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기업리포트 요약(2014.07.08) | |||||||||
기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
현대증권 김태희 |
유한양행 [000100] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 230,000 | 250,000 | 177,500 | ▶ 오리지널과 강한 영업의 시너지 효과 ▶ 비용감소와 API 증가로 수익성 개선 전망 ▶ 유한킴벌리의 중국수출 감소는 아쉬워 |
HMC투자증권 강동진,염수지 |
CJ대한통운 [000120] |
= | BUY | BUY | ▲ | 165,000 | 131,000 | 135,500 | ▶ 목표주가 165,000원으로 상향. 최근 주가 상승에도 상승여력 충분 ▶ E-Commerce 급성장으로 Global 택배 업체들 최근 2년간 Re-rating. 동사는 PMI 차질로인한 실적 악화로 이러한 흐름에서 소외. 턴어라운드 가시화로 이에 동참 할 전망 ▶ 자사주 차감한 수정 BPS 기준 PBR 1.04x. Yamato Holdings와 비교시 높은 성장성에도 불구, 35% Discount |
우리투자증권 김동양,이민재 |
대림산업 [000210] |
= | Buy | Buy | = | 113,000 | 113,000 | 88,900 | ▶ 2Q14 Preview: 원가율 개선 진행 중 ▶ 4분기부터 수익성 개선 가속화 기대 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 113,000원 유지 |
유진투자증권 서보익,이미래 |
대림산업 [000210] |
= | HOLD | HOLD | = | 95,000 | 95,000 | 88,900 | ▶ 2Q14 Preview: 영업이익 컨센서스를 소폭 하회할 전망 ▶ 투자포인트: 해외 부문의 이익 안정화만 확인되면, 차기 건설주 후보로 손색 없음 ▶ 적극적 투자의 시기를 조율하는 것이 관건, 장기적으로 여유 있는 투자자라면 OK |
미래에셋증권 박인우 |
기아차 [000270] |
= | BUY | BUY | ▼ | 68,000 | 73,000 | 55,000 | ▶ 3분기까지 모델 노후화 과정이 지속되며 실적 부진이 이어지겠으나, 4분기 이후 신형 카니발 및 쏘렌토의 해외 신차효과를 기반으로 이익 개선 사이클에 진입할 수 있을 것으로 전망 |
동부증권 유의형 |
SK하이닉스 [000660] |
= | Buy | Buy | = | 61,000 | 61,000 | 51,600 | ▶ SK하이닉스, 숏커버링성 물량 유입으로 장 막판 급증 ▶ 전환사채의 전환으로 인한 오버행은 단기적인 이슈 ▶ 타이트한 수급이 달라질만한 변화는 보이지 않는 상황 |
우리투자증권 김동양,이민재 |
현대건설 [000720] |
= | Buy | Buy | ▲ | 82,000 | 80,000 | 61,300 | ▶ 2Q14 Preview: 시장 컨센서스 충족, 엠코 합병효과 시작 ▶ 하반기 수익성 개선 이어갈 전망 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 82,000원 상향 |
우리투자증권 김동양,이민재 |
삼성물산 [000830] |
= | Buy | Buy | ▲ | 94,000 | 86,000 | 71,900 | ▶ 2Q14 Preview: 시장 기대치 충족한 것으로 추정 ▶ 2014년 하반기 성장성 강화 및 수익성 개선 유효 ▶ 투자의견 Buy 유지, 목표주가 94,000원으로 상향 |
하나대투증권 심은주 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,000,000 | 1,000,000 | 903,000 | ▶ 2Q14 Preview: 상저하고의 실적 전망 ▶ 중장기적 매수 관점 유효 |
신한금융투자 조현아 |
오리온 [001800] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 1,040,000 | 1,000,000 | 903,000 | ▶ 2분기 매출액 5,956억원(+2.9%, YoY), 영업이익 512억원(+6.5%, YoY) 예상 ▶ 3분기 매출액 6,009억원(-4.6%, YoY), 영업이익 785억원(+10.4%, YoY) 예상 ▶ 하반기 본격적인 실적 개선 기대, 목표주가 1,040,000원으로 상향 |
한화투자증권 김희성 |
삼영무역 [002810] |
