주식/증권사 신규추천종목
오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.06.10)
발가락
2013. 6. 10. 09:07
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오늘의 증권사 추천종목(2013.06.10)
출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목
| 증권사 | 종목 | 추천사유 |
|---|---|---|
| 교보 | BS금융지주 | ▶ BS 금융 회장에 대한 정부의 사퇴압박으로 단기 낙폭 과다 ▶ 하반기 지방은행 M&A 의 가장 주도적 역할을 할 은행 ▶ 2분기 순이익도 900 억원대 후반(ROE 11% 수준)으로 양호 |
| 화일약품 | ▶ 원료의약품(API), 건강기능식품, 항생제 등 각 사업부 성장모멘텀 확보 | |
| 대신 | 삼성화재 | ▶ 6월에 출시 예정인 간병/암보험을 통해 채널 다변화가 확대될 수 있다는 기대감 존재 ▶ 상품성장 전략의 결과는 6월에 확인될 것이며 자사주 매수에 대한 기대감도 유효 |
| 나이스정보통신 | ▶ 부가가치통신망(VAN) 사업과 신규사업부문인 온라인지불결제업무(PG) 사업부의 매출비중 증가로 실적 성장세가 지속될 것으로 판단됨 ▶ 기존 상장된 전자결제 기업들에 비하여 낮은 PER로 밸류에이션 매력도 존재 | |
| 부국 | 삼성전자 | ▶ DRAM이나 NAND Flash 가격은 공급 조절이 타이트하게 이루어 반도체부문에서 양호한 실적 기대 ▶ 3Q13에는 갤S4미니 등 중저가폰이 본격 출시되어 Product Mix가 개선될 전망 |
| 플렉스컴 | ▶ 신규 모델인 고다층 Sub PBA(FPCB 모듈화 제품)의 수요증가와 양산수율 안정화로 수익성 개선이 기대 ▶ 2분기 안산공장, 3분기 베트남에 설비증설이 계획되어 있어 향후 외형성장 기대 | |
| 한국타이어 | ▶ 원재료 가격이 약세를 지속하고 있어 2 ~ 3분기 영업이익률 상승이 기대 ▶ 헝가리 공장 증설계획이 발표되어 향후 유럽시장에서 수요개선시 실적 레벨업 전망 | |
| 삼성 | 송원산업 | ▶ 글로벌 산화방지제 생산업계 구조조정으로 시장 점유율 2위인 동사의 수혜기대 ▶ 독일의 ATG인수와 중동 산화 방지제 공장 설립을 통한 글로벌 M/S 상승 기대 ▶ 올해 예상 영업이익 600억 기준 P/E 8배 수준으로 밸류에이션 메리트 부각 |
| 청담러닝 | ▶ 삼성전자와 글로벌 스마트 교육사업 관련 양해각서(MOU) 체결로 기대감 부각 ▶ 자회사 CMS에듀케이션 지분 추가취득(지분율 65%) 으로 지분법 이익 증가 기대 ▶ 올해 가이던스 영업이익 203억 기준 현재 P/E 6배 수준의 저평가 메리트 보유 | |
| 우리투자 | 인터파크 | ▶ 수수료 기반의 수익구조로, 소비 경기회복시 시장지배적 사업자의 경우 매출 및 이익 성장 극대화된다는 점 부각. 온라인항공권 판매 1위(40% M/S), 공연티켓 시장1위(70% M/S) 등 규모의 경제효과 가시화로 선순환 구조에 진입했다는 판단 ▶ 여기에 지난해까지 부진했던 도서 부문이 플러스 성장세로 전환되었으며, 쇼핑 또한 수익성이 좋은 상품 중심으로 비중이 확대되고 있는 점도 긍정적. 또한 인터파크INT에서는 B2C, 아이마켓코리아에서는 B2B라인업을 통한 국내 최대의 온라인 유통 플랫폼을 구축하는 등 전자상거래 시장도 확대중 |
| 서울반도체 | ▶ LED조명 산업 성장세 지속 | |
| 인터파크 | ▶ 외형과 이익 모두 본격적인 성장 시작 | |
