오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.10.27)

오늘의 증권사 추천종목(2014.10.27)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.10.24)	추천사유
교보	Mid-SmallCap Portfolio	일진전기	7,600	▶ 계절적 성수기 도래
대신	Weekly 유망 종목	SK하이닉스	45,300	▶ 3분기 영업이익 1.3조원으로 당사 추정치 부합. 4분기 영업이익 1.3조원에서 1.5조원으로 상향 조정 ▶ 꾸준한 현금축적과 설비투자: 해외 CB의 주식전환 및 상환 완료. 연내 순현금 도달. 15년 Capex 5조원
	Weekly 유망 종목	하나투어	70,200	▶ 실적 턴어라운드 및 FIT 우려 해소 ▶ 연결회사 및 신사업 부각
	Weekly 유망 종목	지엔씨에너지	7,130	▶ 바이오가스 부문 이익 정상화 ▶ 2분기 실적 저점으로 실적 우상향 전망
부국	Weekly Portfolio	대림산업	69,400	▶ 사우디 프로젝트 관련 손실 반영으로 추가 손실 가능성 낮음 ▶ 주택시장 회복으로 미분양 주택 빠르게 감소
	Weekly Portfolio	부광약품	21,350	▶ 국내 제약시장 오리지널 의약품 점유율 상승에 따른 수혜 예상 ▶ 동사는 최근 5 년간 평균 65.9%의 배당성향을 보유한 고배당성향 및 고배당수익률 기업임
	Weekly Portfolio	레드캡투어	29,600	▶ 장거리 여행에 대한 수요가 증가하고 있음 ▶ 패키지부문 다양한 상품 출시로 송출객수 증가
삼성	삼성 TOP 10 포트폴리오	한국전력	46,550	▶ 원전 가동률 정상화 및 2015년 원전 2기 추가 등 발전믹스 개선 ▶ 본사부지·자사주 매각 등 재무구조 개선 및 2015년 고배당 기대
	중소형 성장 가치주	서한	2,140	▶ 대구·경북 주택 경기 호조로 동사의 주택 부문 수주 잔고 사상 최고치 경신 ▶ 금호지구 및 혁신도시 3.4차 사업등의 고마진 자체 분양 사업 실적 반영기 도래 ▶ 2015년 예상 영업이익은 530억원으로 PER 4.8배 수준의 밸류에이션 메리트 보유
우리투자	Large Cap 추천종목	현대모비스	241,000	▶ 최근 한전부지 이슈와 3/4분기 실적 부진 등으로 자동차 산업에 부정적인 여러 이슈가 제기되고 있지만 동사의 3/4분기 영업이익은 전년 동기대비 6.6%증가한 7,234억으로 양호한 성장세를 시현함 ▶ 향후 핵심부품매출 비중 상승(신차 출시, 신규 공장 가동, 자동차 전장화)에 따른 모듈 부문 수익성 개선과 Global HMG UIO(완성차 판매증가에 따른 운행대수) 증가로 인한 부품 부문의 견조한 성장 및 금융 부문 수익성 개선 등 상대적으로 안정적인 실적 성장세를 이어갈 전망
	Large Cap 추천종목	KB금융	39,400	▶ 2/4분기 이후 대출 성장세 회복과 안정적인 마진 수준을 유지하면서 3/4분기 동사의 순이익은 4,598억원(+7.8%, YoY)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 달성 ▶ 주택거래증가 및 가격안정으로 가계대출 증가에 우호적 여건이 지속되고 있으며, 4/4분기에도 1조원의 고금리채 만기가 예정되어 마진방어효과가 예상. 이에 따라 동사의 올해 순이익은 14,946억원(+18.3%, YoY)에 이를 전망
