오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.05)

오늘의 증권사 추천종목(2013.06.05)

증권사	종목	추천사유
우리투자	현대제철	▶ 고로 투자 완료에 앞서 압연설비 보수공사가 마무리되면서 2/4분기 판매량은 전분기 대비 24.6% 증가한 4,271천톤으로 증가 전망. 2013년 2/4분기 IFRS 별도기준 영업이익은 2,246억원(+84.7%, q-q)으로 전분기대비 큰폭의 증가 예상. 현재 주가는 P/B 0.6배 수준으로 밸류에이션 매력 부각 ▶ 올해 하반기부터 가동에 들어가는 3고로가 동사의 실적개선세를 이끌 전망. 2012년 그룹사 및 관계사로 판매한 물량 비중은 전체 출하량 대비 31%이나 3고로 완공과 더불어 2013년에는 36%, 2014년에는 39%로 점진적으로 증가할 것으로 예상.또한 현대자동차그룹의 Captive 물량에 확보에 따라 이익 변동성은 안정적인 흐름을 유지할 것으로 기대
	서울반도체	▶ 아크리치2 제품 판매 호조로 LED 조명 매출비중은 2012년 44.8%에서 2013년 52.8%까지 증가할 것으로 예상되며, LED조명 산업 성장에 따른 실적개선세는 지속 전망 ▶ 2/4분기 신규 태블릿 BLU 납품 본격화와 계절적 성수기 진입에 따른 IT부문의 실적개선도 동사의 이익 성장에 기여할 전망. 2013년 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 892억원(+26.8%, y-y), 751억원(+319.6%, y-y)로 전망
	만도	▶ 지배구조 리스크가 잠재되어 있지만 외부 사외이사 선임(예정) 등 재발방지를 위한 경영진의 노력 등은 긍정적인 변화가 나타나고 있어 리스크 완화요인으로 판단 ▶ 올해 2/4분기 양호한 실적개선세가 진행되고 있으며, 감가상각 부담이 경감되는 2014년부터 외형성장과 함께 본격적으로 마진개선 폭이 확대될 것으로 예상. 향후 영업가치대비 지배구조 디스카운트 폭이 점진적으로 축소될 것으로 기대
	KG모빌리언스	▶ 모바일 쇼핑시장 확대, 전자직불결제 시행, 정보통신망법 개정에 따른 본인인증 서비스 수요증가 등으로 매출액 성장이 예상되며, 이에 따른 모바일 사업부문 확대로 인해 규모의 경제 달성에 따른 비용 감소 및 이익률 증가세가 기대되면서 실적모멘텀이 가시화될 전망 ▶ 온라인 쇼핑 시장, 특히 소셜커머스 시장이 성장하면서 실물결제 대금이 빠르게 증가하고 있으며, 실물결제 거래대금 비중도 2011년 50%에서 2013년 62%로 증가할 전망. 동사의 올해 예상 실적은 매출액 1,100억원(+15.7%, y-y), 영업이익 205억원(+35.7%, y-y)으로 사상 최대실적이 예상(IFRS 별도기준)
	GS	▶ 하반기 이후 실적개선 본격화
	넥센타이어	▶ OE 납품처 확대로 성장성 재부각 전망
	SK텔레콤	▶ 2/4분기 양호한 실적개선세 기대감 부각
유진투자	NHN	▶ 연말 예상 가입자 3억명으로 LINE 플랫폼 가치에 대한 재평가가 진행될 것으로 예상 ▶ 최근 출시된 '크리티카’, ‘던전스트라이커’ 등 연이은 흥행 성공 ▶ 웹보드 게임 자율 규제안 제시 등 분할 이후 한게임의 기업가치 하락 우려 희석 중

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.06.05)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
우리투자	키움증권	13/05/30	▶ 기관의 매물출회 등 수급적 부담으로 동가 주가가 전 저점을 하회함에 따라 단기 상승세 둔화 가능성을 고려해 제외
	한미약품	13/05/03	▶ 거래량을 수반한 주가급락세가 나타나면서 단기 추세선을 하향이탈함에 따라 추가하락 가능성을 고려해 제외. 다만, 동사는 올해 양호한 실적 모멘텀을 보유하고 있어 지속관심 유지
	메리츠화재	13/05/24	▶ 이익모멘텀과 가격메리트가 반영되면서 주가상승세가 이어졌으나, 전고점에서 의주가 변동성이 발생하여 차익실현. 다만, 동사의 영업부문 개선세가 지속됨에 따라 지속적인 관심 유지
	한세실업	13/05/28	▶ 주가의 단기 변동성 확대되면서 추천일 이후 저조한 수익률을 기록하여 제외
	한미약품	13/06/03	▶ 거래량을 수반한 주가급락세가 나타나면서 단기 추세선을 하향이탈함에 따라 추가 하락 가능성을 고려해 제외. 단, 동사는 올해 양호한 실적 모멘텀을 보유하고 있어 지속관심 유지
유진투자	대우건설	13/05/31	▶ 종목교체
현대	에스에프에이	13/05/21	▶ 탄력둔화

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목