오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.09.22)

오늘의 증권사 추천종목(2014.09.22)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.09.19)	추천사유
대신	Weekly 유망 종목	현대제철	78,800	▶ 3분기 실적 컨센서스 상회 전망 ▶ 포스코 주가상승으로 valuation 격차 확대 및 4분기 분기 최대 실적 전망
	Weekly 유망 종목	쏠리드	7,130	▶ 워런트 상장에 따른 오버행 부담 해소중 ▶ 미주지역 중심으로 복수망 설치에 따른 대형 수주 지속
	Weekly 유망 종목	동양생명	11,600	▶ 보고펀드의 특수관계인 펀드의 매도가 마무리되어 수급적 부담감이 크게 해소됨 ▶ 영업조직 안정화가 진행되며 펀더멘털 개선에 대한 기대감 증가
부국	Weekly Portfolio	현대건설	65,000	▶ 상반기 국내외 대거 비용처리 완료로 양호한 3 분기 실적 예상 ▶ 수주 연간목표 달성도 긍정적
	Weekly Portfolio	매일유업	37,200	▶ 중국 분유 수출 성장세, 하반기에 본격적인 회복 전망 ▶ 국내 조제분유 판매호조, 고수익품목 매출비중 확대, 제품가격 인상 효과도 긍정적
	Weekly Portfolio	코스맥스	117,000	▶ K-beauty 마케팅 기반의 중국 고객사 확대 ▶ 해외시장 중심의 안정적 고성장기 진입
우리투자	Large Cap 추천종목	대우증권	11,950	▶ 금리 하락으로 채권 운용 이익이 개선되며 상반기 양호한 실적을 달성한데 이어, 하반기에도 우호적인 금리 환경이 지속되면서 양호한 운용실적을 기록할 것으로 기대됨 ▶ 한편, 지난 1/4분기부터 진행하고 있는 기업여신에서는 관련제도의 규제완화로 여신잔고가 지속적으로 증가할 전망. 비용효율성 제고 효과가 점진적으로 반영될 것으로 예상되는 점 또한 동사에 긍정적
	Mid-small Cap 추천종목	인터파크	12,050	▶ 자회사 아이마켓코리아의 경우 MRO 및 산업자재 유통의 안정적인 성장과 더불어 안연케어 인수에 따른 실적 모멘텀이 하반기 부터 본격적으로 나타날 전망 ▶ 인터파크INT의 투어부문는 분기 실적 서프라이즈를 이어나가며 연간 수익성 개선 국면이 지속될 것으로 보임. 따라서 동사의 2014년 매출액과 영업이익은 각각 3.5조원(+19.4%, YoY), 720억원(+50.9%, YoY)에 이를 전망
하나대투	주간 투자유망종목	녹십자	125,500	▶ 점진적으로 백신 수출 물량 증가 기대 ▶ 2014년 정부 입찰 독감백신 가격은 전년대비 상승할 전망
	주간 투자유망종목	대우증권	11,950	▶ 업계 최대 자본력을 바탕으로 업계 구도재편의 선도 역할 기대 ▶ 판관비 감소와 환입요인 발생으로 실적 개선 지속 전망
	주간 투자유망종목	호텔신라	117,000	▶ 아시안 게임 영향으로 중국 인바운드 모멘텀 확대 예상 ▶ 내국인 면세한도 상향이 실적 개선에 기여할 전망
	주간 투자유망종목	현대산업	45,500	▶ 국내 주택가격 회복세 지속 및 미분양 감소 긍정적 ▶ 내수 매출비중이 높아 부동산 정책의 수혜가 클 것으로 전망
	주간 투자유망종목	CJ CGV	53,800	▶ 한국영화 강세에 힘입어 3분기 양호한 실적 예상 ▶ 중국 CGV가 신성장동력으로 작용할 전망
	주간 투자유망종목	CJ제일제당	390,000	▶ 곡물가격 하향 안정화로 원가 개선 지속 전망 ▶ 중국 라이신 가격 상승세로 바이오 부문의 실적 개선 기대
	스몰캡 주간 포트폴리오	모나미	3,470	▶ 사업 재정비 완료로 올해 문구부문 영업이익 113.8억원(+145.9%) ▶ 153 리미티드 에디션 등 고급볼펜 시장 진출로 성장 모멘텀 확보
한양	KOSDAQ	파라다이스	37,050	▶ 영종도 복합리조트가 2017년 3월 1단계 개장될 예정이고 영업장 확장과 카지노 통합 등의 호재로 인해 긍정적. 중국인 인바운드 증가가 지속적으로 이루어지면서 3분기 실적 견조할 것으로 예상
한화투자	주간추천종목	나이스디앤비	3,565	▶ 동사는 역성장 없이 매년 매출액과 영업이익이 사상 최대실적을 지속적으로 경신하고 있으며, 이러한 흐름은 지속될 전망. 이는 1)동사의 고객 기업들이 필요로 하는 신용정보는 매년 갱신이 필요하기 때문에 해당 기업이 사업을 철수하지 않는 이상 지속적인 매출이 발생할 수 있고, 2)신용정보를 필요로 하는 기업군이 점진적으로 확대되고 있어 고객 기업이 매년 증가하고 있기 때문 ▶ 매년 순현금이 지속적으로 증가하고 있는 것도 동사의 강점. 사업 특성상 투자가 필요하지 않고 현금지출은 법인세와 배당 외에는 거의 없기 때문에 수익이 대부분 현금으로 쌓이는 구조 ▶ 나이스디앤비의 역사적 평균 PER은 13.2배 ~ 17.6배 밴드에서 유지되고 있으며, 현재 12MF P/E 13.1배 수준으로 Valuation 하단에 위치해 있음
	Eagle Top 10	NHN엔터테인먼트	81,400	▶ 모바일게임 라인업 가시화로 투자심리 개선 ▶ 한국사이버결제 인수로 전자상거래 사업강화 예상
현대	현대 able 액티브형 포트폴리오	화인베스틸	4,495	▶ 선박의 선체를 지지하는 인버티드 앵글 등 조선형 앵글형강 국내 1위 업체로 높은 수익성 이어질 전망 ▶ 생산성 개선 투자 및 신규제품 판매, 이자 비용 감소 등 실적개선 전망되며 동종업체 대비 큰 폭 할인 거래 판단

