오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.08.18)

오늘의 증권사 추천종목(2014.08.18)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.08.14)	추천사유
대신	Weekly 유망 종목	우리금융	13,950	▶ 고배당 가능성 증대. 매각 가능성 증대 및 재무적투자자 유인 측면에서 검토 가능 ▶ 민영화 성공시 취약한 지배구조 개선에 따라 비효율성 제거에 따른 수익성 개선 예상
	Weekly 유망 종목	휴켐스	25,350	▶ 2011년 2분기 증설 이후 지속적 저조한 가동률을 보였던 DNT 가동률 상향으로 이익레벨업 전망 ▶ 이는 주요 고객사인 KPX화인케미칼의 피인수로 인한 원가구조 개선 및 폴리우레탄 시황 개선에 따른 영향
	Weekly 유망 종목	메가스터디	65,000	▶ 2분기 실적 통해 고등 온라인 부문의 점진적 회복과 고등 오프라인 부문의 견조한 성장세 재확인 ▶ 신임 대표 체제 아래 좀 더 장기적인 성장에 초점을 맞추고 독보적인 시장 지배력을 강화하는데 전념할 것으로 예상
부국	Weekly Portfolio	대상	52,900	▶ 옥수수 투입단가 하락(원재료가격+ 환율하락)으로 수익성 개선 기대 ▶ 장류의 시장 상황이 ’14년 이후 회복세를 보이고 있어 주력품목인 장류와 MSG의 판매량 정상화 전망
	Weekly Portfolio	한전KPS	78,500	▶ 발전설비 안전성에 대한 기준이 강화되면서 하반기부터매출증가 기대 ▶ 최근 정부가 지분 보유한 공기업에 대한 배당 확대 정책 강화로 배당성향 증가 가능성이 높음
	Weekly Portfolio	아바텍	15,400	▶ 슬리밍 및 IPO코팅 매출이 아이폰으로 확장되어 3분기 매출호조세 지속 예상 ▶ LG전자향 신규 G1F 터치패널 양산도 3분기 실적 호조 에 기여할 전망
신한금융투자	KOSPI-중소형주	롯데하이마트	71,500	▶ 2분기까지 신규 출점 완료로 하반기 관련 비용 부담 해소 ▶ 기저효과와 기존점 정상화로 하반기 실적 턴어라운드 가능 전망
	KOSDAQ	바이로메드	57,000	▶ 올해 하반기 신약 성과 가시화에 따른 실적 개선 기대 ▶ 허혈성 지체질환 치료제의 글로벌 임상 실험이 성공적으로 진행됨에 따라 가치 상승
하나대투	주간 투자유망종목	SK텔레콤	258,000	▶ 3분기 실적 호조 지속 전망. 금리 하락으로 배당 매력 부각 기대 ▶ 아이리버 인수 등 음원사업을 포함한 신사업 추진 예정
	주간 투자유망종목	파라다이스	36,350	▶ 12일 정부가 발표한 '서비스 활성화 대책'의 최대 수혜 전망 ▶ 견조한 중국인 인바운드 기반으로 하반기 이익 모멘텀 회복 기대
	주간 투자유망종목	하나투어	70,200	▶ 국내 M/S 1위 업체로서 높은 경쟁력 및 여행 수요 확대 전망 ▶ 2010년 이후 평균 PER 대비 낮은 밸류에이션 수준도 매력적
	주간 투자유망종목	화인베스틸	4,620	▶ 2분기 영업이익은 전년동기대비 8.5% 증가한 88억원 기록 ▶ 하반기부터 조선용 형강 수주 증대 및 LT강 신규 매출 발생 기대
	주간 투자유망종목	NHN엔터테인먼트	68,400	▶ 시장의 관심이 우려보다는 펀더멘털 개선 모멘텀으로 전환 예상 ▶ 2분기 실적 저점에 따른 투자심리부진이 해소된 것으로 판단
	중장기 투자유망종목	KT	33,800	▶ 상대적으로 낮은 LTE 보급률, 최근 급감 중인 CAPEX 추이, 대규모 명퇴 효과를 감안 시 이동전화 매출액, 감가상각비, 인건비 등에서 개선 효과가 커 향후 통신 부문에서 두드러진 실적 개선 양상이 기대 ▶ 2.1GHz 주파수 용도 변경(3G → LTE) 유력, 이제 3밴드 CA 가능해져 향후 네트워크 경쟁에서의 불리함을 떨쳐버릴 수 있을 전망 ▶ 10월 단통법 시행 이후 MNP(번호이동) 감축 및 이동전화 M/S 고착화 예상, ARPU 상승과 M/S 유지로 이동전화 매출액 증가 기대감 높아질 듯 ▶ 정부 컨텐츠 산업 육성 위해 통신/방송 결합 상품 할인율 제한 가할 전망. 가장 큰 문제점인 KT 유선 매출 감소에 긍정적인 영향을 줄 전망
	중장기 투자유망종목	한국가스공사	57,100	▶ 2014년 영업이익은 공급비용 조정으로 이익감소는 불가피하지만 미수금 회수단가 인상으로 연간 1.2조원 회수가 가능해 재무구조 개선 예상 ▶ 해외 자산 매각과 영구EB 발행으로 부채비율 400% 이하 유지 ▶ 해외 사업 이익 확대로 2015년 이후 영업이익 증가세 유지 ▶ 2014년 2분기 해외이익은 676억원이며, 하반기 생산량 증가로 분기 600억원 수준 달성 가능. 오는 9월 이라크 바드라 광구 생산 시작으로 해외이익은 2015년 4,000억원을 상회할 전망
