오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.08.23)

오늘의 증권사 추천종목(2013.08.23)

증권사	종목	추천사유
대신	현대홈쇼핑	▶ 지난 2분기에 이어 3분기에도 취급고 증가세 뚜렷하게 진행중, 유형상품 위주의 판매량 증가로 이익 개선 수반될 전망 ▶ 홈쇼핑 3사 중 비용 효율화 최고 수준, 지난 3월 신규 브랜드 F/W 시즌 신상품 런칭으로 패션/잡화 성수기인 4분기 기대
부국	삼성테크윈	▶ SS 사업부에서 네트워크카메라의 판매가 꾸준히 유지되면서 견조한 수익성이 지속될 전망 ▶ 파워시스템은 군용엔진 매출이 F/A-50, KUH 프로젝트로 인해 많이 증가할 것으로 기대
	강원랜드	▶ 게임기구(6/1 일) 증설효과가 하반기 온기로 반영되고 성수기에 진입하면서 실적개선기대 ▶ 10 월 워터파크 오픈으로 새로운 카지노 고객층(예: Mass 스파 여성 등) 유입이 기대
	이글루시큐리티	▶ 시장 선점을 통한 융합보안관제 솔루션 매출 성장 및 일본 관제 서비스를 시작으로 해외 매출 확대 기대 ▶ 정보보호산업 발전 종합대책마련 발표에 따라 솔루션 및 서비스 가격 정상화로 인한 수혜 예상
삼성	현대중공업	▶ 신조선가 지수 상승 전환·상선 발주 증가로 업황 회복 기대 ▶ 발전설비 등 플랜트 수주 개선으로 연간 수주목표 달성 전망
신한금융투자	CS엘쏠라	▶ 특허 및 양산 기술 확보한 OLED 핵심 소재 기업, 설비 증설로 국내외 고객사 확대 전망 ▶ 1H13 실적 부진은 과도기, 블루도판트 등 발광층(EML) 핵심 소재 상용화 전망 긍정적
우리투자	두산인프라코어	▶ 2/4분기 영업이익은 1,212억원(-27.5%, y-y)으로 컨센서스(1,100억원)를 상회했으며 영업이익률은 전분기대비 2.4%p 개선된 5.6%를 기록, 미국시장 호조에 따른 DII(밥캣)의 수익성개선 부각 ▶ DII(밥캣)의 미국 생산설비 정상화와 신제품 효과가 하반기에도 실적개선을 이끌 전망이며 구조조정 이후 비용 절감, 공작기계의 비수기(6~7월) 이후 회복세가 중국시장 부진을 만회해 줄 전망. 최근 외국인을 중심으로 수급상황 개선도 긍정적
	동국S&C	▶ 동사는 풍력발전용 윈드타워 생산업체로 지난해 기준 윈드타워 매출비중은 약 67% 수준. 미국의 PTC(Production Tax Credit) 연장과 지난해 기준 미국의 국가별 윈드타워 수입의 54%와 9%를 차지하는 중국 및 베트남에 대한 반덤핑관세 부과 등의 수혜 예상 ▶ 지난 1/4분기에는 유럽에 처음 납품하는 해상플랜트용 하부구조물을 위한 선적계약, 보험 관련 비용 반영으로 적자를 기록했지만, 2/4분기 흑자전환 예상. 유럽의 경기회복 가시화, 미국발 수주 호조세를 바탕으로 하반기에도 점진적인 실적개선 기대
유진투자	일진디스플	▶ 삼성전자 갤럭시 탭3 출시 등 테블릿 PC확대로 인한 매출 증가 기대 ▶ 증설 및 공정고도화를 통한 경쟁력 강화 중임 ▶ 추가적으로 LED 소재 부분 성장 기대
	KSS해운	▶ 전체 매출 비중의 대부분을 차지하는 LPG선 운임 상승세 지속 ▶ 미국의 꾸준한 셰일가스 수출 비중 증가로 양호한 수요 지속 예상 ▶ 2014년 대형 LPG선 도입으로 매출 성장세 예상
하나대투	삼성SDI	▶ 전기차 시장 확대로 2차전지 성장성 확보 ▶ 정부의 에너지 저장장치(ESS)도입 수혜 기대감 부각
	호텔신라	▶ 중국인 입국자 증가 따른 면세점 매출 증가 지속. 서울 호텔 리모델링 완료 및 인천공항 임대료 동결로 턴어라운드 기대
	LG유플러스	▶ 주파수 경매결과에 상관없이 MNP시장에서 선전 지속 ▶ 3분기에도 상대적으로 높은 ARPU 증가로 실적개선 전망
한화투자	현대중공업	▶ 2Q13 영업이익은 예상치 상회, 동사는 올해 2분기 동안 K-IFRS 연결 기준으로 매출액 13조 910억원(yoy -4.4%), 영업이익 2,890억원(yoy -19.4%, 영업이익률 2.2%), 세전이익 939억원 (yoy -55.0%), 당기순이익(지배주주) 1,006억원(yoy -23.9%)을 달성하였다고 발표. 매출액은 컨센서스를 소폭 하회했으나 영업이익은 당사 추정치 및 컨센서스를 크게 상회 ▶ 동사의 올해 상반기 신규수주는 146.4억 달러를 기록. 이에 따라 연간계획 대비 달성률은 조선 64.1%, 해양 90.2%, 엔진기계 46.2%, 건설장비 45.8% 등을 기록, 합계액 기준으로는 올해 계획대비 49.3%를 기록. 전체적으로는 진도율이 양호한 상황이지만 플랜트사업부 수주 성과가 없는 부분은 다소 신경이 쓰임. 하지만 쿠웨이트 알주르노스(약 10억 달러), 사우디아라비아 슈카이크 발전소(약 30억 달러) 등을 감안하면 여전히 연간 수주목표 60억 달러는 달성가능한 수준으로 판단
	삼성테크윈	▶ 3분기 매출액은 8343영업이익은 623으로 예상 ▶ 성장 스토리는 진행형 ▶ SS사업부는 네트워크 장비 관련 매출이 SOC(System on chip) 개발 이후 빠르게 증가할 것으로 기대 ▶ 파워시스템은 Dresser-Land와 전략적 제휴 이후 지속적으로 강화되고 있는 사업부. 주문형 압축기 매출이 빠르게 증가하고 있으며 2015년까지 6,000억원의 매출을 목표 ▶ 산업용 장비는 고속 SMD(Surface Mounting Device)를 시작으로 경쟁력이 강화할 것으로 예상, IMS사업부는 삼성전자로 고속기 납품 하반기 중 가시화될 것으로 기대
	엘엠에스	▶ 동사는 삼성전자의 태블릿 PC 전모델에 프리즘 시트를 공급 중에 있으며, 50% 이상의 M/S를 차지. 하반기 삼성전자의 태블릿 PC 시장 확대 전략의 수혜가 예상 ▶ 신제품(XLAS)을 포트폴리오에 편입. 동 제품은 두장을 낱개로 공급하는 단가대비 10%이상 높은 가격에 공급되며, 수요 업체는 공정단계를 축소할 수 있기 때문에 생산원가 절감 가능. 현재 LG 노트북향 공급 중이며 삼성전자 등으로 3분기 이후 매출처 확대 진행 중 ▶ 동사는 3M과 함께 글로벌 중소형 프리즘 시트 시장을 과점 중, 글로벌 스마트폰 출하량 증가 및 태블릿 PC시장의 확대의 수혜로 2013년 실적 모멘텀이 크게 증가할 것으로 전망
	팜스토리	▶ 곡물가격 하향에 따른 원가 개선 가능 전망
	대우조선해양	▶ 유럽경기 회복으로 신조선가 반등 지속 전망

