오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2015.09.24)

 

오늘의 증권사 추천종목(2015.09.24)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (15.09.23)	추천사유
삼성	밸류형 포트폴리오	롯데칠성	2,335,000	▶ 동사는 음료시장 내 국내 시장점유율 40%를 차지하는 종합음료회사로 주요 제품은 음료(매출 비중 63%) 및 주류(36%)임 ▶ 기저효과 및 히트제품의 성장세로 음료와 주류부문 동반성장: 작년 하반기 부진했던 음료 매출은 올해 우호적 날씨 요인으로 기저효과를 기록할 전망. 동사의 스파클링 브랜드 트레비는(M/S 40%) 국내 탄산수 시장의 고성장(YoY +130%)과 더불어 높은 판매 증가세. 주류는 저도 소주 시장의 고성장세와 클라우드를 위시한 맥주 시장 내 동사 점유율 상승에 주목. 올해 저도주 시장의 히트 상품인 순하리는 하반기에도 두자리수의 안정적인 성장세를 지속할 것으로 판단 ▶ 원재료 가격 하락과 비용 통제에 따른 이익률 개선: 주원료인 국제 원당 가격과 오렌지농축액 가격은 연초 이후 24%, 17% 하락하며 원재료 부담 완화. 더불어 자체 비용 통제에 따른 판촉 비용 감소가 이익 개선에 기여할 전망 ▶ 보유 비영업자산의 영업자산화로 인한 가치 상승 기대: 호텔롯데 상장 예정에 따른 지배구조 재편 기대감으로 동사의 핵심 지분 가치(롯데쇼핑·롯데푸드) 부각. 더불어 서초동 물류센터 부지 계발계획에 따른 가치 현실화 기대
		SKC	39,550	▶ 주요 사업은 연결기준 화학(매출비중 39%), 필름(28%), 자회사 매출(33%) 등이며, 자회사로 SKC솔믹스(지분율 44.8%, 반도체 공정소재)·SK텔레시스(79.4%)·바이오랜드(23.6%, 화장품 원료) 등 보유 ▶ 국내 유일의 폴리우레탄 원료 업체로 Mitsui Chemical과 JV 설립을 통한 시너지 기대: 국내 폴리우레탄 원료(PO, PG) 시장점유율 70% 수준. 타이트한 수급상황이 지속되며 화학부문 10%대 영업이익률(2분기 19%) 기록 중. 기술역량 우위인 Mitsui Chemical과의 JV를 통해 기술 및 구매처 확보 등 시너지 기대 ▶ Specialty 소재 기업으로의 도약 기대: 고부가 제품인 Specialty 비중은 현재 13%(영업이익 비중 24%)로 Specialty PU·전자재료/특수가스·헬스케어 소재 등의 비중 확대를 통해 2018년까지 매출의 31%(영업이익 42%)수준까지 확대시킬 계획 ▶ 자회사 실적 턴어라운드: 지난해 인수한 바이오랜드의 화장품 천연원료 시장 진입 및 중국사업 활성화를 통한 성장 기대, SK솔믹스의 SK하이닉스향 반도체 케미칼/가스 판매 확대 등으로 연결대상법인 영업이익이 2013년 -114억원에서 2014년 148억원으로 흑자 전환했으며, 2015년은 300억원 이상으로 증가할 전망
NH투자	공격형 주식 포트폴리오	슈피겐코리아	100,000	▶ 포트폴리오 내 신규편입
	안정형 주식 포트폴리오	KT&G	107,000	▶ 포트폴리오 내 신규편입

 

오늘의 증권사 추천종목(2015.09.24)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (15.09.23)	추천제외사유
삼성	밸류형 포트폴리오	엔씨소프트	15/05/20	183,000	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외를 진행 ▶ 동사의 기존 투자 포인트인 길드워2 확장팩 및 블소 모바일 버전 출시로 인한 중장기 실적 모멘텀은 유효한 상황이나 3분기 실적 우려 및 넥슨의 지분 매각 이슈로 단기 상승 모멘텀은 제한적일 것으로 판단되어 편입을 제외함
	스몰캡 포트폴리오	조광페인트	15/07/02	15,450	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외를 진행 ▶ 동사의 기존 투자 포인트인 국내 주택 경기 회복으로 인한 가구용 페인트 수요 증가 및 유가 하락으로 인한 수익성 개선은 지속되고 있는 상황이나 기관의 손절매성 매물 출회로 인한 수급이슈가 부각되어 종목 교체 차원에서 편입제외를 진행함
NH투자	Large Cap 추천종목	SK이노베이션	15/09/04	96,700	▶ 외국인과 기관의 동반 매도세와 단기 이평선 하회로 제외
	Mid-small Cap 추천종목	세운메디칼	15/08/26	6,190	▶ 단기 및 중기 추세선 하회, 추가적인 변동성 확대 우려로 제외
	공격형 주식 포트폴리오	SKC	15/09/16	39,550	▶ 종목교체
	안정형 주식 포트폴리오	와이지엔터테인먼트	15/08/21	53,500	▶ 종목교체

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목