	스몰캡 주간 포트폴리오	동성제약	4,685	▶ 중국 홈쇼핑 진출 가시화 예상
	스몰캡 주간 포트폴리오	벽산	4,950	▶ 건자재 관련주에서 가장 저평가. PER 13배 ▶ 무기질 단열재 매출 호조에 따른 하반기 실적 호전 예상
	스몰캡 주간 포트폴리오	한솔로지스틱스	2,590	▶ 삼성 그룹향 물류 물량 증가 예상 ▶ 지배구조 개편에 따른 분할 후 영업 회사 실적 개선 여지
	스몰캡 주간 포트폴리오	에스피지	6,590	▶ 중국 공기청정기 시장의 고성장에 따른 매출 증가 ▶ 신규 사업부(CCTV 동력모터)의 해외 수주 증가
	스몰캡 주간 포트폴리오	엠케이트렌드	13,000	▶ 성공적인 중국 진출에 따른 매출 증가 ▶ PER 13배 수준으로 기타 중국 관련주 대비 저평가
	스몰캡 주간 포트폴리오	동성홀딩스	7,140	▶ 비상장 자회사인 제네웰, 동성에코어의 실적 호전 예상 ▶ 상장 자회사 가치 약 1,800억원, 비상장 자회사 가치 약 1,700억원으로 상승 여력 약 40%
한화투자	Eagle Top 10	라이온켐텍	29,500	▶ 2분기 호실적 발표 및 3분기 이후 본격적인 증설효과 반영으로 실적 개선세 지속 전망
	Core Top 10	현대제철	78,000	▶ 2분기 어닝 서프라이즈 기록했고, 하반기 국내 철강 업황 개선에 따른 이익 개선 지속과 높은 밸류에이션 매력 부각 가능
	Core Top 10	효성	74,700	▶ 2분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했으며 재무구조 개선도 확인됨. 하반기에도 이익 증가 예상
	Core Top 10	빙그레	81,500	▶ 2분기 실적은 부진할 것으로 예상되지만 도농 공장 재가동, 원유가격 동결 등으로 하반기 이익 회복 예상
	Core Top 10	엔씨소프트	155,500	▶ 하반기 리니지1 유저 상승, 중국 블레이드 소울 로열티, 별도의 모바일 게임 출시 전략에 대한 기대감 형성 중
	Core Top 10	이라이콤	15,950	▶ 2분기 실적은 부진했으나 하반기 Apple 신제품 출시 모멘텀 부각될 가능성
	Core Top 10	대우조선해양	25,250	▶ 2분기 실적은 부진할 것으로 예상되지만 밸류에이션 메리트는 여전히 높으며, 하반기 수주 모멘텀 기대
	Core Top 10	대우인터내셔널	36,150	▶ 2분기 컨센서스를 상회하는 실적을 기록했으며 미얀마 가스전 가동률 상승과 더불어 이익 증가세 지속 예상
	Core Top 10	LG전자	77,100	▶ 2분기 MC사업부 흑자전환 이후 하반기에도 추가적인 이익개선 가능성 높음
	Core Top 10	LG하우시스	196,500	▶ 작년 턴어라운드 이후 리모델링 위주의 지속 가능한 비즈니스 구조 확립 가능성
	Core Top 10	한국콜마	52,400	▶ 실적 호조는 지속될 것으로 예상되며 중장기 성장 가시성이 높아 추가적인 주가 상승 가능할 것으로 예상

 

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.08.18)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	추천제외사유
대신	Weekly 유망 종목	LG이노텍	14/08/11	▶ 종목교체
		SK브로드밴드	14/08/11	▶ 종목교체
		CJ제일제당	14/08/11	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	매일유업	14/08/04	▶ 종목교체
		코스맥스비티아이	14/08/04	▶ 종목교체
		디엔에이링크	14/08/04	▶ 종목교체
신한금융투자	KOSPI-대형주	GS	14/07/30	▶ 시세부진
	KOSDAQ	유진테크	14/08/04	▶ 시세탄력둔화
하나대투	주간 투자유망종목	KT	14/08/11	▶ 종목교체
		한국가스공사	14/08/11	▶ 종목교체
		LG전자	14/07/28	▶ 종목교체
		CJ제일제당	14/08/11	▶ 종목교체
	중장기 투자유망종목	삼성전자	14/01/02	▶ 종목교체
		현대모비스	14/01/02	▶ 종목교체
한화투자	주간추천종목	POSCO	14/07/28	▶ 종목교체
	Eagle Top 10	롯데케미칼	14/08/04	▶ 수익률 부진으로 편입 제외함

 

 

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목