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| 기업리포트 요약(2015.10.15) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| 미래에셋증권 이광수 |
대림산업 [000210] |
= | BUY | BUY | = | 97,000 | 97,000 | 74,700 | ▶ 안정적인 이익의 원동력은 스프레드 확대와 업황개선에 따른 유화부문 이익 개선이 지속되고 있기 때문 |
| KDB대우증권 황준호 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 36,400 | ▶ 올해 36단 3D NAND 양산성 확보 → 내년에는 48단 양산 본격화될 전망 ▶ 2024년까지 차세대 메모리 생산 설비를 위해 46조원 투자 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 5만원 유지 |
| LIG투자증권 신현준 |
SK하이닉스 [000660] |
= | BUY | BUY | = | 55,000 | 55,000 | 36,400 | ▶ 3Q15 Preview : 매출액 5.06조원(17.3%YoY, 9.0%QoQ), 영업이익 1.42조원(9.2%YoY, 3.3%QoQ) ▶ 공급은 수요보다 앞서가지 않음 |
| 미래에셋증권 이광수 |
현대건설 [000720] |
= | BUY | BUY | = | 62,400 | 62,400 | 37,400 | ▶ 현대건설 해외부문 수익성 개선이 부진한 상황 |
| 하나금융투자 오진원,임수연 |
한화 [000880] |
= | 매수 | 매수 | = | 50,000 | 50,000 | 39,150 | ▶ 2년간의 사업 재편 마무리. 2016년 드러날 이익체력 ▶ 3분기 지배순익 758억원(YoY -7.9%), 자체사업 영업익 426억원(YoY +32.4%) 예상 ▶ 투자의견 BUY, 목표가 5만원 유지 |
| HMC투자증권 박종렬 |
LG상사 [001120] |
▲ | BUY | MARKETPERFORM | ▲ | 40,000 | 37,000 | 33,300 | ▶ LG상사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 매수와 40,000원으로 상향함 ▶ 동사의 주가는 2009년 오만8광구(유전)와 2010년 인도네시아 MPP, 중국 Wantugou(석탄) 등 E&P수익이 극대화되면서 지난 2010년 이후 주가가 급등함 ▶ 범한판토스와 프로젝트사업을 통해 과거 E&P사업 일변도에서 벗어나 수익구조 다변화에 성공 |
| BNK투자증권 윤관철 |
세아베스틸 [001430] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 44,000 | 48,000 | 32,650 | ▶ 3분기 실적은 별도기준 매출액 4,173억원(-21.1% YoY), 영업이익 411억원(+4.9% YoY)으로 영업이익률 9.8%로 추정됨 ▶ 실적하향 조정 및 특수강봉강 부문의 성장 정체 등을 반영해 목표주가를 44,000원으로 8.3% 하향함 |
| 하나금융투자 박성봉,전우제 |
세아베스틸 [001430] |
= | 매수 | 매수 | = | 45,000 | 45,000 | 32,650 | ▶ 3Q15 영업이익, 전년동기대비 감소 예상 ▶ 세아창원특수강 무계목강관 신규투자로 제품 Mix 개선 기대 ▶ 투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 45,000원 유지 |
| 이베스트투자증권 송치호 |
롯데푸드 [002270] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,550,000 | 1,550,000 | 971,000 | ▶ 장기적인 관점에서 HMR산업 선도주식에 베팅하는 것이 유효한 접근임으로 판단 |
| 하나금융투자 송선재,신동하 |
넥센타이어 [002350] |
= | 매수 | 매수 | = | 17,000 | 17,000 | 15,250 | ▶ 지역 Mix와 증설 전략상 상대적 우위 ▶ 3Q15 Preview: 영업이익률 11.4% 전망 ▶ 증설은 2018년 체코 공장 전까지 보수적 전략 |