22,300 | ▶ 중국 안경 시장 확대로 중장기 성장 모멘텀 확보 ▶ 동종업체 대비 저평가 | ||||||
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | 매수 | = | 310,000 | 310,000 | 215,000 | ▶ 국가적 재난외에 SSG.COM 통합에 따른 예상 이상의 판관비 증가 ▶ 온라인 통합 안정화로 점진적인 개선 |
하나대투증권 심은주 |
농심 [004370] |
= | 중립 | 중립 | ▼ | 310,000 | 340,000 | 282,000 | ▶ 2Q14 Preview: 라면 출하량 부진 예상 ▶ 목표주가 하향 조정 |
하나대투증권 심은주 |
빙그레 [005180] |
▲ | 매수 | 중립 | = | 100,000 | 100,000 | 82,900 | ▶ 2Q14 Preview: 시장 기대치 소폭 하회 전망 ▶ 최근 주가조정으로 업사이드 여력 존재 |
하나대투증권 심은주 |
롯데칠성 [005300] |
= | 매수 | 매수 | = | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,791,000 | ▶ 2Q14 Preview: 영업이익 시장 기대치 하회 전망 ▶ 단기 실적 부진보다는 신사업 기대감이 충만 |
LIG투자증권 서영화 |
롯데칠성 [005300] |
= | BUY | BUY | = | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,791,000 | ▶ ‘Kloud’롯데칠성의 새로운 성장모멘텀으로 가능성을 보이다 ▶ 새로운 성장 동력을 확보하는 과정에서 둔화되는 이익모멘텀은 우려할 바가 아니다 |
미래에셋증권 박인우 |
현대차 [005380] |
= | BUY | BUY | ▼ | 290,000 | 310,000 | 225,500 | ▶ 2분기 실적도 컨센서스와 괴리가 적을뿐더러 미국 M/S 회복과 이익 개선을 눈앞에 두고 있기에 업종 Top Pick 으로 유지 |
하나대투증권 심은주 |
현대그린푸드 [005440] |
= | 매수 | 매수 | = | 21,000 | 21,000 | 17,500 | ▶ 2분기 연결 영업이익 YoY 12.7% 증가 추정 ▶ 현대그린푸드의 2분기 별도 매출액 및 영업이익을 각 각 3,170억원(+6.1% YoY), 168억원(-2.4% YoY)로 추정 |
KDB대우증권 전승훈,이준기 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 304,500 | ▶ 하반기 3가지 모멘텀 (판매량, Spread, 자회사 실적 개선)이 돌아온다 ▶ 2Q14 Preview: 예상보다 더딘 실적 개선 속도, 그러나 우려할 필요 없어 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 400,000원 유지 |
한국투자증권 서원석,이지용 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,292,000 | ▶ 2Q14 잠정 실적은 낮아진 시장 전망을 하회 ▶ 하반기 스마트폰의 경쟁 격화로 실적 변동성 확대 ▶ 부품 사업 개선으로 3Q14 OP 소폭 증가 전망 ▶ 스마트폰 디스카운트의 시대. 목표주가 160만원으로 하향 |
HI투자증권 송명섭 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 1,650,000 | 1,700,000 | 1,292,000 | ▶ 적정주가를 165만원으로 하향. 당분간 현주가 수준에서 횡보 예상 ▶ 3Q 영업이익 8.0조원 전망 ▶ 주가 급등을 위해 주주 친화 정책 강화나 전략적 변화의 결실이 필요 |
HMC투자증권 노근창 |
삼성전자 [005930] |
= | BUY | BUY | = | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,292,000 | ▶ 6개월 목표주가는 2014년 예상 EPS에 P/E 9배, 2014년 예상 BPS에 P/B 1.5배를 산술 평균하여 산정 ▶ 스마트폰 산업 성숙기 진입과 함께 동사의 점유율 하락은 구조적인 문제, 향후 스마트폰의 회복 가능성보다는 나빠지는 속도 제어 능력이 동사의 주가 모멘텀이 될 전망. 130만원 (2015년 BPS 기준 P/B 1.2배 수준) 아래의 하방 경직성은 유지될 것으로 예상되며, iPhone6가 출시되는 9월까지는 기간 조정 지속될 전망 |
미래에셋증권 도현우,정용제 |
삼성전자 [005930] |
