍정적이며, 자회사 실적도 기대 됨
▶ POSCO 투자의견 매수, 목표주가 38만원 유지 |
하이투자증권
손효주 |
매일유업
[005990] |
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|
매수 |
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|
48,000 |
36,500 |
▶ 하반기, 중국 수출은 회복 기대되나 국내는 원유공급과잉 사태 지속 |
동부증권
권성률 |
삼성SDI
[006400] |
= |
Buy |
Buy |
= |
200,000 |
200,000 |
150,000 |
▶ 3Q14를 기점으로 실적 부진의 늪에서 벗어날 것
▶ 자동차용 2차전지 속도 낸다
▶ 잃을 것보다 얻을 게 많은 주가 상황 |
신영증권
김윤오 |
사조산업
[007160] |
N |
매수 |
|
N |
52,000 |
|
40,750 |
▶ 어업, 식품, 축산을 영위하는 복합기업
▶ 어업 및 식품업계 턴어라운드 주목
▶ 2014년 흑자 전환, 2015년 본격적인 이익 회복 추정
▶ 투자의견 매수, 목표주가 52,000원 제시 |
KB투자증권
김민정 |
호텔신라
[008770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
163,500 |
145,500 |
127,500 |
▶ 버블인가 vs 적정 가치인가
▶ 면세업에 대한 규제완화
▶ 해외 진출은 단순한 영역 확장이 아니다
▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 163,500원으로 상향조정 |
키움증권
김상구 |
한국전력
[015760] |
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매수 |
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57,000 |
41,100 |
▶ 자사주 매각을 통한 재무구조 개선은 천천히 이루어 질 것으로 판단
▶ 자사주 매각이 2017년까지 서서히 이루어 질 가능성이 높은 것으로 판단하는 이유는 |
신영증권
곽찬 |
일진홀딩스
[015860] |
N |
매수 |
|
N |
9,000 |
|
6,170 |
▶ 6개 자회사, 14개 손자회사 보유한 중견 지주사
▶ 주력인 전선, 중전기 사업의 수익성 개선은 2014년에도 지속 전망
▶ 비상장 자회사 ‘알피니언 메디칼시스템’의 성장이 투자 포인트
▶ 투자의견 매수, 목표주가 9,000원 제시 |
신영증권
황창석 |
서울가스
[017390] |
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129,000 |
▶ 서울 서부, 경기 북부 지역 도시가스 공급업자
▶ 28개 자회사를 보유한 사실상의 준지주회사
▶ 중장기 천연가스 수요 증가의 수혜 전망, 신규투자로 기업가치 상승 가능
▶ 높은 기온 등의 영향으로 ‘14년 실적 성장은 완만할 전망 |
KDB대우증권
박승현 |
한국카본
[017960] |
= |
매수 |
매수 |
▼ |
9,600 |
12,000 |
6,410 |
▶ Snapshot: LNG선용 보냉재 글로벌 과점업체
▶ 2Q Review: 어닝 쇼크 기록, 3분기 회복 예상되나 가장 관건은 수주 회복
▶ 목표주가 9,600원으로 하향, 투자의견은 매수 유지 |
메리츠종합금융증권
박유악 |
케이씨텍
[029460] |
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6,290 |
▶ 삼성전자 DRAM 증설 수혜 → 반도체 부문 지속 성장
▶ Cu Slurry 국산화 및 TSV 증설 수혜 |
KDB대우증권
이기욱 |
파세코
[037070] |
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7,300 |
▶ Snapshot: 석유스토브 전세계 시장점유율 선두 기업
▶ Catalysts: 1) 주방가전으로 사업다각화, 2) 캠핑용품 등 신사업 기대
▶ Valuation: 이라크 사태에 따른 최근 주가 하락은 과도한 것으로 판단 |
신영증권
최윤미 |
네오위즈홀딩스
[042420] |
N |
매수 |
|
N |
26,000 |
|
19,700 |
▶ 게임과 음악이 주력 사업
▶ 하반기 신작 모멘텀 본격화
▶ ‘카카오뮤직’으로 신성장 동력 확보
▶ 투자의견 매수, 목표주가 26,000원 제시 |
신영증권
김윤오 |
동원F&B
[049770] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
300,000 |
250,000 |
247,000 |
▶ 2014년 하반기에도 실적 개선 유망
▶ 2015년 전사 매출액 4% 증가 전망
▶ 경영 효율 제고로 2015년 영업이익 17% 증가 전망
▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 상향 제시 |
신영증권
조강운 |
세아홀딩스
[058650] |
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165,000 |
▶ 철강전문 기업 세아의 지주회사
▶ 자회사 드림라인의 종속회사 탈퇴로 실적개선 가능성
▶ 주요 자회사 실적개선 예상
▶ 적자 자회사 탈퇴 및 주요 자회사 개선으로 올해 실적 개선 예상 |
하나대투증권
이정기,안주원,김두현,오문영 |
엠케이트렌드
[069640] |
= |
매수 |
매수 |
▲ |
18,100 |
14,600 |
13,650 |
▶ 중국 NBA 비즈니스 실적 가시화로 목표주가 18,100원으로 23.9% 상향 조정, 투자의견 BUY 유지
▶ 비교 대상 기업 대비 탁월한 퍼포먼스-매장당 매출액 2배 수준 |
메리츠종합금융증권
김동희 |
컴투스
[078340] |
▲ |
Buy |
Hold |
▲ |
200,000 |
35,000 |
150,500 |
▶ 결론: 투자의견 BUY 및 목표주가 20만원으로 상향
▶ 주가, 실적으로 답하다
▶ 서머너즈워 효과, 어디까지?
