오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.10.07)

오늘의 증권사 추천종목(2013.10.07)

증권사	종목	추천사유
대신	LIG손해보험	▶ 자동차보험 손해율의 경쟁사와의 격차 축소, 장기위험손해율 개선을 바탕으로 한 핵심 수익성 개선은 동사의 ROE를 경쟁사 수준인 14.5% 수준으로 상승 ▶ 후순위채 3,000억원 발행에 대한 이사회 결의 마무리로 동사의 낮은 RBC 문제가 해결, 자사주 매각 가능성도 없어지면서 오버행에 대한 부담도 축소
	롯데케미칼	▶ PE/PP의 견조한 마진 지속전망, 중국 및 글로벌 견조한 수요와 역내 공급 타이트 영향. 최근 중동은 9월 대비 10월 계약 가격을 상향 조정 중 ▶ 전방 타이어 수요 개선과 중국 내 합성고무 재고 감소 영향으로 부타디엔 추가상승 가능, 3분기 실적은 시장 컨센서스 부합 혹은 소폭 상회할 수 있을 것
	파세코	▶ 주택경기 바닥통과와 리모델링 시장 성장으로 빌트인 주방가전제품 매출 증가 ▶ 중동지역을 중심으로 한 스토브난로 판매 증가 및 국내 캠핑용 난로 수요증가로 3분기 어닝서프라이즈 기록 전망
부국	신한지주	▶ 신용위험의 추세 안정화로 인한 대손비용률 하락 전망 ▶ 동사의 대출태도 완화에 따른 성장성 회복 전환
	현대백화점	▶ 3분기 기존점 신장률 의미 있는 회복세 기록 중, 의류매 출 신장이 실적 성장을 견인 ▶ 무역점 효과에 따라 3분기 실적 턴어라운드 예상
	위메이드	▶ 북미 및 유럽 시장에 처음 시도되는 소셜네트워크서비 스(SNS) 게임으로 의미있는 성과 기대됨 ▶ 카카오 기업공개(IPO) 시점까지 기업가치 상승 전망(카 카오 지분율 5.77%를 보유 중)
삼성	피제이전자	▶ 국내 초음파진단기 1위 업체로 GE와 지멘스향 수주물량 증가로 안정적인 성장세 ▶ 고령화 및 출산 장려 정책으로 진단용 및 산부인과용 초음파 진단기 수요 증가 ▶ 올해 예상 실적기준 P/E 8배 수준으로 헬스케어업종 PER 30배 대비 저평가 매력
우리투자	대우조선해양	▶ 8월 말 기준 동사의 2013년 누계신규수주금액은 91억 달러(당사 연간 신규 수주 추정치의 67%에 해당하는 수준)를 기록했으며, 연내에 3-4 척의 드릴쉽, 수척의 LNG 선 및 특수선, 해양 플랫폼 1-2 척의 추가적인 수주가 예상되어 연간 신규 수주 추정치를 무난히 달성할 전망 ▶ 상선부문의 신조가격 상승 및 발주 규모 개선이 이루어지고 있으며, 유럽을 중심으로 매크로 리스크 완화 추세가 이어지고 있어 이로 인한 업종 전반에 대한 투자심리 개선 진행중. 신규수주 부문 회복 지속 및 2014년 마진 개선 가시화 등이 향후 추가적인 주가 상승 동인으로 작용할 전망
	윈스테크넷	▶ 모바일 트래픽은 2012년부터 2017년까지 각각 연평균 66%, 68% 성장할 것으로 예상되며, 이러한 모바일 인터넷 사용의 폭발적 증가로 유해 트래픽을 차단하는 네트워크 보안 솔루션인 IPS 수요의 지속적인 증가 전망 ▶ 현재 테스트 중에 있는 40기가바이트 IPS는 2014년부터 실적이 가시화될 것으로 전망되며, 향후 납품 단가 개선과 IPS의 신규 및 교체 수요가 활발히 일어날 것으로 예상되어 내년에도 호실적 전망
	씨티씨바이오	▶ 점진적인 실적개선 전망
유진투자	휴켐스	▶ 3분기 영업이익은 가동률 유지에 따라 전분기 수준의 162억원 기록 예상 ▶ 질산은 신규 수요처 확보로 판매량이 증가 예상 ▶ 전방 TDI 시황 개선에 따라 DNT 수익성이 점진적으로 개선될 전망
	CJ CGV	▶ 중국 사이트 누적에 따른 중장기적 실적 급증 가능성 ▶ 베트남 법인의 고성장 ▶ 국내 본사의 견조한 성장을 토대로 한 추가적인 해외 진출 도모
하나대투	블루콤	▶ 블루투스 이어폰 성장 및 스마트폰 점유율 확대 따른 수혜 지속 ▶ 신규 고객사 확보를 통한 모터 및 스피커 부문 실적 성장 가능
	파라다이스	▶ 계열사 통합을 통해 2015년까지 계단식 성장 가능 전망 ▶ 2016년 국내 최초로 리조트형 카지노 오픈 계획
	한전KPS	▶ 국내 발전 설비용량 증가와 원전 안전성 강화로 외형성장 기대 ▶ 고마진의 해외 매출비중 확대로 높은 영업이익률 유지할 전망
	KB금융	▶ NIM 하락폭이 둔화되고 대출이 증가하면서 실적 개선 기대 ▶ 우리투자증권 인수 성공시 비은행부문 강화 전망
	락앤락	▶ 중국 유아용품 상품 라인업 확대로 매출 증가 전망 ▶ 국내부문 구조조정과 비용효율화로 영업이익률 상승 기대
한양	참좋은레져	▶ 동사는 고급자전거와 저전거용 부품 등을 생산하는 자전거 사업부문과 여행패키지 항공권 등을 판매하는 여행사업 부문 등을 영위하며 휴일 증가 및 여행산업 성수기 진입에 따라 고가형 자전거 시장 확대가 예상됨. 최근 시행한 지상파 광고를 통한 매출 확대 기대
한화투자	엘엠에스	▶ 삼성전자 보급형 스마트폰 시장 = 엘엠에스 시장 확대, 삼성전자의 플래그십 모델도 LCD 베이스 모델 출시, 중국 스마트폰, 태블릿등 신규매출처 및 신규 어플리케이션 확대 ▶ 신제품(XLAS)을 포트폴리오에 편입. 동 제품은 두장을 낱개로 공급하는 단가대비 10%이상 높은 가격에 공급되며, 수요 업체는 공정단계를 축소할 수 있기 때문에 생산원가 절감 가능. 현재 LG 노트북향 공급 중이며 삼성전자 등으로 3분기 이후 매출처 확대 진행 중 ▶ 동사는 3M과 함께 글로벌 중소형 프리즘 시트 시장을 과점 중, 글로벌 스마트폰 출하량 증가 및 태블릿 PC시장의 확대의 수혜로 2013년 실적 모멘텀이 크게 증가할 것으로 전망
	현대글로비스	▶ 2분기 실적을 통해 확인되고 있는 TPL 비중 증가가 향후 성장성에 크게 기여할 수 있을 것으로 보이며, 현대 기아차 노조의 파업이 마무리 된 것도 물동량 감소에 대한 우려를 해소하는 측면에서 긍정적임 ▶ 3분기 연결 영업이익 1,728억원(YoY 16.1%)으로 추정. 중소기업 일감 개방으로 인해 국내물류 부문이 주춤하는 것을 제외하고 CKD와 해외물류 및 중고차 부문의 실적은 모두 견조할 전망
	아이마켓코리아	▶ 2분기 아이마켓코리아는 작년 2분기에 있던 일부 고수익 품목의 이벤트성 매출 및 수익증가 기저효과에도 불구하고, 매출액은 전년동기대비 19.4% 성장한 6,306억원, 영업이익은 11.7% 늘어난 172억원을 달성해, 당사의 예상에 거의 부합하는 실적을 달성 ▶ 3분기 이후부터, 아이마켓코리아의 영업이익률 개선도 크지는 않겠지만 점차 가시화될것으로 당사는 기대. 1) 작년 하반기부터 반영된 분기당 9억원의 시스템 감가상각비 기저효과가 사라지고, 2) 채용증가로 작년 하반기부터 늘어난 인건비 역시 그 기저효과가 줄어들기 시작하면서, 매출 증가에 의한 판관비 개선효과가 나타날 것으로 예상되기 때문
	동아에스티	▶ 리베이트 이슈에 따른 처방 감소 영향으로 전문의약품 사업부 마이너스 성장 지속하고 있 지만 하반기 결핵제제가 WHO로 본격 공급되기 시작하면서 수출 고성장은 유지될 전망 ▶ 의료기기 사업부는 벡크만쿨터사의 상품매출 감소에도 불구하고 전분기 대비 6% 성장하여 실적 턴어라운드를 시작한 것으로 기대 ▶ 동아에스티의 슈퍼항생제 후보물질 DA-7218의 글로벌 판권을 보유한 파트너사 Trius Therapeutics가 슈퍼항생제 큐비신을 판매 중인 미국의 ‘큐비스트’에 인수합병 ▶ 10-11월 경 FDA 품목허가 신청과 더불어 동아에스티의 R&D 모멘텀은 더욱 강화될 것으로 전망되기 때문에 2분기 실적 부진에 대한 우려에도 불구하고 주가 흐름은 양호할 전망

