728x90
| 기업리포트 요약(2013.08.23) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
KCC [002380] |
= | 매수 | ▲ | 515,000 | ▶ 목표주가 515,000원으로 상향 ▶ 신사업 접고 본업에 드라이브 ▶ 4분기와 내년 상반기 실적 upside는 현대차의 신차 효과 |
| HI투자증권 방민진 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | ▲ | 86,000 | ▶ 역내가격 모멘텀 내수단가에 반영 시작 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 8.6만원으로 4.9% 상향 |
| 신한금융투자 조현아,홍서진 |
농심 [004370] |
= | 매수 | = | 320,000 | ▶ 주요 관심 사항은 상반기 실적 리뷰 및 가격 인상 ▶ 삼다수의 빈자리가 컸던 상반기, 하반기 높은 베이스는 ▶ 가격 인상 기대감 여전, 투자의견 ‘매수’, 목표주가 320,000원 유지 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 파업 이후 과거 주가는 반등 ▶ 파업 이후 3개월 간 주가 8.5% 상승, 3.6%p Kospi 수익률 상회 ▶ 미국공장 가동률 111%에 달해 |
| 한화투자증권 김운호 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | = | 195,000 | ▶ 3분기 매출액 1조 4,524억 원, 영업이익 600억 원으로 예상 ▶ 자동차 전지와 ESS 사업부는 아직은 초기 단계 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 195,000원 유지 |
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
벽산 [007210] |
▶ 단열재 규제 강화, P와 Q 동시 상승 ▶ 영업이익 성장률 36%YoY | ||||
| HMC투자증권 김형욱 |
S-Oil [010950] |
= | 보유 | = | 81,000 | ▶ 3Q13 영업이익 2,643억원(+164.6% QoQ, -49.1% YoY), 영업이익률 3.4% 예상 ▶ 2013년 영업이익 8,854억원(+13.3% YoY), 영업이익률 2.9% 전망 ▶ 7월에 No.1 CDU, RFCC, #2 RHDS, #1 & 2 HDT 등 일부 설비의 정기보수 진행, 실적개선에 부정적 요소로 작용 ▶ 성장스토리는 아직, 따라서 성장을 위한 투자는 2015년부터, 배당은 문제없다 ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 81,000원 유지 |
| 키움증권 김지산,홍정표 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | = | 130,000 | ▶ 3분기 실적, 시장 기대치 충족 가능성 높아 ▶ LED는 사업 위험 완화 구간 ▶ 카메라 모듈 주도로 4분기도 양호할 것 |
| HI투자증권 이희철,이명현 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | = | 225,000 | ▶ 아세안 경기 둔화에 따른 영향은 제한적일 듯 ▶ PO, MEG 등이 호전되고 있다. 9월부터 성수기 효과 기대 ▶ 3Q부터 영업실적 개선세 진입 전망. 향후 제품수급 개선 전망 |
| 우리투자증권 유진호,김진성 |
더존비즈온 [012510] |
▶ ERP 콘텐츠를 바탕으로 클라우드 사업을 진행 ▶ 클라우드 산업 빠른 성장 | ||||
| 한국투자증권 김진우,서성문 |
동양기전 [013570] |
= | 매수 | = | 15,400 | ▶ 중국 유압실린더 시장동향 |
| 현대증권 송동헌 |
신풍제약 [019170] |
= | 매수 | = | 8,500 | ▶ 2분기 본업 개선세 재확인 + 하반기 해외사업 모멘텀 부각될 전망 ▶ 2014F PER 7.7배. 저평가 매력 부각될 전망이며 단계적 주가 리레이팅 기대 |
| 대우증권 문지현 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ What’s New?: 전일 탐방, 3분기 실적 분위기와 대형 광고 스케줄 확인 ▶ Catalyst: 비수기에도 견조한 실적, 4분기와 내년에도 영업 환경 호재 대기 중 ▶ Valuation: 회사 펀더멘탈 이상 無!, 현재의 주가 수준은 매수 기회로 판단 |
