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| 기업리포트 요약(2013.09.05) | ||||||
| 기관명/작성자 | 기업명 | 투자의견 | 목표주가 | 요약 | ||
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | = | 121,000 | ▶ 제조/서비스의 포트폴리오로 2008년 이래 지속 성장한 회사 ▶ 이종 사업부간 시너지, 수주 형식의 다변화 가능 ▶ 건전한 재무구조, 그럼에도 할인 거래 중인 밸류에이션 |
| KDB대우증권 박형렬 |
대림산업 [000210] |
= | 매수 | = | 120,000 | ▶ 2014년 Valuation 할인율 축소 전망 ▶ 해외수주는 예상보다 견조, 점진적 성장 지속 전망 ▶ 2014년 기대되는 석유화학 부분 실적 개선, 연결법인 실적 성장, 포천 IPP 발전 사업 ▶ 주택부문은 Risk 관리 모드 지속 ▶ 2014년 PER 7.6x, PBR 0.7x, 업종 내 Top-pick 유지 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 87,000 | ▶ 12년 11월 이후 미국판매 증가율 최고 ▶ 파업 종료 임박해 미국판매 회복 지속될 전망 |
| 현대증권 채희근 |
기아차 [000270] |
= | 매수 | = | 75,000 | ▶ 밸류에이션 매력과 시장대비 상대적인 매력도(가시성) 주목 ▶ 기아차 투자의견 BUY, 적정주가 75,000원) |
| KTB투자증권 남경문 |
기아차 [000270] |
= | BUY | = | 70,000 | ▶ 전체 모델 판매가 정체되고 있음. K3 출시후 판매가 증가하는 추세로 10월이후 정상적 판매량 확보 예상 |
| 하나대투증권 남대종,이원식 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 우시 공장 화재로 실적 악화 불가피 ▶ PC DRAM 공급량 감소에 따른 업황 안정화에 초점 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원으로 유지 |
| 삼성증권 황민성,유의형 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 44,000 | ▶ 9월 4일 오후 중국 Wuxi 소재 공장에 화재로 가동중단 ▶ 3분기 이익 전망치를 2,490억원 하향하나, 4분기는 1,400억원 상향 ▶ SK하이닉스에 대한 매수의견과 목표가 44,000원 유지 |
| SK증권 최성제 |
SK하이닉스 [000660] |
▶ SK 하이닉스의 생산차질 및 가동률 하락에 따른 고정비용 부담으로 수익성 하락 예상 ▶ SK 하이닉스 중국 장쑤성 우시 반도체 공장서 화재 발생 (13년 9월 4일, 16:50시경) ▶ 글로벌 DRAM 공급부족 발생 우려 | ||||
| 한국투자증권 서원석 |
SK하이닉스 [000660] |
= | 매수 | = | 39,000 | ▶ SK하이닉스의 중국 우시 공장 화재 발생, 라인 가동 중단 ▶ 시황 개선에 따른 DRAM 가격 호조로 화재 손실 축소 |
| 한국투자증권 이훈 |
LG [003550] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 사업포트폴리오의 질적 성장 ▶ 지주회사로서의 정체성 강화 ▶ 브랜드 로열티 인상 등 자체 모멘텀 강화 |
| 한국투자증권 이훈 |
SK [003600] |
= | 매수 | = | 234,000 | ▶ 탐방의 목적은 비상장 자회사의 현황 파악에 있었음 ▶ SK에 대한 긍정적인 시각을 유지함 |
| 현대증권 이태경 |
코리안리 [003690] |
