오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.07.08)

오늘의 증권사 추천종목(2013.07.08)

증권사	종목	추천사유
대신	삼성화재	▶ 판매 채널 전략 변화 및 상품다양화를 통한 신계약 성장률 제고, 경쟁사 대비 낮은 손해율 유지에 따른 수익 차별화 유지 중 ▶ 상장보험사 중 가장 높은 RBC 비율로 타사 대비 채권금리에 따른 RBC 비율 부담 적고, 7~8월에 예정된 자사주 매입 기대감도 상존
	위닉스	▶ 국내 제습기 1위 업체로 가파른 시장 성장에 따른 실적 고성장 기대 ▶ 예년보다 이른 장마 소식과 평년대비 습한 기후 예보도 긍정적
	한국카본	▶ LNG 보냉재 시장에서 과점체제 구성하고 있으며, 국내 LNG 선 발주증대 효과로 실적 최대치 경신 중 ▶ 2013년 6월 말 현재 수주잔고 2천억 수준으로 2014년까지 안정적 성장 예상
부국	기아차	▶ 2분기 영업이익(26일 발표 예정)은 판매 증가율 및 원/달러 환율이 예상보다 높아 강세 예상 ▶ 6월부터 재개된 주말특근, 신모델 효과 강화 및 기저효과 극대화
	삼성화재	▶ 경쟁사대비 낮은 수준의 자동차보험 손해율이 이익의 차별로 나타나고 있음 ▶ 5월 인담보 신계약은 94억원, 경쟁사대비 회복 속도빠름. 소득보장보험의 판매가 5월에 크게 증가한 것이 원인
	셀트리온	▶ 세계 최초 레미케이드 바이오시밀러 유럽 EMA 허가, 비특허 시장 선점 가능성 부각 ▶ 항체 바이오시밀러 시장성, 셀트리온 그룹 현금 흐름 개선 여부, 재고자산 판매 가능 여부 등 각종 의혹 해소 국면 진입 판단
우리투자	하나투어	▶ 동사의 실적은 2/4분기를 저점으로 턴어라운드될 전망. 3/4분기에는 매출액 962억원, 영업이익 148억원을 기록하면서 최대 실적 랠리를 다시 시작할 것으로 예상 ▶ 실제로 9월 중순 추석 연휴를 중심으로 성수기 예약율이 급증하고 있으며, 7~9월 패키지 순예약자수도 전년대비 약 30% 증가하는 등 분기 사상 최대실적 예상
	GKL	▶ 이용객 증가를 통한 2/4분기 드롭액 증가 추세가 지속되고 있고 베팅한도 상향 등 질적 성장이 가능한 상황. 중국인을 중심으로 한 카지노 이용객 증가는 추세적으로 이어지고 있어 2013년 실적 개선세는 지속될 전망 ▶ 경쟁사의 Capa부족과 증설 지연은 동사에게 중국인 Drop액 증가율을 높일 수 있는 기회로 작용하고 있어 당분간 동사의 시장 점유율은 상승세가 지속될 전망
	태광	▶ 동사는 상반기에 신규수주 및 실적 부진 등으로 부진한 주가흐름을 보여주었으나, 하반기에는 해양, 발전 등 고부가가치 제품 수주를 통한 마진 회복이 기대됨에 따라 점진적인 실적 개선세가 기대됨 ▶ 특히, 동사의 상반기 신규수주는 1,648억원으로 작년 상반기의 94% 수준이었으나, 하반기 삼성중공업 등으로부터 해양 플랜트 물량 수주 가능성이 높아짐에 따라 신규수주는 점차 회복될 것으로 전망. 2013년 예상 실적은 매출액 872억원(+1.7%, y-y), 영업이익 135억원(+0.6%, y-y)으로 예상
	하이록코리아	▶ 해양플랜트 중심의 수주증가세에 주목
유진투자	롯데쇼핑	▶ 동사는 2013년 백화점의 슬로우한 경기를 아울렛 신규 출점을 통해 상쇄할 것으로 전망 ▶ 롯데하이마트 합병을 통한 시너지와 EPS 개선 기대 ▶ 백화점 3사내 실적개선이 두드러질 것으로 전망
	우리금융	▶ 실적보다는 민영화 모멘텀으로 추천 ▶ 분리매각 결정으로 주주가치 큰 폭 증가 가능 ▶ 2Q13 충당금 부담 증가에 따른 실적악화 우려는 이미 알려진 사항
하나대투	서흥캅셀	▶ 증설효과 본격화와 가동률 상승 등으로 이익률 회복 전망 ▶ 건강기능식품 성장에 따른 하드캡슐 수요 증가 지속 기대
	호텔신라	▶ 제주 면세점 증축과 신라호텔 공사 완료로 실적 개선 전망 ▶ 계절적 성수기를 맞아 한국, 중국 고객 증가 예상
한양	만도	▶ 2분기 자동차 산업이 성수기이며 현대차그룹 주말특근이 재개됐고 환율도 개선돼 양호한 실적 흐름이 예상되며 지난해 말 실적 악화로 인한 기저효과까지 하반기 작용될 것으로 보여 실적 모멘텀이 향후 강화될 것으로 예상됨. 또한 중국 자동차시장 확대에 다른 성장도 향후 부각될 전망
	ITX시큐리티	▶ 향후 영상보안장비는 IP제품을 기반으로 한 NVR 시장이 확대될 전망. 재무구조 개선 목적으로 유상증자를 결정하였으며, 하반기 글로벌 고객사 확보에 따른 실적 개선 가능성 높아 보임. 2분기 본격적인 실적 턴어라운드 및 업사이드 추세 지속에 주목할 시점
한화투자	종근당	▶ 2013년 제네릭 시장에서 점유율 확대 스토리 지속될 것으로 기대. 스티렌 개량신약 월처방액 6억원을 넘었으며, 미카르디스 제네릭도 지속 성장, 하반기 올메텍 제네릭 출시도 기대 ▶ ‘보톨렉스(보톨리늄 톡신 바이오시밀러)’도 하반기 본격적으로 영업을 시작함에 따라 매출성장에 도움이 될 것으로 판단 ▶ 지주사 전환은 종근당홀딩스와 종근당 분할 비율 0.28:0.72. 순수 지주사 형태가 될 예정이 며 사업회사로 종근당, 경보제약, 종근당 바이오 등이 편입 예정. 안정적인 실적, 자회사 가치 부각, 경영권 안정화 등으로 지주사 전환 긍정적으로 평가
	한샘	▶ 가정 내 경상적인 리모델링 수요확대로 전사업부의 실적 호조가 이어지는 가운데 회사의 수익성 개선 전략에 따라 외형 성장 보다는 마진율 개선에 중점을 둠에 따라 이익률로 큰폭으로 개선되며 2분기 사상 최대 분기 실적을 기록할 전망 ▶ 1)국내 가구시장에서 소비자들의 브랜드 선호도 향상으로 가구의 브랜드화가 추세적으로 진행되고 있으며, 2)가정 내 경상적인 리모델링 수요 증가로 부엌가구 부문에서 실적이 큰폭으로 성장하고 있는 트렌드 이어질 전망 ▶ 주거용 리모델링 수요 증가: 한샘의 구조적인 성장 가능 요인
	한국타이어	▶ 원재료 가격 하락에 따른 마진 개선 및 교체용 타이어 시장 성장 기대
현대	강원랜드	▶ 본격적인 증설효과는 3분기부터 내년 4분기까지 지속될 전망이며, 이를 바탕으로 금년 매출 및 영업이익은 각각 16%, 20% 증가 전망

