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증권사 포트폴리오 종목 추천사유
삼성 삼성 TOP S1  삼성전자 스마트폰 판매 호조로 모바일 부품 부문 실적 개선 전망  엔화강세로 일본 경쟁업체 대비 MLCC부문 원가경쟁력 부각 기대
신영 신영 월간투자 유망주  국내 발전소 O&M 시장의 지배적 사업자  매출이 국내 발전설비용량과 시중노임단가에 의해 결정됨. 발전설비용량은 국가 주도로 장기 계획하에 지속 증가 추세, 시중노임단가는 2000년 이후 지속 증가추세로 경기 변동의 영향이 매우 제한적  차입금이 거의 없고 국내 매출 비중이 94%(2011년 기준)으로 외환 노출도 거의 없음  경기방어주로서 시장 불확실성 커질 때 Outperform하는 경향  요르단 IPP3 수주건 하나로만 3,000억원 이상의 해외수주가 기대되는 등 2012년 해외 수주액 전년(600억원) 대비 큰 폭 증가 예상되어 주가에 긍정적 모멘텀으로 작용
 2012년 2분기 영업이익은 전분기 대비 44% 감소한 5,209억원으로 부진할 전망  유가하락 및 비수기 영향에 따른 단기 실적 둔화 우려로, SK이노베이션 주가는 5월 한달 동안 11% 하락하여 시장수익률을 하회하였음  그러나 단기 실적부진 우려는 주가에 이미 반영된 것으로 보임, ‘08년 금융위기와 ‘11년 유럽 재정위기 당시와 유사한 수준인 PBR 0.8배 주가는 가격메리트 높다는 판단임  이란 경제제재강화를 앞두고, 6월 국제 유가 반등 가능성이 높아 단기 주가 하락 원인 중 하나였던 유가 하락 우려 완화될 전망  기존사업의 현금창출능력이 우수하고, 증설 및 신사업 진출로 장기 성장성 우수
우리투자 Mid-small Cap 추천종목  자체 미디어렙의 광고판매 효율 상승, 광고성수기(4~5월)의 광고물량 증가, 예능 중심의 주력 프로그램 시청률 상승 등에 힘입어 2/4분기 영업이익은 320억원을 기록하며 컨센서스를 상회하는 양호한 실적 달성이 기대됨  또한 타 방송사들의 파업 장기화로 광고주 쏠림 현상이 당분간 지속될 것으로 예상되며, 하반기에도 런던올림픽을 앞두고 있어 광고경기 회복과 함께 실적 개선세가 이어질 전망
한양 KOSPI  현재 원부자재의 가격이 하락하는 반면, 환율은 오히려 상승하면서 우호적인 영업환경이 조성되고 있으며, 수익성 높은 사업이 견조한 성장을 지속하면서 경쟁력이 향상중임. 1분기 실적을 살펴보면 비용이 낮은 베트남, 인도네시아로 주문물량이 집중되면서 이익률이 높았으며 2분기 역시 지난해 기저효과로 실적이 양호할 전망. 결국 자체경쟁력 향상이 소비침체기임에도 불구하고 실적부각이 되는 만큼 꾸준한 관심이 필요한 것으로 판단됨
현대 Hybrid 포트폴리오  동사의 인기품목인 하이드로겔 마스크팩의 중국진출 가시화와 2분기 방송횟수 증가에 따른 매출상승이 예상되며 화장품 Peer Group 대비 저평가 매력 보유
IBK투자 IBKS Daily 추천 종목  제습기 및 가전제품 생산업체로 국내기후 변화에 따라 주력제품인 제습기 국내 시장은 빠르게 성장하고 있는 것으로 판단. 올해 제습기 매출은 전년 대비 약 50% 증가한 600억원 달성이 가능할 전망  제습기와 더불어 냉온수기, 공기청정기 등 제품 매출이 전년대비 약 37% 증가해 수익성 개선이 기대
IBKS Monthly 추천 종목  최근 유가하락은 1분기 유가급등에 따른 원가부담 가중화로 1천억원 영업적자를 냈던 대한항공에게 긍정적 요인이 더 크다고 판단  비록 1분기 대규모 적자를 시현했으나 2분기부터는 유가 안정화와 일회성 비용이 제거되면서 수익성은 회복기조에 접어들 것으로 기대
 올해 K-IFRS 별도 기준 실적은 매출액 0,433억원(+10.5% YoY)과 영업이익 380억원(+145.3% YoY,OPM 3.6%)으로 추정  2011년 발생했던 악재가 해소되면서 2012년 실적회복이 뚜렷할 전망이며, 자회사 제로투세븐의 국내외 성장성이 기업가치에 반영될 것으로 보이고 조제분유 수출을 통한 해외사업 확장 기대
