오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.11.10)

오늘의 증권사 추천종목(2014.11.10)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.11.07)	추천사유
대신	Weekly 유망 종목	대우조선해양	20,100	▶ 3분기 실적 개선 확인. 2015년 영업이익 600십억원 달성 가능성 커지고 ROE 8.7% 예상 ▶ 2015년 PBR 0.8배인 24,000원 이상 상승 예상
	Weekly 유망 종목	한국항공우주	43,100	▶ 11월 소형무장헬기 수주 예상 (6,000억원) ▶ 안정적인 4분기 실적 전망 및 환율관련 낮은 노출도
	Weekly 유망 종목	뷰웍스	33,350	▶ 디지털 디텍터시장 고성장 수혜 ▶ 글로벌 기업 공급계약으로 고성장전망
	Monthly 유망 종목	SK하이닉스	47,400	▶ DRAM 및 NAND 가격의 완만한 하락 ▶ NAND사업부 흑자 가능성 및 엔저 지속에 따른 원가 절감
	Monthly 유망 종목	롯데케미칼	151,000	▶ 과도한 주가하락으로 충분히 매력적인 Valuation ▶ 폴리머 마진호조와 석유화학 cycle 회복 가능성 감안 시 저가매수 시점
	Monthly 유망 종목	현대모비스	237,000	▶ 완성차의 2015년 경영환경은 만만치 않지만 현 주가에서는 긍정적 접근 필요 ▶ 4분기 실적도 양호할 것으로 예상(원화 약세 전환, 엔화 절하 당분간 마무리, 금융위기 이후 PER, PBR 밴드 하단 위치)
부국	Weekly Portfolio	SK가스	133,000	▶ 동부발전당진 석탄화력발전 지분 인수 ▶ 저가의 미국산 프로판 수입으로 차별화된 원가 경쟁력 부각
	Weekly Portfolio	기업은행	16,400	▶ 2015년 상반기에 만기도래하는 1.5조원의 고금리채권 리파이낸싱으로 순이자마진 개선 효과 기대 ▶ 올해 배당성향 상향가능성 높아 배당투자 메리트 부각
	Weekly Portfolio	내츄럴엔도텍	54,300	▶ 고령화에 따른 폐경기 치료제 잠재적 수요 증가 지속 ▶ 해외시장 진출로 향후 성장 여지 더욱 확대될 것
삼성	중소형 성장 가치주	광동제약	10,550	▶ 국내 생수 부문 1위인 삼다수와 비타500의 판매호조로 수익성 개선세 지속 ▶ 과민성 방광치료제를 비롯한 제약사업부 신제품을 다수 보유하고 있어 성장성 부각 ▶ 올해 예상 영업이익은 전년대비 14% 성장한 530억원으로 실적 모멘텀 부각
신한금융투자	KOSPI-대형주	현대위아	176,000	▶ 중국 공장의 생산설비 증가, 15년 터보차져 양산 시작으로 안정적인 성장세 지속될 전망 ▶ 최근 주가 하락으로 자동차 부품업체들 중에서 상대적으로 높았던 밸류에이션 부담이 완화
하나대투	주간 투자유망종목	우리투자증권우	7,510	▶ NH투자증권과 합병으로 자산관리 규모 확대 전망 ▶ 정부의 NCR 규제 완화에 따른 순이익 증가로 배당 매력 기대
	주간 투자유망종목	셀트리온	43,100	▶ 항체 바이오 시밀러 ‘램시마’의 2015년 유럽 지역 출시 예상 ▶ 자회사 셀트리온헬스케어를 통해 글로벌 마케팅 파트너 확보 긍정적
	주간 투자유망종목	휴켐스	24,150	▶ 아산화질소(N2O) 감축으로 연 150만톤 규모 탄소배출권 판매 가능 ▶ 2015년 1월 국내 탄소배출권거래제도 도입 예정에 따른 수혜 기대
	주간 투자유망종목	현대글로비스	274,000	▶ 해외 물류 및 유통 부문 매출 성장세 지속 전망 ▶ 건설 자회사 이익 확대로 지분법 이익 증가 기대
한화투자	주간추천종목	대원산업	10,950	▶ 2015년 이후 성장성 확대 전망. 이는 제품구성이 고부가가치로 변화하고 있기 때문. 2014년 6월부터 판매를 시작한 올뉴 카니발 효과는 올해 하반기부터 진행되고 있는데, 기존 소형 ~ 준중형 차종에 비해 시트수가 2배 정도 많이 들어가고 시트공급 가격도 2배이상 높기 때문에 동사의 실적 개선에 긍정적 ▶ 2015년 기준으로 동사의 EV/EBITDA는 1.4배 수준으로 절대적인 저평가 상태. 이는 동사의 대규모 순현금(2Q14기준 900억원, 시가총액의 46%)에 기인한 것. 과거 3년 평균 Capex는 231억원 규모이며 동기간 EBITDA는 440억원인 점을 고려하면 향후에도 순현금이 증가할 것으로 보여 Valuation 메리트는 더욱 부각될 전망
	주간추천종목	승일	11,950	▶ 동사는 아모레퍼시픽, LG생활건강, 코스맥스 등 국내 주요 화장품 업체 에어졸캔 수요량의 75%를 생산하고 있어 중국 화장품 시장 확대의 동반 수혜를 입을 전망. 화장품용 에어졸의 수익성이 높기 때문에 동 제품 매출 비중 증가에 따른 이익률 개선도 기대 ▶ 동사는 화장품용 에어졸 수요 확대에 대비해 약 274억원을 투자해 음성 신공장 증설 계획중. 이번 음성 신공장 증설로 연간 3천만개 수준의 에어졸 생산이 가능해지며, 노후화된 설비 교체로 생산성 개선도 예상 ▶ 승일의 2015년 실적 기준 P/E는 6.5배, P/B는 0.5배로 유사 기업인 대륙제관보다 다소 낮은 수준의 밸류에이션을 기록 중
	주간추천종목	일진전기	8,200	▶ 일진전기는 초고압전선과 통신선 등 전선과 변압기, 차단기 등 전력기기를 전문으로 생산, 판매하는업체로 세계적으로 10여개 업체만이 보유한 초고압전선 제조기술을 보유 ▶ 전선시장 설비 교체 사이클이 도래와 한국전력의 자금여력 확충으로 관련 사업 발주가 앞당겨질 가능성이 높음. 동사는 업황이 부진했던 시기에 선제적 구조조정과 고마진 위주의 수주잔고 재편을 통해 수익구조가 개선되었으며, 홍성산업단지 이전을 통해 생산능력을 확충. 향후 전방시장의 회복을 기반으로 실적개선 효과는 더욱 뚜렷하게 나타날 것 ▶ 현재 일진전기는 2015년 기준 P/E 7.7배로 유사업체인 LS보다 낮은 밸류에이션 수준, 경쟁업체 대비 우월한 수익구조와 생산능력 감안시 프리미엄 부여 타당
	Eagle Top 10	기가레인	12,000	▶ 고객 다변화 및 고부가가치 제품 판매 확대 전망 ▶ 전 사업부문의 실적 개선 본격화
	Eagle Top 10	엑세스바이오KDR	13,400	▶ 2015년 3개의 신제품 출시로 성장률 증가 기대 ▶ 규모의 경제 효과와 수익성 높은 신제품 매출 비중 확대