= | BUY | BUY | ▼ | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,292,000 | ▶ 2Q14 부진한 실적을 기록 ▶ 3Q14 실적 큰 폭의 개선은 어려울 것으로 예상 ▶ 투자의견 BUY 유지, 목표주가 1,500,000원으로 하향 |
하나대투증권 심은주 |
매일유업 [005990] |
= | 매수 | 매수 | = | 47,000 | 47,000 | 36,600 | ▶ 2Q14 Preview: 시장 기대치 부합 전망 ▶ 3분기 중국 제조분유 수출에 대한 재차 확인이 필요한 상황 |
현대증권 김태희 |
녹십자 [006280] |
▼ | 시장수익률 | 매수 | 162,000 | 122,000 | ▶ 혈액제제 미국 출시 후 본격적인 실적개선 가능 ▶ 향후 15% 이상의 수출증가율 가능할 것 ▶ 조스타박스와 수출로 두 자릿수 매출액증가율 예상 | ||
IBK투자증권 어규진 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | 매수 | = | 190,000 | 190,000 | 168,500 | ▶ 2분기 실적 기대치 하회할 듯 ▶ 하반기 모멘텀이 살아있다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 190,000원 유지 |
NH농협증권 김태현 |
대우증권 [006800] |
= | 시장평균 | 시장평균 | 9,010 | ▶ 2분기 순이익은 387억원으로 전년동기 비 435% 증가할 것으로 예상 ▶ 단기적으로 금리여건에 따라 오버슈팅 가능 국면이라 판단, 트레이딩 관점 접근 추천 ▶ 투자의견 시장평균 유지 | |||
동양증권 양석모 |
남선알미늄 [008350] |
1,380 | ▶ 67년 업력, 알루미늄 창호사업 국내 1위 업체 ▶ 폭발물로부터 인명 및 재산을 보호해주는 방폭창 최대 수혜 예상 ▶ 알루미늄과 자동차 펌퍼 사업부분의 好실적 지속 ▶ 2014년 안정적 성장으로 사상 최대 실적 전망 | ||||||
KDB대우증권 오탁근 |
남선알미늄 [008350] |
1,380 | ▶ 알루미늄 창호 및 자동차 범퍼류 전문 생산업체 ▶ 플러스 알파가 기대되는 시기 ▶ 본격적인 수익성 개선은 2014년부터 | ||||||
동양증권 박성호 |
호텔신라 [008770] |
= | Buy | Buy | = | 110,000 | 110,000 | 98,000 | ▶ 사업부별 예상 영업이익은 면세점 179억원, 호텔 -46억원, 기타 43억원 |
IBK투자증권 어규진 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | = | 76,000 | 76,000 | 57,200 | ▶ 2분기 실적 기대치 하회 전망 ▶ 3분기는 성수기 효과 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 76,000원 유지 |
신한금융투자 김현 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 220,000 | 250,000 | 176,000 | ▶ 2분기 매출액 13.4조원(+2.2% YoY), 영업손실 799억원으로 적자지속 전망 ▶ 플랜트/엔진/정유/건설기계 등 Macro 민감 사업부의 동반 부진 지속 예상 ▶ 목표주가 220,000원 하향 - 플랜트부문 실적 우려 해소와 수주가 반등의 키 |
IBK투자증권 어규진 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 180,000 | 180,000 | 147,500 | ▶ 2분기 실적 기대치 충족 전망 ▶ 3분기는 성수기 진입 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 180,000원 유지 |
NH농협증권 김창진 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 185,000 | 185,000 | 147,500 | ▶ 2Q14 호실적 예상: 전사업 부분의 고른 개선 영향 ▶ 3분기 이후 주요 고객사의 신제품 출시 모멘텀 본격화 ▶ 목표주가 18.5만원으로 상향, 투자의견 매수 유지 |
아이엠투자증권 박건태 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | 매수 | = | 220,000 | 220,000 | 174,000 | ▶ 2분기 실적은 시장 기대치를 하회할 전망 ▶ 4~5월 부진했으나 6월말 제품시황 개선된 상황, 3분기 실적개선 기대 |
미래에셋증권 박인우 |
현대위아 [011210] |
