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증권사 포트폴리오 종목 추천사유
삼성 삼성 TOP S1 삼성전기 ▶ 삼성전자 스마트폰 판매 호조로 모바일 부품 부문 실적 개선 전망 ▶ 엔화강세로 일본 경쟁업체 대비 MLCC부문 원가경쟁력 부각 기대
신영 신영 월간투자 유망주 한전KPS ▶ 국내 발전소 O&M 시장의 지배적 사업자 ▶ 매출이 국내 발전설비용량과 시중노임단가에 의해 결정됨. 발전설비용량은 국가 주도로 장기 계획하에 지속 증가 추세, 시중노임단가는 2000년 이후 지속 증가추세로 경기 변동의 영향이 매우 제한적 ▶ 차입금이 거의 없고 국내 매출 비중이 94%(2011년 기준)으로 외환 노출도 거의 없음 ▶ 경기방어주로서 시장 불확실성 커질 때 Outperform하는 경향 ▶ 요르단 IPP3 수주건 하나로만 3,000억원 이상의 해외수주가 기대되는 등 2012년 해외 수주액 전년(600억원) 대비 큰 폭 증가 예상되어 주가에 긍정적 모멘텀으로 작용
SK이노베이션 ▶ 2012년 2분기 영업이익은 전분기 대비 44% 감소한 5,209억원으로 부진할 전망 ▶ 유가하락 및 비수기 영향에 따른 단기 실적 둔화 우려로, SK이노베이션 주가는 5월 한달 동안 11% 하락하여 시장수익률을 하회하였음 ▶ 그러나 단기 실적부진 우려는 주가에 이미 반영된 것으로 보임, ‘08년 금융위기와 ‘11년 유럽 재정위기 당시와 유사한 수준인 PBR 0.8배 주가는 가격메리트 높다는 판단임 ▶ 이란 경제제재강화를 앞두고, 6월 국제 유가 반등 가능성이 높아 단기 주가 하락 원인 중 하나였던 유가 하락 우려 완화될 전망 ▶ 기존사업의 현금창출능력이 우수하고, 증설 및 신사업 진출로 장기 성장성 우수
우리투자 Mid-small Cap 추천종목 SBS ▶ 자체 미디어렙의 광고판매 효율 상승, 광고성수기(4~5월)의 광고물량 증가, 예능 중심의 주력 프로그램 시청률 상승 등에 힘입어 2/4분기 영업이익은 320억원을 기록하며 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 달성이 기대됨 ▶ 또한 타 방송사들의 파업 장기화로 광고주 쏠림 현상이 당분간 지속될 것으로 예상되며, 하반기에도 런던올림픽을 앞두고 있어 광고경기 회복과 함께 실적 개선세가 이어질 전망
한양 KOSPI 한세실업 ▶ 현재 원부자재의 가격이 하락하는 반면, 환율은 오히려 상승하면서 우호적인 영업환경이 조성되고 있으며, 수익성 높은 사업이 견조한 성장을 지속하면서 경쟁력이 향상중임. 1분기 실적을 살펴보면 비용이 낮은 베트남, 인도네시아로 주문물량이 집중되면서 이익률이 높았으며 2분기 역시 지난해 기저효과로 실적이 양호할 전망. 결국 자체경쟁력 향상이 소비침체기임에도 불구하고 실적부각이 되는 만큼 꾸준한 관심이 필요한 것으로 판단됨
현대 Hybrid 포트폴리오 제닉 ▶ 동사의 인기품목인 하이드로겔 마스크팩의 중국진출 가시화와 2분기 방송횟수 증가에 따른 매출상승이 예상되며 화장품 Peer Group 대비 저평가 매력 보유
IBK투자 IBKS Daily 추천 종목 위닉스 ▶ 제습기 및 가전제품 생산업체로 국내기후 변화에 따라 주력제품인 제습기 국내 시장은 빠르게 성장하고 있는 것으로 판단. 올해 제습기 매출은 전년 대비 약 50% 증가한 600억원 달성이 가능할 전망 ▶ 제습기와 더불어 냉온수기, 공기청정기 등 제품 매출이 전년대비 약 37% 증가해 수익성 개선이 기대
IBKS Monthly 추천 종목 대한항공 ▶ 최근 유가하락은 1분기 유가급등에 따른 원가부담 가중화로 1천억원 영업적자를 냈던 대한항공에게 긍정적 요인이 더 크다고 판단 ▶ 비록 1분기 대규모 적자를 시현했으나 2분기부터는 유가 안정화와 일회성 비용이 제거되면서 수익성은 회복기조에 접어들 것으로 기대
