오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.04.15)

오늘의 증권사 추천종목(2013.04.15)

증권사	종목	추천사유
대신	세아베스틸	▶ 1분기 판매량 호조에 따른 실적 회복 기대 ▶ 제품 가격 인상에 따라 2분기 실적도 회복 지속 기대
	대우인터내셔널	▶ 2013년 5월 미얀마 가스전 상업생산 시작으로 수익 실현 시작, 세전이익 급증할 전망 ▶ E&P 외에도 트레이딩 부문 실적 역시 정상화되고 있는 것으로 판단
	다날	▶ 미국법인 및 국내 자회사 흑자 전환 가시화 ▶ 카카오톡 선물하기 등 단독결제 부문의 성장성이 커 국내에서의 성장도 견조할 전망
부국	SK하이닉스	▶ PC DRAM 가격 급등, DRAM 출하량 증가, 우호적인 환율로 인해 1분기 실적호조 전망 ▶ PC DRAM 가격 상승세가 2분기 이후로도 지속될 것으로 예상되고 중국향 수출물량도 증가할 것으로 기대되어 긍정적
	매일유업	▶ 프리미엄 우유 등 고수익 제품과 중국 분유제품 고성장에 따른 이익 확대 기대 ▶ 적자지속 사업부(외식 등) 정리 및 효율화로 수익구조개선이 예상되어 긍정적
	백산	▶ 스마트폰 시장 확대에 따른 액세서리 시장 확대로 스마트폰 케이스용 합성피혁 매출 증가 전망 ▶ 신규사업인 차량용 내장재용 합성피혁에 대한 수요증가가 지속되고 있어 중장기적 성장 모멘텀 확보
유진투자	티엘아이	▶ LG디스플레이향 T-CON을 공급하는 팹리스업체 ▶ MEMS 센서 개발로 새로운 성장 동력 확보 ▶ LED Driver IC, ROIC 등의 사업 확장을 통한 성장 가능성 존재
	액트	▶ LG디스플레이향 매출 증가 기대 ▶ 고객 다변화 추진, 다변화에 따른 물량 확대 기대 ▶ 동종업계(인터플렉스, 비에이치, 플렉스컴 등) 대비 저평가
하나대투	SK하이닉스	▶ PC DRAM 가격 상승세와 삼성전자 내부 모바일 DRAM 수요 증가로 인해 2분기 실적 개선 예상
	제일모직	▶ 2분기부터 갤럭시S4향 OLED소재 매출이 본격화 될 전망 독일계 기업 인수 검토 등 전자소재 사업부의 성장성 부각
	삼성전자	▶ 4월 출시되는 갤럭시S4의 판매량이 대폭 확대될 전망 실적개선에 동조된 주가상승세 기대
	삼성테크윈	▶ 네트워크 카메라, 고속 칩마운터 등 신사업 성장성 기대 사업부 성장 모멤텀 확보를 위한 구조조정 지속될 전망
	GS홈쇼핑	▶ 고마진 상품 및 렌탈서비스 상품기획 강화로 호실적 기대 모바일 쇼핑 성장 수혜에 대한 기대감도 긍정적
	자화전자	▶ 카메라모듈 부품생산으로 갤럭시S4출시에 따른 수혜 기대 스마트기기 카메라 고사양화 추세로 인한 매출 증가 예상
한양	와이지엔터테인먼트	▶ 플랫폼 다양화에 따라 국내 디지털 음원 시장 수익성이 개선되고 있으며 싸이, 지드래곤, 이하이 등 소속 아티스트들의 경쟁력이 강화되고 있음 싸이 신곡 젠틀맨 발표와 콘서트 계획, 지드래곤의 월드투어, 대성의 일본 콘서트, 강승윤, 신인 걸그룹 등 라인업 추가로 상반기 실적개선이 기대됨
한화투자	현대중공업	▶ 동사의 올해 1~2월 신규수주는 조선 9.4억 달러, 해양 12.5억 달러, 엔진기계 4억 달러, 건설장비 4.5억 달러 등 총 34억 달러를 기록했으며 이에 따라 연간계획 대비 달성률은 조선 12.1%, 해양 20.8%, 엔진기계 12.8%, 건설장비 13.7% 등을 기록 ▶ 여기에 3월 중에 있었던 조선사업부의 추가수주와 엔진기계, 건설장비, 전기전자 부문 등의 소액수주를 감안하면 동사의 올해 1분기 누적 신규수주는 Total社 해양플랜트 건을 제외하고도 약 45억 달러(연간계획비 15.1%) 수준이 될 것으로 전망 ▶ 1분기 중 주가하락으로 동사 주가는 올해 예상실적 대비 PBR 0.9배 수준으로 역사적 저점 부근이고, 2분기 중에는 발주처 사정으로 지연되어 온 쿠웨이트 알주르노스 발전소(약 15억 달러) 수주확정 등 추가 수주모멘텀이 부각될 수 있을 것으로 기대
	우리금융	▶ 13년 안정적인 수준의 실적 시현 예상. 대출 성장률 YoY+5%수준, NIM은 YoY 10-15bp정도 하락 예상. 13년 일회성이익 감소와 NIM하락으로 연결순이익은 1조 3,738억원(YoY-16.4%) 예상, 대손비용률과 판관비용률 각각 57bp, 50bp로 하락하는 등 경상적인 펀더멘털 안정화 전망. ROE 7.1%(YoY-2%p)로 전망, 펀더멘털 안정 동반한 ROE라는 측면에서 긍정적 평가 ▶ 우리금융지주는 1)자산건전성 개선에 따라 적용되던 Valuation 할인율이 축소될 것으로 예상되고, 2)보수적으로 가정하고 있는 대손비용이 감소하면서 실적 개선 가능성이 높으며, 3)PBR 0.52배로 업종 내에서 가장 낮은 Valuation 수준을 유지하고 있기 때문에 업종 내에서 추가 상승여력은 충분. 그 외에도 신정부의 민영화 의지가 높아 긍정적인 영향 예상 ▶ STX조선해양 자율협약 신청 승인되면서, 추가 충당금 부담 있으나 크지 않을 것으로 예상
	삼성전자	▶ 4월말 갤럭시S4 출시에 따른 실적 모멘텀 지속 전망
	LG패션	▶ 재고 감소 노력을 통한 적정재고 유치로 매출 총이익률 상승 전망
	현대에이치씨엔	▶ 아날로그 가입자의 디지털전환에 따른 가입자당 매출액(ARPU) 상승 전망
현대	컴투스	▶ 타이니팜, 히어로즈워, 컴투스 홈런왕 등 안정적인 매출이 발생하는 게임과 2분기 다수의 신작게임 출시 및 라인, 카카오톡 등 모바일 플랫폼 탑재로 지속적인 이익성장 기대