= | BUY | BUY | = | 220,000 | 220,000 | 189,000 | ▶ 기계 사업은 지난 4Q13 을 바닥으로 느리지만 회복 추세에 들어섰음 ▶ 2015년 핵심부품 증설에 따른 이익 개선이 예상 ▶ 무르익고 있는 현대차와 기아차의 신흥국 증설 발표는 동사의 엔진 공급 역할 확대에 대한 기대감을 높여줌 |
유진투자증권 장문수 |
현대위아 [011210] |
= | BUY | BUY | = | 230,000 | 230,000 | 189,000 | ▶ 2Q14 Preview: 영업이익 1,422억원(+8.0% yoy) 기록해 컨센서스 부합할 전망 ▶ 기계 턴어라운드로 할인 완화, 현대차그룹 증설로 이중(기계+엔진) 수혜, 업종 Top-pick 유지 |
미래에셋증권 박인우 |
현대모비스 [012330] |
= | BUY | BUY | ▼ | 360,000 | 380,000 | 279,000 | ▶ 연초까지 2014 년 연간 수익성 개선에 대한 기대감으로 주가 강세가 이어지다가 1 분기 실적 이후 기대감이 수그러들면서 주가는 조정 중 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
코웨이 [021240] |
= | 매수 | 매수 | = | 100,000 | 100,000 | 86,700 | ▶ 2013년 2분기 가격인상, 2014년 2분기 부터 외형 성장에 약 2% 효과 ▶ 단기 부담에도 레벨업은 진행 중 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | 매수 | 매수 | = | 400,000 | 400,000 | 295,500 | ▶ 국내 아울렛 성장성 주도에도 중국 출점 및 구조조정 비용 문제 ▶ 중국 출점과 구조조정 비용 지속 부담 |
대신증권 최정욱,김한이 |
기업은행 [024110] |
= | 매수 | 매수 | = | 16,000 | 16,000 | 13,150 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 16,000원 유지 ▶ 2분기 NIM 개선 폭은 은행 중 가장 클 전망. 대손상각비 안정성도 지속될 것으로 예상 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | 매수 | 매수 | = | 310,000 | 310,000 | 254,700 | ▶ 상반기 펀더멘털과 센티먼트 악재 반영 하반기 점진적 전망 ▶ 2분기 개별 취급고 2.0%(YoY), 영업이익 2.7%(YoY) 추정 ▶ TP 310,000원 및 매수 유지 |
교보증권 황석규 |
삼성카드 [029780] |
= | 매수 | 매수 | = | 45,500 | 45,500 | 43,600 | ▶ 2Q14 순이익 계열사 지분매각이익 2,090억원으로 2,327억원 전망, 제외해도 742억원(+9.8%QoQ) ▶ 2Q 일회성이익 증가로 주주환원 정책 기대 상승. 시가배당률 2% 이상 예상 ▶ 수익과 관련한 추가적 직접적인 규제 제한적 ▶ 투자의견 매수, 향후 삼성그룹 재편 가능성 가시화될 경우 목표주가 변경 가능성 있음 |
대신증권 김회재 |
제일기획 [030000] |
= | 매수 | 매수 | = | 32,000 | 32,000 | 22,200 | ▶ 2Q14 Preview: 해외 성장이 국내 부진보다 크다 ▶ 역발상이 필요한 시점 ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 32,000원 유지 |
HMC투자증권 김윤규,김영우 |
원익IPS [030530] |
= | BUY | BUY | = | 14,000 | 14,000 | 12,050 | ▶ 동사는 삼성전자와 Global Foundries의 14nm FinFET 기술협력의 최대 수혜주 삼성전자LSI에 의존해온 비메모리 장비 매출처가 Global Foundries로 다각화 전개 중 ▶ 3D-NAND에서 공정이 증가한 PECVD 장비 역시 삼성전자 2차투자에 따른 수혜 기대 |
한국투자증권 양종인,황인혁 |
LG유플러스 [032640] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 12,500 | 14,000 | 9,330 | ▶ 매수의견 유지하나 목표주가는 12,500원으로 하향 ▶ 2분기 영업실적은 시장 예상치를 소폭 하회할 전망 ▶ 마케팅경쟁 우위 지속 ▶ 수익성은 개선되나 경쟁 규제 정책이 동사 성장 전략에는 부담 |
하나대투증권 심은주 |
