오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.12.16)

오늘의 증권사 추천종목(2013.12.16)

증권사	종목	추천사유
교보	POSCO	▶ 중국 최대 철강사인 바오산철강(Baosteel) 내년 1월 열연 및 냉연 출고가격 인상 등 중국 철강재 유통가격 상승 전망 ▶ 2014년 철강업황 턴어라운드 기대감과 인도네시아 제철소 생산 시작 등 모멘텀 확보
	피에스케이	▶ 삼성전자 중국 시안 수주 모멘텀 재개 ▶ 동종업종대비 밸류에이션 저평가, 후공정 장비 라인업 강화
대신	LIG손해보험	▶ M&A 이슈로 인한 주가 급등이 부담될 수 있으나, 장기위험손해율 하락을 바탕으로 개선된 ROE 와 대주주 관련 오버행 이슈 제거 감안시 추가 상승여력 충분 ▶ 손해보험산업의 과점적 구조와 회사의 포지션(시장점유율 14.7%)를 감안할 때 M&A 시장에서도 매력적
	대우인터내셔널	▶ 미얀마가스전 가스판매단가 예상보다 높은 $8 수준으로 4분기 가스전에서 300억원 이익발생 가능할 것으로 추정 ▶ 가스전 판매수익이 가시화되면서 2014년 내내 가스전 디스카운트율 축소와 함께 주가 상승 가능
	빅솔론	▶ 영수증프린터(POS 프린터), 모바일,라벨 프린터 제조업체로 외형성장 지속 ▶ 스마트기기 확산으로 모바일 프린터의 매출액 상승이 두드러질 것으로 전망 ▶ 2013년 영업이익률 개선효과는 내년에도 발생할 것으로 보이며 우량한 재무구조도 매력적
부국	현대차	▶ 연간 목표치 초과달성 확실시, 4분기 판매도 양호했던 2 분기와 비슷한 수준 전망 ▶ 제네시스와 소나타의 글로벌 신차효과 14년 1~2분기 본격화
	제우스	▶ 스마트 기기 판매량 증가에 따른 반도체수요 증가로 삼 성전자, 하이닉스의 투자가 지속될 것으로 예상 ▶ 중국업체를 비롯한 국내 업체들의 LCD 투자가 시작될 것으로 전망
	아모레퍼시픽	▶ 구조적 소비 트렌드 변화에 따른 프리스티지 채널(방판, 백화점)의 방어력 강화 ▶ 중국법인, 기존 브랜드 효율화 & 이니스프리, 에뛰드하 우스의 본격적인 확장
삼성	KODEX 레버리지	▶ 역사적 펀더멘털 지지선인 PBR 1배 수준 근접 ▶ 120일선까지의 가격조정으로 기술적 반등 가능성 부각
	LG디스플레이	▶ 4분기 글로벌 태블릿 PC 출하량 증가 (QoQ +29%)에 따른 수혜 기대 ▶ 주요 고객사인 애플의 중국 LTE 시장 진출로 매출 성장 기대감 부각 ▶ 14년 예상 순이익은 7,200억원으로 2013년 대비 38% 증가 기대
신한금융투자	경동나비엔	▶ 미국법인 매출액 2013년 40%, 2014년 49% 증가 전망 ▶ 열효율 높은 순간식 온수기, 미국시장 점유율 확대 예상
우리투자	CJ대한통운	▶ 동사는 국내 종합물류업 1위 업체로 수송 경쟁력 확보로 고성장세 전망. 2013년 합병 후유증과 일회성 비용에서 벗어나면서 2014년 안정적인 영업실적 확보와 주가 상승흐름 전망 ▶ CL부문은 '제 3자 물류' 활성화로 확장 추세이며, 특히 글로벌 M&A 성사시 외형 증가세가 두드러질 전망. 택배부문은 4/4분기 이후 물량 회복세가 뚜렷해진 상황으로 택배단가 인상과 '규모의 경제' 효과가 2014년부터 본격화될 전망
	엔씨소프트	▶ 중국발 모멘텀에 주목
하나대투	GS홈쇼핑	▶ 모바일 부문 매출 증가와 송출수수료 감소로 수익성 개선전망 ▶ 고마진의 패션부문 비중 확대로 성장성 지속될 것으로 예상
	제일기획	▶ 2014년 동계올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 대형 스포츠 이벤트 ▶ 개최 및 경기 활성화에 따른 광고시장 회복 전망
	한국가스공사	▶ 4분기 이후 도시가스 판매량 증가와 미수금 회수 본격화 전망 ▶ 미얀마, 이라크 등 해외 사업 성과 가시화 되며 실적 개선 예상
한화투자	SK하이닉스	▶ 4분기는 매출액 3.48조원, 영업이익 7,060억원으로 실적 감소가 불가피할 것으로 전망. 2013년 연간 매출액 14조원, 영업이익 3.3조원(흑전) 전망 ▶ 최근 SK하이닉스 우시공장 정상화 지연 가능성을 비롯한 각종 공급차질 이슈가 제기되기도 하였으나, 특별히 당초 예상보다 크게 정상화가 지연되는 이슈는 없는 것으로 파악. 당초 계획대로 10월 중순에 우시공장 공조시설 복구를 마무리하고 12월초부터 화재사고 이전인 13~14만장 수준으로 웨이퍼 투입을 완전 정상화한 것으로 파악 ▶ SK하이닉스 생산정상화 후 DRAM 가격하락에 따른 모멘텀 둔화를 우려하는 시각 존재하나, 이에 따른 가격하락 폭은 크지 않을 것으로 예상. SK하이닉스 뿐만 아니라 대형 유통채널 재고축소도 예상대로 진행되는 것으로 파악. 2014년 DRAM 시장은 ‘비수기 없는 상승 사이클’이 될 것이라는 기존 전망 유지
	한화생명	▶ 저금리 기조에도 FY13 2Q 견조한 실적 전망 ▶ 사차익 증가, 신계약 성장, RBC 상승 등 불안정 요소들 점진적 해소 ▶ 오버행 이슈 소멸(한화케미칼 보유지분 1.75% 매각)로 디스카운트 요인 해소 ▶ 양적완화 축소 시점 연기 되었으나 중장기적 금리 상승에 따른 이차익 개선 기대감 유효
	아이원스	▶ 매출 75%를 차지하는 소모성 부품 및 코팅/세정 사업부분은 전방업체(반도체, LCD, 아몰레드 등)의 설비투자 및 가동시점에 지속적인 수요가 발생하기 때문에, 최근 전방업체들의 설비투자 시기와 맞물려 단발성이 아닌 지속적인 실적 호전을 이어갈 것으로 예상 ▶ 동사는 다품종 소량생산 체제로 15%이상의 높은 수익성 유지의 유리함을 보유. 최근 옵티컬 본딩 장비 수주 확대로 3분기 이후 수익성 증가가 나타나고 있음 ▶ 2013년, 2014년 P/E 각각 8.8배, 5.4배로 주가 역시 저평가된 상황
	한국가스공사	▶ LNG 도입가격 하락에 따른 4분기 이익 개선 기대

