오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.05.13)

오늘의 증권사 추천종목(2013.05.13)

증권사	종목	추천사유
대신	롯데케미칼	▶ 주요 화학 제품 가격 단기 반등 신호 포착, 중국의 전반적 재고는 다소 낮은 것으로 파악, 단기적 제품 가격 상승 가능할 것 ▶ 납사 가격 하향 안정화로 인한 원재료 투입가 감소, 최근 주가의 과도한 하락으로 밸류에이션 play 가능
	KT	▶ LTE 도입 1년 반. KT 의 주가상승률은 -5%. 이유는 경쟁사 대비 늦은 LTE 상용화 ▶ 향후 마케팅은 기존 고객의 LTE 로의 전환. 2G 없고, 스마트폰 비중이 가장 높은 KT 유리
	유비벨록스	▶ 2013년 스마트카드 사업 부문 해외 매출 증가 및 카드제조 부문 인수로 큰 폭의 성장 기대 ▶ 중국 스마트카드 진출 본격화로 관련 매출 발생할 전망이며, 스마트홈에 NFC 채택되면서 가전 중심의 성장기반 마련
부국	제일모직	▶ 엔화약세가 지속될 경우, 2분기 편광필름부문 영업이익률이 상승해 실적 개선이 가능할 전망 ▶ OLED소재사업도 새로운 제품의 공급이 기대되어 중장기적 성장모멘텀을 제공할 전망
	휴비스	▶ 3월 제품가격 인상, TPA, EG 등 원재료 가격 하락으로 2분기 영업이익 개선 전망 ▶ 2분기 성수기 진입으로 제품 판매량이 늘어날 것으로 전망되어 긍정적
	모베이스	▶ 갤럭시S4향 케이스 물량 출하가 본격화로 2분기 이후 빠른 실적개선 기대 ▶ 삼성전자의 베트남 투자가 계속되고 있어 중장기적으로 수혜가 지속될 전망
삼성	KODEX 레버리지	▶ 엔화 약세 우려는 증시에 충분히 반영된 이슈 ▶ 경기와 유동성 환경 개선에 따른 코스피의 반등을 전망
우리투자	CJ E&M	▶ 동사는 모바일 게임 흥행 및 방송컨텐츠 판매증가로 1/4분기 매출액과 영업이익은 시장컨센서스에 부합. 특히 모바일 게임부문의 영업이익 증가세가 두드러지고 있음 ▶ 2/4분기에는 모바일 게임인 ‘마구마구2013’의 게임흥행이 예상되고 있는데다, 8월 개봉 예정인 ‘설국열차’의 해외시장 진출 모멘텀이 부각
	플랜티넷	▶ 동사는 국내 통신망 유해정보차단 서비스를 제공하는 유일의 소프트웨어 회사로 최근에는 대만, 중국 시장에 진출하여 서비스 확대 중. 동사는 기존 B2C 시장에서 학교, 기업 전산망 유해정보차단 서비스를 확대하고 있으며, 최근 B2B 시장에도 진출 ▶ 잇따른 청소년 성범죄 사고로 인해 정부에서 청소년 유해정보차단 서비스 의무화 검토 중이며, 2013년 교육청의 22만 가구의 저소득 청소년을 대상으로 한 유해차단 서비스 지원 개시에 따른 수혜 예상
유진투자	신성델타테크	▶ 2분기 부터 수주 모멘텀 가속화 기대 ▶ 바카본 매출비중 확대로 수익성 개선 지속 ▶ 고마진 선별 수주 지속 확대
하나대투	CJ	▶ CJ제일제당, CJ E&M 등 주력 계열사의 실적 증가 지속 ▶ 푸드빌, 올리브영의 실적 성장으로 수익성 개선 기대
	호텔신라	▶ 동화면세점 지분 투자로 원가개선 등 시너지 기대 ▶ 일본인 감소 불구 중국인 인바운드 증가로 매출 성장 지속
	KT	▶ IPTV가입자수는 증가세, 스카이라이프와 시너지 본격화 ▶ 2분기 ARPU 성장하며 실적 개선 기대
	KH바텍	▶ 1분기 호실적에 이어 2분기에도 양호한 실적 이어질 전망 ▶ 중국 생산공장의 수율 개선으로 수익성 개선 기대
한화투자	롯데하이마트	▶ 1분기에는 전년동기대비 4.7% 늘어난 7,287억원의 매출을 기록. 이는 작년에 늘어난 17개 신규점의 매출을 고려할 때, 기존점이 1% 이상 역신장한 것이다. 영업이익은 매출부진으로 고정비 비중이 높아진 가운데 신규점에 의한 고정비가 더 늘면서 1.1% 감소한 304억원을 거둠 ▶ 롯데하이마트의 전년동기대비 매출성장률은 1월 2%, 2월 3%, 3월 9%, 4월 12%로 지속 개선 중. 기존점 역신장세는 3월에 이미 벗어난 것으로 파악됨. 이는 1) 모바일 코너 리뉴얼(100개점)과 이로 인한 휴대폰과 액세서리 판매 고성장이 지속되는 가운데, 2) 작년에 부진했던 에어컨 매출이 큰 폭으로 개선되고 있기 때문. 3) 판매비중이 높은 TV의 매출 역신장 폭도 최근 제조업체의 신제품 출시로 조금씩 둔화되고 있어, 2분기에는 10%이상의 매출 신장을 기대해 볼만함. 영업이익 역시 1) 기존점의 플러스 신장세 전환으로 인한 고정비 레버리지와 2) 작년 2분기 유진기업이 지급한 M&A위로급 70억원의 기저효과로 최소 30%이상 늘어날 수 있을 것으로 보임
	SK이노베이션	▶ SK이노베이션의 1분기 매출액은 전분기 대비 5.5% 증가한 18조1,082억원, 영업이익은 231.5% 증가한 6,975억원을 기록했음. 실적개선을 주도한 사업부문은 정유와 석유화학임 ▶ 동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 5.1% 증가한 19조395억원, 영업이익은 27.0% 감소한 5,094억원을 예상함. 실적감소를 예상하는 이유는 1) 정유부문의 실적이 계절적 비수기 진입에 따른 정제마진 약세로 감소할 것이고, 2) 석유화학부문의 실적 역시 3월부터 확인되고 있는 중국의 경기회복 둔화를 고려할 때 전분기 대비 감소할 것으로 전망되기 때문임 ▶ 그러나 2분기 영업이익 감소 가능성에도 불구하고 동사의 현재 주가는 과거 Valuation 밴드하단인 P/B 0.8배(13년 예상 기준) 수준에 머물고 있어 여전히 매력적이라고 판단됨
	NHN	▶ 모바일 메신저 ‘라인’의 해외 매출 성장 기대
	롯데하이마트	▶ 2013년 턴어라운드 및 롯데그룹과의 시너지 확대 기대

