오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2013.05.06)

오늘의 증권사 추천종목(2013.05.06)

증권사	종목	추천사유
대신	국순당	▶ 주원료와 포장재 가격 하락 및 생산시설 효율화로 영업이익 큰 폭으로 상승할 전망 ▶ 신규 출시하는 막걸리와 리뉴얼한 백세주 등 주력 제품들에 대한 마케팅 강화로 매출증가 기대
	동아에스티	▶ 해외사업부 수출 호조 및 슈퍼항생제 R&D 모멘텀 부각 ▶ 세무조사 추징금 부과로 불확실성 해소
	SK이노베이션	▶ 석유제품 수요 확대로 정제마진 상승 가능성 ▶ 무디스 신용등급, Baa3에서 Baa2로 한 단계 상향 조정
	CJ제일제당	▶ 글로벌 라이신 시장 수요 호조 지속, 중국 로컬 경쟁사들의 한계수익 레벨 근접으로 돼지고기 최성수기를 앞둔 3분기에 시황 회복 가능 예상 ▶ 가공식품 가격인상 반영 확대와 판촉비 하락, 전년도 기저 감소 등으로 연간 이익률 완만한 개선 전망
부국	KT	▶ 1분기 비교적 양호한 실적 달성 ▶ 2분기 이후 ARPU 증가, 규제 강화에 따른 마케팅비용 감소 등으로 실적개선 예상됨
	NHN	▶ 라인의 글로벌 가입자가 급격하게 증가하고 있어 모바일 플랫폼 성공가능성이 높아 긍정적 ▶ 모바일 검색광고 매출이 견조하게 증가하고 있어 중장기적인 성장동력으로 작용할 전망
	코라오홀딩스	▶ 신차 1 톤 트럭 CKD 사업이 5 월부터 시작되어 매출성장에 기여할 전망 ▶ 미얀마에서 하반기부터 한국산 신차 유통이 계획되고 있어 중장기적으로 성장가능성이 높아 긍정적
신한금융투자	동아에스티	▶ 처방의약품 실적의 완만한 회복과 박카스, 원료의약품 수출부문의 견조한 성장 예상 ▶ 차세대 항생제 ‘DA-7218’의 하반기 미국 FDA 신약승인신청으로 신약 출시 기대감 반영될 전망 기대
	매일유업	▶ 중국향 분유 수출 확대 지속으로 해외부문 성장 모멘텀 부각 ▶ 제품 믹스 개선에 따른 우유 부문 수익성 개선, 분유 가격 인상 등으로 국내사업 실적개선 기대
	성광벤드	▶ 해양플랜트 물량이 급증하며 2분기 예상치를 상회하는 1,130억원 규모의 신규 수주 예상 ▶ 지속적인 수주잔고 확대가 예상되며, 해양 부문 매출 비중의 상승으로 수익성 개선 가능할 전망
우리투자	CJ E&M	▶ 콘텐츠 경쟁력 강화로 2분기 이후 실적 개선 기대
	CJ헬로비전	▶ 2013년 견조한 실적 전망
유진투자	성광벤드	▶ 2분기 부터 수주 모멘텀 가속화 기대 ▶ 바카본 매출비중 확대로 수익성 개선 지속 ▶ 고마진 선별 수주 지속 확대
하나대투	제일모직	▶ 전자재료, 케미칼, 패션 등 주요 사업부문 이익 개선 기대. OLED시장 확대에 따른 수혜 전망
	성광벤드	▶ 고마진 해양플랜트 수주 지속되며 수익성 개선될 전망. 북미 셰일가스 투자확대로 관련 아이템 수출증가 예상
한양	성광벤드	▶ 1Q13 연결기준 예상실적은 매출액 1,003억원(+14.8% yoy 추정치) 영업이익 202억원(+49.6% yoy)으로 서프라이즈를 예상. 과점구조, 유럽 경쟁사의 부진, 글로벌 EPC 발주의 지속증가, 믹스개선 효과 등으로 향후 2~3년 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망
	덕산하이메탈	▶ 삼성디스플레이 OLED 추가 투자에 따라 OLED 생산능력 증가는 동사의 재료 매출액 증가로 이어질 전망. 14년 삼성전자가 OLED TV 출시 예정으로 WRGB 기술 도입 등으로 재료 투입량 증가가 예상되는 등 향후 성장성에 대한 재평가 시점으로 판단됨
한화투자	삼성화재	▶ 규제 강화로 대형사 중심의 안정적 포트폴리오 선호 ▶ 보험업종 규제 및 실적 부진으로 뚜렷한 모멘텀 부재한 가운데 자사주 재료 있는 삼성화재, 삼성생명 매력 부각 ▶ 삼성생명 자사주 취득으로 삼성화재의 자사주 취득에 대한 기대감이 주가에 선반영될 전망 (기대감이 5-6월 반영되어 견조한 주가흐름 예상) ▶ FY13 인보험 성장에 따른 MS 회복 스토리 유효하기에 저성장 디스카운트 요인 해소
	삼성전기	▶ 2013년 2분기 매출액은 1분기 대비 20.8% 증가한 2조 4,680억원으로 예상. 매출액 증가는 삼성전자의 신규 스마트폰 관련 부품 물량 증가가 주요 원인일 것으로 예상. 매출액이 1분기 대비 큰 폭으로 증가할 것으로 예상되는 부품은 HDI, FC-CSP, 카메라모듈 등 ▶ 2분기 영업이익은 1분기 대비 82.9% 증가한 2,068억원으로 예상. 매출액 증가와 영업이익률 상승이 예상되기 때문. OMS와 CDS사업부의 영업이익 증가폭이 클 것으로 예상 ▶ 삼성전자 스마트 폰 실적 개선의 대표적인 수혜업체이고, 2013년 2분기부터 신규 단말기 출시에 따른 영업이익 개선이 기대되고, 주가는 2분기 실적 개선 모멘텀을 반영할 것
	코나아이	▶ 스마트카드 사업부는 신규지역과 해외 통신 사업부의 매출이 가시화되고 있어 실적 호조세가 지속될 전망. 특히, 당사는 금융부문의 중국과 미국 향 매출 확대에 주목. 중국 정부가 스마트카드로의 전환을 통해 중장기적으로 신용카드 활성화를 추진하고 있어 2013년부터 스마트카드 시장이 개화될 전망 ▶ 동사는 신규사업으로 TSM(Trusted Service Management), Secure Sever를 개발하고 있으며, 올해 개발 완료될 것으로 전망, 금년 하반기 NFC 관련 시장 성장을 바탕으로 가시화 전망 ▶ 2013년 기준 P/E 10.4배, 중장기 성장성과 글로벌 소프트웨어 업체(수출 50%)임을 감안하면 현재 주가는 매력적
	POSCO	▶ 1분기 단가인상효과에 따른 수익성 개선 기대
	심텍	▶ 부진한 1분기 실적 이후 점진적인 실적 회복 전망

