오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.10.18)

오늘의 증권사 추천종목(2013.10.18)

증권사	종목	추천사유
교보	제이콘텐트리	▶ CB 발행으로 재무 개선 효과 긍정적, 이틀간 주가 하락폭 과대
신한금융투자	NAVER	▶ 2014년 라인 광고 매출 고성장 전망 ▶ 게임, 스탬프 등 기타 콘텐츠 매출 증가 전망
	KB금융	▶ 성장 확대로 인한 마진 하락 문제 해소 전망 ▶ 안정적인 대손충당금 바탕으로 ROE 개선 전망
우리투자	두산인프라코어	▶ 미국 부동산 경기 회복에 따른 밥캣의 실적 개선세 지속, 중국법인의 흑자전환, 공작기계 부문의 수익성 개선 등의 영향으로 3/4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조73억원(+8.0%, y-y,), 945억원(+166.5% y-y, 영업이익률 4.7%)으로 양호한 실적 예상 ▶ 3/4분기 중국 굴삭기 판매는 전년대비 10.7% 증가하며 점진적인 회복세를 보이고 있으며 4/4분기에도 증가세는 이어질 것으로 예상. 이 같은 회복세는 2014년 중국 굴삭기 시장의 상반기 성수기 효과로 이어질 것으로 기대
	평화정공	▶ 현대차그룹과 동반한 중국법인의 고수익성 지속 및 이익 기여도 증가. 현대차그룹외 매출처 다변화에 성공하며 신규 해외수주도 확대되고 있어 지속적인 외형성장이 가능할 것으로 기대 ▶ 신형 제네시스를 시작으로 현대차그룹의 신차 사이클이 재개되면서 동사 역시 지속적 성장 발판 마련. 전장품 매출 증가와 울산 신공장 완공에 따른 임대료 절감도 마진 개선에 기여할 전망
	세코닉스	▶ 모바일렌즈 사업 부문은 13M렌즈가 7월들어 증가세로 전환되며 월별로 꾸준한 상승세를 유지하고 있는 가운데 11월에 중국로컬업체에 공급할 예정에 있어 고객다각화로 안정화 추세 진입한 것으로 판단 ▶ 차량용 카메라렌즈 또한 차량모델의 연식변경에 따라 공급이 증가하고 있으며 2014년 부터 아우디향 조도인식용 렌즈 공급 예정에 있는 등 사업포트폴리오 다각화에 따른 외형성장세가 이어질 전망. 이에 따라 2013년 매출액과 영업이익은 각각 2,212억원(+50.2%, YoY), 291억원(+89.0%, YoY)을 달성하는데 이어 2014년에는 각각 2,932억원(+32.5%, YoY), 400억원(+37.5%, YoY)에 이를 전망
유진투자	호텔신라	▶ 호텔신라의 3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망 ▶ 방한 중국인 급증에 기인 매출 증가, 환율 안정화로 원가율 안정화 ▶ 중국 여유법 개정안 영향은 제한적인 것으로 판단
하나대투	KB금융	▶ 3분기 순이익 4,378억으로 회복 전망. 3분기는 환율도 안정과 주식가격도 상승으로 일회성 비용부담 발생할 가능성 적어 ▶ 대출이 3분기에도 1.5% 성장은 가능해 NIM 하락분을 충분히 상쇄 가능. 충당금 수준 안정적이며 판관비 비용증가도 없음 ▶ 2분기에 새로운 경영진이 선임되고 자기자본도 25조원 수준으로 자본력도 가장 풍부해 기업가치 상승 기회 충분할 것 ▶ 14년 기준 PBR 0.6배로 은행평균보다 낮고 이익 회복 가능성높아 하반기 주가 상승 기대

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.10.18)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
신한금융투자	한솔홈데코	13/09/16	▶ 시세탄력둔화
우리투자	OCI	13/09/12	▶ 폴리실리콘 업황 개선에 힘입어 추천일 이후 양호한 수익률 달성으로 차익실현
	제이콘텐트리	13/09/25	▶ 대규모 전환사채 발행에 따른 주가희석 효과에 따른 단기 상승세 둔화 가능성으로 제외
	한스바이오메드	13/10/11	▶ 기관의 급격한 매도세로 인해 단기 추세선을 이탈하여 제외. 동사는 4분기 실적개선 기대감 및 향후 신규 품목 허가 등 재료를 보유하고 있어 지속적인 관심 유지
유진투자	에스엠	13/10/15	▶ 종목교체
하나대투	락앤락	13/10/07	▶ 손절가 도달
	우리금융	13/10/01	▶ 이익실현
현대	제이콘텐트리	13/09/25	▶ CB발행 결정 공시로 제외

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목