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| 기업리포트 요약(2013.06.07) | |||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | |||
| 한국투자 이경자,안형준 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | = | 121,000 | ▶ 말레이시아 ‘Manjung’ IPP 확보, 비전의 현실화 ▶ ASEAN과 대림산업 ▶ 최근 주가 상승은 되돌림 과정에 불과, 정당한 가치 평가가 필요한 시기 | |
| HMC투자 박현욱 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | = | 100,000 | ▶ 중국 철강가격 단기 바닥 수준에 근접, 향후 동사 주가 투자심리 개선 기대 ▶ 2분기 판매량 증가에 힘입어 영업이익 QoQ 67% 증가 예상 ▶ 제3고로 완공으로 판매량 증가, 최근 전방산업 수주증가로 후판 수급부담 완화 | |
| SK 김승 |
빙그레 [005180] |
= | 매수 | = | 219,000 | ▶ 바나나우유 등 메가브랜드 성장세 지속 ▶ 수출 증가세 지속 ▶ 여름성수기 도래로 이익 급증 전망 | |
| 미래에셋 권해순,심은솔 |
POSCO [005490] |
= | BUY | = | 400,000 | ▶ 단기적으로 주가 횡보세는 지속될 전망 ▶ 해외 시장 진출 및 비철강 부문 투자 성과가 차별화 요인으로 작용할 것 ▶ 투자의견 BUY 및 목표주가 400,000원 유지 | |
| 키움 김성인 |
삼성전자 [005930] |
▶ 결론: High-end급 스마트폰 출하량 기존 당사 추정치와 부합할 전망이기 때문에 주가 하락은 과도하다고 판단, 목표주가 210만원 유지 ▶ 삼성전자 스마트폰 출하량 전망 ▶ High-end급 스마트폰 출하량 전망 | |||||
| 신영 이승철 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수(A) | = | 170,000 | ▶ 만화 속 Panasonic의 몰락과 시마 사장의 사임 ▶ 일본 업체들은 제품 믹스와 생산성 고려하면 역전극 기대하기 힘들어 ▶ BMW와 테슬라 - 프리미엄 전기차들은 팔릴 수 있다 ▶ 2분기 영업이익 250억원으로 흑자 개선 기대 ▶ 투자의견 매수(A), 목표주가 170,000원 유지 | |
| 삼성 장효선,신동오 |
대우증권 [006800] |
= | 중립 | = | 8,500 | ▶ 4분기 순이익 QoQ 184.5% 증가 ▶ HOLD 투자의견 및 목표주가 유지 | |
| 아이엠투자 김고은 |
대우증권 [006800] |
= | 중립 | = | 14,000 | ▶ 4Q FY12 당기순이익 지배주주지분 376억원(QoQ 184.5% YoY -53.7%) ▶ 금융상품판매 증가하여 수익 다변화에 기여 ▶ 투자의견 HOLD 및 목표주가 14,000원 유지 | |
| 삼성 김승우,최지호 |
한화케미칼 [009830] |
= | 중립 | = | 19,000 | ▶ 2분기 원료 사업 부문 소폭 개선 전망 ▶ 한화솔라원, 영업이익 흑자 전환 시점 아직까지 불확실성 남아 ▶ 중국과 EU와의 태양광 산업 무역 분쟁, 단기적으로 피해, 장기적으로 수혜 ▶ 폴리실리콘 사업은 여전히 복병, 목표주가 19,000원 및 HOLD 투자의견 유지 | |
| IBK투자 박병칠 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 2Q 출하 증가, 열연 가격 하락 ▶ 하반기 신규 냉연공장 상업 가동 효과 본격화 ▶ 열연 조달 여건의 우호적 변화 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 42,000원 | |
| 키움 김지산,홍정표 |
삼성테크윈 [012450] |
= | 시장수익률 상회 | = | 80,000 | ▶ 파워시스템 성장성 부각 ▶ 2분기 양호한 실적 전망 | |
| IBK투자 홍진호 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수 | = | 34,000 | ▶ 분기 실적 서프라이즈는 2분기에도 이어진다 ▶ Shale이 바꿔 놓을 피팅산업의 변화 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 34,000원으로 상향 | |
| 한화투자 박유악 |
일진디스플 [020760] |
= | 매수 | = | 26,000 | ▶ 2Q13 제2공장의 증설을 완료하고, 삼성전자 신규 테블릿PC 전모델에 터치패널을 공급할 전망 ▶ 연말로 예상되는 Flexible AMOLED용 터치패널 공급은 동사를 성장주로 재 부각시킬 전망이므로, 12개월 Forward P/E 8.2배에 불과한 현 시점을 비중확대의 적기로 판단 | |
| 이트레이드 김지웅 |
원익IPS [030530] |
▶ 이제 BEP 수준의 매출을 넘어 본격적인 이익 발생 구간 진입 ▶ 별도기준 2013년 1분기 매출 317억 / 영업이익 -69억 ▶ 당사추정 수주 및 매출 전망: 2Q 500~600억 / 3Q 1,000억 가량 / 4Q 1,000억 가량으로 급격한 회복세 | |||||
| 동부 원형운 |
SK브로드밴드 [033630] |
= | Buy | = | 6,700 | ▶ 5월 IPTV 가입자 순증, 51,687명(+46.1%YoY)로 순항 ▶ 홀드백 기간 연장. VOD 서비스 매출 확대로 이어질 가능성이 더욱 크다 | |
| HMC투자 정혜승 |
KT&G [033780] |
= | 매수 | = | 93,000 | ▶ 탐방보고: 국내담배 유지, 해외담배/홍삼 부진 지속되나 매출 감소폭은 축소 ▶ 해외담배 및 한국인삼공사의 회복이 관건, 하반기 홍삼 수출 회복 가능성은 긍정적 ▶ Buy 투자의견 및 목표주가 93,000원 유지: 견고한 하방경직성에 주목 | |