	Mid-small Cap 추천종목	한라홀딩스	68,400	▶ 사업회사 만도의 안정적 외형성장이 기대되는 가운데 만도헬라 및 한라마이스터 등 주요 자회사들의 턴어라운드도 전망. 주요 계열사의 외형성장에 따른 브랜드 로열티 증가와 자회사들의 배당성향 확대에 따른 배당금 수익 증가도 기대 ▶ 만도헬라는 전자부품 및 센서 전문업체로 자동차 전장부품 시장의 성장과 맞물려 본격적인 투자 회수기에 진입할 전망. 한라마이스터 역시 자동차부품과 관련한 전후방의 다양한 서비스사업을 영위하고 있어, 사업회사 만도를 통한 자동차 부품 사업과의 밸류체인 형성을 통해 중장기 성장 잠재력을 확보해 긍정적
	공격형 주식 포트폴리오	게임빌	131,700	▶ 글로벌 퍼블리셔로 도약하는 과정
	안정형 주식 포트폴리오	한진칼	25,700	▶ 자회사의 고른 성장에 주목
유안타	중소형주	LG생활건강	604,000	▶ 면세 매출과 중국 현지 매출 동시 고성장 확인 ▶ 주요 화장품 업체들과 밸류에이션 격차 축소 가능
	대형주	LG유플러스	10,850	▶ 2015년 이익 증가율 30% 이상으로, 단통법 시행 이후 가장 좋은 이익 성장세 기록할 전망 ▶ 무제한 요금제 효과로 2015년까지 ARPU 상승세 유지할 전망 ▶ 배당금 200원 이상으로 배당수익률 약 1.5% 수준 전망
하나대투	주간 투자유망종목	우리투자증권우	6,900	▶ 채권 보유 증가에 따른 평가 이익 개선 기대 ▶ NH투자증권과 합병으로 자산관리 규모 확대 전망
	주간 투자유망종목	호텔신라	105,000	▶ 싱가포르 창이공항 면세점 운영으로 면세점 부문 성장 지속 전망 ▶ 비즈니스호텔 사업 진출로 호텔사업부 수익성 개선 기대
	주간 투자유망종목	대한약품	22,350	▶ 병원 입원일 수 증가로 기초수액제 수요 증가 예상 ▶ 지속적인 제품 단가 인상으로 4분기 수익성 개선 기대
	주간 투자유망종목	LG유플러스	10,850	▶ 통신시장 안정에 따른 마케팅 비용 감소로 실적 개선세 지속 예상 ▶ 아이폰6 예약 판매 결정에 따라 아이폰6 흥행 리스크 해소
	주간 투자유망종목	게임빌	131,700	▶ 자회사 컴투스의 실적개선에 따른 투자심리 개선 전망 ▶ 마케팅 플랫폼 하이브를 통한 글로벌 신규 게임 흥행 기대
	주간 투자유망종목	LG전자	63,600	▶ TV 등 가전 부문의 수요 회복으로 안정적인 성장세 지속 기대 ▶ 미들엔드급 스마트폰의 견조한 판매로 3분기 호실적 전망
한국투자	단기 유망종목	삼성화재	283,500	▶ 2위권 손해보험사들에 비해 자동차보험 손해율이 낮아 상대적으로 안정적인 실적 시현 ▶ 시장 지배력, 규모의 경제, 판매채널 다변화 및 효율성 개선 등을 감안할 때 추가 성장 여력 상존 ▶ 자사주 매입, 배당 확대 등 적극적인 주주환원 정책에 대한 재평가 가능성
	단기 유망종목	에스원	78,200	▶ 건물관리사업 양수와 시스템경비 가입자수 증가, 보안상품 판매 성장으로 안정적인 성장세 지속 예상 ▶ 주력 사업부인 보안 서비스를 바탕으로 한 ESCO(Energy Service Company), 헬스케어 등 다양한 신규사업의 확장성을 주목할 필요 ▶ 삼성 에버랜드로부터의 건물사업 양수를 통한 외형 확대와 건물 에너지 관리(Building Energy ManagementSystem: BEMS)사업과의 시너지 기대
	중장기 유망종목	강원랜드	35,000	▶ 테이블과 슬럿머신 증설효과, 안정적인 VIP드롭액 성장과 겨울 스키시즌에 따른 외국인 방문객수 증가 등으로 실적 개선 모멘텀 지속 예상 ▶ 워터월드 착공을 통한 복합리조트 사업 마무리, 현금성 자산을 활용한 성장성 제고 가능성, 실적 안정성과 배당 매력 등을 감안할 때 안정적인 장기 투자처로 재부각될 가능성 상존
한화투자	Eagle Top 10	신대양제지	39,800	▶ 해외 역직구 증가에 따른 골판지 사용량 증가 기대 ▶ 골판지용 원지 시장점유율 1위 업체
