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| 기업리포트 요약(2015.10.16) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| SK증권 이승욱 |
KR모터스 [000040] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,500 | 1,500 | 1,115 | ▶ 3분기 매출액 214억원, 영업이익 -21억원 추정 ▶ 신차효과에 따른 적자폭 축소 예상 |
| KTB투자증권 이혜린 |
유한양행 [000100] |
= | BUY | BUY | = | 310,000 | 310,000 | 250,000 | ▶ 코프로모션 대형 품목 비리어드 9월 처방액 YOY로는 19% 증가했으나 전월비로는 7% 감소, 사용량-약가연동제 적용으로 9/1일자로 약가가 7% 인하된 영향 ▶ 기존 주력 품목인 알포아티린(글리아티린 제네릭)은 9월에도 YOY +3%로 신장세 유지 |
| SK증권 하태기 |
유한양행 [000100] |
= | 매수 | 매수 | = | 290,000 | 290,000 | 250,000 | ▶ 3분기 매출액 6.3%, 영업이익 31.9% 증가 추정 ▶ 구조적으로 수익성 개선, 향후 8%대에 영업이익 안착 전망 ▶ 주가는 실적개선을 배경으로 방어적인 변동성을 보일 것임 |
| 키움증권 최원경 |
두산 [000150] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 140,000 | 180,000 | 109,000 | ▶ 자체사업은 호조세 지속 ▶ 자회사 부진으로 연결실적은 다소 부진 |
| 한국투자증권 이경자,강승균 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | 매수 | = | 101,000 | 101,000 | 73,800 | ▶ 보수적 관점에서도 2016년 EPS 61% 증가 ▶ 다양한 상품으로 마진 확대, 디벨로퍼로 전환 ▶ 비건설에서 연간 2천억원의 영업이익 창출 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
현대건설 [000720] |
= | 매수 | 매수 | = | 54,000 | 54,000 | 37,900 | ▶ 3분기 예상 영업익은 14% y-y, 4% q-q 증가하여 2분기 실적에서 보여줬던 안정적인 이익흐름을 지속 할 수 있을 것으로 전망 |
| 하나금융투자 오진원,임수연 |
CJ [001040] |
= | 매수 | 매수 | = | 340,000 | 340,000 | 265,500 | ▶ 초점은 다시 M&A를 통한 외형성장으로 이동 ▶ 3분기 영업익 2,927억원(YoY +7.6%), 지배순익 643억원(YoY -51.7%) 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표가 34만원 유지 |
| KTB투자증권 김정욱 |
오리온 [001800] |
BUY | 1,150,000 | 1,007,000 | ▶ 2분기 오리온 중국 매출 성장 1.5%로 부진 ▶ 국내 사업은 15년 까지 수익성 개선에 집중하고 16년 법인장 교체로 영업력 강화 예상 | ||||
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
KCC [002380] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 600,000 | 694,000 | 441,000 | ▶ 3분기 영업익은 계절성으로 인해 전분기 대비 10.2% 하락할 것으로 예상 |
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
아모레G [002790] |
▲ | 매수 | Trading BUY | = | 210,000 | 210,000 | 158,000 | ▶ 3분기 실적은 매출액 1.3조원(+11% YoY), 2,080억원(+20% YoY)으로 영업이익 기대치 2,130억원을 소폭 하회할 전망 ▶ 목표주가를 210,000원을 유지하고 투자의견을 매수로 상향함 |
| IBK투자증권 우창희 |
대원제약 [003220] |