 수주잔고는 2012년을 기점으로 저마진 선종의 밀어내기와 고마진 선종 수주가 중첩되면서 하반기로 갈수록 양질의 수주잔고로 전환될 것. 12.1Q를 저점으로 매분기 실적 성장 전망  투자의견 매수와 목표가 147,000원 제시. 이는 주당영업가치 88,165원과 주당보유지분가치 58,619원을 합산한 수치
 2분기 중 M&A 완료에 따른 불확실성이 존재하지만 펀더멘탈 강화와 속도감 있는 M&A 전개로 오히려 기존 그룹사와 관련된 리스크가 해소될 전망  핵심 렌탈 사업군의 성장성 확대와 신규 사업의 도약으로 2012년은 외형 성장뿐만 아니라 영업이익 개선은 두 자리수 성장이 유지될 것으로 판단
 2012년 주요 이익지표 전망치는 ROA 0.8%, ROE 9.5%, 레버리지 11.5배이며 타행대비 고마진 대출 포트폴리오를 가지고 있다는 점은 긍정적  M&A 달성 여부와 가격 변동에 따라 ROE 상승 가능성 존재. 현재주가는 안정적인 수익성만 반영해도 매력적인 수준이라고 판단
 2014년 힐튼점 계약 종료로 영업장을 이전하면서 대폭 증설 가능성 존재. 또한 제주도 진출도 완전히 무산된 것이 아니기 때문에 지금은 변화를 준비하는 시기로 판단  2012년 예상 PER이 9.4배로 카지노 3사 중 가장 저평가 되어 있는 상황. 뿐만 아니라 동사의 과거 PER이나 글로벌 동종 그룹과 비교해서도 밸류에이션이 매우 낮다고 판단
NH농협 NH 추천 종목  해외 인프라 수주 가능성이 높고 모바일 결제 사업부문 확대 가능성 기대  자회사인 엔카네트웍의 수익성 개선 및 다양한 수익모델 창출 노력  6월 1일부터 1,808억원 규모의 자사주 200만주 취득 결정 소식 긍정적
 모바일 오피스 공급 세계 1위 업체로 ‘폴라리스 오피스’가 이번 갤럭시S3에 탑재되어 관련 매출 확

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증권사 포트폴리오 종목 추천사유
교보 Mid-SmallCap Portfolio  중국 진출 가시화, 2/4 분기 실적 개선 전망
삼성 중·소형 유망 종목  공중파·케이블 외 IPTV·온라인·모바일 등 컨텐츠 소비처 확대로 중장기 성장성 부각  높은 이익 변동성과 지속적인 자본투자 요구되는 엔터테인먼트 사업 축소로 재무 안정성 증대  2분기 ‘뿌리 깊은 나무’ 일본 판매 및 운영비용 통제활동 강화로 2분기 실적 개선 기대감 점증
 스크류방식 건식진공펌프 관련 세계 최고 수준의 기술 보유로 주요 반도체 업체 관련 장비 납품  2분기 SK하이닉스 납품 등 삼성전자 외 거래선 확대 지속. 사후관리 시장 확대 역시 긍정적  반도체 외 AMOLED·LCD 등 적용 분야 확대로 매출 증가를 통한 실적 모멘텀 기대
신한금융투자 KOSPI-대형주  하반기 이후 폴리실리콘 가격 하락에 따른 그리드패러티 도달과 경기회복으로 태양광발전시장 업황회복 기대  글로벌 폴리실리콘업체들의 구조조정에 따른 수혜, 낙폭과대에 따른 저가 메리트 보유
 보안사업부의 수익성 회복 및 반도체부문 실적개선과 함께 가스압축기, 그래핀 등 신규성장동력 부각  1분기에 이어 2분기도 방산부품 수출 증가, CCTV 호조 등으로 양호한 실적 전망
KOSPI-중소형주  성수기 및 올림픽 효과가 기대되어 1분기를 바닥으로 이익 회복세 두드러질 전망  TV광고 자체판매, N스크린 등 급변하는 미디어 산업에 부응하는 전략 구체화로 향후 사업경쟁력 강화될 전망
KOSDAQ  설비투자 회복에 따른 수혜와 함께 철도차량, 로봇 등으로의 전방산업 다변화로 실적개선 지속 기대  높은 기술력을 바탕으로 한 고수익성, 산업은행 지분매각에 따른 오버행 이슈 해소는 긍정적
우리투자 Mid-small Cap 추천종목  1/4분기 갤럭시노트 판매 호조, 2/4분기에는 갤럭시S3 출시 효과로 인해 FPCB 업황 호황이 지속될 전망. 매출은 5월부터 동사 주요고객의 스마트폰 신규모델 출시로 FPCB소재부문에서 본격적인 증가가 이루어질 것으로 보이며, 영업이익은 상대적으로 수익성이 좋은 반도체소재가 수율 향상에 의한 상승 기대  동사는 FPCB 업체 대부분을 고객사로 확보하고 있기 때문에 스마트 기기의 경쟁적인 출시는 동사 실적에 긍정적. 2012년 예상 PER은 10배 이하로 동사의 안정적인 실적과 신규 사업의 성장성을 감안했을 때 이는 저평가 된 상태라는 판단
