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오늘의 증권사 추천종목(2013.09.09)
| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 교보 | EMW | ▶ 삼성전자 납품 시작으로 강력한 턴어라운드 |
| 대신 | 호텔신라 | ▶ 중국인 입국자 증가 및 소비 금액 증가 수혜 ▶ 호텔공사 완료로 4Q 부터 실적 정상화, 인천공항 임차료 고정으로 2014년 영업이익 큰 폭 개선 예상 |
| 현대하이스코 | ▶ 5월 당진 2냉연 공장 증설(기존 450만톤에서 600만톤)로 하반기 물량 증가에 의한 이익모멘텀 ▶ 현대기아차 해외판매호조 및 해외법인 증설에 따른 연결실적 성장세 지속 | |
| 부국 | 현대글로비스 | ▶ 국내와 계열사보다 해외와 비계열사가 성장의 중심으로 향후 매출 증가 기대 ▶ 동남아 위기 관련, 인도 루피화 약세는 동사 현지법인 의 제 3 국 수출 물류 수익성 개선요인 |
| LG하우시스 | ▶ IT 및 자동차의 총체적인 수요는 증가세 유지, 국내주택 시장에서는 노후주택에 대한 인테리어 수요가 상승할 것으로 전망 ▶ 원재료의 핵심인 PVC 의 가격은 장기 안정화될 것으로 보임 | |
| 디오텍 | ▶ 스마트 기기 보급 확대로 모바일 솔루션 시장의 확대는 필연적인 상황 ▶ 현재 스마트 기기용 음성인식 솔루션 공동 개발 중에 있으며, 내년 상반기 이후 구체적인 성과가 도출되고 실적 기여 확대 전망 | |
| 신한금융투자 | 코오롱인더 | ▶ 패션부문 적자 브랜드 철수, 선제적 아웃도어 재고처리 등으로 인해 실적 변동성이 과거대비 축소 ▶ 필름부문의 점진적인 실적 회복세 지속될 것으로 판단 |
| 일지테크 | ▶ 중국 법인 가동에 따른 외형 및 수익성 증가 기대, 중국에서만 2014년 2,000억 이상의 매출 가능할 전망 ▶ 중국 공장의 대규모 투자에 따른 회수기가 도래하여 현금 창출능력 증가할 전망 | |
| 우리투자 | 인터파크 | ▶ 동사의 자회사인 인터파크 INT의 투어 부문 고성장세가 지속되고 있으며 ENT부문 견조한 성과 달성으로 3분기 양호한 성장세가 이어질 전망 ▶ 2/4분기 아이마켓코리아 주가 하락으로 금융부채평가손실이 137억원 발생하였으나, 아이마켓코리아는 안정적인 삼성향 물량과 신규 고객처 물량 확대로 영업 호조 지속될 전망으로 이를 감안하면 우려감이 크지 않은 상황 |
| 케이피에프 | ▶ 글로벌 경기회복에 따른 수주 증가 예상 | |
| 유진투자 | LG화학 | ▶ 폴리머 전지, ITO필름, SAP와 같이 고수익 제품 중심으로 증설하고 있어 2014년에도 안정적 이익 성장이 이어질 전망 ▶ 동사의 신규 사업 중 하나인 중대형 2차전지의 성장성이 부각될 것으로 예상 ▶ 3분기 영업이익은 6,049억원으로 전분기대비 21% 개선되며 견조한 실적 보일 전망 |
| 이랜텍 | ▶ 베트남 및 인도 법인 증설 효과 ▶ 사업다각화로 안정된 성장 ▶ 중저가 스마트폰 확대에 따른 수혜 등 | |
| 하나대투 | 삼성SDI | ▶ 전기차 시장 확대에 따른 2차 전지 시장 성장 가속화 전망 ▶ 에너지 저장장치(ESS) 도입 관련 정부정책 수혜 기대 |
| 현대모비스 | ▶ 해외 완성차 업체를 통한 지속적인 수주 증대로 성장 강화 예상 ▶ 중국 램프공장, 유럽 제동장치 공장 증설에 따른 매출증가 전망 | |
| 한화투자 | 삼성전자 | ▶ 2013년 3분기 영업이익 10.6조원 전망(3Q IM부문 실적개선 폭 당초 기대보다 크지 않을 전망(차기 스마트 폰 Flagship 모델 9월 출시 예상되어 3분기 실적개선 기여도 크지 않음). 4분기 영업이익은 10.5조원, 연간 39.5조원 예상 ▶ 마이크로소프트의 노키아 인수는 삼성전자에게 우려할만한 이슈는 아니라고 판단. 오히려 마이크로소프트의 모바일 생태계 강화 전략이 Hybrid PC 수요확대에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 점에서, 중장기적으로 DRAM, SSD 등 반도체 수요증가에 긍정적 영향이 더 클 것으로 예상 ▶ 최근 SK하이닉스 중국 우시공장 화재사고로 인한 생산차질로 삼성전자는 메모리 가격 상승 수혜를 받을 것으로 예상. 삼성전자 하반기 실적에 긍정적으로 반영될 것으로 판단 |