| 키움증권 조병희 |
대한항공 [003490] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 47,000 | 54,000 | 32,200 | ▶ 3Q 영업이익 2,503억원, 메르스 효과에도 양호한 실적 ▶ 낮은 수준의 국제 유가, 정상화되는 중국 노선 ▶ 가격 경쟁 우려있지만 신형 대형기로 차별화 기대 |
| BNK투자증권 윤관철 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 82,000 | 90,000 | 56,200 | ▶ 3분기 실적은 별도기준 매출액 3.6조원(-7.0% YoY), 영업이익 3,677억원(+0.5% YoY), 연결기준 매출액 4.6조원(+13.8% YoY), 영업이익 3,615억원(-3.9% YoY)으로 추정됨 ▶ 4분기 철강 시황은 기존의 철근 호조 및 판재류 부진 흐름이 이어질 것으로 예상됨 |
| 키움증권 박종국 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 260,000 | 330,000 | 183,000 | ▶ 3Q15 영업이익 시장기대치 부합할 전망 ▶ 반복되는 일회성 요인은 재무구조개선 과정의 성장통 ▶ 목표주가 260,000원으로 하향, 투자의견 buy 유지 |
| KDB대우증권 황준호 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | 매수 | = | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,254,000 | ▶ 올해 48단 3D NAND 양산 돌입 → 내년에는 64단으로 확대 전망 ▶ 원가경쟁력, 컨트롤러 기술을 기반으로 SSD 점유율 확대 예상 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 170만원. 업종 내 최선호주 유지 |
| KTB투자증권 김선미,하형석 |
GS건설 [006360] |
= | BUY | BUY | = | 37,000 | 37,000 | 25,500 | ▶ 이를 기반으로 2016년 주택매출은 3조원 이상으로 확대(YoY +70%, 사측 기대는 max 4.0조원) ▶ 또한 2014년 6.9조원의 양호한 해외수주 기반으로 2016년 해외매출도 성장 가능 |
| 미래에셋증권 이광수 |
GS건설 [006360] |
= | HOLD | HOLD | = | 35,000 | 35,000 | 25,500 | ▶ 3분기 실적은 매출 2조 7,233억원 (+18.2%, YoY), 영업이익 206 억원 (-13.6%, YoY)으로 예상치보다 부진할 전망 |
| KDB대우증권 류영호 |
삼성SDI [006400] |
= | 매수 | 매수 | = | 133,000 | 133,000 | 106,000 | ▶ 중대형 전지 성장에 대한 기대감 ▶ 투자의견 매수, 목표주가는 133,000원유지 |
| KDB대우증권 박원재 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | = | 82,000 | 82,000 | 61,500 | ▶ 부품의 시대를 이끌 IoT와 웨어러블 기기들 ▶ IoT와 웨어러블 기기의 핵심은 센서와 통신 모듈 ▶ 투자의견 ‘매수’, 12개월 목표주가 82,000원 유지 |
| 미래에셋증권 이광수 |
한샘 [009240] |
= | BUY | BUY | = | 360,000 | 360,000 | 255,500 | ▶ 매출 4,346억원 (+31.0%, YoY), 영업이익 419억원 (+48.7%, YoY)를 기록 |
| LIG투자증권 김인필 |
한올바이오파마 [009420] |
10,950 | ▶ 꾸준히 노력하는 제약회사 ▶ 파이프라인의 매출가시화 | ||||||
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
한화케미칼 [009830] |