매일유업 ▶ 올해 K-IFRS 별도 기준 실적은 매출액 0,433억원(+10.5% YoY)과 영업이익 380억원(+145.3% YoY,OPM 3.6%)으로 추정 ▶ 2011년 발생했던 악재가 해소되면서 2012년 실적회복이 뚜렷할 전망이며, 자회사 제로투세븐의 국내외 성장성이 기업가치에 반영될 것으로 보이고 조제분유 수출을 통한 해외사업 확장 기대
현대미포조선 ▶ 수주잔고는 2012년을 기점으로 저마진 선종의 밀어내기와 고마진 선종 수주가 중첩되면서 하반기로 갈수록 양질의 수주잔고로 전환될 것. 12.1Q를 저점으로 매분기 실적 성장 전망 ▶ 투자의견 매수와 목표가 147,000원 제시. 이는 주당영업가치 88,165원과 주당보유지분가치 58,619원을 합산한 수치
웅진코웨이 ▶ 2분기 중 M&A 완료에 따른 불확실성이 존재하지만 펀더멘탈 강화와 속도감 있는 M&A 전개로 오히려 기존 그룹사와 관련된 리스크가 해소될 전망 ▶ 핵심 렌탈 사업군의 성장성 확대와 신규 사업의 도약으로 2012년은 외형 성장뿐만 아니라 영업이익 개선은 두 자리수 성장이 유지될 것으로 판단
KB금융 ▶ 2012년 주요 이익지표 전망치는 ROA 0.8%, ROE 9.5%, 레버리지 11.5배이며 타행대비 고마진 대출 포트폴리오를 가지고 있다는 점은 긍정적 ▶ M&A 달성 여부와 가격 변동에 따라 ROE 상승 가능성 존재. 현재주가는 안정적인 수익성만 반영해도 매력적인 수준이라고 판단
GKL ▶ 2014년 힐튼점 계약 종료로 영업장을 이전하면서 대폭 증설 가능성 존재. 또한 제주도 진출도 완전히 무산된 것이 아니기 때문에 지금은 변화를 준비하는 시기로 판단 ▶ 2012년 예상 PER이 9.4배로 카지노 3사 중 가장 저평가 되어 있는 상황. 뿐만 아니라 동사의 과거 PER이나 글로벌 동종 그룹과 비교해서도 밸류에이션이 매우 낮다고 판단
NH농협 NH 추천 종목 SK C&C ▶ 해외 인프라 수주 가능성이 높고 모바일 결제 사업부문 확대 가능성 기대 ▶ 자회사인 엔카네트웍의 수익성 개선 및 다양한 수익모델 창출 노력 ▶ 6월 1일부터 1,808억원 규모의 자사주 200만주 취득 결정 소식 긍정적
인프라웨어 ▶ 모바일 오피스 공급 세계 1위 업체로 ‘폴라리스 오피스’가 이번 갤럭시S3에 탑재되어 관련 매출 확

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삼성 삼성 TOP S1 한국타이어 ▶ 국내 완성차 해외판매 M/S 증가로 OE·RE 타이어 매출 성장 기대 ▶ 천연고무 가격 하락에 따른 원가율 개선과 판가 상승으로 수익성 증대
삼성 TOP S2 한섬 ▶ 현대백화점 그룹 편입에 따른 시너지 효과로 브랜드경쟁력 강화 기대 ▶ 고급 여성복 브랜드의 안정적 성장과 남성복 라인 강화 긍정적
우리투자 Large Cap 추천종목 현대그린푸드 ▶ 2012년 매출액은 전년 대비 47.9% 증가한 1조 1,766억원, 영업이익은 51.7% 증가한 698억원을 기록할 것으로 전망. 합병 효과를 제외해도 동사의 매출은 각 사업부문의 고른 성장세와 2012년 상반기 영남 물류센터 완공에 따른 식품사업 경쟁력 강화 등으로 고성장 추세 지속 전망 ▶ 식재유통부문은 올 한해 영업력 강화/식품위생안전 경쟁력 강화/ 물류센터 오픈에 따른 지역확장으로 연중 40% 이상의 성장 가능할 전망이며, 단체급식부문은 위탁급식시장이 Big3로 재편되며 신규수주 호조세 전망
안정형 주식 포트폴리오 GKL ▶ 2012년 이익성장에 주목

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