오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.11.24)

오늘의 증권사 추천종목(2014.11.24)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.11.21)	추천사유
대신	Weekly 유망 종목	삼성생명	120,000	▶ 사차마진 개선을 통해 이자차역마진 부담을 상쇄하여 경상적인 수익성 방어 ▶ 제도개선(공시이율 조정률 확대, 최저보증이율 부담 완화)으로 부담금리 하락 속도가 빨라질 전망
	Weekly 유망 종목	대우조선해양	21,250	▶ Shale가스용 LNG선 발주 기대 ▶ 2015년 실적 개선 감안 시, 여전히 Valuation 매력(PBR 0.72배, PER 8.7배/2015년 실적 기준)
	Weekly 유망 종목	코메론	6,580	▶ 미국 주택경기호황과 M/S상승으로 줄자매출 고성장 ▶ 수출비중 70%로 환율 상승에 따른 수혜
부국	Weekly Portfolio	한솔테크닉스	12,500	▶ 태양광 모듈 부문은 유상증자를 통한 자금확보로 추가 증설 예정 ▶ 베트남 EMS Capa 증설 지속
	Weekly Portfolio	AJ렌터카	17,200	▶ AJ셀카 옥션 합병으로 중고차 사업 수직계열화 완성 ▶ 고성장 예상되는 중고차 경매시장 성장 초기에는 렌터카업체가 주도할 전망
	Weekly Portfolio	테스나	17,150	▶ 삼성전자 Foundry와 Exynos 판매 확대 수혜 기대 ▶ 1H15 Exynos 가동률 상승 등으로 테스나 SoC부문의 가동률 상승 지속 전망
삼성	삼성 TOP 10 포트폴리오	컴투스	142,600	▶ 서머너즈워의 동아시아·미국 등 주요지역 안정적 매출 지속 전망 ▶ 4분기 신작 3개 출시로 글로벌 게임 시장에서 추가적인 성장 기대
신한금융투자	KOSPI-중소형주	LG이노텍	108,500	▶ 애플향 매출 규모가 2014년 처음으로 2조원을 넘기며 꾸준한 외형 성장을 지속 할 전망 ▶ LED 부문의 수익성 개선, 자동차 부품 사업의 성장성 유효
우리투자	Large Cap 추천종목	LG전자	65,700	▶ 동사의 4/4분기 실적은 매출액 16.2조원(+8.3% y-y), 영업이익 4,023억원(+69.0% y-y)으로 전망. 다소 부진했던 백색가전 사업이 턴어라운드 할 것으로 전망되며, 에어컨 부문 역시 흑자기조가 유지될 전망 ▶ 2015년은 핸드셋 업황 우려에도 이익 기여도가 높은 G 제품군(내년 상반기 G flex2, G4 등)의 런칭으로 외형 및 이익 개선 추세는 지속될 전망이며, TV 부문 믹스개선에 의한 성장 스토리도 기대. 현 주가는 2015E P/B 0.8배 수준에 불과해 밸류에이션 매력 또한 존재
하나대투	주간 투자유망종목	우리은행	11,300	▶ 민영화 가능성 및 배당 확대 기대감에 대한 긍정적 시각 유지 ▶ 대출 자산 구조조정 및 저원가성 수신 확대로 4Q 수익성 개선 전망
	주간 투자유망종목	KCC	507,000	▶ 3분기 도료 부문의 수익성 개선 흐름 긍정적 ▶ 12월 제일모직 상장 예정으로 보유지분 가치 상승 기대감 부각
	주간 투자유망종목	LG이노텍	108,500	▶ LED 사업부는 구조조정을 통한 영업적자 축소 지속 전망 ▶ 2015년 전장 부품의 신규 수주액이 1조원을 상회할 것으로 기대
	주간 투자유망종목	KT	33,450	▶ 단통법 정착에 따른 통신 시장 안정세로 4분기 실적 개선 전망 ▶ 자회사 KT렌탈 매각 관련하여 자산 가치 재조명 기대
	주간 투자유망종목	CJ오쇼핑	255,200	▶ 제7홈쇼핑 100% 공영 운영에 따른 경쟁심화 우려는 제한적 ▶ 4Q에도 모바일 부문이 견인하는 양호한 외형 성장세 지속 기대