21,250 | ▶ 61년 설립된 전문 의약품(ETC) 전문 제조 업체 ▶ 3Q15 실적은 매출액 491억원, 영업이익 54억원 예상 | ||||||
| 키움증권 박종국 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 74,000 | 86,000 | 56,400 | ▶ 3Q15 영업이익 시장기대치 하회할 전망 ▶ 4Q15:자동차 강판 가격인하 가능성 ▶ 목표주가 74,000원으로 하향, 투자의견 buy 유지 |
| KTB투자증권 김정욱 |
롯데칠성 [005300] |
= | BUY | BUY | = | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,267,000 | ▶ 음료부문: 기저효과와 가격인상, 무더위가 이어진 날씨 영향에 힘입어 3Q15 음료매출 +2% 성장 예상 ▶ 주류부문: 8월이후 과일 리큐르 매출이 감소했지만 월 20~30만 상자에서 판매량이 안정화되고 있으며 레귤러 소주가 +10% yoy 수준의 양호한 성장을 이어가고 있음 ▶ 3Q15 영업이익은 음료 부문의 턴어라운드와 소주/맥주 부문의 지속적인 성장에 힘입어 전년대비 51.5% 증가한 호실적 달성 예상 |
| 한국투자증권 유종우 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,269,000 | ▶ 최초로 customized CPU(몽구스) core 채택한 8(Octa) core 구조일 듯 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
GS건설 [006360] |
= | 중립 | 중립 | = | 28,000 | 28,000 | 26,100 | ▶ 3분기 영업익은 -2% q-q로 전분기와 유사한 실적을 예상 |
| 키움증권 남성현 |
GS리테일 [007070] |
▲ | 매수 | 시장수익률 상회 | ▲ | 71,000 | 69,000 | 55,700 | ▶ 3분기 실적 기대치 충족 예상 ▶ 올 4분기 내년 1분기 실적 흐름 나쁘지 않을 것으로 판단 |
| KDB대우증권 함승희 |
호텔신라 [008770] |
= | 매수 | 매수 | = | 215,000 | 215,000 | 104,500 | ▶ 3Q15 Preview: 별도 영업이익 173억원(-71% YoY) 추정 ▶ 예기치 못한 어둠 이후 더욱 밝을 미래 ▶ 인바운드 시장 성장 초기 핵심 축의 역할은 지속될 전망 |
| 삼성증권 한영수 |
현대중공업 [009540] |
= | 매수 | 매수 | = | 124,000 | 124,000 | 107,500 | ▶ 3 분기 preview: 지난 분기에 이어 또다시 연결 영업적자를 기록할 것으로 전망 ▶ 우선 상반기 동사 연결 영업이익에 가장 큰 기여를 해왔던 정유부문의 수익성이 유가 및 정제마진 하락으로 인해 전분기 대비 둔화될 것 |
| 삼성증권 한영수 |
삼성중공업 [010140] |
= | 중립 | 중립 | = | 12,000 | 12,000 | 14,350 | ▶3 분기 preview: 동사의 대표적인 문제 프로젝트는 Egina FPSO ▶ 대형 3사 중 유일하게 흑자를 기록하는 조선사가 될 가능성 |
| 삼성증권 한영수 |
현대미포조선 [010620] |
= | 중립 | 중립 | ▲ | 69,000 | 65,000 | 74,700 | ▶ 3 분기 preview: 동사의 3 분기 실적은 시장기대에 부합하고, 당사의 기존 예상치 보다는 견조할 것으로 판단 ▶ 동사는 시장이 올해 이익추정치를 상향한 유일한 조선주. 올해 수주실적도 상대적으로 견조한 편 |
| 키움증권 최원경 |
두산건설 [011160] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 12,000 | 18,500 | 7,760 | ▶ 일회성 비용으로 부진한 실적 예상 ▶ 수주 호조 지속, 4분기 본격 분양 시작 |
| SK증권 손지우 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | 매수 | = | 330,000 | 330,000 | 271,000 | ▶ 우즈베키스탄에 유라시아 최대규모 화학단지 완공 ▶ 주가에 미치는 영향은 중립적 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