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.09.22)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.09.19)	추천제외사유
대신	Weekly 유망 종목	SK하이닉스	14/09/15	44,000	▶ 종목교체
		창해에탄올	14/09/15	16,000	▶ 종목교체
		한국항공우주	14/09/15	39,850	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	풀무원	14/09/11	131,500	▶ 종목교체
		소프트맥스	14/09/11	18,400	▶ 종목교체
		SK이노베이션	14/09/11	91,500	▶ 종목교체
신한금융투자	KOSDAQ	바이로메드	14/08/18	58,600	▶ 시세탄력둔화
우리투자	Mid-small Cap 추천종목	제이브이엠	14/08/27	61,000	▶ 전고점 근방에서 지지를 기대했던 60일선 하향이탈 및 기관매물 출회로 상승탄력이 둔화될 우려가 높아져 차익실현
하나대투	주간 투자유망종목	삼성물산	14/09/11	73,800	▶ 종목교체
		삼성증권	14/09/11	48,100	▶ 종목교체
		한국카본	14/09/11	6,510	▶ 종목교체
		LG디스플레이	14/09/11	34,950	▶ 종목교체
		CJ오쇼핑	14/09/11	331,000	▶ 종목교체
		NHN엔터테인먼트	14/09/11	81,400	▶ 종목교체
	스몰캡 주간 포트폴리오	동성제약	14/09/05	7,750	▶ 종목교체
한양	KOSDAQ	CJ E&M	14/08/20	48,250	▶ 종목교체
한화투자	주간추천종목	롯데케미칼	14/09/15	173,500	▶ 종목교체
	Eagle Top 10	LG상사	14/08/04	27,300	▶ 수익률 부진 및 종목 교체차원에서 편입제외함
현대	현대 able 액티브형 포트폴리오	테스	14/08/29	15,100	▶ 탄력둔화

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목