| 삼성증권 이은재 |
블루콤 [033560] |
▶ 동사는 1990년도에 설립된 마이크로 스피커(`1999년 양산 개시)와 진동모터(2009년 개발 완료) 전문 제조업체이며, 2011년 코스닥 시장에 주권을 상장 ▶ 매력적인 밸류에이션 | ||||
| 키움증권 최원경,라진성 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | = | 65,000 | ▶ GDR 발행에 대한 논란 확산 ▶ 아직 구체적으로 결정된 바는 없다 ▶ 9월 이후 주가의 방향성이 결정될 전망 |
| SK증권 최관순 |
SK C&C [034730] |
= | 매수 | = | 150,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 150,000원 ▶ 비 IT 및 글로벌에서 높은 성장 잠재력 ▶ 하반기 실적개선 폭 확대 |
| 유진투자증권 김미연 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | BUY | = | 440,000 | ▶ 7~8월 호실적 이어나가며, 3분기에도 견조한 성장 전망됨에 주목 ▶ 고마진 의류비중 확대 및 모바일 채널 고성장 지속 + SO수수료 협상 긍정적 결과 기대 ▶ 최근 주가하락으로 벨류에이션 매력적, 투자의견 BUY, 목표주가 44만원 유지 |
| 메리츠종합금융증권 김동희 |
엔씨소프트 [036570] |
= | Buy | = | 230,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 230,000원 유지 ▶ 리니지, 확실한 캐쉬카우 ▶ 중국, +α 성장스토리 ▶ 3Q 실적, 기대치 부합 예상 |
| 교보증권 양지혜 |
코스맥스 [044820] |
▶ 8월 14일 국내 기관투자자 대상 NDR 진행 ▶ 3Q 국내법인은 지난해 높은 기저로 둔화하나, 중국법인은 성장률 강화될 전망 ▶ 하반기 코스맥스바이오 증설, 인도네시아와 미국은 중장기적인 관점에서 접근 | ||||
| 신한금융투자 민정규,소현철 |
인터플렉스 [051370] |
= | 매수 | ▼ | 50,000 | ▶ 763억원 규모 유상증자는 외형성장의 신호탄 ▶ 터치센서 사업 가시화와 FPCB 수요 증가로 수혜 전망 ▶ 목표주가 50,000원으로 하향하나, 투자의견 ‘매수’로 유지 |
| 현대증권 박종운,김근종 |
세코닉스 [053450] |
= | 매수 | = | 35,000 | ▶ 2분기 실적 당사 예상 부합 ▶ 하반기 고객/제품 다변화 효과 본격화 전망 ▶ 과매도 국면 탈피 전망 |
| 유진투자증권 윤혁진,박종선 |
농우바이오 [054050] |
▶ 전일 최대주주 지분 52.5% 중 6.6% 국내외 기관투자자에게 매각 ▶ 3분기 실적이 기대치를 하회했지만, 연간 실적은 가이던스와 큰 변동 없을 전망 ▶ 오버행 이슈, 실적우려는 지난 일. 이제는 ‘14년 성장성에 주목해야 될 때 | ||||
| 대신증권 정연우,박주희 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지 ▶ 탐방 결과 취급고 증가 추세 뚜렷한 것으로 파악 ▶ 후발주자가 되겠지만, 갭(Gap) 메우기가 뚜렷이 진행될 것으로 판단 |
| 아이엠투자증권 류연화 |
만도 [060980] |
= | 매수 | = | 145,000 | ▶ 인도법인의 외환노출로 3분기 영업외에서 변동성 확대 예상 ▶ 핵심 영역은 내제화, 단순 조립은 아웃소싱으로 밸류체인을 저비용 구조로 가져감 ▶ 안정적인 노사 문화가 정착되면서 근본적인 체질 개선 ▶ 중국 법인의 경쟁력 향상으로 중국 로컬 메이커들과 신규 계약에 대한 기대도 점증 ▶ 목표가 14.5만원(BUY)는 유지하나 장기 VIEW는 더 강해짐 |
| 미래에셋증권 김윤기,엄은경 |
만도 [060980] |
= | BUY | ▲ | 160,000 | ▶ 2011 년 대비 변함없는 펀더멘털 ▶ 지난 2 년간 실적에 부정적인 요소는 개선되는 상황 ▶ 밸류에이션 디스카운트가 해소될 시점, 매수 투자의견 유지 |
| 신한금융투자 공영규 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 34,000 | ▶ 신작 흥행 부재와 성장 둔화에 대한 우려감으로 투자 심리 악화 ▶ 의미 있는 신작 흥행 필요, 외형 성장 지속되면 수익성 개선 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 34,000원으로 하향 |
