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| 기업리포트 요약(2013.05.13) | ||||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||||
| KTB투자 김선미 |
대림산업 [000210] |
= | BUY | = | 110,000 | ▶ 업종간 주가수익률 격차 확대로 낙폭과대주에 대한 관심 증가 ▶ 대림산업 목표주가 11만원, BUY의견 유지하며 업종 차선호주로 제시 | ||
| 신영 이형실 |
기아차 [000270] |
= | 매수(A) | = | 80,000 | ▶ 미국 신차효과는 2분기부터 가시화 ▶ 하반기부터 양적성장 기대감이 재부각 ▶ 투자의견 매수A 및 목표주가 80,000원 유지 | ||
| 한국투자 서성문,진만 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 79,000 | ▶ 올해 5% 판매대수 증가율 가능할 전망 ▶ Capa 증설은 검토 중이나... ▶ 신모델 출시 재개 ▶ 미국 인센티브 감소 ▶ 저가매수 기회 | ||
| 한화투자 안성호,고정우 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 1분기 재고평가손환입 크지 않아 2분기 실적전망에 더 긍정적 ▶ 2분기 공정전환에 따른 원가절감으로 영업이익 8,080억원으로 급증 예상 ▶ 더 이상 시가총액 부담은 없다. 주가상승세 재진입 낙관! | ||
| 삼성 황민성 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | ▲ | 40,000 | ▶ 2분기는 스마트폰향 카드수요 (낸드)와 모바일 DRAM 수요 상승 | ||
| KTB투자 김선미 |
현대건설 [000720] |
= | BUY | = | 90,000 | ▶ 해외원가율 악화 우려 확산되며 동사 주가는 업종과 동반 하락 ▶ 현대건설 목표주가 9만원, 투자의견 BUY 유지하며 업종 내 Top pick 유지 | ||
| 대우 정길원 |
삼성화재 [000810] |
= | 매수 | = | 303,000 | ▶ 규제로부터 자유로운 여유 ▶ 자사주 매입 등 적극적인 주주가치 제고 정책 고수 ▶ 신계약 성장 재개 기대 | ||
| 이트레이드 박용희 |
삼성물산 [000830] |
= | 매수 | = | 82,000 | ▶ 국내/해외 Captive Market 확보는 동사의 안정적인 성장을 약속 ▶ 작은 M&A로 큰 시장 진입하기 ▶ 업종 內 주가 차별화는 지속될 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 82,000원 및 건설업종 內 Top-picks 유지 | ||
| 하나대투 신승현 |
한화 [000880] |
N | 중립 | N | 34,000 | ▶ 목표주가 34,000원, 투자의견 ‘Neutral’제시. 현 주가대비 상승여력 6% 내외 ▶ 건설, 생명보험, 태양광 등 아직 기대를 주가에 반영하기에는 이르다. 확인과정이 필요 | ||
| 부국 최상도 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | ▲ | 115,000 | ▶ 1분기 실적은 부진 ▶ 하반기로 갈수록 실적개선 두드러질 듯 ▶ 실적모멘텀으로 주가상승 가능 | ||
| 한국투자 유종우 |
제일모직 [001300] |
= | 매수 | = | 135,000 | ▶ ETL에서 시작한 OLED소재사업 HTL로 확장 단계 ▶ 2015년 삼성디스플레이의 OLED소재 시장규모는 1.2조원 추정 ▶ 플렉서블 OLED 양산 시에도 수혜 가능 ▶ OLED소재업체 중 top pick 추천, 목표주가 135,000원 | ||
| 토러스투자 유지웅 |
세아베스틸 [001430] |
