728x90
오늘의 증권사 추천종목(2015.09.24)
| 증권사 | 포트폴리오 | 종목 | 수정주가 (15.09.23) |
추천사유 |
|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 밸류형 포트폴리오 | 롯데칠성 | 2,335,000 | ▶ 동사는 음료시장 내 국내 시장점유율 40%를 차지하는 종합음료회사로 주요 제품은 음료(매출 비중 63%) 및 주류(36%)임 ▶ 기저효과 및 히트제품의 성장세로 음료와 주류부문 동반성장: 작년 하반기 부진했던 음료 매출은 올해 우호적 날씨 요인으로 기저효과를 기록할 전망. 동사의 스파클링 브랜드 트레비는(M/S 40%) 국내 탄산수 시장의 고성장(YoY +130%)과 더불어 높은 판매 증가세. 주류는 저도 소주 시장의 고성장세와 클라우드를 위시한 맥주 시장 내 동사 점유율 상승에 주목. 올해 저도주 시장의 히트 상품인 순하리는 하반기에도 두자리수의 안정적인 성장세를 지속할 것으로 판단 ▶ 원재료 가격 하락과 비용 통제에 따른 이익률 개선: 주원료인 국제 원당 가격과 오렌지농축액 가격은 연초 이후 24%, 17% 하락하며 원재료 부담 완화. 더불어 자체 비용 통제에 따른 판촉 비용 감소가 이익 개선에 기여할 전망 ▶ 보유 비영업자산의 영업자산화로 인한 가치 상승 기대: 호텔롯데 상장 예정에 따른 지배구조 재편 기대감으로 동사의 핵심 지분 가치(롯데쇼핑·롯데푸드) 부각. 더불어 서초동 물류센터 부지 계발계획에 따른 가치 현실화 기대 |
| SKC | 39,550 | ▶ 주요 사업은 연결기준 화학(매출비중 39%), 필름(28%), 자회사 매출(33%) 등이며, 자회사로 SKC솔믹스(지분율 44.8%, 반도체 공정소재)·SK텔레시스(79.4%)·바이오랜드(23.6%, 화장품 원료) 등 보유 ▶ 국내 유일의 폴리우레탄 원료 업체로 Mitsui Chemical과 JV 설립을 통한 시너지 기대: 국내 폴리우레탄 원료(PO, PG) 시장점유율 70% 수준. 타이트한 수급상황이 지속되며 화학부문 10%대 영업이익률(2분기 19%) 기록 중. 기술역량 우위인 Mitsui Chemical과의 JV를 통해 기술 및 구매처 확보 등 시너지 기대 ▶ Specialty 소재 기업으로의 도약 기대: 고부가 제품인 Specialty 비중은 현재 13%(영업이익 비중 24%)로 Specialty PU·전자재료/특수가스·헬스케어 소재 등의 비중 확대를 통해 2018년까지 매출의 31%(영업이익 42%)수준까지 확대시킬 계획 ▶ 자회사 실적 턴어라운드: 지난해 인수한 바이오랜드의 화장품 천연원료 시장 진입 및 중국사업 활성화를 통한 성장 기대, SK솔믹스의 SK하이닉스향 반도체 케미칼/가스 판매 확대 등으로 연결대상법인 영업이익이 2013년 -114억원에서 2014년 148억원으로 흑자 전환했으며, 2015년은 300억원 이상으로 증가할 전망 | ||
| NH투자 | 공격형 주식 포트폴리오 | 슈피겐코리아 | 100,000 | ▶ 포트폴리오 내 신규편입 |
| 안정형 주식 포트폴리오 | KT&G | 107,000 | ▶ 포트폴리오 내 신규편입 |
오늘의 증권사 추천종목(2015.09.24)
| 증권사 | 포트폴리오 | 종목 | 추천일 | 수정주가 (15.09.23) |
추천제외사유 |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 밸류형 포트폴리오 | 엔씨소프트 | 15/05/20 | 183,000 | ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외를 진행 ▶ 동사의 기존 투자 포인트인 길드워2 확장팩 및 블소 모바일 버전 출시로 인한 중장기 실적 모멘텀은 유효한 상황이나 3분기 실적 우려 및 넥슨의 지분 매각 이슈로 단기 상승 모멘텀은 제한적일 것으로 판단되어 편입을 제외함 |
| 스몰캡 포트폴리오 | 조광페인트 | 15/07/02 | 15,450 | ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외를 진행 ▶ 동사의 기존 투자 포인트인 국내 주택 경기 회복으로 인한 가구용 페인트 수요 증가 및 유가 하락으로 인한 수익성 개선은 지속되고 있는 상황이나 기관의 손절매성 매물 출회로 인한 수급이슈가 부각되어 종목 교체 차원에서 편입제외를 진행함 | |
| NH투자 | Large Cap 추천종목 | SK이노베이션 | 15/09/04 | 96,700 | ▶ 외국인과 기관의 동반 매도세와 단기 이평선 하회로 제외 |
| Mid-small Cap 추천종목 | 세운메디칼 | 15/08/26 | 6,190 | ▶ 단기 및 중기 추세선 하회, 추가적인 변동성 확대 우려로 제외 | |
| 공격형 주식 포트폴리오 | SKC | 15/09/16 | 39,550 | ▶ 종목교체 | |
| 안정형 주식 포트폴리오 | 와이지엔터테인먼트 | 15/08/21 | 53,500 | ▶ 종목교체 |
'주식 > 증권사 신규추천종목' 카테고리의 다른 글
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2015.10.01) (0) | 2015.10.02 |
|---|---|
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2015.09.30) (0) | 2015.09.30 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2015.09.23) (0) | 2015.09.23 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2015.09.22) (0) | 2015.09.22 |
| 오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2015.09.21) (0) | 2015.09.21 |