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교보 Mid-SmallCap Portfolio 코나아이 41,500 ▶ 스마트카드 보급율 확대 ▶ 원칩 다번호 서비스 상용 임박
인선이엔티 5,350 ▶ 모든 악재 기반영 ▶ 하반기 실적 큰 폭 증가 전망
하나금융투자 스몰캡 주간 포트폴리오 행남자기 5,630 ▶ 신규제품 판매 호조로 실적 향상 전망
이-글 벳 6,760 ▶ 펫푸드 시장 규모 확대로 사료 업체에 수혜 예상

 

오늘의 증권사 추천종목(2015.09.18)

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하나금융투자 스몰캡 주간 포트폴리오 한솔로지스틱스 15/09/10 4,535 ▶ 종목교체
코메론 15/08/03 10,200 ▶ 종목교체

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삼성 스몰캡 포트폴리오 포비스티앤씨 3,190 ▶ 동사는 마이크로소프트의 국내 판매 라이선스를 보유한 소프트웨어 유통기업으로 국내 상업용·공공기관용·교육용 시장을 통합 효과를 바탕으로 지속적인 성장세를 시현중임 ▶ 국내 소프트웨어 유통 플랫폼 통합 효과 부각 : 동사가 보유하고 있던 마이크로소프트의 교육용 라이선스와 2012년 인수한 자회사 디모아의 상업용 라이선스 그리고 금번 M&A를 통해 확보한 테크그룹의 공공용 라이선스를 통합함으로서 국내 소프트웨어 유통시장에서 과점적 지위를 확보하였음. 이러한 통합효과로 글로벌 소프트웨어 기업이 한국에 진출하기 위해서는 동사와의 협력이 필수적인 상황이 되었음. 최근 어도브시스템 및 세이프넷 등의 글로벌소 프트웨어 기업의 한국판권 계약 체결등은 동사의 유통채널 장악 효과를 확인할수 있는 이벤트임 ▶ 400억원 수준의 보유현금으로 추가 M&A 전략 추진 : 디모아와 테크그룹 인수 사례에서 보듯이 동사의 성장전략은 사업연관성이 있는 기업에 대한 M&A를 통해 기업가치를 높이는 전략임. 지난주 거래소 IR을 통해 지속적인 M&A를 추진하고 있다고 밝힌 점은 동사의 성장 기대감을 한 단계 레벨업 시켜주는 요인임 ▶ 실적전망: 어도브시스템 제품의 매출증가 효과와 테크그룹 인수 효과가 본격화 되는 2016년 영업이익은 200억대 수준을 기록할 전망임. 동사는 2012년 우회상장 이후 매년 20% 이상의 안정적인 이익성장세를 보여주었다는 점에서 동사의 경영계획 달성에 대한 가시성은 높다는 판단임
현대 현대 able 액티브형 포트폴리오 SKC코오롱PI 11,550 ▶ 동사는 정밀PI 필름 분야의 글로벌 1위 기업으로 높은 배당 성향 기대와 함께 안정적 수익성 확보에 비해 주가 저평가 상태 ▶ 2분기 일시적 실적 둔화 후 3분기에 신제품에 대응하는 부품 공급량 증가하면서 큰 폭의 실적 회복 예상
IBK투자 IBKS Daily 추천 종목 S&T중공업 12,950 ▶ 1) 저부가가치 사업 축소 및 소재 아웃소싱, 2) 기계사업 판매단가 인상, 3) 사업구조조정과 인력 재배치 통한 경영 효율화로 수익성 개선 됨. 상반기 실적 매출액 2,656억원(-8% YoY), 영업이익 218억원(+407% YoY) ▶ 2016년 방위사업 신제품 및 수출 통해 500~600억원 매출 증가 기대, 자동차에서도 200억원 매출 증가 예상
NH투자 Large Cap 추천종목 CJ CGV 108,000 ▶ 전분기에 이어 중국법인은 3/4분기에도 흑자기조를 이어갈 것으로 예상되는 등 중국 시장 성장에 따른 수혜가 본격화 될 전망 ▶ 3/4분기 '암살' '베테랑' '엔트맨' 등 대작 영화 등장으로 전분기 대비 영업이익 개선 기대
Mid-small Cap 추천종목 신세계푸드 220,500 ▶ 동사는 다양한 컨셉의 7개 외식 브랜드를 가지고 있으며, '올반'과 '데블스도어'의 인기로 외식사업부의 고성장세 기대 ▶ 그룹내 마트, 백화점, 편의점의 HMR물량을 담당하고 있어 하반기 HMR 제조공장을 오픈하면 공급량 확대가 본격화 될 전망
공격형 주식 포트폴리오 SKC 38,450 ▶ 포트폴리오 내 신규편입