= | HOLD | HOLD | = | 18,000 | 18,000 | 20,650 | ▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 754억원(-19.5% QoQ), 496억원(+39.9% QoQ)으로 예상 |
| 하이투자증권 이동욱 |
한화케미칼 [009830] |
= | 매수 | 매수 | = | 28,000 | 28,000 | 20,650 | ▶ 3분기 실적 호조세 지속 ▶ 4분기, 비 석유화학 부문의 성수기 효과 기대 |
| NH투자증권 최지환,안진아 |
OCI [010060] |
= | Buy | Buy | = | 120,000 | 120,000 | 85,600 | ▶ 최근 주가 상승은 사업 다각화, 계열사 매각, 저평가 매력 등에 기인 ▶ 3분기 정기보수로 비용 증가, 4분기 가동률 상승으로 수익성 개선 예상 |
| HMC투자증권 박현욱 |
고려아연 [010130] |
= | BUY | BUY | = | 630,000 | 630,000 | 520,000 | ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 630,000원 유지 ▶ 투자포인트1) 연내 미국 금리인상 우려 완화로 주가와 동행하는 메탈가격 우상향 예상 ▶ 투자포인트2) 생산능력 확대 및 판매량 증가로 2016년 영업이익 21% 증가, 보수적으로 반등하기 전 9월말 메탈가격을 내년 실적에 반영하여도 14% 증가 |
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
S-Oil [010950] |
= | BUY | BUY | = | 110,000 | 110,000 | 66,600 | ▶ 유가하락으로 인한 재고관련 손실이 약 3,300억원 발생했을 것으로 추정 ▶ 국제 유가 하락으로 인한 손실은 3분기 이익 수준을 크게 낮추었으나, 과거에 비해 이익 충격은 작음 |
| KDB대우증권 박원재 |
LG이노텍 [011070] |
= | 매수 | 매수 | = | 123,000 | 123,000 | 83,100 | ▶ 매출처 다변화와 사업 다각화 ▶ 자동차 부품 사업은 잘 할 수 있는 분야. 그룹 내 시너지 효과도 기대 ▶ 투자의견 ‘매수’, 12개월 목표주가 123,000원 유지 |
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
롯데케미칼 [011170] |
= | BUY | BUY | = | 400,000 | 400,000 | 258,000 | ▶ 주력제품의 스프레드가 분기 중 견고하게 유지 ▶ 환율 상승(원화 절하)으로 인해 매출액이 기존 추정보다 9% 증가했을 것으로 예상 |
| 신한금융투자 이응주,정용진 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 330,000 | 340,000 | 258,000 | ▶ 3Q15 영업이익 4,040억원 예상, 기고효과(-37% QoQ) 불구 전년 연간치 상회 ▶ 4Q15에도 감익(OP -45% QoQ) 예상되나 주가는 중국 부양책으로 상승 가능 ▶ 2016년: 합성수지(PE/PP) 호조 지속, 부진 제품군(고무/화섬) 회복 여부가 중요 ▶ 투자의견 매수 유지, 목표주가 330,000원(Target PBR 1.4배) 제시 |
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
금호석유 [011780] |
= | HOLD | HOLD | = | 56,000 | 56,000 | 62,500 | ▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 424억원 (-33.9% QoQ), 204억원(-58.5% QoQ)을 기록할 것으로 예상 |
| KDB대우증권 윤태식 |
현대모비스 [012330] |
= | 매수 | 매수 | = | 246,000 | 246,000 | 237,000 | ▶ 현대차그룹 자율주행 기술의 핵심 ▶ 현대모비스의 지능형 부품 ▶친환경과 자율주행 자동차의 두 마리 토끼를 다 잡은 현대모비스 |
| KTB투자증권 강태현,김재현 |
한화테크윈 [012450] |