현대산업 [012630] |
= | 매수★★★ | 매수★★★ | = | 86,000 | 86,000 | 62,300 | ▶ 3분기 영업익은 22% q-q, 120% y-y 개선되는 등 전분기 대비 실적 모멘텀 강화될 것으로 예상 |
| 신한금융투자 김현 |
하이록코리아 [013030] |
= | 매수 | 매수 | = | 42,000 | 42,000 | 30,850 | ▶ 3분기 매출액 493억원(+0.5% YoY), 영업이익 133억원(-3.0% YoY), 당기순이익 122억원(+12.5% YoY)의 호실적을 예상함 |
| 하나금융투자 박무현,김효정 |
하이록코리아 [013030] |
= | 매수 | 매수 | = | 45,000 | 45,000 | 30,850 | ▶ 20% 이상의 높은 수익성의 지속 ▶ 견고한 수익력을 바탕으로 한 안정적 재무구조 ▶ 목표주가 45,000원(유지), 투자의견 BUY(유지) |
| 신한금융투자 김현 |
성광벤드 [014620] |
= | Trading BUY | Trading BUY | = | 12,000 | 12,000 | 10,450 | ▶ 3분기 매출액 610억원(-13.0% YoY), 영업이익 64억원(-48.4% YoY)으로 7분기 연속 매출 역성장이 불가피함 |
| 삼성증권 범수진 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | 매수 | = | 62,000 | 62,000 | 50,600 | ▶ 3분기 한시적으로 가정용 누진제 완화가 실시되었으나, 가정 용 전력 수요 증가에 긍정적인 영향을 끼치며 판매 믹스는 개선된 것으로 보여짐 |
| 하나금융투자 차인환 |
삼성증권 [016360] |
= | 매수 | 매수 | = | 68,000 | 68,000 | 46,650 | ▶ 일회성 요인 등으로 3분기 이익은 전분기비 하락 추정되나 ▶ 거래대금 하방 지지, 기저효과로 4분기 실적개선 기대 ▶ 15-16년 예상 ROE 8.8%, PBR 0.9배로 주가 저평가 구간 |
| IBK투자증권 안지영 |
코웨이 [021240] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 87,800 | ▶ 15.3Q(yoy) 매출액 8%, 영업이익 18% 증가 전망 ▶ 예비 입찰 1차 마감, 12월 입찰 마무리 예상 ▶ 배당 모멘텀으로 불안한 센티먼트 완화 |
| 신한금융투자 김현 |
태광 [023160] |
= | Trading BUY | Trading BUY | = | 12,500 | 12,500 | 10,950 | ▶ 3분기 매출액 686억원(+10.9% YoY), 영업이익 67억원(+101.1% YoY), 영업이익률 9.7%를 기록할 전망 |
| LIG투자증권 이지영 |
롯데쇼핑 [023530] |
= | BUY | BUY | = | 300,000 | 300,000 | 264,000 | ▶ 3Q15, 컨센서스 하회하는 실적 전망 ▶ 4분기부터 베이스 부담은 낮음 ▶ 경영권 분쟁, 면세특허 사수, 호텔롯데 상장 등 긴급한 안건이 먼저 해결되어야함 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | 중립 | 중립 | ▼ | 27,000 | 31,000 | 32,300 | ▶ 2분기에 사우디 샤이바 프로젝트 관련 997억 원의 충당금 반영이 있었던 점을 감안하면, 3분기 영업익은 전분기 대비 50% 가량 개선될 것으로 예상 |
| 현대증권 나태열,윤소임 |
KT [030200] |
= | 매수 | 매수 | = | 42,000 | 42,000 | 30,300 | ▶ 상대적으로 양호한 3분기 실적 ▶ 4분기에도 ARPU 성장세 지속 ▶ 목표주가 42,000원 유지 |
| 한국투자증권 윤태호,김서연 |
삼성생명 [032830] |
= | 매수 | 매수 | = | 147,000 | 147,000 | 102,500 | ▶ 최근 삼성은 이재용 부회장의 실용주의 경영의 일환으로 그룹 계열사 전체적으로 비주력 사업, 유휴자산 등을 매각해 현금화가 진행 중 ▶ 연간 이익 체력 증가 및 배당여력 개선으로 이어질 것으로 판단 |
