오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.08.19)

오늘의 증권사 추천종목(2013.08.19)

증권사	종목	추천사유
교보	SK하이닉스	▶ DRAM 및 NAND 현물가격 바닥 확인 과정 ▶ 3Q13 에도 사상 최대 실적 시현할 전망 ▶ 글로벌 peer 대비 밸류에이션 매력 부각
	현대제철	▶ 6 월부터 중국가격 상승세 지속 ▶ 국내 고로마진 8 월부터 회복 진입, 봉형강도 타이트한 수급으로 마진 상승 가능 ▶ 9 월 가동될 3 기 고로에 대한 기대감 형성 예상
대신	삼성화재	▶ 채널 전략 변화 등을 통해 신계약 성장률 제고 하고 있어 성장에 대한 기대감 존재. 실제 7월 인담보 신계약도 100억원 상회 가능 ▶ 자사주 매입 계획은 9월 중 발표 예정으로 수급 모멘텀도 유효
	일진디스플	▶ 1Q13 영업이익률 8.5%대 시현으로 우려 커졌지만, 2Q13 9.5%로 반등성공 ▶ 3분기 실적 모멘텀도 강한 상황이며 삼성전자 태블릿 PC 중심의 매출구조이기 때문에 실적 측면에서 돋보일 것으로 예상
	나스미디어	▶ KT 그룹 내 미디어렙사로 KT 그룹 내 광고 취급고 증가에 따른 수혜 예상 ▶ 정부의 스마트광고 시장 육성정책 및 뉴미디어 광고 활성화에 따른 견조한 성장 지속 전망
	LG상사	▶ 2분기 실적 부진했으나 3분기부터 카자흐스탄 ADA 광구 본격 생산, 석탄화공플랜트 투자 등 긍정적 뉴스플로우 지속 ▶ 그외 신규 비철광산 투자 및 신규 플랜트 수주 등 신규 투자 발표시 주가 반등 기대
부국	LG디스플레이	▶ TV패널 출하량은 8월 성수지 수요대비 물량확보로 인해 양호한 판매흐름이 이어질 전망 ▶ 고부가가치 모바일용 패널 수요도 4분기까지 지속적으 로 증가할 것으로 예상되어 긍정적
	대한제강	▶ 판매처 확보 노력으로 코일철근 가동률 최근 70% 수준 까지 상승하였고 출하량도 양호해짐 ▶ 3분기 절전에 따른 감산으로 국내 철근 수급이 타이트 해지면서 가격하락압박이 다소 해소될 것으로 기대
	동아엘텍	▶ 제일모직의 Novaled 경영권 인수로 동사의 자회사인 선 익시스템이 직간접의 수혜가 예상됨 ▶ 중국의 OLED투자가 2015년까지 계속될 예정이여서 이 에 따라 안정적인 매출이 계속 발생할 전망
삼성	현대비앤지스틸	▶ 주원재료 니켈가격 하락으로 매출 원가 감소.실적 개선 기대 ▶ 현대차.기아차.로템 등 안정적 매출처 보유 및 판가 유지 전망
	풍산	▶ 방산 부문 매출의 견조한 성장으로 수익 안정화 전망 ▶ 전기동 가격 안정화로 재고관련 손실 및 자회사 부담 완화
	동양물산	▶ 국내 농기계 부문 2위의 제조업체로 25% 수준의 안정적 시장 점유율 보유 ▶ 적극적인 해외시장 진출로 인한 수출 비중( 40%) 확대로 성장성 부각 ▶ 1분기 순이익은 작년동기 대비 76% 증가한 73억원으로 실적 메리트 보유
신한금융투자	현대하이스코	▶ 일반용 냉연 및 강관 시황 회복세 및 일본산 열연 조달 비중 확대로 인한 2분기 실적 호조 ▶ 당진 제2냉연 가동 본격화와 철강 제품 9월 가격인상 기대
	보령제약	▶ 고혈압치료제 카나브정과 복합제의 장기적인 매출성장 주목 ▶ 멕시코, 브라질, 러시아 향 기술수출로 인한 국외 시장 확대
우리투자	한진해운	▶ 3/4분기 컨테이너 해운시장 성수기 진입
	삼성SDI	▶ 3/4분기 이후의 실적 개선세에 주목
	대상	▶ 식품부문 강화로 실적 개선 전망
하나대투	롯데케미칼	▶ 전방업체들의 주문증가, 화섬원료 마진도 7개월 최고 수준 ▶ 3분기 중반까지 합성수지 강세 추세 이어질 것으로 예상
	한국전력	▶ 1월 시행된 전기요금 인상효과 반영으로 실적 개선 기대 ▶ 시간별 차등 요금제 강화 등 추가 요금 인상 가능성 상존
	LG디스플레이	▶ 주요 고객사의 모바일 기기 신제품 효과가 확대될 전망 ▶ TV 패널 출하량이 양호한 흐름을 이어갈 것으로 예상
	ISC	▶ LPDDR과 AP에서 높은 점유율을 확보하고 있어 성장성은 더욱 높아질 전망
한화투자	GS리테일	▶ GS리테일은 1) 가맹형 점포 출점을 통한 슈퍼마켓 부문의 성장성 회복과 2) 상반기보다 가속화된 편의점 출점을 통해, 하반기 매출성장과 수익성장을 좀 더 강화할 수 있을 것으로 기대. 이를 통해 동사는 2013년 매출 5조원(YoY 10%), 영업이익 1,600억원(YoY 16%)의 목표를 달성할 계획 ▶ 당사는 1) 독신, 노령화에 의한 2인 이하 가구증가의 최대 수혜기업으로 GS리테일을 관심있게 보고 있음. 2) 동사는 규제와 불황 속에서도 상대적으로 성장성과 수익성이 견조하게 유지되고 있음
	현대하이스코	▶ 2분기 실적은 원재료인 열연 가격의 하락과 강관부문 개선으로 별도 영업이익이 당사 예상치를 40% 상회하는 서프라이즈를 기록. 판매량과 평균판매가격이 전분기 대비 모두 상승 ▶ 5월부터 가동을 시작한 당진 2냉연공장의 가동률이 3분기에 70%, 4분기 이후 90%로 상승할 것으로 예상되어 분기별 영업이익 증가 추세는 하반기에도 지속될 전망 ▶ 일본 철강사들이 1HFY13(4~9월) 자동차강판 가격 인상에 성공하면서 가전, 조선 등 다른 수요산업 등의 가격 인상에도 긍정적인 영향 미칠것으로 예상. 국내 자동차용 냉연강판 가격 3~4만원 인상 가능성이 커져 4분기 영업이익은 기존 예상치를 상회할 것으로 전망
	두산중공업	▶ 2분기 실적은 본사별도실적에 발전, 담수 등 직접적 연관분야의 해외자회사 실적 등을 연결한 관리연결기준으로 매출액 2조 2,053억원(yoy -10.2%), 영업이익 1,491억원(yoy -12.2%, 영업이익률 6.8%)을 기록 ▶ 부문별 실적은 발전부문이 매출액 1조 2,363억원, 영업이익 1,525억원(영업이익률 12.3%)을 기록하면서 전체적인 실적개선을 이끔 ▶ 동사의 설명에 따르면 하반기에는 주조/단조부문, 건설부문의 소액수주 및 발전기자재 수주 등 2조원 외에 신고리 5, 6호기 주기기(약 2.2조원), 베트남 응이손-2 석탄화력발전소(약 1.3조원), 또 다른 베트남 발전소(약 1.3조원)의 수주가 확정적
	코나아이	▶ 금융 부문 수출 확대에 주목. 중국 향 매출은 올해 450억원, 내년 800억원까지 확대될 것으로 전망. 또한 미국도 내년부터 본격적으로 IC칩을 도입할 계획이어서 미국 향 매출도 크게 확대될 전망. 인도도 일부 금융기관이 IC칩 도입을 결정하여 추가적으로 매출 계상이 예상 ▶ 모바일 보안 및 결제서비스 매출이 하반기부터 가시화되며 중장기 성장 동력이 될 것으로 전망. SE, TSM과 Mobile Platform 개발 완료되었으며 올해 4분기에 서비스를 런칭할 계획 ▶ 2013년 예상실적 기준으로 P/E가 13.4배로 글로벌 국내 소프트웨어 평균 P/E 21.8배에 비해 크게 저평가
	GS	▶ 국제 유가 반등에 따른 정제마진 개선

