오늘의 증권사 추천종목(2015.05.20)

오늘의 증권사 추천종목(2015.05.20)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (15.05.19)	추천사유
삼성	성장형 포트폴리오	BGF리테일	134,000	▶ 보광그룹 계열로 편의점 브랜드 CU를 운영하고 있는 국내 편의점 1위 사업자 ▶ 싱글라이제이션(1인 가구 증가) 현상에 따른 편의점업 구조적 성장: 국내 1인 가구 비중이 27.2%, 1위로 등극하면서 유통업종 큰 변화를 겪고 있음. 대량구매 및 저가를 앞세운 기존 대형마트는 지난해 매출성장률이 -3.4%로 뒷걸음질 치고 있으나 소량구매, 구매의 편리성을 앞세운 편의점 업계의 지난해 매출은 +8.7% 성장. 근거리에서 구매하는 1인 가구의 구매 패턴과 간편식을 간단하게 조리하여 먹는 HMR(home meal replacement) 시장이 기존 조식에서 석식까지 확대되며 편의점 업계 수혜 ▶ 본격적인 신규 출점, 담배가격 인상 효과, PB상품 증가에 따른 외형성장: 고마진인 PB상품 라인업 확대 전략으로 HMR 시장을 공략. 현재 PB상품 다변화와 히트상품 출시를 통해 비중을 14% 수준에서 20% 후반까지 높일 계획. 지난해 사회적 이슈로 미미했던 신규 점포 출점은 올해 본격적으로 이뤄질 것으로 예상돼 외형성장이 기대되는 시점. 담배가격 인상 효과에 따른 수익성 개선. 이러한 수익성 향상 전략과 본업에 대한 사업역량 집중을 통해 편의점 업체의 선도 역할을 지속할 수 있을 것으로 전망
	밸류형 포트폴리오	삼성전자	1,338,000	▶ 갤럭시 S6의 성공 가능성 높아지면서 전사 실적 개선 기대감 상승 ▶ 시스템 LSI 턴어라운드와 3D NAND 기술 선도로 반도체 이익 고성장
		엔씨소프트	210,500	▶ 8개 모바일게임 출시 및 리니지이터널·길드워2 등 대작게임 CBT 예정 ▶ 넥슨과 경영권 이슈 이전으로 주가 회귀 및 신작기대 미반영된 수준
	스몰캡 포트폴리오	코나아이	34,000	▶ 동사는 스마트카드의 핵심기술 IC칩 OS인 COS를 자체 개발하여 금융IC 카드, 이동통신용 USIM카드를 제조하는 업체임 ▶ 중국과 미국향 금융 IC칩 수출 모멘텀 부각 : 중국과 미국은 각각 금융기관의 카드를 IC카드로 전환하는 계획을 발표/ 중국은 2016년까지 전면교체, 미국은 2017년까지 전면 교체 예정. 동사는 중국의 4대은행(중국·농업·건설·우정) 및 미국의 시티뱅크·BOA·웰스파고와 장기 공급계약 체결 2015년 예상 해외 수출은 중국 1000억원/ 미국 700억원 수준 ▶ 핀테크 비즈니스 개화로 인한 신사업 모멘텀: 정부의 핀테크 활성화 정책 구체화로 동사가 가정을 가지고 있는 NFC기반 통신 플랫폼인 DoN카드의 수주 기대감 부각. 국내 여러 카드사와의 협의가 진행 중으로 올해중 100억 이상의 매출 달성 가능 ▶ 기술장벽으로 인한 비즈니스의 진입장벽 : 금융 결제 기술의 핵심인 TSM과, SE기술의 경우 글로벌 소수기업이 독점한 기술로 기술적 진입장벽이 존재하며 금융 시스템과의 호환성과 안정성 문제로 트랙레코드가 중요한 차별화 포인트로 존재
신한금융투자	Daily 전략 포트폴리오	CJ프레시웨이	51,800	▶ 전방산업인 외식시장의 꾸준한 성장세와 구조적 시장변화로 기업형 식자재 업체의 장기 성장 모멘텀 확고 ▶ 2013~2014년 내실화 작업을 통해 선 투자비용은 일단락 되고, 올해 본격적인 이익 턴어라운드 예상
	Daily 액티브 포트폴리오	원익QnC	17,700	▶ 주요고객의 증설 수혜, 세라믹부품과 세정부문의 신규품목 확대로 중장기 성장 동력 확보 ▶ 원익IPS(지분율 5.5%) 등 지분법대상 관계기업 실적 개선으로 영업외 수지도 꾸준한 증가 전망
하나대투	스몰캡 주간 포트폴리오	쌍방울	2,045	▶ 대진그룹과의 전략적 제휴로 중국 진출 확대
NH투자	Large Cap 추천종목	롯데케미칼	238,500	▶ 저가 원재료 사용이 시작된 3월 이후부터 현재까지 실적 개선 추이가 유지되고 있어 2/4분기에도 실적 개선추세는 이어질 전망 ▶ 15년 말 이후 본격적인 미국가스 수출에 따른 미국 가스 가격 상승 가능성 등으로 pure NCC 경쟁력 제고에 대한 기대감도 유효

 

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2015.05.20)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (15.05.19)	추천제외사유
삼성	성장형 포트폴리오	현대건설	15/04/14	48,550	▶ 시장 예상치를 하회하는 부진한 실적 발표로 편입제외▶ 절대적인 기준의 낮은 밸류에이션 수준과 추가적인 실적 부진요인은 크지 않다고 보이나 상반기내 주가 재평가를 위한 catalyst 부족으로 주가가 횡보할 가능성이 높다고 판단
		삼성전자	15/03/03	1,338,000	▶ 밸류형 포트폴리오로 이동
		엔씨소프트	15/01/02	210,500	▶ 밸류형 포트폴리오로 이동
	밸류형 포트폴리오	현대모비스	15/03/04	226,000	▶ 시장 예상치를 하회하는 부진한 실적 발표로 편입제외▶ 절대적인 기준의 낮은 밸류에이션 수준과 추가적인 실적 부진요인은 크지 않다고 보이나 상반기내 주가 재평가를 위한 catalyst 부족으로 주가가 횡보할 가능성이 높다고 판단
신한금융투자	Daily 전략 포트폴리오	CJ CGV	15/05/11	108,500	▶ 포트폴리오 편출
하나대투	스몰캡 주간 포트폴리오	케이탑리츠	15/04/20	5,800	▶ 종목교체
한양	KOSDAQ	오킨스전자	15/04/30	14,150	▶ 시세부진

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목