| 키움증권 최원경 |
두산중공업 [034020] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 30,000 | 40,000 | 21,950 | ▶ 관리 연결은 양호, 연결은 부진 ▶ 4분기 수주 큰 폭 증가 기대 |
| 미래에셋증권 권영배 |
파라다이스 [034230] |
= | HOLD | HOLD | ▼ | 20,000 | 22,000 | 21,250 | ▶ 3Q15E 영업이익 144억원, 순이익 123억원 전망 ▶ 2015-17E 이익 전망치 하향 ▶ 밸류에이션 부담 증가 위험 |
| 한국투자증권 이경자,강승균 |
한국토지신탁 [034830] |
= | 매수 | 매수 | = | 5,600 | 5,600 | 3,500 | ▶ 도시환경정비법 개정으로 신탁사에 정비시장 열려 ▶ 정체된 재개발 사업을 임대주택으로 상품 전환 ▶ 향후 주택시장을 주도할 디벨로퍼 |
| 하나금융투자 이정기,안주원,김재윤,김두현 |
아비코전자 [036010] |
= | 매수 | 매수 | = | 9,000 | 9,000 | 5,890 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9,000원 유지 ▶ 3분기 호실적의 확실한 근거 ▶ 2016년 실적은 매출액 766억원과 영업이익 91억원 전망 |
| 삼성증권 범수진 |
한국가스공사 [036460] |
= | 매수 | 매수 | = | 63,000 | 63,000 | 41,050 | ▶ 올해 연초 이후 4차례에 걸쳐 총 21.8%의 도시가스 도매요금 인하가 있었으며 판매량도 산업용 수요 저조로 y-y6.3% 감소한 데 기인 |
| NH투자증권 김진성 |
하나투어 [039130] |
= | Buy | Buy | = | 195,000 | 195,000 | 137,500 | ▶ 장거리 여행수요 부진에 따른 ASP 하락(전년동기대비 15% 하락 추정) ▶ 추석연휴 여행객 귀국일 이월에 따른 cut-off 발생(9월 패키지 송출객수 전년동월대비 7.0% 증가) |
| 삼성증권 한영수 |
대우조선해양 [042660] |
중립 | 7,000 | 6,550 | ▶ 동사는 실적과 관련한 불확실성이 가장 큰 조선사 ▶ 현재 동사의 대주주인 산업은행과 채권자인 수출입은행이 동사에 대한 실사를 개별적으로 진행 중 | ||||
| 키움증권 최원경 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 10,000 | 13,000 | 6,900 | ▶ 구조조정과 중국 부진 지속 ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원 유지 |
| 삼성증권 윤석모,양지혜 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | 매수 | = | 9,700 | 9,700 | 6,960 | ▶ 3분기 영업익은 23% q-q 개선 되는 등 전분기 대비 실적 모멘텀 강화될 것으로 예상 |
| 삼성증권 범수진 |
한전KPS [051600] |
= | 중립 | 중립 | = | 98,000 | 98,000 | 116,000 | ▶ 올해 초 약 3%의 발전설비 정비단가 인상에 더해 3분기 한전 자회사들의 정비용량이 y-y 약 5% 증가했을 것으로 보여지고, 해외 매출액은 수주 잔고를 바탕으로 y-y 52.6% 증가했을 것으로 추정 |
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
LG생활건강 [051900] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 1,100,000 | 960,000 | 880,000 | ▶ 3분기 실적은 매출액 1.3조원(+8% YoY), 영업이익 1,774억원(+18% YoY)으로 상향 추세인 시장 기대치 영업이익 1,760억원에 부합할 전망 ▶ 우려대비 양호한 면세점과 음료 부문 호조세 영향임 |
| 삼성증권 범수진 |
한전기술 [052690] |