KT&G [033780] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 110,000 | 96,000 | 89,500 | ▶ 2Q14 Preview: 선방 ▶ 목표주가 상향 |
키움증권 우원성,박종국 |
KT&G [033780] |
▼ | 시장수익률 상회 | 매수 | ▲ | 105,000 | 96,000 | 89,500 | ▶ 2Q 담배는 내수와 수출 모두 기저효과 나타날 전망 ▶ 담배소매가격 인상 가능성 부각 ▶ 담배 ASP 인상 시 투자의견 상향 가능성 상존 |
한국투자증권 이경주 |
KT&G [033780] |
= | 매수 | 매수 | = | 95,000 | 95,000 | 89,500 | ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 부합 예상 ▶ 하반기 모멘텀에 주가 강세 유지될 것 |
IBK투자증권 어규진 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | 매수 | = | 36,000 | 36,000 | 32,150 | ▶ 2분기 환율 영향은 불가피 ▶ 하반기, 애플이 몰려온다 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 36,000원 유지 |
동양증권 박성호 |
파라다이스 [034230] |
= | Buy | Buy | = | 50,000 | 50,000 | 37,700 | ▶ 감익효과는 파라다이스세가사미(주)의 3Q13 인천점 양수에 따른 연결자회사 실적개선 효과를 상쇄시키는 요인으로 작용하게 될것으로 봄 |
대신증권 김윤진,최지웅 |
파라다이스 [034230] |
= | 매수 | 매수 | = | 48,000 | 48,000 | 37,700 | ▶ 2분기 실적 전망치 소폭 하회 예상 ▶ (실적)뒤로 갈수록 실적 성장폭 확대 전망 ▶ (모멘텀)카지노 통합, 리조트 카지노 착공 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 48,000원 유지 |
동양증권 박성호 |
강원랜드 [035250] |
= | Buy | Buy | = | 37,000 | 37,000 | 31,050 | ▶ 기존 사이드베팅 고객들 가운데 상당수가 착석하게 되면서 1인당 배팅금액 상승에 따른 실적강세가 전망 |
이트레이드증권 성종화 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 831,000 | ▶ 라인 가입자 호조 지속. 올해말 누적가입자 6억명 달성 가능성 ▶ 2Q14 라인 매출 성장성 대폭 강화, 폭발적 성장 전망 |
현대증권 김미송,이현희 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,000,000 | 1,000,000 | 831,000 | ▶ 2Q14 일본외 지역 라인 게임 호조로 시장 예상에 부합할 전망 ▶ 라인 일평균 80만명 유입과 더불어 사업영역 확장으로 성장 지속할 전망 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
CJ오쇼핑 [035760] |
= | 매수 | 매수 | = | 450,000 | 450,000 | 354,500 | ▶ PB컨텐츠는 모바일과 eTV의 기본기 ▶ 2분기 개별 취급고 4.4%(YoY), 영업이익 -0.6%(YoY) 추정 ▶ TP 450,000원, 매수 유지 |
우리투자증권 정재우 |
엔씨소프트 [036570] |
= | Buy | Buy | ▼ | 230,000 | 270,000 | 173,500 | ▶ 2분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회할 것으로 추정 ▶ 하반기 신작모멘텀을 향해 접근 중 |
신영증권 최윤미 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | 매수(A) | ▼ | 230,000 | 270,000 | 173,500 | ▶ ‘리니지’ 대규모 업데이트에 따른 트래픽 반등 ▶ 중국 ‘블레이드앤소울’ 3분기 정식 상용화 ▶ 2분기 영업이익 702억원 예상 ▶ 목표주가 230,000원으로 하향, 투자의견 매수 유지 |
키움증권 김지산 |
심텍 [036710] |
6,200 | ▶ 2분기(연결 기준) 매출액 1,540억원(QoQ 6%), 영업이익 45억원(QoQ 흑전)으로 가이던스 충족시키는 동시에 흑자 전환 성공 전망 ▶ 3분기는 추가적인 가동률 상승 및 MCP 중심의 제품 Mix 개선 효과 더해질 것 | ||||||
IBK투자증권 어규진 |
솔브레인 [036830] |