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.05.13)

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	국순당	13/05/06	▶ 종목교체
	동아에스티	13/05/06	▶ 종목교체
부국	대상	13/04/29	▶ 종목교체
	삼성테크윈	13/04/29	▶ 종목교체
	파트론	13/04/29	▶ 종목교체
삼성	삼성전자	13/03/08	▶ 보유기간 경과로 편입 제외 ▶ 스마트폰 신제품 출시를 통한 실적개선과 반도체 가격 상승에 따른 모멘텀은 유효함
신한금융투자	파워로직스	13/04/30	▶ 시세부진
우리투자	현대모비스	13/04/26	▶ 엔화 약세기조 여파로 국내 자동차 관련주의 약세가 지속되면서 동사의 주가모멘텀이 약화되고 있어 제외
	유원컴텍	13/04/24	▶ 최근 기관매도세 및 주가의 지지선 이탈로 인해 추가 하락이 우려되어 제외. 다만 동사는 중국 자회사의 양호한 성장세에 따른 펀더멘털 개선은 지속되고 있어 관심 유지
유진투자	삼성전기	13/04/29	▶ 종목교체
하나대투	제일모직	13/05/06	▶ 종목교체
	덕산하이메탈	13/04/29	▶ 종목교체
한화투자	SK하이닉스	13/04/29	▶ 종목교체
	삼성화재	13/05/06	▶ 종목교체
	삼성전자	13/04/15	▶ 종목 교체차원에서 편입 제외함
	에스맥	13/04/08	▶ 수익률 부진 및 종목 교체차원에서 편입 제외함

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목