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.04.15)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	SK하이닉스	13/04/08	▶ 종목교체
	현대차	13/04/08	▶ 종목교체
부국	현대제철	13/04/01	▶ 종목교체
	켐트로닉스	13/04/01	▶ 종목교체
	우진	13/04/01	▶ 종목교체
우리투자	현대모비스	13/04/04	▶ 1/4분기 실적 우려가 부각되며 기관의 대량 매도 출회로 120일선을 하향 이탈. 당 부서 로스컷 규정에 따라 제외. 실적 둔화의 배경 요인으로 브라질 신공장의 고정비 부담 증가와 내수 A/S부문 실적 부진 등으로 파악. 당사 리서치센터에 의하면 브라질공장의 1분기 추정 매출액은 약 600억원 수준으로 실적에 중대한 영향을 미칠 규모가 아니고, A/S의 경우 내수부진과 완성차 국내공장 생산차질의 영향이었을 것으로 보고 있어 연간 실적의 조정폭이 크지 않을 것으로 추정됨에 따라 추가하락은 과매도 국면으로 판단
유진투자	삼성테크윈	13/04/01	▶ 종목교체
	게임빌	13/04/01	▶ 종목교체
하나대투	삼성전기	13/04/01	▶ 종목교체
한양	에스엠	13/03/20	▶ 종목교체
한화투자	현대위아	13/04/08	▶ 종목교체
	현대산업	13/03/25	▶ 종목교체
	이라이콤	13/04/01	▶ 종목교체
	롯데하이마트	13/04/01	▶ 종목교체
	한화케미칼	13/03/04	▶ 수익률 부진 및 종목 교체 차원에서 편입 제외함
	현대위아	13/03/18	▶ 손절매 원칙에 의해 편입 제외함
	두산중공업	13/04/08	▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외함

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목 서비스