= | 매수 | 매수 | = | 45,000 | 45,000 | 34,450 | ▶ 2분기 실적 기대치 하회 전망 ▶ 3분기 성수기 효과는 유효 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 45,000원 유지 |
동양증권 김남국 |
현대통신 [039010] |
3,510 | ▶ 풍부한 수주잔고를 바탕으로 실적 턴어라운드 전망 ▶ 수직 증축의 간적접 수혜 예상 ▶ 안정적 재무구조와 저평가된 주가 | ||||||
HI투자증권 황용주 |
하나투어 [039130] |
= | 매수 | 매수 | = | 78,000 | 78,000 | 68,200 | ▶ 2분기 영업이익 44억원(yoy+4.3%) 으로 (+)성장세 전환 예상 ▶ 3분기 패키지 송출객수 회복으로 실적 회복 기대 ▶ 목표가 7.8만원, 투자의견 매수 유지 |
동양증권 박성호 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | Buy | = | 75,000 | 75,000 | 68,200 | ▶ 영업이익 기준으로 컨센서스에 부합하는 수치 |
IBK투자증권 어규진 |
서울반도체 [046890] |
= | 매수 | 매수 | = | 56,000 | 56,000 | 41,350 | ▶ 2분기 시장 기대치 부합할 듯 ▶ 하반기 실적 재 상승 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 56,000원 유지 |
대신증권 이지윤 |
한국항공우주 [047810] |
= | 매수 | 매수 | = | 40,000 | 40,000 | 32,000 | ▶ KFX(한국형 미디엄급 전투기 개발사업) 쌍발엔진으로 잠정 결정 ▶ 쌍발엔진 채택의 효과 ▶ 2분기 실적, 매출액 608십억원(YoY +33%), 영업이익 44십억원(YoY +112%) 추정 |
하나대투증권 심은주 |
동원F&B [049770] |
N | 매수 | N | 250,000 | 207,500 | ▶ 2Q14 Preview: 호실적 전망 ▶ 올해 최고 실적 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 25만원 제시 | ||
교보증권 김갑호 |
토비스 [051360] |
N | 매수 | N | 16,000 | 10,900 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원으로 커버리지 개시 ▶ 계단식 실적상승 추이 보여왔음. 올해가 실적 점핑의 해 | ||
하나대투증권 심은주 |
CJ프레시웨이 [051500] |
= | 매수 | 매수 | = | 34,000 | 34,000 | 31,500 | ▶ 큰 폭의 영업이익 개선은 기저효과 기인 ▶ 2분기 매출 및 영업이익을 각 각 4,312억원(-5.9% YoY), 59억원(+74.8% YoY)로 추정 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
LG생활건강 [051900] |
= | 중립 | 중립 | 680,000 | 434,500 | ▶ 부담스러운 M&A 가능성과 CEO 이슈는 일단락 되었지만 ▶ 2분기 연결 매출액 4.7%(YoY), 영업이익 4.5%(YoY) 추정 ▶ 최근 CEO 이슈 및 비효율적 M&A이슈는 일단락 되었지만 | ||
LIG투자증권 이지영 |
LG생활건강 [051900] |
= | BUY | BUY | = | 550,000 | 550,000 | 434,500 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 550,000원으로 신규분석 개시 ▶ 첫째도 둘째도 중국이다 ▶ 2분기를 전환점으로 하반기 본격 성장 전망 |
HMC투자증권 김형욱 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | BUY | ▲ | 360,000 | 340,000 | 291,500 | ▶ 3분기 성수기에 진입하면서 석유화학부문 전반적으로 마진 개선 전망 ▶ 중대형전지는 유럽에 이어 중국 등 수주 모멘텀 지속 & 내년 실적에 대한 기대감 형성 ▶ 소형전지는 어플리케이션 다변화 & 아이폰 출시에 의한 실적 개선 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 2014년 BPS에서 2015년 BPS로 기준을 변경함에 따라 (Target PBR 2.0배로 동일하게 적용) 360,000원으로 상향 |
SK증권 이현정 |
