728x90
| 기업리포트 요약(2015.09.11) | |||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 이전의견 | 목표주가 | 이전목표 | 전일수정주가 | 요약 | ||
| NH투자증권 송재학 |
CJ대한통운 [000120] |
= | Buy | Buy | = | 240,000 | 240,000 | 191,000 | ▶ 2015년 안정적인 실적 호조세 이어질 전망 ▶ 글로벌 물류업체 M&A 시도 지속 |
| NH투자증권 홍성수 |
SK네트웍스 [001740] |
= | Buy | Buy | = | 11,000 | 11,000 | 6,920 | ▶ 3분기 영업이익 증가 전환 추정 ▶ 최근 이슈 점검: 부정적 주가 변수 없다고 판단 ▶ 주가 하락으로 매수 기회 형성 |
| SK증권 하태기 |
보령제약 [003850] |
= | 매수 | 매수 | = | 88,000 | 88,000 | 61,000 | ▶ 대사성 질환자 급속 증가는 카나브 및 복합제 매출의 고성장 기반 ▶ 2016년부터 카나브 복합제 본격 출시, 대사성 질환시장 MS 확대 계획 ▶ 카나브 글로벌 시장 매출전망 긍정적 |
| HMC투자증권 이명훈 |
현대차 [005380] |
= | BUY | BUY | = | 200,000 | 200,000 | 156,500 | ▶ 우호적인 환율 여건 속에서 내수, 미국, 유럽, 인도 등에서 양호한 판매증가세 지속 ▶ 신형 Tucson은 미국 리테일 판매와 중국공장 판매가 8월부터 시작됐으며 신형 Avante는 9월 9일 내수시장 런칭을 시작으로 미국공장 11월, 중국공장 내년초 투입 예상 ▶ 5개분기 연속으로 이어진 YoY 감익추세는 하반기 반전 예상, 영업이익 기준으로 소폭의 증가율 시현 전망, 중국공장 지분법이익 급감으로 인해 순이익은 4분기부터 증익 예상 ▶ 장기간 이어진 감익 및 컨센서스 하향 추세가 마무리되며 valuation에 대한 신뢰도 제고 |
| 현대증권 전용기,김다은 |
LS [006260] |
= | 매수 | 매수 | = | 54,000 | 54,000 | 33,500 | ▶ 베트남 전선 시장은 연 10%씩 고성장 중으로 상장 후 주가는 이를 반영할 전망 ▶ LS전선 베트남법인 국내 주식 시장 상장은 LS기업가치에 긍정적 |
| KB투자증권 양지혜,박태윤 |
GS리테일 [007070] |
= | 매수 | 매수 | = | 70,000 | 70,000 | 63,800 | ▶ ‘후레쉬서브’ 공장 견학, Fresh Food에 대한 수요 급증으로 Capa 확장 지속 중 ▶ 선진화된 물류와 IT 시스템 경쟁력으로 온라인 흐름에 적극적으로 대응하고 있음 ▶ 파르나스호텔 인수 관련 유통사의 디테일한 관리 노하우로 수익 창출 전망 |
| 신한금융투자 하준두 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 76,000 | 70,000 | 64,700 | ▶ 북미 투자기관들은 향후 먹거리에 대한 관심 높음 ▶ Flagship 스마트폰 동시 출시+환율 효과=3분기 실적 호조 ▶ 목표주가 76,000원으로 상향 조정 |
| 현대증권 채희근,안예원 |
현대위아 [011210] |
= | 매수 | 매수 | ▲ | 145,000 | 120,000 | 119,500 | ▶ 개선되고 있는 환경 ▶ 변함없는 중장기 성장 스토리 ▶ 업황 개선과 밸류에이션 매력으로 시장의 관심이 확산되고 있음 |
| 현대증권 전용기,김다은 |
동원시스템즈 [014820] |
= | 매수 | 매수 | = | 180,000 | 180,000 | 96,200 | ▶ 베트남 포장재 시장 기업 인수는 동원시스템즈의 새로운 성장동력 ▶ 베트남 포장재 산업의 높은 성장 잠재력에 주목할 필요 |
| 대신증권 박신애 |
산성앨엔에스 [016100] |
▼ | 시장수익률 | 매수 | ▼ | 60,000 | 130,000 | 54,100 | ▶ 투자의견 ‘시장수익률’로 하향, 목표주가 60,000원으로 하향 ▶ 3분기도 시장 기대치 하회하는 부진한 실적 지속 전망 ▶ 간과한 ‘中 정부의 따이공 규제’, 길어 지는 채널 재정비의 시간 |