 

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.12.16)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	코리아써키트	13/12/09	▶ 종목교체
	현대미포조선	13/12/09	▶ 종목교체
	로만손	13/12/09	▶ 종목교체
부국	대한유화	13/12/02	▶ 종목교체
	오스템임플란트	13/12/02	▶ 종목교체
	LG패션	13/12/02	▶ 종목교체
삼성	서한	13/11/01	▶ 수익실현 및 종목교체 차원에서 편입 제외 ▶ 분양 호조에 따른 수익성 개선은 지속될 예정
	서울반도체	13/11/22	▶ 시세 탄력 둔화로 종목 교체 차원에서 편입 제외
신한금융투자	현대백화점	13/11/27	▶ 시세부진
우리투자	현대중공업	13/11/11	▶ 외국인과 기관의 연속적인 매도세로 인해 주요 지지선을 이탈함에 따라 수익률 부진 우려로 제외. 다만, 동사의 2014년 수주모멘텀을 감안할 때 중기적인 관점에서 성장성은 유효하므로 관심 유지
	현대중공업	13/11/08	▶ 외국인과 기관의 연속적인 매도세로 인해 주요 지지선을 이탈함에 따라 수익률 부진 우려로 제외. 다만, 동사의 2014년 수주모멘텀을 감안할 때 중기적인 관점에서 성장성은 유효하므로 관심 유지
하나대투	SK하이닉스	13/12/09	▶ 종목교체
한화투자	인터파크	13/12/02	▶ 종목교체
	유아이디	13/12/09	▶ 종목교체
	아이마켓코리아	13/12/09	▶ 종목교체
	성우하이텍	13/11/25	▶ 수익률 부진 및 종목 교체차원에서 편입제외함

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목