= | 매수 | 매수 | = | 42,000 | 42,000 | 32,100 | ▶ 올해 말까지 사우디 아라비아 SMART 원자로 용역 수주와 내년 초 신한울 3,4호기 설계 용역 수주 가시성은 높다고 보여짐 |
| SK증권 이승욱 |
큐에스아이 [066310] |
6,400 | ▶ 국내 유일의 LD(Laser Diode) 전문 업체 ▶ 점차 넓어지는 적용범위 ▶ 매력적인 중장기 전망 | ||||||
| 미래에셋증권 조진호 |
LG전자 [066570] |
= | BUY | BUY | = | 68,000 | 68,000 | 46,750 | ▶ 4Q15 분기 감익 예상 ▶ 투자의견 BUY, TP 68,000원 유지 |
| KTB투자증권 이혜린 |
대웅제약 [069620] |
= | HOLD | HOLD | = | 92,000 | 92,000 | 75,200 | ▶ 코프로모션 대형 품목 중 자누메트(+13%)와 세비카(+3%) 처방액 9월에도 성장세 지속 ▶ 기존 주력 제품 알비스, 올메텍+올메텍플러스 처방액도 YOY -27%, -20%로 부진 지속 |
| 하나금융투자 차인환 |
한국금융지주 [071050] |
= | 매수 | 매수 | = | 82,000 | 82,000 | 60,400 | ▶ 주요 자회사 수익 호조는 전년비 수익 확대에 기여할 전망 ▶ 사업포트폴리오 다각화로 레벨업된 수익력 지속 기대 ▶ 15-16년 예상 ROE 13.0%, PBR 1.1배. 증권주 Top pick |
| 삼성증권 범수진 |
지역난방공사 [071320] |
= | 중립 | 중립 | = | 70,000 | 70,000 | 65,400 | ▶ 전년보다 높은 기온으로 열 판매량은 y-y 3.7% 증가하고, 전력 판매량은 높은 기온에 LNG 개별소비세 할인 종료 효과가 더해지며 y-y 2.4% 감소에 그쳤을 것으로 전망 |
| LIG투자증권 이지영 |
롯데하이마트 [071840] |
= | BUY | BUY | = | 99,000 | 99,000 | 61,700 | ▶ 3Q15, 컨센서스 소폭 하회 예상 ▶ 4분기 실적 기대해 볼만 ▶ 소비자의 기호가 다양해질수록 동사의 경쟁력 올라갈 것. 바람직한 SKU 확대전략 |
| 동부증권 권윤구 |
CJ CGV [079160] |
= | Buy | Buy | = | 150,000 | 150,000 | 107,500 | ▶ 3Q15 실적은 컨센서스에 부합할 전망 ▶ 중국 영화시장의 질주는 계속될 것 ▶ 중국 영화시장을 믿는다면 선택은 CGV |
| NH투자증권 김진성 |
모두투어 [080160] |
= | Buy | Buy | = | 51,000 | 51,000 | 38,550 | ▶ 모두투어의 3분기 연결 매출액은 492억원(+4.6% y-y), 영업이익은 58억원(-16.6% y-y)으로 추정 ▶ 동사도 해외여행 이연수요가 4분기 예약률 증감 수치를 통해 확인 |
| SK증권 박형우 |
옵트론텍 [082210] |
5,170 | ▶ 옵트론텍은 신규아이템인 필름필터로 2015년 실적 반등에 성공 ▶ 실적개선은 2016년에도 이어진다 ▶ 옵트론텍은 필름필터 시장 성장 수혜 기업 | ||||||
| 신한금융투자 김현 |
두산엔진 [082740] |
= | Trading BUY | Trading BUY | ▼ | 6,000 | 7,000 | 4,800 | ▶ 3분기 매출액 1,694억원(-8.0% YoY), 영업적자 178억원의 부진한 실적이 예상됨 |
| 키움증권 최원경 |
두산엔진 [082740] |
= | 매수 | 매수 | = | 10,000 | 10,000 | 4,800 | ▶ 희망퇴직으로 적자폭 확대 ▶ 3,4분기 수주 증가 예상 |
| 키움증권 조병희 |
현대글로비스 [086280] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 280,000 | 260,000 | 230,000 | ▶ 매출액 3조7,874억원, 영업이익 1,790억원, 기대치 상회 ▶ 4% 후반대의 영업이익률 복귀 전망 ▶ 운송 지역과 노선 확대 등에 따른 추가 매출 기대 |
| 신한금융투자 박광래 |
제주항공 [089590] |
▶ 국내 LCC 점유율 1위 업체 ▶ 부가매출의 비중 확대로 차별화 및 이익의 안정성을 추구 ▶ 공모 예정가액은 23,000~28,000원, 2015년 예상 실적 기준 PER 약 11배 | |||||||
