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오늘의 증권사 추천종목(2013.10.14)
| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 대신 | 강원랜드 | ▶ 3분기부터 영업이익 증가세로 전환 ▶ 증설효과가 반영된 2014년부터 배당수익률 3.5%수준으로 회복 및 규제 리스크 해소 국면 |
| 엠씨넥스 | ▶ 기존 중국 핸드셋 업체 비중 높았으나 최근 포트폴리오 비중 변화, 베트남 공장 연말 가동으로 증설 효과 기대 ▶ 신규사업인 차량용 무선충전기 시장 진출. 2013년 말 기준 PER 7.7 배로 저평가 영역 판단 | |
| KB금융 | ▶ 지속적으로 매도하던 외국인들이 지난주 처음으로 순매수로 전환. 수급 여건이 점차 개선되는 분위기 ▶ 3분기 실적은 4천억원대 중반으로 시장 예상보다는 양호할 듯. 현 PBR 0.6배로 신한지주 (0.8배)와의 PBR Gap이 다소 좁혀질 것으로 기대 | |
| 부국 | SK하이닉스 | ▶ 우시 공장 화재로 인한 D 램 재고 소진으로 4 분기 이후 고정가 상승 ▶ 일부 낸드플래시 생산 라인을 D 램 라인으로 전환하여 낸드 공급 조절 효과 기대 |
| SG&G | ▶ 그룹외형의 대부분을 차지하는 KM&I 와 SG 세계물산의Value Chain 을 내재화하여 수익성 제고 ▶ 한국 GM 의 판매량 증가로 KM&I 외형증가 국면, 각 계열사 수혜국면으로 보임 | |
| 한세실업 | ▶ SPA 오더 증가로 인한 마진 구조 개선으로 4Q 이후 성장성과 수익성을 재차 확보할 전망 ▶ 미얀마 공장(70% 지분 보유) 규모는 기존 1 법인의 1 공장 수준이지만, 교두보 확보 측면에서 긍정적 | |
| 삼성 | 만도 | ▶ 중국 법인 매출 호조세 지속으로 외형 성장 전망 ▶ 신규 수주 목표 초과 달성으로 이익 개선 지속 |
| SBS콘텐츠허브 | ▶ 지상파 재방송의 홀드백 기간을 1주에서 3주로 연장 및 VOD 패키지 가격 인상 ▶ 3분기 SBS의 드라마 콘텐츠들의 흥행으로 미디어 사업의 수익성 호전 기대 ▶ 지난 2년간의 대대적인 사업조정으로 전년대비 수익성 개선 본격화 | |
| 신한금융투자 | 서울반도체 | ▶ LED 조명 가격의 하락과 각국 정부 정책의 영향을 LED 조명 시장의 대중화가 다가오고 있음 ▶ 조명 제품에서의 탁월한 경쟁력, 2011~2012년 재고 건전화 노력 가시화, 해외 판매 채널 조기 구축 효과 |
| 위메이드 | ▶ 3Q 실적 부진은 주가에 이미 반영, 국내외 신규 게임 출시 모멘텀에 주목 ▶ 금주 카카오게임 ‘격추왕’, 페이스북 북미(17일), 유럽(24일) 공식 런칭 예정 | |
| 우리투자 | 삼성전기 | ▶ 최근 스마트폰 시장의 성장률이 둔화되고 있는 상황이긴 하나, 동사는 중화권 거래선 확대 및 임베디드 기판, 무선충전기, 터치패널 등 신규 제품군의 매출확대로 견조한 성장세를 이어나갈 전망 ▶ 또한, 동사는 모바일용 기판, MLCC, 카메라모듈 등에서 글로벌 Top 수준의 기술력과 양산능력을 보유하고 있어 향후 플렉서블 및 웨어러블 디바이스가 본격화될 경우 부품업체들 중 가장 큰 수혜를 입을 것으로 예상 |
| 두산엔진 | ▶ 현재까지 국내 조선업체들의 수주는 모두 연간 목표액의 75%를 상회하며 초과달성이 확실시 되고 있음. 2013년부터 회복세를 보이는 선박 발주는 4/4분기부터 동사의 엔진 수주로 연결. 올해 수주액은 7,473억원(+115.8%, YoY), 내년은 1조 4,501억원(+94.0%, YoY)으로 예상 ▶ 경기순환에 따른 실적 변동성에 대응하고자 디젤발전사업, 친환경/고효율 선박기자재 사업, 비조선부품사업 등을 추진 중. 디젤발전은 에너지 수요 증대에 대응한 전략으로 주요 시장인 신흥국 경기 회복시 본격적인 수주 확대가 기대되며, 선박기자재는 국제 해상기구의 환경규제에 따라 오염저감장치 장착으로 엔진부문의 추가적인 수익성 향상이 기대 | |
| SK | ▶ 주력 자회사의 시장 지배력 강화로 실적 개선세 지속 전망 | |
| 하나대투 | 로엔 | ▶ 신규가입자에 대한 프로모션이 종료되면서 ARPU 개선 전망 ▶ 아이유 국내 컴백과 일본 활동에 따른 매출 증가 전망 |
| LG화학 | ▶ 업황 개선에 따른 합성수지와 중대형 2차전지 반등 기대 ▶ OLED 재료 및 ITO 필름 등 신제품 추가로 포트폴리오 확대 | |
| 현대글로비스 | ▶ 현대제철 3고로 가동에 따른 제선 매출 증가 전망 ▶ 현대·기아차 수출 증가 및 3PL 비중 확대로 외형성장 시현 | |
| 한화투자 | 일양약품 | ▶ 중국 양주일양제약유한공사와 자체 개발중인 백혈병치료제 ‘슈펙트’ 중국 판권에 대한 기술이전과 원료의약품 공급 계약을 체결. 이번 계약으로 계약금 300만 달러와 중국 원료 판매권 수령 예정, ‘슈펙트’는 중국에서 2~3년 내 매출이 발생할 것 전망 ▶ 하반기부터 중동 지역 13개 국가에 대한 PPI치료제 ‘놀텍’ 계약 체결에 이어 동유럽, 아시아, 남미 등 순차적으로 기술수출이 진행될 것으로 전망. 또한 미국과 유럽 등 선진국 다국적 제약사와의 기술 수출계약도 빠르면 올해 내 계약체결 가능성도 높음 ▶ 중국 및 내수 매출 확대와 신약 모멘텀 감안시 주가는 한 단계 도약할 것으로 예상 |