스카이라이프 [053210] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 33,000 | 35,000 | 26,350 | ▶ 순증가입자는 차근차근 개선 중 ▶ 2분기 영업이익은 기존 전망 하회 추정 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원 유지 |
하나대투증권 이정기,김두현,오문영 |
경남제약 [053950] |
2,400 | ▶ 국내 대표브랜드 레모나(비타민C) 생산 기업 ▶ 매출액 증가와 수익성 개선으로 실적 턴어라운드 예상 ▶ 2014년은 매출액과 영업이익은 +12.9%, 739.7% 전망 | ||||||
우리투자증권 최진석,최애린 |
신한지주 [055550] |
= | Buy | Buy | = | 52,000 | 52,000 | 46,000 | ▶ 2분기 순익은 시장기대치에 부합 예상 ▶ 기준금리 인하가 없다면 마진은 안정세 예상 |
IBK투자증권 어규진 |
에스에프에이 [056190] |
= | 중립 | 중립 | 50,000 | 41,350 | ▶ 2분기 실적 부진할 듯 ▶ 하반기 신규수주 기대감 존재 ▶ 투자의견 중립 유지 | ||
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | 매수 | = | 220,000 | 220,000 | 144,500 | ▶ 상반기 속도 따라잡기, 하반기 업종 우위의 2%가 필요 ▶ 2분기 개별 취급고 14.3%(YoY), 영업이익 +2.8%(YoY) 추정 ▶ TP 220,000원과 매수유지 하지만 NS홈쇼핑 IPO시 투자 모멘텀 부담 |
흥국증권 남성현 |
현대홈쇼핑 [057050] |
= | 매수 | 매수 | = | 190,000 | 190,000 | 144,500 | ▶ 2분기 실적 시장 기대치 상회 전망 ▶ 구조적 로드맵 제시로 홈쇼핑 성장성 둔화 대응 ▶ 투자의견 Buy 및 목표주가 190,000원 유지 |
동양증권 남경문 |
만도 [060980] |
= | Buy | Buy | ▲ | 160,000 | 140,000 | 126,500 | ▶ 인적 분할이후 그룹 지배구조 리스크 완전 해소 가능 ▶ 대규모 투자 완료후 외형 확대구간 진입에 따른 투자회수기 도래 |
미래에셋증권 박인우 |
만도 [060980] |
= | BUY | BUY | ▼ | 150,000 | 160,000 | 126,500 | ▶ 시간이 흐를수록 시장의 관심은 지배구조 리스크 해소 및 분할 후 사업회사의 펀더멘털로 이동할 것으로 예상 ▶ 올해 신규 수주도 8.5 조원(+15% YoY)을 충분히 달성할 수 있을 것으로 전망하기에 분할(분할기일 9 월 1 일) 전에 매수하자는 기존 의견을 유지 |
유진투자증권 장문수 |
만도 [060980] |
= | BUY | BUY | = | 160,000 | 160,000 | 126,500 | ▶ 2Q14 Preview: 영업이익 989억원(+9.5% yoy) 기록해 컨센서스 부합할 전망 ▶ 지주사 전환을 위한 주주총회를 앞두고 신뢰회복 노력에는 긍정적, 투자의견 BUY 유지 |
우리투자증권 정재우 |
게임빌 [063080] |
= | Buy | Buy | ▲ | 130,000 | 90,000 | 99,500 | ▶ 2분기 컨센서스에 부합할 것으로 추정 ▶ 목표주가 130,000원으로 상향 조정 |
키움증권 최원경,라진성 |
현대로템 [064350] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 32,000 | 35,000 | 25,800 | ▶ 2분기 실적은 1분기와 비슷한 흐름 예상 ▶ 상반기보다 나은 하반기 기대 |
토러스투자증권 이준희 |
LG전자 [066570] |
N | BUY | N | 94,000 | 76,300 | ▶ TV사업: 구조적인 요인에 의한 점유율 확대와 수익성 확보 ▶ G3로 기업가치 상승 도움닫기 ▶ 자동차 부품; 성장동력 확보를 위한 중장기 프로젝트 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 94,000원으로 기업분석 시작 | ||
HMC투자증권 김형욱 |
휴켐스 [069260] |
= | BUY | BUY | ▲ | 28,500 | 27,000 | 23,700 | ▶ 2분기는 컨센서스 수준의 부진한 실적을 기록할 것으로 예상 ▶ 하지만 동사의 주가에 있어서 중요한 것은 당장의 실적이 아닌 직면한 문제의 해결 여부 ▶ 지금 현재 시점에서 가장 시급한 KPX화인케미칼 피인수 관련 문제는 7월 중에 해결될 것으로 기대하며 투자의견과 목표주가를 제시 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가는 기존 2014년 BPS에서 2015년 BPS로 기준을 변경함에 따라 (Target PBR 2.3배로 동일하게 적용) 28,500원으로 상향 |