▼ | HOLD | ▼ | 36,000 | ▶ 중장기적으로 특수강 봉강시장 경쟁 심화 예상 ▶ 2013년 매출액 2조 2,240억원(+1.4% YoY), 영업이익 1,709억원(-0.5% YoY) 전망 ▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 36,000원으로 하향. 성장성에 대한 고민이 필요할 때 | ||
| 동부 임은영 |
넥센타이어 [002350] |
▲ | Buy | ▲ | 18,000 | ▶ 수요침체기의 글로벌 M/S확대는 수요회복기의 실적증가로 연결 ▶ 넥센타이어, 1Q13에 글로벌업체 중 유일하게 매출증가세 기록 ▶ 북미지역 판매감소, OE타이어 확대로 만회 | ||
| 토러스투자 유지웅 |
세아제강 [003030] |
N | BUY | N | 150,000 | ▶ 국내 최대 강관업체 – 신규설비 추가로 에너지용 강재 수요 대응력 강화 ▶ 2013년 연결기준 매출액 2조 6,974억원(+9.2% YoY), 영업이익 1,932억원(+11.4% YoY) 전망 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 150,000원으로 커버리지 개시. 성장성과 이익의 안정성에 주목할 필요 | ||
| 하나대투 신승현 |
LG [003550] |
N | 매수 | N | 85,000 | ▶ 목표주가 85,000원, 투자의견 ‘BUY’제시. 현 주가대비 상승여력 28% 내외 ▶ 주요 자회사들의 개선세가 긍정적. 지속적인 소극적 운용전략은 변화가 필요 | ||
| 하나대투 신승현 |
SK [003600] |
N | 매수 | N | 209,000 | ▶ 목표주가 209,000원, 투자의견 ‘BUY’제시. 현 주가대비 상승여력 30% 내외 ▶ 본질가치 대비 매력적인 밸류에이션. 건설과 해운에 대한 우려를 반영해도 긍정적 | ||
| HMC투자 박한우 |
포스코켐텍 [003670] |
= | 매수 | ▼ | 162,000 | ▶ 1회성 비용으로 및 POSCO 조강 생산량 감소로 영업이익 하락 ▶ 2분기 1분기대비 영업이익 증가 예상, 14년 음극재, 인도네시아 매출 본격화 ▶ 침상코크스 14년 준공, 15년부터 석탄화학 사업본격화, 장기적인 관점 필요 ▶ 투자의견 매수유지, 목표주가 162,000원으로 하향 | ||
| 토러스투자 유지웅 |
현대제철 [004020] |
= | BUY | = | 100,000 | ▶ 고로3기 가동으로 captive 수요 기반한 외형성장세 시현할 전망 ▶ 2013년 연결기준 매출액 14조 790억원(-0.5% YoY), 영업이익 8,364억원(-4.1% YoY) 전망 ▶ 투자의견 BUY유지, 목표주가 100,000원 유지. 하반기 성장모멘텀 부각 기대되어 업종내 최선호주 제시 | ||
| 유진투자 김미연 |
한솔제지 [004150] |
= | BUY | = | 18,000 | ▶ 한솔제지 지주회사 전환으로 기업가치 레벨업 기대 ▶ 지주회사 전환으로 자회사에 대한 잠재우려 해소, 순수 제지사로 거듭나 ▶ 목표주가 18,000원, 투자의견 BUY유지 | ||
| 하나대투 박종대,이화영 |
신세계 [004170] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 하반기 실적 턴어라운드 기대 ▶ 신세계몰 수익성 개선 긍정적 ▶ 2013~14년 투자회수기 진입 | ||
| 유진투자 곽진희 |
송원산업 [004430] |
= | BUY | = | 20,000 | ▶ 시간이 갈수록 화학업종 내 차별화되는 투자 매력 부각될 전망 ▶ 1분기 영업이익은 109억원 기록 예상하며 분기별 이익 개선 예상 ▶ 해외 성장 본격화 국면 진입! | ||
| 유진투자 이정 |
한솔테크닉스 [004710] |
= | BUY | = | 40,000 | ▶ 목표주가 ‘40,000원’ 상향, 투자의견 ‘BUY’ 유지 | ||
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