= | 매수 | = | 16,000 | ▶ Cat. Bond와 장기채 시장이 연결되어 있어 금리와 보험요율은 동행할 수밖에 없는 구조임 ▶ 코리안리 투자의견 BUY, 적정주가 16,000원 제시 |
| 한화투자증권 김강오,박혜민 |
현대제철 [004020] |
= | 매수 | = | 85,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 85,000원 유지 ▶ 2013년 3분기 영업이익은 1,234억원으로 추정 ▶ 고로 3호기 가동으로 4분기 판매량, 영업이익 증가 전망 |
| 한국투자증권 이민영 |
삼익THK [004380] |
▶ 2분기 Review (중립): 엔화 대비 원화 강세로 원자재 가격이 하락해 매출원가율 0.2%p QoQ, 6.4%p YoY 낮아짐 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액 600억원 이상, 영업이익 67억원으로 추정되며 하반기에 집중될AMOLED투자 수혜 | ||||
| KTB투자증권 남경문 |
현대차 [005380] |
= | BUY | = | 250,000 | ▶ 엘란트라, 싼타페, 제네시스 판매량 증가 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 임금협상 잠정합의 ▶ 파업 이후 3개월 간 주가 8.5% 상승, 3.6%p Kospi 수익률 상회 |
| 한국투자증권 서성문,진만 |
현대차 [005380] |
= | 매수 | = | 280,000 | ▶ 12년 11월 이후 미국판매 증가율 최고 ▶ 파업 종료 임박해 미국판매 회복 지속될 전망 |
| KDB대우증권 전승훈,이준기 |
POSCO [005490] |
= | 매수 | = | 430,000 | ▶ 하반기 실적은 시장 기대치 충족 어렵지 않을 전망 ▶ 인도네시아 위기를 동사의 인도네시아 사업 위기로 생각할 필요 없어 ▶ 투자의견 매수, 목표주가 430,000원 유지 |
| 하나대투증권 송선재 |
에스엘 [005850] |
= | 중립 | = | 16,000 | ▶ 북미법인의 실적호전이 주가상승의 단초 ▶ 2Q13 Review: 북미 부진 vs. 중국 호조 ▶ 안정적인 수주증가와 고객 다변화는 장점 |
| 아이엠투자증권 이민희 |
삼성전자 [005930] |
= | 매수 | ▲ | 1,880,000 | ▶ 저평가 영역, 투자의견 BUY로 커버리지 개시 ▶ Handset suppy chain 재고조정 완료 시점 앞당겨질 듯 ▶ 스마트폰: 2004년 데자뷰? 그때와는 다르다 |
| 키움증권 김지산,홍정표 |
이수페타시스 [007660] |
= | 매수 | ▲ | 11,500 | ▶ 분기별 사상 최대 실적 행진 ▶ MLB 중장기 호황 사이클 도래 |
| 한국투자증권 한지형 |
서흥캅셀 [008490] |
= | 매수 | = | 42,000 | ▶ 2분기 Review (긍정): 매출은 하드캡슐, F&P부문에서 고르게 성장 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출은 700억원으로 2분기와 유사할 것으로 예상 |
| 현대증권 백종석,김근종 |
삼성전기 [009150] |
= | 매수 | ▼ | 120,000 | ▶ 3분기 영업이익은 1,849억원으로 전분기 대비 하락할 전망 ▶ 중장기 성장성은 확보되었다 ▶ 단기적 catalyst 없지만 탄탄한 펀더멘털 대비 주가 낙폭 그간 컸다 |
| 한맥투자증권 이준희 |
삼성전기 [009150] |
▶ 3Q 예상실적: 매출액 21,411억원, 영업이익 1,804억원 ▶ 안정적인 LCR부문, 인덕터 등 MLCC 이외 아이템 확보 추진 ▶ 좋은 실적과 나쁜 주가; 성장 아이템을 확보하기 위한 다양한 노력 진행 | ||||