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.08.23)

 

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	삼성화재	13/08/19	▶ 종목교체
	나스미디어	13/08/19	▶ 종목교체
부국	한국카본	13/08/12	▶ 종목교체
	삼성생명	13/08/12	▶ 종목교체
	컴투스	13/08/12	▶ 종목교체
삼성	CJ CGV	13/08/06	▶ 종목교체 차원에서 편입 제외
신한금융투자	GKL	13/08/08	▶ 시세부진
우리투자	LG상사	13/08/14	▶ KOSPI 반등에도 불구하고 외국인과 기관의 매도세가 이어져 주가 상승세 약화 가능성으로 편입 제외함
	코스맥스	13/08/09	▶ 기관매도세 지속으로 주가가 주요 이평선을 하향 이탈. 규제 가능성에 따른 화장품 브랜드숍 산업 전반의 센티멘트 악화로 주가 불확실성이 우려되어 편입 제외함
유진투자	코스맥스	13/08/05	▶ 종목교체
	LG디스플레이	13/07/12	▶ 종목교체
한화투자	GS리테일	13/08/19	▶ 종목교체
	두산중공업	13/08/19	▶ 종목교체
	코나아이	13/08/19	▶ 종목교체
	두산중공업	13/07/29	▶ 해외DR 발행 가능성이 부각됨에 따라
	코나아이	13/07/22	▶ 수익률 부진에 따른 종목 교체
현대	모두투어	13/07/15	▶ 탄력둔화

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목