 

오늘의 증권사 추천제외종목(2013.05.06) 

증권사	종목	추천일	추천제외사유
대신	대덕GDS	13/04/29	▶ 종목교체
	가온미디어	13/04/29	▶ 종목교체
	GKL	13/04/29	▶ 종목교체
	한국가스공사	13/04/01	▶ 종목교체
	롯데하이마트	13/02/04	▶ 종목교체
부국	LG전자	13/04/03	▶ 종목교체
	제일모직	13/04/22	▶ 종목교체
	동양기전	13/04/22	▶ 종목교체
우리투자	SBS	13/04/02	▶ 추천일 이후 견조한 주가흐름을 시현했으나 기관의 차익매물 출회로 시세탄력 둔화가 우려되어 편입 제외함
	CJ	13/04/29	▶ 외국인과 기관의 매도세로 60일 이평선을 하향이탈하며 단기적인 주가 불확실성이 우려되어 편입 제외함
유진투자	티엘아이	13/04/15	▶ 종목교체
하나대투	삼성전자	13/04/29	▶ 종목교체
	CJ E&M	13/04/22	▶ 종목교체
한양	네패스	13/04/01	▶ 종목교체
한화투자	삼성테크윈	13/04/01	▶ 종목교체
	롯데하이마트	13/04/22	▶ 종목교체
	현대EP	13/04/22	▶ 종목교체
	유한양행	13/04/01	▶ 수익 실현 및 종목 교체차원에서 편입제외함
	삼성테크윈	13/04/22	▶ 종목 교체차원에서 편입제외하나 중장기 긍정적 시각 유지

출처 : 와이즈에프엔(www.wisefn.com)의 와이즈리포트(www.wisereport.co.kr)의 증권사 추천종목 서비스