| 한국투자증권 최문선,박선영 |
고려아연 [010130] |
= | 매수 | ▲ | 420,000 | ▶ 아연과 연 생산 능력 확대 ▶ 아연과 연 가격 상승할 전망 ▶ 비철 금속을 통한 성장, 패러다임의 전환 |
| 우리투자증권 변종만,차동수 |
고려아연 [010130] |
= | Hold | = | 320,000 | ▶ 금 가격 강세에 힘입어 최근 한 달간 고려아연 주가 13% 상승 ▶ 중동지역 정치적 불안에 따른 금 가격 상승은 제한적 ▶ 단기 불확실성에 의존한 투자 지양, 9월 FOMC 이후가 기회 |
| 한국투자증권 최문선,박선영 |
현대하이스코 [010520] |
= | 매수 | ▲ | 51,000 | ▶ 신규 공장 가동으로 2014년까지 출하량(Q) 증가 ▶ 미국 자동차 판매 호조로 자동차용 강판 가격 강세 이어질 전망 ▶ 다가오는 자동차용강판 최성수기, 사상 최대 실적 전망 |
| 삼성증권 김승우 |
롯데케미칼 [011170] |
= | 중립 | = | 155,000 | ▶ Aromatic 부문: PTA, PET 설비의 가동률은 3분기 내내 100% 가동중 ▶ 2분기 영업손실 190억원에서 3분기 영업손실 약 100억원으로 소폭 개선될 전망 |
| LIG투자증권 박인우 |
현대위아 [011210] |
= | BUY | ▲ | 210,000 | ▶ 2분기 review 이후 실적 추정치에 변화는 없다. 하지만 2014년 3월부터 가동에 들어가는 기아차 중국3공장에 투입될 차종을 살펴보면 현대위아 중국엔진법인의 역할이 지속적으로 커질 수 밖에 없음을 추론할 수 있다 |
| 한국투자증권 정희석 |
서한 [011370] |
▶ 2분기 Review (긍정): 2012년부터 시작한 아파트공사 및 자체분양사업이 실적에 반영되기 시작했기 때문 ▶ 3분기 Review (긍정): 현재 진행 중인 아파트공사(대구지역 5단지)의 분양률이 대부분 90% 이상으로 실적의 가시성이 매우 높은 상황 | ||||
| 신한금융투자 공영규 |
에스원 [012750] |
= | 매수 | = | 77,000 | ▶ 3Q13 순증 가입자 1만건(+47% QoQ) 상회할 전망 ▶ 가입자 회복 국면 진입, 점진적인 수익성 개선 예상 ▶ 투자의견 ‘매수’로 상향, 목표주가는 77,000원 유지 |
| 한국투자증권 박민,조철희 |
성광벤드 [014620] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 40,000원 유지. 기계업 top pick ▶ 전방산업 견고해 안정적인 수주 지속. 미국 셰일가스는 새로운 먹거리 ▶ 매출 mix 개선으로 20%대 고수익성 수성. 올해 창사 이래 최대 실적 ▶ capa 증설로 생산 효율성도 개선 |
| KB투자증권 최원열 |
한국전력 [015760] |
= | 매수 | = | 40,000 | ▶ 2014년 전기요금 인상 0% 기준 영업이익 3조 9,002억원 전망 ▶ 환율/유가/원전운영/전기요금 민감도 ▶ 추가적인 원전가동 중단과 예기치 못한 원자재값 인상시 RISK로 작용 |
| 한국투자증권 이민영 |
와이지-원 [019210] |
▶ 2분기 Review (중립): 올해 가격 인상을 보류하며 영업이익 개선 효과 미발생 ▶ 3분기 Review (중립): 매출액 590억원, 영업이익 50억원으로 영업이익률 전 분기 대비 2.7%p 개선 예상 | ||||
| 한국투자증권 이훈 |
다우기술 [023590] |
= | 매수 | ▼ | 21,300 | ▶ 2분기 Review (부정): 키움증권 주가하락으로 인한 유가증권 지분가치 감소 및 수익 하향(2013년 영업이익 8% 하향)을 반영해 목표주가를 24.200원에서 21,300원으로 하향 ▶ 3분기 Review (긍정): 기존 사업부문인 키움증권으로의 솔류션제공과 문자서비스의 견조한 성장은 지속될 전망 |