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | 매수 | 매수 | = | 500,000 | 500,000 | 367,000 | ▶ 3분기 실적은 매출액 1.1조원(+10% YoY), 영업이익 1,670억원(+13% YoY)으로 시장 기대치 영업이익 1,760억원을 소폭 하회할 전망 ▶ 면세점은 우려 대비 양호했으나 디지털 채널의 재고관리 돌입으로 성장률 둔화가 전망되며 인건비 상승이 있었음 |
| 동부증권 박현진 |
아모레퍼시픽 [090430] |
= | Buy | Buy | = | 450,000 | 450,000 | 367,000 | ▶ 잠시 쉬어가는 구간 ▶ 16년 해외사업을 중심으로 이익성장 강세 지속 |
| 대신증권 박강호 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 12,500 | 11,000 | 9,760 | ▶ 투자의견은‘매수(BUY)’유지, 목표주가는 12,500원으로 상향(13.6%) ▶ 16년 영업이익은 707억원으로 전년대비 32.1% 증가 추정 ; 카메라모듈 ASP 상승 |
| SK증권 박형우 |
서원인텍 [093920] |
= | 매수 | 매수 | = | 18,000 | 18,000 | 13,550 | ▶ 3Q15 호실적은 고객사의 ① 중저가 스마트폰 증산과 ② 노트5 출시에 기인 ▶ 서원인텍은 2016년에도 신제품 양산능력을 증명하며 매출 성장 이어갈 것 ▶ 차폐 → 방수 → 악세서리 → 방열 → 신규부자재? |
| 신한금융투자 김은혜,성준원 |
참좋은레져 [094850] |
N | 매수 | N | 14,700 | 11,150 | ▶ 고수익 여행 사업부 성장 지속 + 자전거 수익성 개선 기대 ▶ 2016년 매출액 888억원(+11.6% YoY), 영업이익 94억원(+20.3% YoY) ▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 14,700원으로 신규 커버리지 개시 | ||
| 유진투자증권 정호윤 |
네오위즈게임즈 [095660] |
= | BUY | BUY | ▼ | 25,000 | 29,000 | 18,000 | ▶ 3Q15 Preview: 영업이익 69.7억원으로 컨센서스 83.3억원을 하회할 전망 ▶ 애스커의 실패요인, 블레스에서는 개선되어야 할 것 |
| HMC투자증권 조용선 |
CJ제일제당 [097950] |
= | BUY | BUY | = | 500,000 | 500,000 | 376,000 | ▶ 기대치 상회하는 가공식품 성장세에 비해 바이오 부문의 판가하락이 3Q15 실적에서 뚜렷하게 대조되는 양상 ▶ 향후 축산업황 개선 및 경쟁사 물량 출회 제한, 당사 시장지위 강화로 비롯한 라이신 가격인상 가능성 긍정적 ▶ 비우호적 변수와 더불어 당분기 실적 우려감 확대되며 지난 8월 이후 부진한 주가흐름 시현했으나 최근 안정화 추세 보이는 환율, 연간 확보된 저가 원재료 측면에서 downside risk 제한적일 전망 |
| 한국투자증권 이나예 |
씨큐브 [101240] |
11,550 | ▶ 진주광택안진주광택안료 전문 생산기업 ▶ 다양한 산업 영역에서 사용되는 진주광택안료 ▶ 세계 두 번째 판상 알루미나 펄 양산 성공 | ||||||
| NH투자증권 고정우 |
실리콘웍스 [108320] |
= | Hold | Hold | = | 37,000 | 37,000 | 34,650 | ▶ 3분기 Preview: 이미 예상되었던 3분기 실적 개선 ▶ 4분기 전망: 세트업체의 TV용 부품 단가 인하 요구 관철 가능성 높다고 판단 ▶ 현 시점은 투자모멘텀 측면에서 매력적이지 않다고 판단 |
| NH투자증권 김진성 |
인터파크 [108790] |
= | Buy | Buy | = | 29,000 | 29,000 | 21,500 | ▶ 3분기 연결 매출액은 1,065억원(+4.4% y-y), 영업이익은 84억원(+46.8% y-y)으로 추정 ▶ 부문별 영업이익은 투어 50억원(+21.2% y-y), ENT 30억원(-29.0% y-y), 쇼핑 2억원(흑전 y-y), 도서 3억원(흑전 y-y)으로 추정 |