| 삼성증권 주식전략팀 |
애강리메텍 [022220] |
2,420 | ▶ 구조조정에 따른 실적 개선+ 안정된 모기업 + 건설경기 회복 수혜 ▶ 해외 진출 기대감 및 신제품 개발 추진 | ||||||
| 신한금융투자 박희진 |
GS홈쇼핑 [028150] |
= | Trading BUY | Trading BUY | ▲ | 228,000 | 220,000 | 197,400 | ▶ 가장 높은 배당 성향을 제시하고 있기 때문임 ▶ 물론 2015년 주당 배당금은 하락이 불가피함 |
| HMC투자증권 조용선 |
KT&G [033780] |
= | BUY | BUY | ▲ | 130,000 | 120,000 | 107,500 | ▶ 하반기 내수시장 담배 수요 감소폭의 QoQ 완화 트렌드 지속 중이며 내년 총수요 반등 본격화 전망 긍정적 ▶ 국내 M/S 점진적 회복 추세 및 수출 성장 모멘텀 유지 통한 실적 증가 기대감 유효 ▶ 높은 수출비중과 외화자산 보유로 비롯되는 원/달러 환율상승 수혜 및 안정적 배당매력에 주목할 시점 |
| 이베스트투자증권 박용희 |
신세계건설 [034300] |
= | 매수 | 매수 | = | 108,000 | 108,000 | 51,200 | ▶ 이마트 세무조사 신세계건설로 확대 뉴스 ▶ 주택관련 중소형 건설주 매도 전략에 따른 동반 하락 ▶ 신세계 비젼 2023 대비해서 느린 off-line 투자 |
| 교보증권 이성빈 |
NAVER [035420] |
= | 매수 | 매수 | = | 720,000 | 720,000 | 500,000 | ▶ 투자의견 Buy, 목표주가 720,000원 유지 ▶ NAVER 역시 다양한 모멘텀 보유 |
| 삼성증권 오동환 |
KG이니시스 [035600] |
= | 매수 | 매수 | = | 30,000 | 30,000 | 20,400 | ▶ O2O 시장 확대의 수혜 ▶ 삼성페이, 앱카드와 동반 성장 ▶ 택배 사업 리스크 개선 가능성 |
| 신한금융투자 박희진 |
CJ오쇼핑 [035760] |
매수 | ▲ | 270,000 | 260,000 | 196,300 | ▶ 지난 1분기까지 동사는 비용 통제 의지를 피력했음 ▶ 그러나 2분기 실적 발표 이후 비용 통제에 대한 방향성은 불확실해졌음 | ||
| NH투자증권 안재민,현소희 |
엔씨소프트 [036570] |
= | Buy | Buy | = | 290,000 | 290,000 | 194,000 | ▶ 2년 주기의 신작출시 + IP활용 모바일게임 출시 + 온라인-모바일 연동게임 출시 ▶ B&S모바일 테스트 마무리. 연내 출시 가능할 것으로 전망 |
| 메리츠종합금융증권 박선호 |
미래에셋증권 [037620] |
▼ | Hold | Buy | ▼ | 34,000 | 78,000 | 32,150 | ▶ 1.2조원 규모의 100% 유상증자 결의 ▶ 재무구조 개선 및 적극적 성장전략의 표명 ▶ 높은 희석률 및 불확실성에 따른 단기 주가 하락은 불가피할 전망 |
| 교보증권 이강록 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | 매수 | = | 12,000 | 12,000 | 7,200 | ▶ 동사의 주가를 누르는 두 가지 ▶ 변화 하는 것은 확실 |
| 삼성증권 이종욱 |
유아이엘 [049520] |
= | 중립 | 중립 | ▼ | 12,000 | 15,000 | 10,700 | ▶ 스몰캡의 변동성이 커진 주식시장과, 고객사 출하량 전략이 모호한 업황을 감안하여 HOLD 의견 유지 ▶ 고객사 하드웨어 전략에 큰 리스크가 있으며 동사는 고객사 전략에 의존적 ▶ 디자인이 강조되는 스마트폰 트렌드 동사의 고객사내 입지 재확인 |
| 메리츠종합금융증권 송광수 |
LG생활건강 [051900] |
= | Buy | Buy | = | 1,100,000 | 1,100,000 | 803,000 | ▶ 생활용품과 음료사업의 견조한 실적 개선 지속 전망 ▶ 면세사업은 3Q 를 저점으로 회복 흐름 전망 ▶ 중국사업은 화장품 고성장과 수익성 정상화 → 추가 진출로 성장성 개선 기대 |
| 삼성증권 오동환 |
한국정보인증 [053300] |