= | BUY | BUY | = | 45,000 | 45,000 | 31,250 | ▶ 인도 국방부는 약 8,000억원의 예산으로 한화테크윈의 K-9 자주포 총 100대를 구매할 계획 ▶ 본 계약 쳬결 예상 시기는 2016년이며 이후 한화테크윈의 특수부문 실적에 반영될 전망 |
| KTB투자증권 김선미,하형석 |
현대산업 [012630] |
= | BUY | BUY | = | 80,000 | 80,000 | 59,500 | ▶ Q, P 동시 증가로 2016년, 2017년 매출 성장 지속 가능 |
| 미래에셋증권 이광수 |
현대산업 [012630] |
= | BUY | BUY | = | 89,000 | 89,000 | 59,500 | ▶ 영업이익률 10%를 기록하여 전분기보다 1.9%ppt 개선될 것으로 예상 |
| 현대증권 전용기,김다은 |
일진홀딩스 [015860] |
= | 매수 | 매수 | = | 23,000 | 23,000 | 12,000 | ▶ 3분기 실적은 당사 예상치와 시장 컨센서스를 하회할 전망이나 4분기에 이를 만회할 전망 ▶ 일진다이아의 100% 자회사인 일진복합소재 실적 기여율 높아질 듯 |
| KDB대우증권 문지현 |
SK텔레콤 [017670] |
= | 매수 | 매수 | = | 350,000 | 350,000 | 257,500 | ▶ 전체 이동통신 가입자 수는 2,866만명으로 우리나라 인구 수의 절반 정도에 해당함 ▶ 글로벌 제휴 업체로는 노키아와 FDD-TDD 3.8Gbps 속도의 LTE-A 전송기술을 시연했고, 차이나 유니콤과는 5G 이동통신과 신규 사업 등의 공동 추진을 위한 MOU도 체결했음 ▶ 가까운 시그널은 내년 초 주파수 경매 참여 이후의 투자 계획에서 발견될 전망 |
| NH투자증권 안재민 |
SK텔레콤 [017670] |
= | Buy | Buy | ▲ | 340,000 | 330,000 | 257,500 | ▶ 단기: 고배당 매력, 중기: 기변시장 우위, 장기: MNO기반의 사업영역 확장 기대 ▶ 2016년에는 SK플래닛, SK브로드밴드의 활약 기대 ▶ 3분기 실적은 시장 기대치를 충족할 것으로 추정 |
| KDB대우증권 정대로 |
삼성에스디에스 [018260] |
= | 매수 | 매수 | = | 390,000 | 390,000 | 290,500 | ▶ 삼성페이 적용을 시작으로 생체인증 시장 진출 ▶ 2020년 비전 달성 위한 지속적인 M&A 가능성 주목 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 390,000원 제시 |
| 키움증권 조병희 |
아시아나항공 [020560] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 6,500 | 8,000 | 5,030 | ▶ 3Q 영업이익 452억원, 시장 기대치 하회 ▶ 지연되는 신규 LCC 취항 ▶ 메르스 진정, 외래객 수요를 통한 L/F 회복 기대 |
| 키움증권 남성현 |
롯데쇼핑 [023530] |
▼ | 시장수익률 | 시장수익률 상회 | = | 273,000 | 273,000 | 258,000 | ▶ 3분기 실적: 뚜렷한 성장 사업부 부재 ▶ 해외사업부 여전히 부진 ▶ 투자의견 Market Perform, 목표주가 27.3만원 제시 |
| 미래에셋증권 이광수 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | HOLD | HOLD | = | 38,200 | 38,200 | 31,100 | ▶ 매출 1조 7,653억원 (-20.0%, YoY), 영업이익 170억원 (-47.1%, YoY)으로 당초 전망보다 크게 부진할 전망 |
| KDB대우증권 문지현 |
KT [030200] |
= | 매수 | 매수 | = | 39,000 | 39,000 | 30,400 | ▶ 국내 유선 통신과 IPTV 1위 커버리지를 보유한 사업자이자 이동통신에서는 2위 인프라를 보유한 기업 ▶ 5G가 생활을 완전히 변화시킨다는 측면에서 새로운 시대의 개막을 의미한다고 보고, 기술 개발을 추진하고 있음 ▶ 2018년 평창올림픽과 관련, 오는 2016년말까지 장비/기지국/단말 개발을 완료하고 서울에 테스트를 위한 클러스터를 구축할 계획 |