| 현대 김동원,이현희 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 2분기 영업이익 전분기대비 107% 증가한 3,128억원 전망 ▶ 하반기 기술경쟁력 크게 부각 될 것 ▶ 이익과 주가방향성은 우상향, 적정주가 42,000원 유지 | |
| HI투자 이상헌,하준영 |
한국가스공사 [036460] |
▶ 희석리스크 미미로 유상증자 불확실성 해소될 듯 ▶ 미수금 회수에 대한 불확실성 해소될 듯 ▶ 셰일가스 성장성 및 자원개발 가치가 반영되지 않은 주가 수준 | |||||
| 동부 권윤구 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | = | 89,000 | ▶ 2Q13은 일시적으로 부진할 전망 ▶ 3Q12부터 턴어라운드 시작 ▶ 최근 주가하락을 매수기회로 활용 | |
| 메리츠종합금융 송광수 |
국순당 [043650] |
▶ 신제품을 통한 성장 전략 원년. 7월부터 변화의 징후 확인 가능할 전망 ▶ 원가 개선 지속. 신제품 관련 광고와 판촉비 집행이 2Q 실적에 부담 요인 | |||||
| 이트레이드 김현용 |
우주일렉트로 [065680] |
▶ 갤럭시S4 수주 속도, 당초 예상보다는 느리다는 판단 ▶ 갤럭시S4 성공여부가 실적 상향의 핵심 ▶ 신규사업 본격화로 인한 성장은 아직 시기상조 ▶ 밸류에이션은 현재 적정수준에 부합 | |||||
| 신영 이형실 |
도이치모터스 [067990] |
= | 매수(C) | = | 10,000 | ▶ 2013년 1분기 BMW 판매 폭발적인 성장세 유지 ▶ 도이치파이낸셜 법인 설립 예정대로 진행 중 | |
| 삼성 남옥진 |
롯데하이마트 [071840] |
= | 매수 | = | 92,000 | ▶ 1분기에는 refinancing효과, 2분기부터는 영업실적 회복 가시화 예상 ▶ 하반기 이후 소비회복 시 실적회복 베타가 크다는 점과 롯데쇼핑과 시너지 기대감은 +α ▶ EB행사가격(90,780원)이 단기부담될 수 있겠지만 주가상승추세 지속 전망 | |
| 한화투자 박유악 |
태양기전 [072520] |
▶ 현 주가는 12개월 Forward EPS 기준 P/E 7.2배 수준으로 성장성 대비 저평가되어 있는 것으로 판단하며, 실적 모멘텀에 의한 주가 상승이 가능할 것으로 예상 ▶ 신규사업이 확대됨에 따라 2H13 영업이익이 150억원(흑자전환)으로 급성장할 전망 | |||||
| IBK투자 김현욱 |
휴온스 [084110] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 국내 제약사의 생존전략은 결국 ‘다양한 성장동력 확보’ ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 40,000원으로 상향 ▶ 목표주가 상향 근거(Investment points) | |
| 이트레이드 김민지 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | = | 260,000 | ▶ 2분기 수익성, 물동량 증가로 올해 1분기보다 개선될 전망 ▶ 2분기 실적은 올해 1분기 보다 개선, 그러나 임금단체협상 영향이 있는 3분기에는 실적 증가세가 다소 둔화될 가능성 농후 | |
| 한화투자 박유악 |
에스맥 [097780] |
= | 매수 | = | 23,000 | ▶ 2Q13는 고객사의 테블릿PC 재고조정과 신규 Capa의 수율 이슈로 인해 다소 부진한 실적이 예상되나, 현시점부터는 하반기 실적 모멘텀에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직하다고 판단 ▶ 현 주가는 12개월 Forward P/E 7.2배 수준으로 적극 매수를 추천 | |
| 키움 서영수 |
KB금융 [105560] |
▶ 정부 출신 관료의 선임은 단기적으로 KB금융뿐만 아니라 은행 산업 전반에 단기적으로 부정적 뉴스 ▶ 금융산업의 구조조정과 구조 개편이 필요하다는 점에서는 장기적으로 긍정적 측면도 존재, 장기적 평가는 구조조정의 성과에 의해 결정될 듯 | |||||
| 미래에셋 강혜승,차인환 |
KB금융 [105560] |
= | BUY | = | 43,000 | ▶ 임영록 KB금융 사장, 차기 회장 후보자로 선정 ▶ 내부 인사 추대로 경영 연속성 기대 ▶ 대출성장 재개 노력 중 ▶ 대기업 정기 신용평가 및 구조조정 영향을 적게 받는 은행주 – 단기 아웃퍼폼 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 43,000원 유지 | |
| LIG투자 지인해 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | BUY | = | 86,000 | ▶ 소속 아티스트 현황 및 업데이트 ▶ 신규사업, 다양한 비즈니스 모델로 매출다변화 시현 중. 새로운 성장동력 확보 ▶ 비싸지만, 그만큼 매력적인 주식 | |
| 우리투자 최진석,최애린 |
BS금융지주 [138930] |
= | Buy | = | 20,000 | ▶ 경남은행 인수 불발 가능성 우려로 인한 주가 하락은 과도(Overdone) ▶ 수익성과 성장성의 균형 수준 탁월, 당사 Top Picks 유지 | |
| KB투자 심현수,이동륜 |
BS금융지주 [138930] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 성장성과 건전성의 두마리 토끼를 잡다 ▶ 업종대비 높은 생산성과 수익성 지표 ▶ 비은행 확대로 인한 주주가치 제고 ▶ 최선호주 의견 유지하나 경영 연속성 유지 여부에 주목 | |
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