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.11.10)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.11.07)	추천제외사유
대신	Weekly 유망 종목	SK하이닉스	14/10/27	47,400	▶ 종목교체
		하나투어	14/10/27	67,000	▶ 종목교체
		지엔씨에너지	14/10/27	7,180	▶ 종목교체
	Monthly 유망 종목	현대위아	14/09/01	176,000	▶ 종목교체
		우리금융	14/10/27	11,900	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	대림산업	14/10/27	71,600	▶ 종목교체
		부광약품	14/10/27	18,500	▶ 종목교체
		레드캡투어	14/10/27	30,000	▶ 종목교체
삼성	중소형 성장 가치주	라이온켐텍	14/07/02	28,500	▶ 차익 실현 차원에서 편입을 제외 ▶ 국내 리모델링 시장확대로 인한 인조대리석 부문의 성장성 부각이라는 투자포인트는 유효
하나대투	주간 투자유망종목	현대모비스	14/11/03	237,000	▶ 종목교체
		다음	14/11/03	135,200	▶ 종목교체
한화투자	주간추천종목	대한약품	14/10/20	21,100	▶ 종목교체
		휴비츠	14/10/20	16,000	▶ 종목교체
		코오롱플라스틱	14/10/20	5,390	▶ 종목교체
	Eagle Top 10	신대양제지	14/10/27	34,600	▶ 손절 가격 하회로 편입 제외함
		현대백화점	14/08/04	131,000	▶ 손절 가격 하회로 편입 제외함

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목