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.10.07)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
교보	테스	13/10/01	▶ 차익실현
대신	삼성물산	13/09/30	▶ 종목교체
	한섬	13/09/30	▶ 종목교체
	유원컴텍	13/09/30	▶ 종목교체
부국	SK하이닉스	13/09/16	▶ 종목교체
	SK C&C	13/09/16	▶ 종목교체
	쎌바이오텍	13/09/16	▶ 종목교체
삼성	대우인터내셔널	13/09/26	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
우리투자	금호석유	13/09/27	▶ 기관의 매물출회로 인해 20일 이평선을 하향이탈함에 따라 단기 주가상승세가 약화될 수 있어 제외. 다만, 4분기 이후 업황개선에 따른 완만한 펀더멘털 개선 기대감은 유효해 관심 유지
	진성티이씨	13/09/12	▶ 단기 상승 이후 전고점 상에서의 매물부담으로 상승세가 약화되어 제외
	금호석유	13/09/10	▶ 기관의 매물출회로 인하 20일 이평선을 하향이탈함에 따라 단기 주가상승세가 약화될 수 있어 제외. 다만, 4분기 이후 업황개선에 따른 완만한 펀더멘털 개선 기대감은 유효해 관심 유지
유진투자	크레듀	13/09/16	▶ 종목교체
	베이직하우스	13/09/16	▶ 종목교체
하나대투	현대차	13/07/29	▶ 종목교체
	삼성중공업	13/09/30	▶ 종목교체
	동양기전	13/09/30	▶ 종목교체
	성광벤드	13/09/16	▶ 종목교체
	LG하우시스	13/09/23	▶ 종목교체
한양	동성화인텍	13/09/10	▶ 차익실현
한화투자	두산중공업	13/09/30	▶ 종목교체
	CJ헬로비전	13/09/30	▶ 종목교체
	이라이콤	13/09/16	▶ 종목교체
	우리금융	13/09/30	▶ 종목교체

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목