| 롯데케미칼 | ▶ 롯데케미칼의 3분기 매출액은 4조1,078억원(-0.2%QoQ), 영업이익은 1,472억원(++111.5%QoQ)을 예상함. 납사투입가격은 전분기 대비 1.5% 상승한 896달러/톤으로 예상되지만 제품ASP는 2.8% 상승한 1,319달러/톤으로 추정되어 톤당 스프레드가 증가했음. 특히 LDPE 스프레드(롯데케미칼 연결기준 Capa 34만톤)는 전분기 대비 24.5% 증가한 642달러/톤을 기록하며 2011년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록했음 ▶ | |
| BS금융지주 | ▶ BS금융지주는 3분기에 1,011억원의 연결순이익을 시현하여 전분기 대비 9.0% 증가할 것으로 예상. 판관비는 전분기 대비 증가하겠지만, 이자이익 증가와 대손비용 감소 영향으로 연결순이익이 증가할 것. BS금융지주의 수익예상을 변경하여 연결이익을 10.0% 상향조정. 기존 수익예상에 비해 이자이익이 증가하고, 대손비용이 감소할 것으로 예상되기 때문 ▶ BS금융지주의 목표주가를 2014년말 예상BPS 19,400원에 PBR 1.15배를 적용하여 22,400원으로 상향조정. 현재 BS금융지주의 PBR은 0.82배(2014년 BPS 기준)로 신한지주와 함께 업종내에서 가장 높은 수준이지만, 동사의 높은 대출성장률, 안정적인 수익성, 우수한 자산건전성을 감안하면 추가 상승여력은 충분하다고 판단 ▶ 당사는 BS금융지주를 우리금융, 하나금융과 함께 은행업종 Top picks로 유지. 높은 성장률과 고마진에서 발생하는 우수한 수익성은 Valuation 프리미엄을 확대시킬 것. 지방은행의 강점인 ‘지역밀착 경영’은 성장성(대출성장률), 수익성(NIM), 건전성(연체율) 등에 모두 긍정적인 영향. 시중은행에 비해 높은 NIM은 지속적인 인하 압력을 받을 수 있지만, 우수한 자산건전성을 기반으로 한 낮은 대손비용률은 지방은행의 우수한 수익성을 지지해줄 것 | |
| SK | ▶ 주력 자회사의 실적 개선 및 전력 발전 사업의 성장성 부각 | |
| 한솔홈데코 | ▶ 리모델링 수요 증가 및 조림사업 투자회수 사이클 돌입 | |
| 현대 | 현대제철 | ▶ 3고로 완공에 따른 제품믹스 개선 및 현대차 그룹향 자동차용 열연 출하량 증가에 따른 수익개선이 예상되며 글로벌 철강시황 개선에 따른 수혜 기대 |
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.10.14)
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 대신 | 13/10/07 | ▶ 종목교체 | |
| 13/10/07 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/10/07 | ▶ 종목교체 | ||
| 부국 | 13/09/30 | ▶ 종목교체 | |
| 13/09/30 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/09/30 | ▶ 종목교체 | ||
| 삼성 | 13/10/02 | ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외 | |
| 13/09/30 | ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외 | ||
| 우리투자 | 13/09/30 | ▶ 추천일 이후 견조한 상승세를 시현하였으나, 지속적인 기관 매물출회와 전고점 돌파과정에서의 상승탄력 둔화 가능성으로 차익 실현함. 견조한 중국인 입국자수 성장세로 3/4분기 양호한 실적 개선 추세가 이어질 것으로 전망되어 관심 지속 | |
| 13/09/09 | ▶ 추천일 이후 견조한 상승세를 시현하였으나, 기간 경과 및 기관 매물출회로 단기 주가변동성이 우려되어 편입 제외함 | ||
| 13/09/16 | ▶ 추천일 이후 꾸준한 상승세를 이어왔으나 기관 매물 출회로 120일 이평선을 하회, 종목교체 차원에서 편입 제외함 | ||
| 하나대투 | 13/10/07 | ▶ 종목교체 | |
| 13/10/07 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/09/16 | ▶ 종목교체 | ||
| 한화투자 | 13/10/07 | ▶ 종목교체 | |
| 13/10/07 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/10/07 | ▶ 종목교체 |
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