| 현대위아 | ▶ 수주잔고의 질이 회복, FA매출 비중의 증가가 지속될 것으로 판단, 2013년 현대위아 실적 전망치를 매출액 7.7조원(0.6%), 영업이익 597십억원(-2.6%), 지배주주순이익 465십억원(-5.8%)로 소폭 하향 조정. 연간 실적 하향 조정이 소폭에 그친 것은 1분기 자동차 및 기계부문에서 마진율이 큰 폭으로 하락했으나 향후 개선 가능성이 크기 때문 ▶ 하반기에는 중국 엔진법인 10만대 추가 가동, CV Joint 40만대 증설 물량이 실적에 반영되기 시작하면서 매출액의 우상향 트렌드가 지속되고, 엔진 및 CV Joint 관련 물량 증가로 믹스개선에 따른 마진 상승도 가능하다는 판단 | |
| 현대EP | ▶ 동사의 PP 사업부는 높은 품질 신뢰도와 고객사 이해력을 바탕으로 현대/기아차내에서 높은 점유율을 유지하고 있으며, 이는 안정적인 시장 유지와 더불어 자동차 경량화 트렌드 속에 지속적인 실적확대를 기대하게 하는 요인이 되고 있음 ▶ 2010년 개시한 PS사업부는 현재 본격적으로 생산량이 증가하고 있는 가운데 금년 들어 Spread 개선을 바탕으로 뚜렷하게 이익률이 회복세를 기록 중. 상반기에 이어 계절적 성수기인 하반기 매출 및 이익개선세 더욱 확대될 전망 ▶ 12M Forward P/E 6.9배, 본격적인 이익회복 감안시 저평가 구간으로 판단 | |
| BS금융지주 | ▶ BS금융의 상반기 원화대출 증가율은 7.6% 시현, 올해 연간 계획 9.8%을 상회하는 11% 수준의 성장 가능할 것으로 기대. NIM은 2분기에 2.47%를 기록해 1분기를 저점으로 안정되고 있으며, 3분기에는 2.5% 수준 시현 예상. 높은 대출성장률과 NIM 반등으로 이자이익 증가 기대 ▶ BS금융 비은행 부문의 높은 성장률과 수익 증가는 긍정적. BS캐피탈은 상반기에 전년말 대비 총자산이 14.9%나 증가하였고, 57억원의 순이익을 시현. 다만, 연간 계획은 소폭 하회할 것으로 전망. 저축은행은 연간 계획 충분히 달성 가능할 것으로 예상 ▶ BS금융은 높은 성장률과 견조한 수익성지표 및 건전성지표를 보여주고 있을 뿐만 아니라 비은행 부문의 경쟁력 또한 강화되는 모습 보여주고 있어 긍정적. 그 외에도 경남은행 인수 의지를 보여주고 있는데, 인수시 새로운 도약의 기회 생길 것. 우수한 수익성과 성장성은 Valuation 프리미엄 확대해 상승 여력 충분하다는 판단 | |
| 한국가스공사 | ▶ 유상증자 관련 불확실성 해소에 따른 수급 개선 기대 | |
| BS금융지주 | ▶ 외부 불확실성 감소에 따른 벨류에이션 회복 및 금리상승 수혜 예상 |
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.09.09)
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 대신 | 13/09/02 | ▶ 종목교체 | |
| 13/09/02 | ▶ 종목교체 | ||
| 부국 | 13/08/26 | ▶ 종목교체 | |
| 13/08/26 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/08/26 | ▶ 종목교체 | ||
| 신한금융투자 | 13/08/19 | ▶ 수익실현 | |
| 13/08/22 | ▶ 시세탄력둔화 | ||
| 우리투자 | 13/08/30 | ▶ 양호한 펀더멘털을 보유하고 있음에도 불구하고 코스닥 시장의 하락 영향 등 수익률 부진으로 제외 | |
| 13/08/27 | ▶ 동사는 양호한 펀더멘털을 보유하고 있음에도 불구하고 코스닥 시장의 하락 영향 등 수익률 부진으로 제외 | ||
| 유진투자 | 13/08/26 | ▶ 종목교체 | |
| 13/08/14 | ▶ 종목교체 | ||
| 하나대투 | 13/08/19 | ▶ 종목교체 | |
| 한화투자 | 13/09/02 | ▶ 종목교체 | |
| 13/09/02 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/09/02 | ▶ 종목교체 | ||
| 13/09/02 | ▶ 종목교체 | ||
| 12/10/15 | ▶ 중국 공장 화재에 따른 실적 불확실성으로 편입 제외함 | ||
| 13/08/12 | ▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외함 |
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목
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※ 복수의 증권사가 추천한 경우 추천일 이후 누적수익률 기준 1위 포트폴리오만 표시.