오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.09.15)

오늘의 증권사 추천종목(2014.09.15)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.09.12)	추천사유
대신	Weekly 유망 종목	SK하이닉스	44,500	▶ 아이폰 신제품 출시 및 중국 LTE 스마트폰 보급으로 모바일 DRAM 공급 호조 ▶ 아이폰 NAND Flash 고용량화 (64GB, 128GB)로 NAND 사업 수익성 개선
	Weekly 유망 종목	창해에탄올	16,100	▶ 국내 소주시장 경쟁 격화에 따른 주정 업체 성장성 회복 ▶ IPO 이후 1개월 보호예수 해제와 현주가의 공모가 상회로 수급 부담 감소
	Weekly 유망 종목	한국항공우주	37,450	▶ 헬기, 전투기 개발사업 외에 기체부품과 MRO(항공정비사업) 사업의 확대로 외형과 수익성이 동시에 성장 ▶ 정부에서 진행하는 MRO 클러스터 조성산업 프로젝트의 주축 업체로 참여하여 장기적으로 완제기의 개발, 제작, 납품부터 유지보수까지 가능한 종합 항공업체로 거듭날 전망
부국	Weekly Portfolio	창해에탄올	16,100	▶ 동사는 구조적으로 수익성이 높은 주정 제조 기업으로 국내 2위 업체 ▶ 경남 연고의 무학이 탄탄한 자금력을 앞세워 4분기부터 서울 영업을 본격적으로 진행할 예정
	Weekly Portfolio	GS건설	37,350	▶ 재무구조 개선을 위해 추진 중인 파르나스호텔 매각은 9월 안에 완료될 전망 ▶ 수도권 부동산 시장 개선 싸이클 수혜 기대
	Weekly Portfolio	에스원	80,400	▶ 건물관리사업의 양호한 성장세 ▶ 신규 가입자의 80%는 중소형 사업자들로 국내 창업 시장 고성장의 수혜 기대
신한금융투자	KOSPI-중소형주	CJ헬로비전	15,400	▶ 꾸준한 가입자 순증과 실적 개선을 바탕으로 하반기 주가 반등 기대 ▶ 2015년 예상 PER은 12.2배로 미국 케이블 사업자 대비 30% 이상 저평가 국면
우리투자	Large Cap 추천종목	현대제철	78,500	▶ 환율하락에 따른 원가개선 및 냉연부문 합병으로 보유하던 고가 열연 소진 등으로 2/4분기 어닝 서프라이즈를 기록한데 이어, 하반기에도 철강 업황 턴어라운드와 합병시너지 극대화로 견조한 스프레드가 유지될 전망 ▶ 향후 자동차용 특수강 설비 투자 등 자동차향 철강재 중심으로 건설, 조선 등 Captive market 기반의 질적 성장을 지속할 전망이며, 중장기적으로 고부가 철강재 비중 확대로 경쟁사 대비 안정적인 마진을 창출할 것으로 예상
	Large Cap 추천종목	기업은행	17,750	▶ 정부 부동산 규제완화정책으로 8월 은행 원화대출은 전월비 0.8%로 7월 성장율(+0.5%)대비 큰 폭 상승. 정부정책에 따른 부동산 및 내수경기 회복으로 대출성장 등 이익모멘텀 개선세가 지속될 전망 ▶ 동사의 경우 고정금리 대출비중이 약 56.4%로 금리 하락에 따른 변동성이 크지 않을 것으로 전망되는 가운데 국책은행의 특수성(기획재정부 지분율 50% 상회) 감안시 25% 이상의 배당성향이 지속될 수 있을 것으로 기대. 수익성과 성장성의 턴어라운드가 유효하다는 점도 긍정적
한국투자	단기 유망종목	풍산	32,700	▶ 3분기 연결 영업이익 640억원으로 전분기대비 200% 이상 증가 예상 ▶ 구리가격의 안정화, 환율 안정, 해외법인 실적 개선 둥으로 하반기 실적 개선 모멘텀이 예상되는 가운데 방산부문의 장기 성장성, 동래공장 개발 가능성 등으로 자산가치 재조명 가능성
한화투자	주간추천종목	삼익악기	3,565	▶ 중국 악기 시장은 1가구 1자녀 정책 및 소득, 교육 수준 향상으로 크게 증가 중. 현재 중국 피아노 보급률이 5% 수준으로 선진국의 30%에 비하면 매우 낮으며, 중고가 시장이 크게 확대 중, 이러한 상황에서 브랜드 이미지가 개선되면서 동사의 중국 매출은 고성장성이 지속되고 있음 ▶ 동사는 자회사 스타인웨이 지분을 매각하였으며, 지분 매각자금은 차입금을 상환할 예정. 중기적으로 악기 관련 회사 M&A를 추진할 것으로 예상. 올해 동사의 순현금은 650억원까지 확대될 것으로 예상되며, 재무구조개선으로 동사의 자산가치는 매우 부각될 것으로 전망 ▶ 2014년 과 2015년 예상 실적기준으로 P/E는 각각 16.0배와 13.8배로 중국 성장성, 자산과 브랜드가치를 감안하면 현재 주가는 아직도 매력적으로 판단
	주간추천종목	롯데케미칼	170,500	▶ 동사의 2분기 실적이 시장기대치를 하회할 것으로 예상했으나 실제 숫자는 영업이익 843억원으로 시장 예상치를 4.5% 상회하는 양호한 수준이었음. 우리의 생각과 가장 차이가 컸던 부분은 아로마틱 사업부로 적자제품인 PTA생산 감소에 따른 수익성 개선효과가 예상보다 컸기 때음 ▶ 동사는 PTA생산설비를 축소하면서 상대적으로 수익성이 좋은 PIA와 PET를 확장. 실제 생산은 하반기부터인데 수익성 개선에 충분히 기여할 것으로 예상함. 또한 동사의 주요 제품인 BD가격 역시 주목할 필요가 있고, 현재의 스프레드가 유지된다면 BD는 3분기 실적 개선에 기여하게 될 것
	주간추천종목	한국사이버결제	16,750	▶ 최근 동사는 NHN엔터에 피인수 되었으며, 이를 통해 NHN엔터가 지분 30.1%로 최대주주로 올라서게됨. 현재 NHN엔터는 기존 웹보드게임시장 정체의 타개를 위해 전자상거래 관련업체에 대한 M&A를 지속하고 있으며, 한국사이버결제 인수를 통해 궁극적으로 전자상거래 관련 자회사들과 연계 서비스를 통한 시너지 효과 및 확장적인 비즈니스 모델의 창출이 가능할 것으로 판단됨 ▶ 추가적으로 동사는 B2B PG시장 확대 및 해외직구매 사이트 PG 구축, 그리고 베트남 휴대폰결제시장 진출 등 기존에 추진해오던 신규사업들이 점차 가시화되고 있어서 자체적인 모멘텀도 여전히 유효한 것으로 보여짐 ▶ M&A 및 신규사업 가시화를 통해 중장기적인 성장성을 확보한 것으로 판단