| 유진투자증권 박종선 |
연우 [115960] |
▶ 화장품 펌프형 국내 1위, 튜브형 국내 3위 업체 ▶ 고객 및 제품다변화, 지역적 매출처 분산 등으로 안정적인 성장 지속 전망 ▶ 중장기적으로 기존 화장품 용기에서 다양한 산업으로 사업다각화 추진은 긍정적 | |||||||
| KTB투자증권 이혜린 |
한미약품 [128940] |
= | BUY | BUY | = | 450,000 | 450,000 | 352,000 | ▶ 아모잘탄(YOY -10%), 아모디핀(-17%), 뉴바스트(+토바스트)(-13%) 등 기존 주력 제품 9월 처방액 역신장폭 8월대비 확대 ▶ 지난해 초 출시한 로벨리토 9월 처방액 11억으로 7~8월과 동일, 누적 처방액 84억 |
| SK증권 박형우 |
나노스 [151910] |
8,240 | ▶ 3분기 견조한 실적의 배경은 견조한 블루필터 출하량과 필름필터 시장의 팽창 ▶ 2016년 매출 증가의 근거는 ASP 의 가파른 상승 ▶ 실적개선의 열쇠는 필름필터 시장 내 경쟁력 강화와 중화권 고객사 확보 | ||||||
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
한국콜마 [161890] |
= | 매수 | 매수 | = | 130,000 | 130,000 | 93,300 | ▶ 3분기 실적은 매출액 1,340억원(+20% YoY), 영업이익 152억원(+45% YoY)으로 시장 기대치에 부합할 전망 ▶ 홈쇼핑·브랜드샵 주력 제품 판매 호조세로 국내 부문 두 자릿수 성장세(2Q15 +19%→3Q15 +18% YoY)를 이어갈 전망 |
| KTB투자증권 이혜린 |
동아에스티 [170900] |
115,000 | ▶ 7월말(7/25일) 30% 약가인하된 스티렌 9월 처방액 8월과 유사, YOY -41% ▶ GSK 코프로모션 주요 품목(헵세라, 제픽스, 아보다트, 박사르, 아바미스, 세레타이드) 9월 합산 처방액 전년동기비 11% 감소로 7~8월 대비 역신장폭 확대 | ||||||
| SK증권 하태기 |
동아에스티 [170900] |
= | 매수 | 매수 | = | 150,000 | 150,000 | 115,000 | ▶ 3분기 매출은 정체, 이익은 증가 추정 ▶ 처방의약품 매출증가를 위해 회사의 역량 집중 ▶ 다수의 장기 성장 모멘텀에 기대 |
| KTB투자증권 이혜린 |
종근당 [185750] |
65,600 | ▶ 기존 주력 품목 중 텔미누보, 이모튼 처방액 성장 지속, 9월 처방액 YOY 각각 15%, 4% 성장 ▶ 지난해 2월 출시한 자체개발 신약 듀비에 처방액은 9월에도 10억으로 7~8월과 동일 | ||||||
| 신한금융투자 박상연,황어연 |
코스맥스 [192820] |
= | 매수 | 매수 | = | 240,000 | 240,000 | 188,500 | ▶ 매출액 1,267억원(+39% YoY), 영업이익 106억원(+119% YoY) 으로 시장 기대치에 105억원에 부합할 전망 ▶ 중국 성장세(2Q15 +85%→3Q15 +88% YoY)는 지속되나 인도네시아·미국법인 적자는 이어질 전망 |
| 신영증권 정규봉 |
파마리서치프로덕트 [214450] |
= | 매수 | 매수 | = | 120,000 | 120,000 | 67,200 | ▶ 보호예수 해제 시기를 앞두고, 유통주식수 증가에 대한 시장의 관심 증대 ▶ 보호예수 주식 올해 10월 22일, 내년 1월 24일 해제 예정 ▶ 소나기는 피할 수 없으나, 실적과 신약 파이프라인을 주목할 필요 ▶ 장기적 고성장에 주목. 투자의견 매수, 목표주가 120,000원 유지 |
| IBK투자증권 이양중 |
엔에스컴퍼니 [224760] |
5,590 | ▶ 정비사업 중심으로 꾸준한 매출 기대 ▶ 건설/정비/자동차부품 업체. 매출비중은 건설 40%, 정비 30%, 자동차부품 30% 수준 | ||||||
| 하나금융투자 송선재,신동하 |
코라오홀딩스 [900140] |
14,950 | ▶ 5가지 주요 이슈에 대한 회사 측 설명 요약 ▶ 라오스 내 우려는 과도, 중장기로는 픽업 점유율과 타국 진출속도에 좌우 | ||||||
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