| 한국투자증권 최민하 |
삼천리자전거 [024950] |
▶ 2분기 Review (긍정): 전기자전거는 2분기에 약 4,000대 판매되며 영업 호조 ▶ 3분기 Review (긍정): 고가제품 매출 확대로 ASP 꾸준히 상승해 영업이익률은 14~15% 예상 | ||||
| 우리투자증권 이왕상 |
삼성엔지니어링 [028050] |
= | Buy | = | 100,000 | ▶ Big Bath의 가능성? 단기 실적 기대치는 낮추자 ▶ 올해 하반기 흑자 전환에는 무리가 없으나 보수적인 원가 추정 가능성 ▶ 해외수주의 성장성을 확인하는 것이 주가의 관건 |
| 한국투자증권 이경자,안형준 |
삼성엔지니어링 [028050] |
▲ | 매수 | ▼ | 111,000 | ▶ 악성 잔고를 최대로 소화하는 시기 ▶ 회생을 확신한다면 역사적 저점 PSR에 매수해야 ▶ 전방산업: 하반기 재개될 중동 발주, 선진시장의 key를 쥔 유일한 한국 업체 |
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
제일기획 [030000] |
= | HOLD | = | 25,000 | ▶ 3분기 실적은 컨센서스 수준인 300-350억원은 달성 가능할 듯 ▶ 경기영향 : 국내 광고경기 둔화는 잘 인지하고 있는 사실 ▶ 해외 : 매키니와 브라보 인수한 후 ATL 물량이 증가하고 있긴 하지만 여전히 BTL 중심이고 전체 취급고 대비 비중도 아직 의미있는 수준은 아님 |
| 한국투자증권 이훈 |
NICE평가정보 [030190] |
▶ 2분기 Review (긍정): 기업정보부문은 기업평가 사업의 고객수 증가 및 컨설팅 용역 사업의 적자해소로 영업이익률이 대폭 개선 ▶ 3분기 Review (긍정): 기업정보부문의 비수기 진입에 따라 3분기 영업이익은 전분기 대비 28% 감소한 51억원으로 예상되지만, 이는 계절성의 영향. 오히려 수치 비교가 의미 있는 전년동기 대비로는 10% 증가해 수익성 개선이 지속될 전망 | ||||
| 한국투자증권 최민하 |
한글과컴퓨터 [030520] |
▶ 2분기 Review (중립): 영업이익 감소는 상각연수 변경으로 무형자산상각비 증가, 인건비 상승 등에 따른 판관비 증가에 기인 ▶ 3분기 Review (긍정): 캐시카우인 오피스SW부문은 기존 제품의 안정적인 매출과 신제품 ‘한컴오피스2013’ 출시 등으로 매출은 160억원, 영업이익률은 37%대 예상 | ||||
| 신영증권 전배승 |
아주캐피탈 [033660] |
N | 매수(B) | N | 6,500 | ▶ 아주캐피탈 신규분석 개시 ▶ 실적은 바닥을 지나고 있다 ▶ 길게 보고 다시 관심을 가져야 할 때 |
| 한국투자증권 정희석 |
무학 [033920] |
▶ 2분기 Review (긍정): 소주가격 인상과 경쟁사 영업부진에 따른 점유율 상승이 동시에 반영되었기 때문 ▶ 3분기 Review (긍정): 소주시장 비수기이지만 월별 소주판매량 YoY 지속 증가 | ||||
| 현대증권 김동원 |
LG디스플레이 [034220] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 월 캐파 2만장, 2014년 3분기부터 가동을 시작 할 것으로 예상 ▶ LG디스플레이 투자의견 BUY, 적정주가 37,000원 제시 |
| 한국투자증권 최민하 |
인터파크 [035080] |
