오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.08.25)

오늘의 증권사 추천종목(2014.08.25)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.08.22)	추천사유
교보	Mid-SmallCap Portfolio	대현	2,345	▶ 하반기 수익성 회복 + 중국진출 초기 밸류에이션 매력 충분
대신	Weekly 유망 종목	현대해상	32,150	▶ 2008~2009년 판매된 실손담보의 보험료 갱신 본격화  ▶ 영업용/업무용 자동차보험료 인상 효과 반영
	Weekly 유망 종목	LG디스플레이	34,000	▶ 반도체/디스플레이 업종 내에서 동사의 3분기 실적가시성 높음  ▶ 원화강세, 유로존 경기둔화 가능성 불구하고 3분기 실적은 전분기 대비 개선될 것
	Weekly 유망 종목	파라다이스	38,300	▶ 하반기 부산 카지노 통합일정 구체화  ▶ 본업 성장과 계열사 통합 성장 가시화 및 9월 영종도 대형카지노 착공
동양	대형주	SK하이닉스	45,950	▶ 경쟁사 DRAM 증설 확대에 따른 우려는 과도하다고 판단  ▶ 견조한 PC 시장 2016년까지 지속 가능, DRAM 산업에 안정성과 성장성 동시에 부각  ▶ PBR 1.9X 로 글로벌 Peer 대비 Valuation 매력도 상승
부국	Weekly Portfolio	동양기전	9,460	▶ 이익률이 가장 좋은 사업부인 유압실린더 부문의 실적 개선 ▶ 자동차부품의 경우 현대차그룹향 매출이 증가하는 가운데 추후 윈도우모터 국내 수주 가능성도 기대
	Weekly Portfolio	STS반도체	3,690	▶ 4분기부터 Bumping본격 가동하며 2015년 매출 규모 레벨업 전망 ▶ 필리핀 자회사 (PSPC)의 성공적 안착
	Weekly Portfolio	코스맥스	103,500	▶ 상해 메이크업 공장 증설로 수주처를 확대시켜 나갈 계획 ▶ 광저우의 경우 안정적인 매출액 시현 단계로 접어들면 서 벌크 매출의 비중 상승으로 이익개선세 시현
신한금융투자	KOSPI-대형주	현대백화점	155,500	▶ 8월 중순 이후 명절 특수와 9월 이후 의류 성수기를 감안하면 3분기 총매출액 4.7% YoY 성장 가능  ▶ 2015년 오픈될 김포, 송도 프리미엄 아울렛과 판교 복합 쇼핑몰에 대한 총매출액 성장 기대감
	KOSPI-중소형주	LG생활건강우	277,000	▶ 1분기 실적 바닥으로 2분기 실적 완만한 회복세 시현  ▶ 면세채널 고성장 및 판촉효율화로 수익성 개선
하나대투	주간 투자유망종목	롯데칠성	2,131,000	▶ 신사업(맥주) 기대감이 주가에 지속적으로 반영될 것으로 전망  ▶ 해외 음료 사업 강화로 중장기 성장 모멘텀 유효
	주간 투자유망종목	아시아나항공	4,690	▶ 7월과 8월 여객 성수기 진입으로 3분기 양호한 실적 예상  ▶ 9월 이후 IT 신제품 효과 기대로 화물 부문 실적 개선 기대
	주간 투자유망종목	한화생명	6,970	▶ 적극적인 배당정책 등 모멘텀 요소 존재  ▶ 금리 하락 부담이 감소한 가운데, 3분기 일회성 이익 급증 전망
	주간 투자유망종목	씨젠	58,000	▶ 호흡기 진단 제품 입찰확대 및 자궁경부암 진단 제품 보험 급여 확보  ▶ 향후 B2B 성과 도출 가능성 기대
	스몰캡 주간 포트폴리오	부스타	5,500	▶ 동종 업종 기업 대비 저평가  ▶ PER 10배 미만으로 경동나비엔 대비 저평가 국면
	스몰캡 주간 포트폴리오	팜스토리	2,140	▶ 곡물 가격, 환율 하락에 따른 원가 절감으로 수익성 개선  ▶ 2분기 어닝 서프라이즈 전망
한화투자	주간추천종목	로만손	14,500	▶ 최근 국내 면세점 매출 가운데 중국 인바운드 여형객 비중이 50%에 육박한 것으로 파악. 이는 최근들어 증가속도가 빨라진 것이며, 이를 통해 2분기 전체 매출가운데 중국 관련 매출이 10% 이상의 비중을 차지함. 향후 이 비중은 꾸준히 증가할 것으로 기대  ▶ 동사는 최근 자사주 매각을 통해 확보한 현금을 중국 본토시장 진출에 활용할 것이라고 발표. 이는 내년 이후 중국 본토시장 진출이 구체화되어가는 과정으로, 현재 중국 관련매출의 증가세와 중국내 제이에스티나 브랜드의 높은 인지도를 감안하면 중국 진출 성공 가능성은 높다고 판단  ▶ 현재 동사 주가는 12M Fwd 17.0배 수준으로 사상 최고가 부근에 거래되고 있음. 중국 진출 기대감과 향후 화장품으로의 사업 확장에 기반한 성장성을 감안하면 여전히 매력적 수준으로 판단
	주간추천종목	이라이콤	16,800	▶ Apple 아이폰6 출시 효과로 3분기부터 실적 회복이 본격화될 것으로 예상. 아이폰6는 대면적 4.7인치와 5.5인치 사이즈로 출시가 예상되고 있어 BLU를 생산하는 동사의 경우 P와 Q가 동반 상승이 가능할 것으로 전망됨  ▶ 3분기부터 삼성전자 경쟁업체 사업중단 인한 점유율 상승과 중저가 스마트폰 및 태블릿 PC 매출 회복으로 삼성 향 매출도 회복이 기대. 내년 삼성전자 태블릿 시장 성장과 관련된 수혜도 기대  ▶ 현재주가는 2014년 예상실적 기준으로 P/E가 5.3배, P/B 0.9배, EV/EBITDA 3.0배 수준으로 경쟁 업체대비 매력적인 Valuation을 보유 (글로벌 중소형 BLU업체 OMRON과 RADIANT의 2014년 예상 P/E가 각각 17.2배와 12.7배)
현대	현대 able 안정성장형 포트폴리오	SK	165,500	▶ 자회사 관련 일회성 손실 소멸과 SK텔레콤 중심의 이익 개선 가시화에 따른 모멘텀 강화 전망  ▶ 에너지관련 자회사들의 악재 선반영과 실적 바닥 통과 한것으로 판단, 배당 및 주주가치 증대 효과로 하반기 턴어라운드 기대
IBK투자	IBKS Daily 추천 종목	AK홀딩스	61,100	▶ 제주항공: 3분기 본격적인 성수기 시즌 돌입. 과거 4분기에는 적자를 기록하는 계절성을 가지고 있었으나 올해는 10월 사이판 신규 취항, 2분기 취소되었던 단체관광 재계약 등으로 흑자 전망 ▶ 항공-호텔-쇼핑 사업 계열화 구축으로 아시아 여행, 레저 시대 개화에 따른 본격적인 수혜 기대
	IBKS Daily 추천 종목	경인양행	7,880	▶ 염료: 중국 환경정책으로 염료 원재료 공급 축소에 따라 제품 가격 상승. 타 경쟁사와 달리 원할한 원재료 조달로 호실적 달성 진행 중. 이와 같은 현상은 중장기적으로 지속될 가능성이 높은 것으로 판단  ▶ 사카린: 국내 규제 완화 및 중국을 중심으로 아시아 시장 확대에 따른 수혜 기대