| NH투자증권 안재민 |
KT [030200] |
N | Buy | N | 37,000 | 30,400 | ▶ 재무구조 개선에 따라 실적 정상화 국면 진입 ▶ 실적 회복과 더불어 2016년 배당 증액 기대 ▶ 기대치에 부합하는 3분기 실적 추정 | ||
| 대신증권 김회재 |
KT [030200] |
= | 매수 | 매수 | = | 46,000 | 46,000 | 30,400 | ▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 46,000원 유지 ▶ 이익이 개선되는 모습을 보이면서 외국인 비중 증가. 결국 한도 소진 ▶ 이러한 모든 과정의 근원은 이익 개선 |
| 이베스트투자증권 송치호 |
신세계푸드 [031440] |
= | 매수 | 매수 | = | 240,000 | 240,000 | 174,500 | ▶ 단기 이익 레벨업 투자포인트보다는 채널 및 PB를 기반으로한 HMR산업 성장에 대한 장기 메가트렌드에 대한 투자포인트로 접근하는 것이 현 시점에서 더 유효한 접근임 |
| KDB대우증권 문지현 |
LG유플러스 [032640] |
= | 매수 | 매수 | = | 15,000 | 15,000 | 11,650 | ▶ 데이터 통신 시대에 접어들면서 기존의 주파수 여건의 격차를 해소하고, 고 성장해 온 사업자 ▶ 5G에서는 ‘Me-Centric’이라는 컨셉으로 소비자 중심적인 서비스를 제공하고, ‘모듈화 구조, 가치 증진 피드백, 옵티멀 오버레이 구조’라는 세 가지 특징을 가지는 기반을 구축할 계획 |
| NH투자증권 안재민 |
LG유플러스 [032640] |
= | Hold | Hold | ▲ | 13,000 | 12,000 | 11,650 | ▶ 다시 한번 레벨업할 무엇인가가 필요한 국면 ▶ 3분기 실적은 2분기에 비해서는 소폭 부진 추정 |
| KDB대우증권 류영호 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | 매수 | = | 29,000 | 29,000 | 22,750 | ▶ 불확실한 전망 ▶ 대형 OLED TV의 절대 강자 ▶ 투자의견 매수, 목표주가는 29,000원유지 |
| LIG투자증권 김성은 |
카카오 [035720] |
= | BUY | BUY | = | 155,000 | 155,000 | 121,900 | ▶ 카카오게임 매출 바닥 확인, 4분기 반등 가능할 전망 ▶ O2O 서비스 수익 창출과 인터넷전문은행 설립에 대한 기대감 여전히 유효 |
| KDB대우증권 김창권,박정엽 |
카카오 [035720] |
= | 매수 | 매수 | = | 170,000 | 170,000 | 121,900 | ▶ O2O 기대감 vs. 실적 부진, 그 첨예한 대립 ▶ 기존 사업의 실적 악화가 진정될 기미 ▶ O2O 신사업에 대한 기대감 지속, ‘매수’ 목표주가 17만원 |
| 삼성증권 오동환 |
카카오 [035720] |
= | 중립 | 중립 | = | 140,000 | 140,000 | 121,900 | ▶ 실적 부진 3Q에도 지속 ▶ 게임 매출 반등은 4분기부터 ▶ 신사업 불확실성 |
| NH투자증권 안재민 |
CJ헬로비전 [037560] |
= | Buy | Buy | ▼ | 14,000 | 15,000 | 10,400 | ▶ 경쟁완화, ARPU turnaround, MVNO 사업 BEP 달성 기대 ▶ 3분기 실적은 시장의 기대치 충족 추정 |
| KDB대우증권 박원재 |
서울반도체 [046890] |
= | 매수 | 매수 | = | 22,600 | 22,600 | 16,050 | ▶ LED 시장의 어려움: TV 산업의 부진, 조명 시장의 경쟁 심화 ▶ 특허 경쟁력은 장기 경쟁력. 조명 시장 본격화되면 수혜 가능 ▶ 투자의견은 ‘매수’, 12개월 목표주가 22,600원 유지 |
| KTB투자증권 김선미,하형석 |
대우건설 [047040] |
= | BUY | BUY | = | 9,000 | 9,000 | 6,890 | ▶ 이 중 국내 8조원 내외 ▶ 토목수주는 4Q에 발주가 집중되는 점 고려하면 연간목표 12.5조원은 초과 달성도 가능 |