| 유진투자 | 서울반도체 | ▶ LED조명 산업 성장에 따른 실적개선세 지속 기대 ▶ TV 및 IT용 BLU 전방산업 계절적 성수기 진입에 따라 실적개선 예상 ▶ 매출상승과 원가경쟁력 확보로 비용감소하며 수익성 개선 |
| GS홈쇼핑 | ▶ 3Q12 이후 정액방송 중심으로 영업이익 호실적 달성 중 ▶ 1Q13 영업이익 376억원으로 +32.8%yoy성장하며 홈쇼핑 3사중 1분기 영업이익증가율(yoy) 가장 높음 ▶ 2분기에도 +51%yoy의 높은 영업이익증가 기대 | |
| 하나대투 | 현대중공업 | ▶ 양호한 수주실적 기록하고 있는 가운데 선가 회복 기대 ▶ 12M Fwd PBR이 0.8이하로 하락하며 Valuation매력 부각 |
| KT&G | ▶ 국내담배 원가개선 및 계열사 적자 축소로 실적 개선 예상 ▶ 글로벌 동종업체 대비 Valuation 메리트 존재 | |
| LG하우시스 | ▶ 수직증축 허용에 따른 리모델링 시장 확대 수혜 기대 ▶ 창호와 건물 내장재 수요 증가 및 전방산업 회복 수혜 기대 | |
| 한양 | 조이맥스 | ▶ 모바일 게임 최고 흥행작 윈드러너를 포함하여 3월 출시된 에브리타운 성공에 따라 향후 출시될 신작 모바일 게임에 대한 기대감 지속될 전망. 2월 출시한 LINE 윈드러너는 일본에서 흥행에 성공하며, 롱런 할 가능성이 높으며, 향후 온라인게임의 중국 진출 모멘텀이 존재한다는 점에서 매력적이라는 판단 |
| 한화투자 | SK하이닉스 | ▶ 2분기에는 DRAM 출하증가율 +10%QoQ, NAND 출하증가율 +25%QoQ로 당초 예상보다 공정전환에 따른 원가절감 효과가 클 것으로 예상. 1분기 실적에 긍정적으로 작용한 엔저효과도 지속될 전망. 따라서 2분기 실적은 매출액 3.47조원(+25%QoQ), 영업이익 8,080억원 (+155%QoQ)으로 실적모멘텀이 강력할 것으로 예상 ▶ 2013년 실적개선 모멘텀은 여전히 유효하며, 2013년 연간 영업이익 전망치를 2.89조원으로 전망. 2014년에는 더 강력한 반도체 상승사이클 전 |
| 삼성화재 | ▶ 5월부터 신계약 큰 폭 성장하며 업게 내 신계약 MS 회복 가시화 - 2위 손보사 대비 벨류에이션 프리미엄 근거가 될 것으로 판단 ▶ 4월 일회성 손실(손상차손)으로 부진했으나 5월 일회성 손실 요인 사라지며 순이익 MoM 소폭 회복 ▶ 버냉키의 출구전략 가능성 태도 이후 국내 시중금리 반등함에 따라 보험업종 투자 센티멘트 개선 | |
| CJ헬로비전 | ▶ 2분기 실적은 매출액 2,781억원(YoY +30.2%, QoQ +1.7%), 영업이익 438억원(YoY -2.5%, QoQ +71.4%), 당기순이익 307억원(YoY -2.0%, QoQ +86.2%)을 달성할 것으로 전망 ▶ 1분기에 MVNO 가입자가 8.9만명 순증하면서 급증했던 지급수수료가 2분기에 감소하고, 홈쇼핑 송출수수료 매출도 전년 대비 10% 이상 성장하면서 이익이 1분기 대비 크게 개선될 것으로 예상, 또한, 추가적인 SO 인수도 보다 구체화될 것으로 전망 ▶ 이익에 부정적인 영향을 미치고 있는 신사업(MVNO와 티빙)은 2분기 이후로 적자 폭이 감소되면서 이익 개선에 기여할 것으로 전망 | |
| 이라이콤 | ▶ 올해 삼성전자는 중저가 스마트폰과 태블릿 PC 마케팅을 크게 강화할 예정이어서, 삼성전자 BLU 1위업체인 동사도 수혜가 클 것으로 전망 ▶ 동사는 스마트폰 시장 점유율 1위과 2위인 삼성전자와 Apple에 동시에 납품하는 부품업체. 올해 삼성전자의 LCD확대 전략과 중국 향 매출 확대, Apple의 보급형 스마트폰 출시 등으로 큰 폭의 실적 성장이 예상 ▶ 동사는 글로벌 스마트기기의 강자를 모두 고객으로 보유하고 있고, 고성장을 지속함에도 불구하고, 현재주가는 2013년과 2014년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 5.3배와 4.9배 수준으로 글로벌 경쟁사 (P/E 10~20배)대비 크게 저평가 | |