| 이트레이드증권 성종화 |
컴투스 [078340] |
= | 매수 | ▼ | 36,000 | ▶ 3Q13 실적모멘텀 약할 듯. 히트 신작 없다면 큰 특색 없는 뜨뜻미지근한 실적 예상 ▶ 3Q13 실적모멘텀 약할 듯. 성장성을 제고할 만한 신작 Power 약한 상태 ▶ 분기별 전망 어려움. 4Q13 이후 또한 보수적 전망 후 신작기여도는 사후적 업데이트 현실적 ▶ TP 36,000원으로 20% 하향. Buy 유지하나 당분간 신작 히트 여부 추적하며 단기 Play 불가피 |
| 신한금융투자 박희진,이정연 |
베이직하우스 [084870] |
= | 매수 | ▼ | 21,000 | ▶ 3분기 현재 중국 법인 매출은 전년동기대비 +11.4% 성장 ▶ 3분기 중국 법인의 영업이익은 전년동기대비 +223.9% 증가 전망 ▶ 주가 괴리율 확대로 목표주가는 21,000원으로 하향 조정 |
| 하나대투증권 황승택,장동욱 |
네오위즈게임즈 [095660] |
= | 매수 | ▼ | 25,000 | ▶ 알려진 악재는 이미 주가에 반영, 가시화 이후 새출발 ▶ ＂크로스파이어＂ 재계약 영향에 따른 3분기~4분기 영업이익 하락, 적정주가 하향조정 ▶ 4분기를 저점으로 가능성은 열려있다 |
| 하나대투증권 원용진,조건희 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | = | 215,000 | ▶ 3분기 정유부문의 수익성 회복으로 완연한 실적상승 기대 ▶ 하반기 등/경유를 중심으로 마진 개선 예상 |
| HMC투자증권 김형욱 |
SK이노베이션 [096770] |
= | 매수 | = | 190,000 | ▶ 3Q13 영업이익 5,139억원(+29.9% QoQ, -41.9% YoY) 예상 ▶ 2013년 영업이익 1조 9,990억원(+17.6% YoY) 전망 ▶ 6월 말부터 Group II 윤활기유 설비 가동하면서 3분기 실적에 온기로 반영 ▶ 3분기부터 Wuhan NCC 가동에 따른 지분법이익이 들어올 예정 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 190,000원 유지 |
| 대신증권 이선경,박신애 |
CJ제일제당 [097950] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 인도네시아 바이오 법인 달러화 기표, 매출의 상당 부분이 유로화 기준 ▶ 동남아 지역 사료 법인의 환산 이익은 다소 감소할 수 있으나 이익 규모 크지 않음 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 33만원 유지 |
| IBK투자증권 최광현 |
어보브반도체 [102120] |
= | 매수 | = | 8,000 | ▶ 안정적인 성장세 지속 ▶ 빠르게 증가하는 중국 수출 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 8,000원 유지 |
| 신한금융투자 김수현,황윤정 |
KB금융 [105560] |
= | 매수 | = | 45,000 | ▶ 농협금융지주 대비 우리투자증권 인수 조달 여력은 다소 우위로 추정 ▶ 실적은 2분기 바닥을 찍고 3분기 의미 있는 개선을 보일 전망 ▶ 투자의견‘매수’, 목표주가 45,000원 유지 |
| 신한금융투자 공영규 |
위메이드 [112040] |
= | 매수 | ▼ | 72,000 | ▶ 신작 매출 누적 효과와 해외 성과 반영되는 4분기 실적 개선 예상 ▶ 해외 확장성에 주목, 중장기적인 외형 성장 및 수익성 개선 가능 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 72,000원으로 하향 |
'주식 > 증권사 리포트' 카테고리의 다른 글
| 최근 5일 기관+외국인 순매수 비중 상위 종목 리포트(2013-08-26) (0) | 2013.08.26 |
|---|---|
| 투자의견 상하향 리포트(2013-08-26) (0) | 2013.08.26 |
| 기업리포트 요약(2013.08.22) (0) | 2013.08.23 |
| 기업리포트 요약(2013.08.21) (0) | 2013.08.22 |
| 기업리포트 요약(2013.08.20) (0) | 2013.08.21 |