| 미래에셋증권 이광수 |
대우건설 [047040] |
= | BUY | BUY | = | 8,700 | 8,700 | 6,890 | ▶ 양호한 시장 환경으로 주택사업 실적 개선세가 이어져 |
| HMC투자증권 박종렬 |
대우인터내셔널 [047050] |
= | BUY | BUY | ▲ | 34,000 | 31,000 | 23,200 | ▶ 대우인터내셔널에 대한 목표주가를 기존 31,000원에서 34,000원으로 상향하며 매수의견을 유지함 ▶ 향후 국제유가를 비롯한 상품가격의 바닥권에 대한 인식 확산으로 동사 주가에 대한 매력도 크게 제고될 전망 |
| 유안타증권 이상언 |
기가레인 [049080] |
= | Hold | Hold | = | 6,400 | 6,400 | 6,650 | ▶ 3분기 적자폭 줄일 것 ▶ 4분기도 좋아진다 ▶ 여전히 기대감은 살아있다 |
| IBK투자증권 김종우 |
승일 [049830] |
17,300 | ▶ 에어졸관 및 제관 생산업체 ▶ 캐쉬카우 에어졸관 | ||||||
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
LG화학 [051910] |
= | BUY | BUY | = | 310,000 | 310,000 | 271,000 | ▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 4,601억원(-18.3% QoQ), 3,500억원(0.2% QoQ)을 기록할 것으로 전망 |
| KDB대우증권 박연주,배영지 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | 매수 | = | 360,000 | 360,000 | 271,000 | ▶ 배터리 프리미엄 확대 전망, 업종 Top pick 유지 ▶ 성장하는 전기차 시장의 최대 수혜 전망 ▶ 화학 부문도 향후 2~3년간 실적 개선 전망 |
| NH투자증권 안재민 |
스카이라이프 [053210] |
= | Buy | Buy | ▼ | 27,000 | 30,000 | 19,350 | ▶ 2016년 영업 환경 개선 기대 ▶ 3분기 실적은 전분기대비 하락할 것으로 추정 |
| KDB대우증권 서윤석 |
유진로봇 [056080] |
5,690 | ▶ 지능형 서비스 로봇을 전문으로 판매하는 업체 ▶ 대표 청소용 로봇, 아이클레보 ▶ 서비스용 로봇산업의 전망은 ‘긍정적’ | ||||||
| KDB대우증권 박승현 |
휴비츠 [065510] |
= | 매수 | 매수 | = | 30,000 | 30,000 | 16,400 | ▶ 안광학 의료기기 국내 1위 기업 ▶ 중국 눈(眼) 관련 헬스케어 시장 잠재력과 상해휴비츠 증설 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 30,000원 유지 |
| 한국투자증권 이승혁 |
LG전자 [066570] |
= | 매수 | 매수 | = | 55,000 | 55,000 | 46,150 | ▶ 휴대폰의 부진으로 다소 아쉬운 3Q15 영업이익을 전망 ▶ 가전 부문은 어닝 서프라이즈를 기록한 것으로 추정 ▶ 휴대폰 부문은 적자 전환, TV 부문은 적자 지속 ▶ 휴대폰 부문의 turnaround가 필요. 낮은 PBR을 감안해 투자의견은 매수를 유지 |
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
휴켐스 [069260] |
= | HOLD | HOLD | = | 23,000 | 23,000 | 20,000 | ▶ 3Q15E 영업이익과 당기순이익은 각각 113억원, 89억원을 기록 |
| 신영증권 오정일 |
GS [078930] |
= | 매수 | 매수 | = | 60,000 | 60,000 | 48,750 | ▶ 유가하락 영향 등으로 3분기 수익성 둔화 예상 ▶ 핵심자회사 GS칼텍스, 재고관련손실 외에는 양호한 수익성 유지 ▶ 안정적인 배당정책, 수익구조와 지배구조로 미루어봐도 신뢰가 가는 배당 매력 ▶ 4분기 수익성 회복 예상, 매수 의견과 목표주가 유지 |
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