	주간 투자유망종목	LG화학	208,000	▶ 전지 부문 및 중국 편광 필름 부문 호조로 4Q 영업이익 개선 기대 ▶ 2015 예상 실적 기준 P/E 11.1배 PBR 1.1배 수준으로 저평가
	중장기 투자유망종목	KCC	507,000	▶ 수익의 핵심이 기존 도료 부문에서 건자재로 확대 ▶ PVC, 창호 등 건자재 부문의 전체 수익성이 개선되는 중 ▶ 도료 부문은 마진 하락 우려가 높았지만 3Q 영업이익률 9.6%으로 양호한 실적
	중장기 투자유망종목	현대제철	64,900	▶ 건설용 강재 수급 회복에 대한 기대감(국내 건설사 분양 및 건설수주액 증가) ▶ 2015년 영업이익률 8.4% 전망(고로 스프레드 2014년 수준. 전기로 수익성 개선) ▶ 자동차 강판 가격 인하 및 엔화 약세 우려감으로 현재 PBR 0.5배 수준
	중장기 투자유망종목	우리투자증권	11,950	▶ 3분기 영업이익은 1,020억원으로 흑자전환하며 실적 턴어라운드 ▶ NH농협증권과 합병으로 경쟁력 강화 전망 ▶ 농협의 고배당 정책으로 배당 매력 증가 기대
	중장기 투자유망종목	호텔신라	98,400	▶ 4분기 실적 모멘텀: 중국인 인바운드 증가(10월 YoY 64%), 환율 상승 긍정적 ▶ 영업면적 확대 여력: 시내면세점과 인천공항 면세점 3기 입찰 불확실성 있지만 펀더멘탈이 훼손되지는 않을 것으로 판단
	중장기 투자유망종목	현대미포조선	83,700	▶ 11월 기준 71척을 인도하며 2014년 연간 가장 높은 인도실적을 보여주고 있음 ▶ 3분기 대규모 적자는 대부분 충당금. 상선 영업상황은 긍정적으로 전개되는 상황 ▶ 4분기부터 흑자전환 가능성이 높으며 선박 수주 속도는 더 빨라질 것으로 예상
	중장기 투자유망종목	SK텔레콤	283,500	▶ 트래픽 증가로 요금제 업그레이드 현상 지속 전망 ▶ 번호이동 시장 축소로 2015년 마케팅비용 감소 예상 ▶ 단통법 개정 가능성 희박/요금 인가제 폐지가 유력해 M/S 유지 용이할 전망
	중장기 투자유망종목	LG화학	208,000	▶ 분기 4천억원 이익 체력: 업종 장기 하락 사이클에서 차별화된 경쟁력 부각 ▶ 2차 전지 경쟁력: 고객사 제품 판매 호조에 따른 소형/대형전지 성장 가시화 ▶ 9월 이후 주가 조정: 이익에 대한 시장의 관심 증가. 업종 내 밸류에이션 메리트
한국투자	단기 유망종목	삼영이엔씨	9,420	▶ 항해안전과 직결된 선박전자장비 전문업체로 국내 유일의 상장업체로, 대형 선박에만 적용됐던 법령규제 장비가 중소형 선박으로 확대될 것으로 예상 ▶ 국내어선 감척으로 한동안 침체됐던 내수시장은 항해안전 관련 규제 강화, 마리나 활성화 등으로 회복/재성장할 수 있는 여건 형성 ▶ 중장기적으로 e-내비게이션 도입, 기존장비의 디지털화에 따른 수혜 예상
한화투자	주간추천종목	NHN엔터테인먼트	74,900	▶ NHN엔터테인먼트의 투자포인트는 첫째, 웹보드 게임 규제의 영향과 관련된 불확실성이 해소되었다는 점, 둘째, 비게임 영역에 대한 투자가 실적의 안정성을 높여주면서 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것이라는 점, 셋째, 분기별로 실적이 개선될 것이라는 점임 ▶ 그동안 주가가 하락한 이유는 웹보드 게임에 대한 정부의 규제로 유저의 40%가 이탈하고 매출이 60% 감소했기 때문. 이 추세는 앞으로도 유지될 것으로 예상되지만 1) 신규로 출시될 모바일 게임이 흥행에 성공하고 2) 비게임 사업의 실적 기여가 높아진다면 주가가 상승할 것으로 전망 ▶ 지난 11월 6일, 게임물관리위원회로부터 웹보드게임 10종의 등급분류 예정 처분을 받은 것에 대해 NHN엔터테인먼트가 웹보드게임 수정 의지를 밝히며 규제 리스크가 완화된 상황