 

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삼성 스몰캡 포트폴리오 휴비츠 15/06/19 17,650 ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외: 신제품 출시에 따른 실적 개선 및 중국 안광학 시장 성장에 따른 중장기적 수혜는 유효하나 포트폴리오내 편입 종목 교체 차원으로 편입 제외
현대 현대 able 액티브형 포트폴리오 코나아이 15/09/07 37,600 ▶ 탄력둔화
IBK투자 IBKS Daily 추천 종목 동서 15/04/22 40,650 ▶ 이익실현
NH투자 공격형 주식 포트폴리오 대한유화 15/09/02 161,500 ▶ 종목교체

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삼성 밸류형 포트폴리오 KT&G 105,000 ▶ 큰 폭의 담배가격 인상 이후 급감했던 국내 담배시장 안정화로 안정적 실적 회복 기대 및 고배당 매력을 보유 ▶ 전년도 주당 3,400원 기준 3.3% 수준의 고배당 매력 보유: 정부의 배당세제 확대, 연기금 등 기관투자자 배당투자 수요 증가 등으로 연말로 갈수록 고배당주 매력 부각 기대. 또한 글로벌 담배업체의 평균 배당성향은 79.2% 수준으로 KT&G 51.9%를 상회. 이를 감안시 향후 배당성향 확대 가능성 기대 ▶ 흡연율 회복에 따른 수요 개선과 M/S 회복: 큰 폭의 가격인상에 따른 국내 담배판매감소는 1분기 -35%, 2분기 -19%로 1분기를 저점으로 개선 중이며, 3분기 역시 회복세 지속 전망. KT&G의 M/S 역시 2분기 58.5%(QoQ +1.9%p)를 기록하며 회복 중이고, 3분기 역시 점유율 회복 지속될 전망 ▶ 원화 약세도 우호적: 당사 리서치센타 추정 달러대비 원화 10% 약세 시 순이익 8% 증가. 최근 원/달러 환율 약세 긍정적
현대 현대 able 안정성장형 포트폴리오 한화케미칼 18,550 ▶ 유가하락, 중국 경기 둔화 등으로 3Q15 석유화학 업체들에 대한 실적 우려가 커지고 있지만 동사는 상대적으로 선전할 것으로 기대 ▶ 2016년 미국의 ITC(투자세액공제) 종료를 앞두고 태양광 발전 설치 수요가 빠르게 증가하며 수혜 예상

 

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삼성 성장형 포트폴리오 CJ제일제당 15/05/18 373,500 ▶ 종목교체 차원에서 편입 제외 ▶ 16~17일 예정된 미국 FOMC에서의 금리 결정에 따라 단기적으로 시장 불확실성 확대 가능성 존재 ▶ 이로 인해 상대적으로 안정적인 고배당주 투자매력 증가 전망
신한금융투자 Daily 액티브 포트폴리오 NICE 15/09/08 22,800 ▶ 포트폴리오 편출
삼성출판사 15/09/08 11,600 ▶ 포트폴리오 편출
NH투자 Large Cap 추천종목 한국항공우주 15/09/03 83,700 ▶ 기관 매도세 강화되며 60일 이평선을 하향 이탈. 추가적인 변동성 확대 우려로 편
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