GS [078930] |
= | BUY | BUY | = | 63,000 | 63,000 | 48,750 | ▶ 주력 계열사인 GS 칼텍스의 3Q15E 당기순이익이 1,656억원으로 62.4% QoQ감소할 것으로 예상 |
| 현대증권 김영각 |
팅크웨어 [084730] |
14,150 | ▶ 고급형 네비게이션 X1 매출 호조 ▶ 블랙박스 성장의 돌파구는 Before Market 진입과 해외수출 ▶ KT를 통한 모바일 네비게이션 시장 진입은 동사의 새로운 수익원이 될 것 | ||||||
| SK증권 하태기 |
동국제약 [086450] |
▲ | 매수 | 중립 | ▲ | 50,000 | 45,500 | 40,350 | ▶ 3분기 매출액 5.2%, 영업이익 5.6% 증가 추정 ▶ ETC, OTC 등 안정적인 성장 추정 ▶ 화장품 가세 등으로 안정적인 매출성장이 가능할 전망 |
| 흥국증권 김태성 |
유비벨록스 [089850] |
N | 매수 | N | 27,000 | 19,850 | ▶ 와신상담은 올해로 끝 ▶ 쇼핑몰의 대형화: 길잃는 사람들.. `아빠, 우리 어디가?` | ||
| KDB대우증권 박원재 |
파트론 [091700] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 12,100 | 10,800 | 9,650 | ▶ 부품 산업만으로는 한계 ▶ 부품 산업에서 완제품 산업으로 영역 확장. 장기적인 관점에 관심 필요 ▶ 투자의견 ‘매수’ 유지, 12개월 목표주가는 12,100원으로 상향 |
| 키움증권 김지산,장민준 |
파트론 [091700] |
매수 | 17,000 | 9,650 | ▶ 2분기 저점으로 회복 국면 ▶ 3분기 매출액 2,100억원(QoQ 12%), 영업이익 155억원(QoQ 148%)으로 시장 예상치 부합할 전망 | ||||
| 미래에셋증권 권영배,나광주 |
SK이노베이션 [096770] |
= | BUY | BUY | = | 150,000 | 150,000 | 109,000 | ▶ 유가 하락으로 인한 재고관련 손실이 약 4,000억원 발생 했을 것으로 추정 |
| HMC투자증권 이존아단 |
SK이노베이션 [096770] |
= | BUY | BUY | = | 150,000 | 150,000 | 109,000 | ▶ 동사의 3분기 실적은 정제마진 하락으로 2분기 대비 감소할 것으로 전망되나 4분기에 저유가와 동절기로 인한 수요 증가와 수급 조정으로 개선 기대 |
| KDB대우증권 추연환,김철중 |
엠씨넥스 [097520] |
25,000 | ▶ 차량용 카메라 모듈 기술을 바탕으로 드론 카메라 시장 진출 가능 ▶ 카메라, 드론 완성품 업체가 내재화하기 힘든 영역 | ||||||
| KDB대우증권 박승현 |
뷰웍스 [100120] |
= | 매수 | 매수 | = | 55,000 | 55,000 | 36,200 | ▶ 국내 1위 의료용 디지털 영상솔루션 기업 ▶ 의료용 FP-DR 수출 증가와 신제품 효과 기대 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 55,000원 유지 |
| SK증권 이승욱 |
세운메디칼 [100700] |
5,920 | ▶ 의료기기 전문 생산업체 ▶ 고마진 신제품 출시로 매출 포트폴리오 다변화 예상 ▶ TSCI 와의 국제손배소 일부 승소로 소송관련 불확실성 해소 | ||||||
| BNK투자증권 윤관철 |
한국철강 [104700] |
▼ | 보유 | 매수 | = | 55,000 | 55,000 | 55,800 | ▶ 3분기 실적은 매출액 1,826억원(+2.3% YoY), 영업이익 198억원(+309.7% YoY)으로 영업이익률 10.9%로 추정됨 ▶ 동사에 대한 목표주가를 55,000원으로 유지하며 투자의견은 중립으로 하향함 |
| 미래에셋증권 이광수 |
LG하우시스 [108670] |
= | BUY | BUY | = | 220,000 | 220,000 | 179,500 | ▶ 매출 7,671억원 (+10.1%, YoY), 영업이익 479억원 (+62.6%, YoY)으로 전망치에 부합 |
| LIG투자증권 지인해 |