안정형 주식 포트폴리오  전 사업부문의 이익 확대 전망
현대 Hybrid 포트폴리오  휴대폰 카메라 모듈용 적외선차단필터 세계 1위 업체로 갤럭시 S3에 공급되며 3분기 신제품의 본

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순위 추천종목 추천일 증권사 포트폴리오 수익률(%) 추천사유
추천일
이후
1주 1개월 3개월 연초
대비
1 12/05/14 유진투자 유진포트폴리오 12.19 9.45     12.19  1Q12 매출은 188억원, 영업이익은 59억원을 기록하였으며 일회성 마케팅 비용을 감안하면 2Q12 실적은 더 개선될 전망  룰더스카이는 트래픽 속도개선 이후 재상승세에 있으며 모회사인 넥슨의 모바일게임 강화전략으로 신작개발에 리소스 지원이 예상됨  올해 실적은 재상승세에 있는 룰더스카이가, 내년은 해외 진출이 예상되는 주요 게임들의 해외 로열티 매출이 실적 견인할 전망
2 12/05/11 삼성 삼성 TOP S1 0.77 6.53     0.77  현대·기아차 해외판매 호조로 자동차 차제 관련 부품 매출 확대일로  유럽 생산법인의 가동률 상승 및 환손실 축소로 유럽 發 실적 모멘텀 기대
3 12/04/26 신한금융투자 KOSPI-중소형주 24.51 6.25     24.51  브랜드샵 중심의 국내 화장품 시장 성장과 신규 업체들의 수주물량 확대로 지속적인 실적 개선 전망  자회사인 중국법인과 일진제약의 고성장 지속으로 이익기여도 확대 예상 및 인도네시아 시장 진출 기대
4 11/01/03 신영 신영 장기투자 유망주 -27.53 5.20 -10.30 -30.89 -10.87  성장잠재력이 매우 높아 보이는 자동차용 리튬 2차전지 분야의 글로벌 선두 업체  석유화학 부문의 제품 다각화로 이익의 안정성이 상대적으로 우수  IT소재 등 정보전자소재 부문의 시장지배력 확대하고 있어 긍정적
5 12/05/02 우리투자 Mid-small Cap 추천종목 11.84 4.08     11.84  동사의 2012년 예상실적은 매출액 3,460억원(+15%, y-y), 영업이익 248억원(+30%, y-y)으로 실적개선세 지속 전망. 특히 북경법인은 2012년 매출액 150억원이 전망되며 흑자전환 가능할 전망  2012년 예상 실적 기준 PER은 10배 수준에서 거래되고 있어 최근 주가상승에도 여전히 저평가 국면이며, 수익성 높은 제약사업부문의 사업확대로 인해 영업마진 또한 상승할 전망
6 12/04/30 한화 Stock Focus 5.02 3.60     5.02  2분기 이후 리스크 감소 및 실적 턴어라운드 전망
7 12/04/02 신영 신영 장기투자 유망주 -12.81 3.59 -1.90   -12.81  쇼핑사업부문 첫 흑자와 투어,공연티켓 사업부문 호황 지속으로 사업자회사 실적 턴어라운드 예상  대기업 유통시스템 규제 분위기 속에서 인터파크의 아이마켓코리아 관련 MRO 사업은 명분 갖춰 매력적  아이마켓코리아의 본격적인 비삼성 계열 확대로 B2B사업과 B2C 사업 간 시너지 예상
8 12/05/14 교보 단기 추천 종목 2.34 3.14     2.34  수주 공백으로 최근 고점(3 월초) 대비 25% 하락, 나이지리아 Egina Project 수주를 시작으로 하반기 수주 모멘텀 기대
9 12/05/07 삼성 삼성 TOP S2 -7.17 2.52     -7.17  복합정제마진 및 제품 스프레드 개선으로 수익성 개선세 지속  해외 광구 개발 및 PX·윤활기유 설비 증설효과 긍정적
10 12/04/02 동부 데일리 포트폴리오 -13.37 2.52 -14.16   -13.37  유가 상승에 따라 E&P 가치 상승 기대. 하반기 TAC film 양산 등 신사업에 대한 기대감 반영 가능할 전망
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