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.08.19)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
교보	아이마켓코리아	13/07/17	▶ 기간 경과
대신	코웨이	13/08/12	▶ 종목교체
	GKL	13/08/12	▶ 종목교체
	와이솔	13/08/12	▶ 종목교체
	KCC	13/08/05	▶ 종목교체
부국	삼성화재	13/08/05	▶ 종목교체
	세아제강	13/08/05	▶ 종목교체
	쎌바이오텍	13/08/05	▶ 종목교체
삼성	대림산업	13/07/25	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
	동아에스티	13/08/13	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
	GST	13/07/31	▶ 종목 교체 차원에서 편입 제외
신한금융투자	CJ CGV	13/08/07	▶ 시세부진
우리투자	엔씨소프트	13/08/09	▶ 동사의 3/4분기 실적우려에 따른 주가 급락세로 인해 단기 지지선을 이탈하여 제외
	지디	13/08/08	▶ 기관의 차익성 매물출회로 인한 주가 하락세 지속으로 제외
	BS금융지주	13/08/01	▶ 60일 이동평균선을 하회하는 등 단기 지지선 이탈 우려로 제외. 다만 동사는 하반기 실적개선 기대감이 유효하므로 지속적인 관심 유지
하나대투	삼성테크윈	13/08/05	▶ 종목교체
	LG화학	13/07/29	▶ 종목교체
	LG전자	13/08/12	▶ 종목교체
	CJ E&M	13/08/12	▶ 종목교체
한화투자	SK하이닉스	13/08/12	▶ 종목교체
	현대중공업	13/08/05	▶ 종목교체
	바이오스페이스	13/08/05	▶ 종목교체
	동아에스티	13/08/12	▶ 종목교체
	CJ제일제당	13/08/05	▶ 수익률 부진 및 종목 교체차원에서 편입제외함

 

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목