▶ HIVE 의 잠재력에 주목 |
HMC투자증권
박한우 |
이지웰페어
[090850] |
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12,000 |
▶ 국내 선택적복지 1위 업체 고객사증가, 복지비증가 등으로 수혜 예상
▶ 공공기관 대부분 도입, 민간기업은 도입률 낮아 성장 지속 예상
▶ 복지 예산 지속 증가, 고객사 확대, 취급 품목 및 제휴사증가로 플랫폼 경쟁력 강화 중으로 꾸준한 성장 예상되어, 중장기적인 관심 요망 |
IBK투자증권
김인필 |
케이아이엔엑스
[093320] |
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|
|
|
|
14,450 |
▶ 국내 IX와 IDC 매출 매냔 10%의 안정적 성장 기대
▶ 해외 IX사업 매출가시화 시점, 국내를 중심으로 컨텐츠 유통량 증가 전망
▶ 현재는 추가성장을 위한 비용증가 시기, 향후 신규사업 매출가시화시 실적개선 폭 클 것 |
신한금융투자
배기달,이지용 |
씨젠
[096530] |
= |
매수 |
매수 |
= |
72,000 |
72,000 |
57,000 |
▶ 하반기 이후 빨라질 실적 개선 속도
▶ 다양한 분야의 글로벌 업체와 제휴 기대 |
신한금융투자
김현 |
한진중공업
[097230] |
= |
중립 |
중립 |
|
|
13,627 |
6,020 |
▶ 3,300만주 유상증자(발행가액 5,800원)로 1,914억원 조달 성공
▶ 유상증자를 통해 1,500억원의 회사채 상환, 추가적인 자산 매각 성공이 필요
▶ 투자의견 중립 유지 - 신주 상장에 따른 주가희석과 물량 부담 해소가 우선 |
LIG투자증권
강봉우 |
네오피델리티
[101400] |
= |
HOLD |
HOLD |
|
|
|
2,290 |
▶ 고객사 내 높은 점유율 유지하며 꾸준한 실적 보여줄 전망
▶ 신규사업인 FPD TV 스피커 매출 성장은 기대치 대비 하회. 최대주주변경에 따른 변화 기대 |
신영증권
엄경아 |
동성홀딩스
[102260] |
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|
|
|
|
|
7,420 |
▶ 동성그룹의 순수 지주회사
▶ 상장, 비상장 자회사의 쌍끌이 국면
▶ 상반기 확연한 실적개선 보여
▶ 신규인수회사 도하인더스트리 인수효과도 기대 |
교보증권
황석규 |
KB금융
[105560] |
|
|
매수 |
|
|
47,000 |
39,350 |
▶ KB금융회장 국민은행장에 대해 제재심의위원회는 경징계(주의적 경고)로 최종 결정
▶ 지배구조 이슈로 그간 주가 할인요인 발생했으나, 해소되면서 주가 반등 기대 |
대신증권
최정욱,김한이 |
KB금융
[105560] |
= |
매수 |
매수 |
= |
50,000 |
50,000 |
39,350 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 50,000원 유지
▶ 배당성향은 완만한 개선 기대. 예상 배당성향은 2014년 19.7%, 2015년 23.4%
▶ 3분기 추정 순익은 4,066억원. 컨센서스 소폭 하회하겠지만 이익안정성은 높을 것으로 전망 |
IBK투자증권
김종우 |
인포바인
[115310] |
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|
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|
27,800 |
▶ 휴대폰인증서 보관서비스
▶ 고수익 사업 지속여부는? |
키움증권
김지현 |
한미약품
[128940] |
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매수 |
|
|
189,000 |
80,800 |
▶ 결론: 시장성 높은 표적항암제 기술이전으로 중국 항암제시장 진출 가능성 높아져
▶ 자체개발 표적항암제 포지오티닙(EGFR 수용체 억제제)에 대한 중국 내 임상시험 등 개발과 생산, 시판허가 및 제품화 이후 판매권에 대해 중국의 루예제약와 기술이전계약을 체결 |
신한금융투자
배기달,이지용 |
종근당
[185750] |
= |
매수 |
매수 |
= |
89,000 |
89,000 |
66,200 |
▶ 하반기 실적 개선 기대
▶ 높아지고 있는 신약 가치 |
신영증권
한주성 |
코라오홀딩스
[900140] |
|
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|
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18,100 |
▶ 라오스 굴지의 기업 코라오디벨로핑의 역외 지주회사
▶ 미얀마, 캄보디아 등 인접국으로의 신규 진출
▶ 신차 CKD 사업의 가능성을 높게 평가
▶ 투자의견 NR, 긍정적인 시각 견지 |
우리투자증권
김동양,이민재 |
코라오홀딩스
[900140] |
= |
Buy |
Buy |
= |
41,000 |
41,000 |
18,100 |
▶ 주가급락은 펀더멘탈 이슈 보다는 수급 이슈 때문
▶ 신차CKD 효과로 분기별 성장 기대 |
대신증권
김한이 |
코라오홀딩스
[900140] |
= |
매수 |
매수 |
= |
38,000 |
38,000 |
18,100 |
▶ 투자의견 매수, 목표주가 38,000원 유지
▶ 2분기 실적은 105억원, 2014년 연간 순이익 442억원 예상 |