= | 매수 | = | 11,500 | ▶ 2분기 Review (긍정): 인터파크INT의 투어 부문 고성장세가 지속되고, ENT부문 견조한 성과 달성 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액과 영업이익 각각 7,619억원, 147억원으로 실적 개선세 이어갈 전망 |
| 한국투자증권 최민하 |
KG이니시스 [035600] |
▶ 2분기 Review (중립): 확고한 시장 지배력을 바탕으로 전자상거래 시장 확대에 따른 수혜를 누리며 이익 성장세 유지 ▶ 3분기 Review (긍정): 모바일 및 온라인 결제 시장 확대로 거래금액이 꾸준히 늘고 있어 매출액은 전년동기대비 20% 증가 예상 | ||||
| 한국투자증권 정희석 |
KTH [036030] |
▶ 2분기 Review (긍정): 스마트솔루션부문에서 GIS, 빅데이터 관련 사업확대, 컨텐츠부문의 영화판권 매출액 증가 ▶ 3분기 Review (긍정): 스마트솔루션부문의 신규서비스 출시, 컨텐츠부문에서는 국내 영화산업 호조에 따른 판권 판매 증가가 실적 개선을 이끌 전망 | ||||
| 한국투자증권 정희석 |
제이콘텐트리 [036420] |
= | 매수 | = | 6,500 | ▶ 2분기 Review (긍정): 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 3%, 9% 감소해 시장 기대를 하회 ▶ 3분기 Review (긍정): 3분기 매출액 1,229억원(+9% YoY), 영업이익률 14%로 실적 개선 본격화 예상 |
| 유진투자증권 주익찬 |
한국가스공사 [036460] |
= | BUY | ▼ | 108,000 | ▶ 목표주가를 유상증자에 의한 주식 수 증가로 130,000 → 108,000원으로 하향 ▶ 모잠비크 Area4의 지분 10%의 시장가치는 당사가 추정하는 2.5조원보다 많을 가능성 ▶ 비규제 자원 지분 매각 관련 리스크 작을 전망 |
| 현대증권 김석민 |
엔씨소프트 [036570] |
= | 매수 | = | 224,000 | ▶ `리니지1`의 견조한 실적, 영업마진 개선에 긍정적 ▶ 엔씨소프트 투자의견 BUY, 적정주가 224,000원 |
| 우리투자증권 우다희 |
키움증권 [039490] |
= | Buy | = | 70,000 | ▶ 개인 온라인 시장 확대되는 가운데, 견고한 MS 유지 ▶ 추가적인 운용손실 제한적. 당사 내 Top pick 유지 |
| 한국투자증권 한지형 |
바이오스페이스 [041830] |
▶ 2분기 Review (중립): 전시회 참가 등 해외마케팅 비용 증가하며 영업이익률은 전년동기, 전분기 대비 하락 ▶ 3분기 Review (긍정): 3분기는 통상적으로 비수기로 분류. 매출 80억원, 영업이익률 15~16%대 전망 | ||||
| BS투자증권 곽민정 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | ▲ | 35,000 | ▶ 견조한 수주모멘텀과 점진적인 실적 개선 기대 ▶ Songa Offshore향 Semi-rig 인도지연 가능성에 따른 영향은 추이 지켜봐야 ▶ 호조세를 지속하는 수주모멘텀에 주목 |
| 한국투자증권 박민,조철희 |
대우조선해양 [042660] |
= | 매수 | = | 38,000 | ▶ 투자의견 매수, 목표주가 38,000원 유지. 조선업 top pick ▶ 2014년 본격 실적 턴어라운드 ▶ 수주모멘텀 지속. 올해 최대 150억달러 수주 가능 ▶ Upstream 진출로 value chain 확장 전략 발 빠르게 진행 중 |
| BS투자증권 곽민정 |
두산인프라코어 [042670] |
= | 매수 | ▲ | 17,000 | ▶ 중국, 개선의 여지가 보인다 ▶ 공작기계부문과 엔진 사업부의 실적 개선 기대 ▶ 더 이상 나빠질 요인은 없다 |
| 삼성증권 윤석모,오승엽 |
대우건설 [047040] |