현대증권 김태희 |
대웅제약 [069620] |
N | 매수 | N | 77,000 | 57,300 | ▶ 라이선스-인 중심의 상위 제약사 ▶ 보수적으로 봐도 높은 밸류에이션 매력 ▶ 신제품 나보타 빠르게 안착하는 중 | ||
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
현대백화점 [069960] |
= | 매수 | 매수 | = | 180,000 | 180,000 | 137,500 | ▶ 무역점 리뉴얼에도 전사적 성장 둔화로 감가상각 비용 부각 ▶ 첫 번째 아울렛 수익기여 보다 센티먼트 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | 매수 | = | 100,000 | 100,000 | 68,700 | ▶ 이미 확정된 어닝 쇼크 ▶ 2분기 연결 매출액 8.6%(YoY), 영업이익 -30.8%(YoY) 추정 ▶ 상반기 대거 출점 마무리, TP 100,000원 및 매수 유지 |
IBK투자증권 어규진 |
덕산하이메탈 [077360] |
= | 매수 | 매수 | = | 22,000 | 22,000 | 19,100 | ▶ 2분기 실적 기대치 부합할 듯 ▶ 3분기 신규 아이템 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 22,000 유지 |
우리투자증권 정재우 |
컴투스 [078340] |
= | Buy | Buy | ▲ | 105,000 | 58,000 | 92,000 | ▶ 2분기 실적 컨센서스 상회할 것으로 추정 ▶ 목표주가 105,000원으로 상향조정 |
동양증권 박성호 |
CJ CGV [079160] |
= | Buy | Buy | = | 55,000 | 55,000 | 47,350 | ▶ 별도기준 실적은 매출액 1,789억원(+5% YoY), 영업이익 78억원(-30% YoY)으로 예상됨 |
HI투자증권 황용주 |
모두투어 [080160] |
N | 매수 | N | 29,000 | 24,300 | ▶ 2분기 영업이익 28억원(yoy+52.2%) 으로 (+)성장세 전환 예상 ▶ 3분기 패키지 송출객수 회복으로 실적 회복 기대 ▶ 목표가 2.9만원, 투자의견 Buy 신규커버리지 개시 | ||
동양증권 박성호 |
모두투어 [080160] |
= | Buy | Buy | = | 30,000 | 30,000 | 24,300 | ▶ 2013년에 미계상된 연결자회사 모두투어인터내셔널(주)의 일본사업 관련 대손충당금이 15억원 가량 반영될 것으로 예상되기 때문 |
KDB대우증권 성현동 |
케이엠 [083550] |
3,700 | ▶ 반도체 클린룸용 청정용품 국산화 선두주자 ▶ 아시아/태평양 지역 반도체 Capa 증설에 따른 청정용품 수요 확대 ▶ 안정성과 수익성 개선 감안하면 매력적 Valuation 구간 | ||||||
신한금융투자 김영찬 |
유진테크 [084370] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 21,000 | 27,000 | 16,800 | ▶ 2분기 매출액 216억원, 영업이익 44억원 예상 ▶ 2014년 매출액 1,577억원(+48.3% YoY), 영업이익 446억원(+46.5 YoY) 예상 ▶ 목표주가 21,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
IBK투자증권 안지영,박찬은 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,590,000 | ▶ 면세점과 디지털은 대체가 아닌 핵심 채널로 부상 ▶ 2분기 연결 매출액 9.9%(YoY), 영업이익 7.9%(YoY) 추정 ▶ 중국인 수요(약 35%) 증가는 모멘텀에서 펀더멘털 요인으로 |
하나대투증권 박종대 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,910,000 | 1,910,000 | 1,590,000 | ▶ 중국 시장 현황 - 한국 화장품이 아시아 스탠다드 ▶ 동남아 - 싱가폴 선도, 홍콩/태국/말레이 고성장 ▶ 연간 전망 - 연결 매출 YoY 12%, OP YoY 15%(홍콩법인 포함) |
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