	Eagle Top 10	LG생활건강	604,000	▶ 면세 매출과 중국 현지 매출 동시 고성장 확인 ▶ 주요 화장품 업체들과 밸류에이션 격차 축소 가능
현대	현대 able 액티브형 포트폴리오	디엔에프	20,500	▶ 주력제품인 DPT소재의 지속적인 매출성장과 하이K소재 점유율 확대로 3분기 실적 개선 전망 ▶ 전방업체의 반도체 투자확대와 미세공정 전환 가속화로 향후에도 양호한 분기 실적이 기대됨

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.10.27)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.10.24)	추천제외사유
교보	Mid-SmallCap Portfolio	대현	14/08/25	3,840	▶ 목표수익률 달성
대신	Weekly 유망 종목	두산중공업	14/10/20	23,250	▶ 종목교체
		코메론	14/10/20	6,700	▶ 종목교체
		우리금융	14/10/13	11,750	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	신세계인터내셔날	14/10/13	127,000	▶ 종목교체
		디엔에프	14/10/13	20,500	▶ 종목교체
		LF	14/10/13	34,600	▶ 종목교체
삼성	삼성 TOP 10 포트폴리오	호텔신라	14/09/30	105,000	▶ 유니버스 종목으로 변경
	중소형 성장 가치주	서부T&D	14/08/04	21,650	▶ 차익 실현 차원에서 편입을 제외 ▶ 도심 핵심 지역인 용산호텔 개발로 인한 중장기 성장성 부각이라는 추천 포인트는 유효
신한금융투자	KOSPI-대형주	삼성물산	14/10/01	71,700	▶ 시세부진
우리투자	Large Cap 추천종목	현대글로비스	14/10/20	290,500	▶ 중기 지지선인 60일선 이탈, 외국인 매물 출회 지속에 따른 수급 불안을 반영해 제외
	Mid-small Cap 추천종목	내츄럴엔도텍	14/10/13	55,900	▶ 추천일 이후 꾸준한 상승흐름이 지속되어 차익실현
	공격형 주식 포트폴리오	인바디	14/09/03	31,150	▶ 동사의 체성분 분석기에 대한 꾸준한 수요증가로 높은 수익률을 기록해 차익실현
	안정형 주식 포트폴리오	한세실업	14/09/17	41,000	▶ 생산성 효율화를 통한 수익성 개선 지속되며 높은 수익률을 기록해 차익실현
유안타	대형주	LG	14/10/02	66,200	▶ 수익률 부진
하나대투	주간 투자유망종목	POSCO	14/10/20	313,000	▶ 종목교체
		한국전력	14/10/20	46,550	▶ 종목교체
		한국기업평가	14/10/20	42,350	▶ 종목교체
		한미반도체	14/10/20	17,250	▶ 종목교체
		신한지주	14/10/20	46,650	▶ 종목교체
		SK이노베이션	14/10/20	81,300	▶ 종목교체
한국투자	단기 유망종목	현대백화점	14/09/03	135,500	▶ 시세부진으로 제외
		풍산	14/09/15	26,850	▶ 시세부진으로 제외
	중장기 유망종목	제일기획	14/06/26	18,400	▶ 시세부진으로 제외
한화투자	Eagle Top 10	베이직하우스	14/10/13	20,250	▶ 수익률 부진으로 편입 제외함
		NHN엔터테인먼트	14/09/22	70,600	▶ 손절 가격 도달로 편입 제외함
현대	현대 able 액티브형 포트폴리오	토비스	14/10/21	15,700	▶ 탄력둔화

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목