인터파크 [108790] |
= | BUY | BUY | = | 32,000 | 32,000 | 21,200 | ▶ 새로운 스토리, 인터넷전문은행 모멘텀 유효! ▶ 변화의 시점 |
| 하나금융투자 이기훈 |
와이지엔터테인먼트 [122870] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 66,000 | 69,000 | 48,000 | ▶ 3분기 Preview: OPM 12.3% ▶ 아이콘의 취향저격 ▶ 현재 주가는 밸류에이션 매력이 충분 |
| 유안타증권 이상언 |
와이솔 [122990] |
= | Strong Buy | Strong Buy | = | 18,500 | 18,500 | 14,950 | ▶ 상장 이래 최대 분기실적 예상 ▶ RF모듈사업 외형성장 및 수익성 개선 기대 ▶ 16년도 높은 성장세 지속될 것 |
| 이베스트투자증권 성종화 |
선데이토즈 [123420] |
= | 매수 | 매수 | = | 19,000 | 19,000 | 12,550 | ▶ 상하이애니팡 기대감 대비 부진 정도 크지 않음, 애니팡2 매출순위 원래 순위 복귀, 애니팡맞고/애니팡 글로벌/애니팡3 등 신작모멘텀 유효 → 상하이애니팡 론칭 후 실망감에 따른 극심한 주가하락은 과도한 수준 판단 |
| 대신증권 전재천 |
한국타이어 [161390] |
▲ | 매수 | 시장수익률 | ▲ | 51,000 | 45,000 | 43,350 | ▶ 투자의견 매수로 상향, 목표주가 51,000원으로 상향(+13%) 조정 ▶ 3Q 영업이익은 환율과 미국 효과로 낮아진 기대치를 상회 ▶ 업황의 최악은 통과하는 것으로 판단. Capa 증가 만큼 판매 성장 못하는 점은 아쉬운 점 ▶ 3Q 실적, 환율과 미국 효과로 낮아진 기대치를 상회 |
| 미래에셋증권 강혜승 |
JB금융지주 [175330] |
= | BUY | BUY | ▼ | 7,500 | 8,500 | 5,970 | ▶ 제 3자배정 유상증자: 주주가치 희석되지만, 할증발행해 자본확충하는 것은 긍정적 ▶ 자금조달 목적 중 하나는 사업 포트폴리오 확대: 증권사 M&A 에 관심, 큰 그림은 맞다 |
| 이베스트투자증권 성종화 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | = | 72,000 | 72,000 | 58,300 | ▶ 3Q15 실적 부진 지속, 2Q15 대비 영업손익 악화 전망되나 예상하고 있던 부분 ▶ TP 72,000원 유지. Buy 유지. 65,000원 기준으로 한 Trading Buy 관점 지속 |
| 신한금융투자 배기달,이지용 |
종근당 [185750] |
= | 매수 | 매수 | ▼ | 80,000 | 100,000 | 63,100 | ▶ R&D 투자 증가로 3분기 영업이익 125억원(-4.0%, YoY) 전망 ▶ 신약 개발을 위한 R&D 투자로 실적 부진은 감내해야 하는 상황 ▶ 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지 |
| 미래에셋증권 강혜승,박용대 |
광주은행 [192530] |
= | BUY | BUY | ▲ | 11,000 | 10,000 | 7,900 | ▶ 3Q15 preview - 순이익 58억원(-20% YoY, -74% QoQ) ▶ 핵심 펀더멘털 지표 개선 |
| 유진투자증권 박종선 |
민앤지 [214180] |
= | BUY | BUY | = | 54,100 | 54,100 | 36,750 | ▶ 3Q15 Preview: 매출액 +41.8%yoy, 영업이익 +46.8%yoy 전망 ▶ 투자포인트: 안정적 기존 서비스 + 신규 서비스 가입자 확대 = 성장 지속 |
| 유진투자증권 박종선 |
아이쓰리시스템 [214430] |
= | BUY | BUY | ▲ | 89,000 | 72,000 | 66,000 | ▶ 국내 유일의 적외선 센서업체로 군수시장을 기반으로 성장하는 업체 ▶ 투자포인트: 군수시장에서 외산 대체로 성장성 보유, 민수시장 및 수출 확대도 긍정적 |
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