| 우전앤한단 | ▶ 블랙베리, 삼성전자, 소니등 다양한 거래처를 바탕으로 실적 개선세 지속 | |
| 현대 | 롯데하이마트 | ▶ 최근 이른더위에 따른 에어컨 판매호조와 혼수용품 수요증가 등으로 2분기 유통업종 내 가장 높은 이익성장이 예상되며 향후 롯데쇼핑과의 시너지효과 기대감도 긍정적 |
오늘의 증권사 추천제외종목(2013.06.10)
| 증권사 | 종목 | 추천일 | 추천제외사유 |
|---|---|---|---|
| 교보 | 엔씨소프트 | 13/05/20 | ▶ 수익률 저조로 손절 |
| 대신 | 호텔신라 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 |
| 하이비젼시스템 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 | |
| 부국 | LG전자 | 13/05/27 | ▶ 종목교체 |
| 서원인텍 | 13/05/27 | ▶ 종목교체 | |
| CJ제일제당 | 13/05/27 | ▶ 종목교체 | |
| 삼성 | 이라이콤 | 13/06/03 | ▶ 리스크 관리 차원에서 편입 제외 ▶글로벌 스마트 기기 성장에 따른 매출 증가를 긍정적으로 보고 있음 |
| KMH | 13/05/29 | ▶ 리스크 관리 차원에서 편입 제외 ▶ 디지털 송출 비즈니스 내 과점적 사업구조와 밸류에이션 메리트를 긍정적으로 보고 있음 | |
| 신한금융투자 | 삼성전자 | 13/05/10 | ▶ 기간경과 |
| 유아이엘 | 13/06/04 | ▶ Stop Loss | |
| 우리투자 | 지디 | 13/05/27 | ▶ 최근 코스닥시장 급락 및 기관투자자의 지속적인 매물출회로 주요 지지선을 이탈하여 제외. 다만, 삼성디스플레이의 태블릿PC 출하량 증가에 따른 동사의 실적모멘텀은 유효할 것으로 예상되어 관심유지 |
| 코렌 | 13/05/22 | ▶ 전고점 근방에서 주가 변동성이 확대되며 급락하여 추가하락 우려로 제외 | |
| 코렌 | 13/05/22 | ▶ 전고점 근방에서 주가 변동성이 확대되며 급락하여 추가하락 우려로 제외 | |
| 유진투자 | 백산 | 13/05/27 | ▶ 종목교체 |
| 게임빌 | 13/05/14 | ▶ 종목교체 | |
| 하나대투 | 삼성전기 | 13/05/27 | ▶ 종목교체 |
| 신한지주 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 | |
| LG전자 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 | |
| 한양 | 영우통신 | 13/05/15 | ▶ 종목교체 |
| 한화투자 | 신세계인터내셔날 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 |
| LG디스플레이 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 | |
| 엘오티베큠 | 13/05/27 | ▶ 종목교체 | |
| BS금융지주 | 13/06/03 | ▶ 종목교체 | |
| 유아이디 | 13/04/29 | ▶ 손절 가격 도달에 따라 편입제외함 | |
| 현대 | 옵트론텍 | 13/05/29 | ▶ 로스컷 제외 |