= | 매수 | = | 9,600 | ▶ 대우건설 250억 수준의 주식매입 의사 밝힘 ▶ 향후 턴어라운드에 대한 임직원의 의지 표출 |
| 한국투자증권 한지형 |
오스템임플란트 [048260] |
= | 매수 | = | 37,000 | ▶ 2분기 Review (중립): 중국, 미국 등 핵심 해외법인은 전년대비 30% 성장한 것으로 파악 ▶ 3분기 Review (중립): 매출은 570억원으로 2분기와 유사하겠으나 영업이익률은 8~9%대로 개선될 것으로 예상 |
| 한국투자증권 이민영 |
토비스 [051360] |
▶ 2분기 Review (긍정): 일본 최대 스마트폰 제조사인 소니향 G2 터치패널 양산 본격화로 초도 매출 40억원 발생 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액 1,300억원 이상, 영업이익 85억원으로 실적 개선 지속 추정 | ||||
| 현대증권 백영찬 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | = | 330,000 | ▶ 3Q OP 시장 컨센서스(5,900억원)을 상회한 6,200억원 예상 ▶ 투자의견 BUY, 적정주가 330,000원 제시 |
| KDB대우증권 박연주,배영지 |
LG화학 [051910] |
= | 매수 | ▲ | 380,000 | ▶ 테슬라 전기차 판매 및 ESS 시장 확대로 배터리 부문 개선 본격화 ▶ 14년 영업이익 2.5조원으로 컨센서스(2.3조원) 상회할 전망 ▶ 목표가 380,000원으로 20% 상향 조정 |
| 한국투자증권 한지형 |
바이오랜드 [052260] |
= | 매수 | = | 17,000 | ▶ 2분기 Review (부정): 오송공장 가동하며 제반 비용 증가 ▶ 3분기 Review (중립): 매출은 전년 수준인 150억원, 영업이익률은 19~21% 예상 |
| KTB투자증권 최찬석,정하성 |
스카이라이프 [053210] |
= | BUY | ▼ | 38,000 | ▶ 가입자 둔화에 따른 주가 조정 중 ▶ 홈쇼핑 : 9월안에 계약 체결 완료될 것으로 판단하며 금액은 시장 예상치보다는 다소 낮은 800억원대 중반 수준으로 추정함 |
| 한국투자증권 한지형 |
제이브이엠 [054950] |
▶ 2분기 Review (긍정): 올해 초 300억원 대로 예상했던 한미약품의 온라인팜의 약국판매가 상반기 100억원에 그치며 기대에 미달 ▶ 3분기 Review (중립): 매출액 170억원(-19% QoQ), 영업이익 30억원(-46% QoQ)으로 전년동기와 비슷한 수준 전망. 2분기 대비 부진 예상 | ||||
| LIG투자증권 박인우 |
만도 [060980] |
= | BUY | ▲ | 170,000 | ▶ 모기업 리스크가 지속적으로 완화되고 있어 Market risk premium(rM)을 기존 8%에서 6.6%(기아차 수준)으로 하향 조정하였다 |
| 한국투자증권 한지형 |
휴비츠 [065510] |
= | 매수 | = | 20,000 | ▶ 2분기 Review (중립): 1분기 대비 개선됐으나 성장세 둔화가 뚜렷한 모습 ▶ 3분기 Review (중립): 매출 185억원, 영업이익 35억원으로 2분기와 유사할 것으로 전망 |
| 한국투자증권 한지형 |
삼영이엔씨 [065570] |
▶ 2분기 Review (중립): 상대적 저마진인 방산장비 매출 비중이 확대되며 영업이익은 전년동기 대비 감소 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출 130억원(+16% YoY), 영업이익률 26~28%대 예상 | ||||
| 한국투자증권 최민하 |
아프리카TV [067160] |