 

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.09.15)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.09.12)	추천제외사유
교보	Mid-SmallCap Portfolio	아이컴포넌트	14/08/20	13,950	▶ 손절
대신	Weekly 유망 종목	대한유화	14/09/01	80,200	▶ 종목교체
		와이지-원	14/09/01	11,300	▶ 종목교체
		동양생명	14/09/01	11,800	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	현대하이스코	14/09/01	81,200	▶ 종목교체
		한세실업	14/09/01	30,900	▶ 종목교체
		코리아에프티	14/09/01	7,050	▶ 종목교체
신한금융투자	KOSPI-중소형주	한국콜마	14/08/14	53,600	▶ 시세탄력둔화
우리투자	Large Cap 추천종목	하나투어	14/08/27	69,300	▶ 동사 주가의 단기 지지선 이탈에 따라 상승탄력 둔화를 우려해 제외. 다만 동사는 3/4분기 성수기 효과 등 양호한 펀더멘털을 유지하고 있어 관심 유지
한국투자	단기 유망종목	GS홈쇼핑	14/06/26	257,800	▶ 기간경과로 제외
한화투자	주간추천종목	POSCO	14/09/01	361,000	▶ 종목교체
		로만손	14/08/25	15,900	▶ 종목교체
		이라이콤	14/08/25	15,950	▶ 종목교체

 

 

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목