	Eagle Top 10	대한해운	26,700	▶ 유가 하향 안정화로 이익 개선 흐름이 지속될 것으로 전망 ▶ 장기 계약 매출 비중이 높아 실적 안정성이 우수함
	Eagle Top 10	한솔케미칼	37,400	▶ 3D NAND 공정 전환의 본격화가 예상됨에 따라 과산화수소 수요 확대 전망
현대	현대 able 안정성장형 포트폴리오	SK텔레콤	283,500	▶ 단통법 안착이후 트레픽 증가로 요금제 업그레이드 현상 지속으로 안정적 이익 성장에 대한 기대감 높은 상황 ▶ 현재 저금리 기조에서 배당 과세 인하 방침을 고려하면 체감적인 배당투자 매력 상승, 2015년 주주우선 정책 추가 기대
	현대 able 안정성장형 포트폴리오	한국가스공사	57,400	▶ 주가 하락에 따른 가격 메리트 발생, 정부 규제 정점 지나고 있어 2015년부터 영업 상황 개선 전망 ▶ 3분기 영업 실적은 계절적 요인으로 부진했으나, 4분기 다시 회복예상되며, 2.0% 수준의 배당 수익률 기대

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.11.24)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.11.21)	추천제외사유
대신	Weekly 유망 종목	한진	14/11/17	50,500	▶ 종목교체
		대덕GDS	14/11/17	11,900	▶ 종목교체
		뷰웍스	14/11/10	32,000	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	SK가스	14/11/10	113,000	▶ 종목교체
		기업은행	14/11/10	15,050	▶ 종목교체
		내츄럴엔도텍	14/11/10	51,500	▶ 종목교체
삼성	삼성 TOP 10 포트폴리오	현대글로비스	14/08/06	285,500	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
신한금융투자	KOSPI-대형주	SK하이닉스	14/09/29	46,450	▶ 기간경과
우리투자	Large Cap 추천종목	NAVER	14/10/21	763,000	▶ 외국인 및 기관의 동시 순매도로 주요 이평선을 하회, 주가변동성 확대우려로 편입 제외함
하나대투	주간 투자유망종목	OCI	14/11/17	90,900	▶ 종목교체
		한국가스공사	14/11/17	57,400	▶ 종목교체
		대우건설	14/11/17	6,440	▶ 종목교체
		금호타이어	14/11/17	10,900	▶ 종목교체
		현대글로비스	14/11/10	285,500	▶ 종목교체
		나노신소재	14/11/17	16,750	▶ 종목교체
	중장기 투자유망종목	동아쏘시오홀딩스	14/10/20	135,500	▶ 종목교체
		삼성물산	14/09/01	69,700	▶ 종목교체
		현대차	14/09/01	165,000	▶ 종목교체
		POSCO	14/10/20	300,000	▶ 종목교체
		대우증권	14/09/01	11,300	▶ 종목교체
		KT	14/08/18	33,450	▶ 종목교체
		JB금융지주	14/09/01	6,040	▶ 종목교체
한국투자	단기 유망종목	태광	14/09/29	13,500	▶ 기간경과 및 시세부진으로 제외
한화투자	Eagle Top 10	AK홀딩스	14/09/01	72,700	▶ 수익 실현 및 종목 교체차원에서 편입제외함
		현대엘리베이터	14/11/17	63,000	▶ 수익 실현 및 종목 교체차원에서 편입제외함
현대	현대 able 안정성장형 포트폴리오	SK브로드밴드	14/11/07	4,340	▶ 탄력둔화
		한진칼	14/11/11	27,900	▶ 탄력둔화

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목