▶ 2분기 Review (중립): 플랫폼서비스(아프리카TV) 부문은 PC와 모바일 모두 순방문자수가 꾸준히 늘어나 광고가 늘고 별풍선 등 아이템 매출도 증가해 양호한 실적 기록 ▶ 3분기 Review (긍정): 하반기 게임 매출은 다수의 신작 모바일 게임 출시로 상반기 대비 2배 이상 늘어날 것 | ||||
| 현대증권 한병화,태윤선 |
AJ렌터카 [068400] |
= | 매수 | = | 20,000 | ▶ 중고차 매매사업, 연간 3만대 수준으로 성장시킨다는 가이던스 제시 ▶ 정부의 중고차 매매 양성화 정책의 수혜 예상 ▶ 적정주가 2만원 유지 |
| 한국투자증권 이민영 |
유아이디 [069330] |
= | 매수 | = | 13,000 | ▶ 2분기 Review (긍정): 갤럭시 메가 G1F 터치패널에 ITO 코팅 물량 공급하며 기존에 없었던 TSP 매출 신규 발생 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액 210억원, 영업이익 58억원으로 영업이익 전년 동기 대비 85% 개선 예상 |
| 한국투자증권 이민영 |
오디텍 [080520] |
▶ 2분기 Review (중립): 높은 영업이익률 달성은 우호적인 환율 효과에 기인: 1) 엔저에 따른 원재료 웨이퍼 비용 절감으로 매출총이익 증가, 2) 달러 대비 원화 약세로 매출액은 오히려 증가 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액 220억원, 영업이익 37억원으로 전년 동기 대비 큰 폭 증가 | ||||
| 한국투자증권 이민영 |
옵트론텍 [082210] |
= | 매수 | = | 21,000 | ▶ 2분기 Review (긍정): 고객사들이 보급형 스마트폰에 8M 블루필터를 채용하고, high-end 스마트폰용 13M 블루필터 양산 본격화로 IR필터 사업부의 Q(물량)와 P(가격)가 동시에 개선된 최적의 상황 ▶ 3분기 Review (중립): 매출액 630억원, 영업이익 128억원으로 추정 |
| 한국투자증권 최민하 |
메디톡스 [086900] |
▶ 2분기 Review (중립): 수출은 환율 하락과 아시아향 수출 이연 등으로 전년대비 6% 증가에 그쳤으나 내수가 견고한 지배력을 바탕으로 31% 늘어나 외형성장 견인 ▶ 3분기 Review (긍정): 직접 영업 확대 등으로 매출은 전년동기대비 33% 증가, 영업이익률은 50%대 예상 | ||||
| 한국투자증권 이민영 |
비에이치 [090460] |
= | 매수 | = | 19,000 | ▶ 2분기 Review (긍정): 최대 고객사의 신규 주력 high-end 스마트폰 네 번째 버전 물량 26.7% QoQ 증가 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액 1,056억원, 영업이익 94억원으로 전년 동기 대비 각각 60% 이상 개선 전망 |
| 한국투자증권 정희석 |
케이아이엔엑스 [093320] |
▶ 2분기 Review (중립): 매출액 감소 요인은 CDN고객사의 계약해지가 발생했기 때문, 관련 위약금 2분기에 미반영 ▶ 3분기 Review (긍정): 3분기는 인터넷 트래픽이 증가하는 계절적 성수기로 IX사업의 실적개선 전망 | ||||
| 한국투자증권 한지형 |
뷰웍스 [100120] |
= | 매수 | = | 24,000 | ▶ 2분기 Review (중립): 전년동기 대비 영업이익률 하락 폭이 큰 이유는 1) 성과급 지급과 2) 전년동기에 상대적으로 마진이 높은 R/F제품 매출이 집중됐기 때문 ▶ 3분기 Review (긍정): FP-DR이 성장을 주도하며 매출 200억원과 20%대의 영업이익률 기록할 전망 |
| 흥국증권 유승준 |