13,800 | ▶ 삼성페이 최대 수혜주 ▶ 기존 공인인증 서비스 견조한 성장 전망 ▶ 장기적 성장의 그림, 속도가 관건 | ||||||
| 신한금융투자 박희진 |
현대홈쇼핑 [057050] |
매수 | ▲ | 163,000 | 145,000 | 132,000 | ▶ 2분기 판관비 비중은 전년동기대비 0.4%p 하락했음 ▶ 주요 홈쇼핑 업체 가운데 유일한 판관비 비중 하락임 | ||
| 신영증권 임돌이 |
티씨케이 [064760] |
= | 매수 | 매수 | = | 37,000 | 37,000 | 22,400 | ▶ 시장 급락을 극복하는 주가수익률 시현 중 ▶ 3분기 실적 호조 전망 ▶ 2016년 실적은 더욱 폭발적으로 증가 ▶ 매수 투자 의견 및 목표주가 유지 |
| SK증권 하태기 |
LG생명과학 [068870] |
= | 매수 | 매수 | = | 75,000 | 75,000 | 50,500 | ▶ 댱뇨병치료제 DPP4 저해제(제미글로,제미메트)는 국매 매출성장, 해외 수출계약 확대 기대 ▶ HA 필러 중국수출 전망이 좋다. 수출다변화도 진행 중 ▶ 5가혼합백신 유펜타에 대한 기대가 크다 |
| 이베스트투자증권 박용희 |
현대리바트 [079430] |
= | 매수 | 매수 | = | 76,000 | 76,000 | 51,000 | ▶ 상반기 실적 저조로 인한 기대감 약화로 주가 고점대비 -35.1% 하락 ▶ 건자재 기대감 약화로 Laggard Player 투매 영향 |
| 한국투자증권 이경자,강승균 |
노루페인트 [090350] |
11,400 | ▶ 2Q Review & 향후 전망: 상반기 포인트는 C 하락, 하반기는 Q 증가 ▶ 바닥용 방수도료, B2C 도료 등 신사업 개척 ▶ Implication & Valuation: Q회복, B2C 잠재력 감안 시 장기적으로 긍정적 접근 가능 | ||||||
| 유진투자증권 이정 |
이엔에프테크놀로지 [102710] |
= | BUY | BUY | = | 32,000 | 32,000 | 20,750 | ▶ 3Q15 Preview: 매출액 및 영업이익 각각 7.4%qoq, 24.6%qoq 증가 예상 ▶ 투자포인트: 반도체용 식각액시장 진출, 주력사업군 시장지배력 확대, 매력적인 Valuation, SK텔레시스와의 협력을 통한 성장동력 강화 ▶ 3Q15 사상최대실적 달성, 매력적인 Valuation, SK텔레시스와의 협력을 통한 성장동력 강화에 주목 |
| 현대증권 나태열,이창민 |
NHN엔터테인먼트 [181710] |
= | 매수 | 매수 | = | 76,000 | 76,000 | 60,100 | ▶ 페이코 티머니 출시로 10만 오프라인 매장에서도 페이코 사용 가능 ▶ 통합 포인트 전략으로 인터넷 전문은행 공략 ▶ 웹보드게임 규제 재검토 ▶ 12개월 선행 수정 PBR 0.7배로 밸류에이션 여전히 매력적 |
| 하나금융투자 송선재,신동하 |
만도 [204320] |
= | 매수 | 매수 | = | 160,000 | 160,000 | 125,000 | ▶ 단기로 중국 우려가 있지만, 배당과 중장기 성장매력은 여전 ▶ 3Q15 Preview: 영업이익률 4.4% 전망 ▶ 연간 10조원 규모의 신규 수주 |
| 유안타증권 김미현 |
바디텍메드 [206640] |
5,700 | ▶ 중국 매출비중 64%의 체외진단 전문업체 ▶ 기술력과 가격 경쟁력 확보 ▶ 패혈증 진단제품 출시 및 신규 플랫폼 출시 계획 | ||||||
| 유진투자증권 박종선 |
타이거일렉 [219130] |
▶ 반도체 후공정 테스트용 PCB 전문 제조업체로 국내 시장점유율 1위 업체 ▶ 국내 시장점유율 유지하며 안정적 성장 지속 전망 ▶ 비메모리 시장을 중심으로 해외 수출도 점차 활대될 덧으로 예상 | |||||||
'주식 > 증권사 리포트' 카테고리의 다른 글
| 기업리포트 요약(2015.10.05) (0) | 2015.10.05 |
|---|---|
| 기업리포트 요약(2015.09.14) (0) | 2015.09.14 |
| 기업리포트 요약(2015.09.10) (0) | 2015.09.10 |
| 기업리포트 요약(2015.09.09) (0) | 2015.09.09 |
| 기업리포트 요약(2015.08.07) (0) | 2015.08.07 |