 

 

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.08.25)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.08.22)	추천제외사유
교보	단기 추천 종목	아세아시멘트	14/08/12	111,000	▶ 모멘텀 둔화
대신	Weekly 유망 종목	우리금융	14/08/18	13,500	▶ 종목교체
		휴켐스	14/08/18	23,450	▶ 종목교체
		메가스터디	14/08/18	66,600	▶ 종목교체
동양	대형주	롯데케미칼	14/08/11	163,000	▶ 업황 회복 지연
부국	Weekly Portfolio	한국전력	14/08/11	42,000	▶ 종목교체
		휴온스	14/08/11	47,250	▶ 종목교체
		GKL	14/08/11	45,900	▶ 종목교체
신한금융투자	KOSPI-중소형주	롯데하이마트	14/08/18	75,900	▶ 수익실현
하나대투	주간 투자유망종목	대우증권	14/08/11	10,850	▶ 종목교체
		SK텔레콤	14/08/18	271,000	▶ 종목교체
		화인베스틸	14/08/18	4,525	▶ 종목교체
		NHN엔터테인먼트	14/08/18	73,500	▶ 종목교체
	스몰캡 주간 포트폴리오	동성제약	14/08/18	6,100	▶ 목표 수익률 달성에 따른 편입종목 제외
한화투자	주간추천종목	대원산업	14/08/11	13,300	▶ 종목교체
		코나아이	14/08/11	34,200	▶ 종목교체
IBK투자	IBKS Daily 추천 종목	현대산업	14/05/28	39,950	▶ 종목교체
		유진테크	14/07/17	17,200	▶ 종목교체

 

 

 

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목