조이맥스 [101730] |
▶ 윈드러너 페이스북 탑재로 글로벌 흥행 기대 ▶ 아틀란스토리 흥행 지속 ▶ 윈드러너의 라이프사이클 생각보다 길다 | ||||
| 교보증권 김갑호 |
일진전기 [103590] |
▶ 2Q 기점으로 구조적 턴어라운드에 성공 ▶ 저가수준 소진, 송배전 입찰 증가, HV변압기 성공적 안착 ▶ 여전히 PBR 0.55x, PER(’14E) 5.8x | ||||
| 한국투자증권 이민영 |
디지탈옵틱 [106520] |
= | 매수 | = | 32,200 | ▶ 2분기 Review (긍정): 5M 삼성향 표준화 렌즈 양산 본격화, 8M 렌즈 및 모듈까지 공급해 매출액 50.8%QoQ 성장 ▶ 3분기 Review (중립): 매출액 449억원, 영업이익 67억원으로 2분기 대비 역성장 예상하나 8M 표준렌즈 양산 준비 시기로 부정적인 상황 아님 |
| 한국투자증권 최민하 |
처음앤씨 [111820] |
▶ 2분기 Review (긍정): B2B 공동구매 부문이 전년대비 32% 성장하며 외형성장 견인 ▶ 3분기 Review (긍정): B2B 공동구매 규모가 커질수록 마진 개선 폭 확대돼 영업이익률은 14~15% 예상 | ||||
| 한국투자증권 한지형 |
씨유메디칼 [115480] |
▶ 2분기 Review (중립): 일본법인 부진 및 개발인력 확충(연구인력 30명)으로 1억원의 영업손실 기록 ▶ 3분기 Review (부정): 7월말 일본 내 인증 획득해 9월부터 일본법인 영업 본격화될 전망 | ||||
| 한국투자증권 한지형 |
인터로조 [119610] |
▶ 2분기 Review (긍정): 인력확충 등 초기 고정비로 인해 영업이익률은 28% 기록. 이는 전년 2분기의 35%에 비해 낮지만 1분기의 26%에 비해 상승한 수준으로 원데이렌즈 매출 증가에 따른 고정비 희석효과 진행 중 ▶ 3분기 Review (긍정): 국내와 일본에서 원데이렌즈 판매가 늘어나며 매출액 110억원 달성 무난할 전망 | ||||
| 하나대투증권 황승택,최재형 |
골프존 [121440] |
▶ Detail은 양질이다 ▶ 네트워크서비스가 성장의 핵심, 고화질디스플레이(HDCC) 적용으로 2014년 성장은 배가될 것 | ||||
| 하나대투증권 김민정 |
KMH [122450] |
= | 매수 | ▲ | 17,000 | ▶ 2분기 실적 어닝서프라이즈 기록 ▶ 하반기는 더 좋다 ▶ 투자의견 BUY, 목표주가 17,000원으로 상향 |
| 한국투자증권 이민영 |
와이솔 [122990] |
= | 매수 | ▲ | 20,000 | ▶ 2분기 Review (긍정): 최대 고객사의 신규 주력 high-end 스마트폰 네 번째 버전에 채용되는 소필터 관련 모듈 수요 급증으로 분기 사상 최대 실적 달성 ▶ 3분기 Review (긍정): 매출액 516억원, 영업이익 62억원으로 분기 사상 최대 실적 예상 |
| 한국투자증권 최민하 |
메지온 [140410] |
▶ 2분기 Review (중립): 매출은 러시아 Valenta사로부터 전립선비대증 치료제 기술이전에 따른 milestone 인식 기저효과로 전년동기대비 감소 ▶ 3분기 Review (긍정): 3분기 매출은 안정적인 러시아 수출로 전분기와 유사한14억원 전망 | ||||
| 신한금융투자 김응현,배기달 |
엑세스바이오KDR [950130] |
▶ 신제품 발매로 향후 성장 동력 구축(변종 말라리아RDT & G6PD) ▶ 2013년 매출액 467억원(+26.1%, YoY), 영업이익 128억원(+50.2%, YoY) 전망 ▶ 제품 믹스 다변화로 민간부문으로 사업 영역 확대 | ||||
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