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.07.08)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
교보	파트론	13/07/02	▶ 손절
대신	롯데케미칼	13/07/01	▶ 종목교체
	세코닉스	13/07/01	▶ 종목교체
	예림당	13/03/25	▶ 종목교체
	아비스타	13/03/25	▶ 종목교체
부국	현대차	13/06/24	▶ 종목교체
	삼성생명	13/06/24	▶ 종목교체
	CJ E&M	13/06/24	▶ 종목교체
우리투자	삼성전자	13/06/26	▶ 동사의 2/4분기 잠정실적이 시장예상치를 하회함에 따른 실망매물 출회로 주가가 전 저점 수준까지 하락하여 단기 상승모멘텀 약화로 제외
	와이솔	13/06/19	▶ 삼성전자의 실망스러운 잠정실적 발표 영향으로 기관매물이 집중 출회되며 주가 약세가 지속되어 제외
	비아트론	13/06/28	▶ IT 부품주의 전반적인 약세 영향과 기관의 연속매도에 따른 단기 상승탄력으로 제외
	삼성전자	13/06/25	▶ 동사의 2/4분기 잠정실적이 시장예상치를 하회함에 따른 실망매물 출회로 주가가 전 저점 수준까지 하락하여 단기 상승모멘텀 약화로 제외
유진투자	롯데하이마트	13/06/26	▶ 종목교체
	LG디스플레이	13/07/01	▶ 종목교체
하나대투	삼성생명	13/06/24	▶ 종목교체
한양	현대차	13/05/31	▶ 종목교체
한화투자	화천기공	13/07/01	▶ 종목교체
	현대글로비스	13/06/24	▶ 종목교체
	대상	13/07/01	▶ 수익 실현 및 종목 교체차원에서 편입 제외함
현대	삼성전자	12/04/02	▶ 탄력둔화

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목