오늘의 증권사 신규 추천/제외종목(2014.09.01)

오늘의 증권사 추천종목(2014.09.01)

증권사	포트폴리오	종목	수정주가 (14.08.29)	추천사유
대신	Weekly 유망 종목	대한유화	72,100	▶ 에틸렌 Cycle 도래. 다운스트림 PE 중심의 폴리머 시황 호조 시현 중 ▶ 동사의 PE/PP 매출 비중은 70%로 시황호조에 따른 3분기 실적 대폭 개선 가능
	Weekly 유망 종목	와이지-원	12,150	▶ 해외 자회사 턴어라운드 기대 ▶ 중국향 물량증가로 가동률 상승에 따른 수익성 개선
	Weekly 유망 종목	동양생명	11,400	▶ 하반기에 보장성 신계약 판매 개선 전망 : GA채널을 통해 TM영업 축소를 방어하고 있으며 전속채널의 순증이 7월이후 본격화 되고 있음 ▶ 오버행 이슈 해소에 따른 수급 여건 개선
	Monthly 유망 종목	현대위아	223,000	▶ 기아차 멕시코 공장 확정에 따른 해외진출 가능성 ▶ 자동차 부품공장 증설 완료에 따른 capa 증대
	Monthly 유망 종목	우리금융	13,750	▶ 자산건전성 안정화로 넥솔론 법정관리 신청에 따른 추가 충당금 부담에도 불구하고 3분기 실적이 부진하지 않을 것으로 전망 ▶ 고배당과 민영화 성공 기대감이 하반기 중 계속 주가에 반영될 공산이 크다고 판단
	Monthly 유망 종목	풍산	31,500	▶ 구리가격 안정으로 하반기 메탈로스 축소 ▶ 방산부분 성수기 진입에 따른 이익모멘텀과 PBR 0.8배 수준의 밸류에이션 매력
부국	Weekly Portfolio	현대하이스코	82,700	▶ SSC(Steel Service Center)부문 수익성에 차량경량화 성장성 확보 ▶ 기아차 멕시코 공장 증설에 대해 동사도 동일 지역 냉연가공센터 건설 발표
	Weekly Portfolio	한세실업	30,950	▶ 정확한 납기준수와 품질우수성, 글로벌 생산기지의 신설로 인한 자체 경쟁력 강화 ▶ 베트남 TG법인 생산성 안정화되면서 지속적인 Capa 증설 전망
	Weekly Portfolio	코리아에프티	7,030	▶ 강화되는 환경규제에 따라 고사양의 캐니스터 적용으로 ASP의 지속 상승 예정 ▶ 대주주가 지주회사인 관계로 타 회사 대비 배당성향이 높은 편
신한금융투자	KOSDAQ	에스엠	41,600	▶ 세월호 참사로 연기됐던 아티스트들의 활동 재개로 하반기에는 상반기 대비 큰 폭의 실적 개선 예상 ▶ 슈퍼주니어, 샤이니의 활동 재개, EXO의 정규 앨범 발매로 매출 확대 전망
우리투자	Large Cap 추천종목	기아차	61,200	▶ 동사는 멕시코에 연산 30만대의 공장 건설계획을 발표하며 2016년 부터 양산을 시작할 예정에 있음. 미국 조지아공장 가동율이 100%를 초과한 점을 감안한다면 이번 멕시코공장 건설로 생산능력 부족에 대한 우려를 해소하며 장기 모멘텀이 강화될 것으로 기대 ▶ 또한, 뉴소렌토를 시작으로 신차 출시 효과가 본격화되며 SUV 시장의 글로벌 호황기에 편승하며 경쟁력을 확보해 나갈 전망
	Large Cap 추천종목	CJ CGV	51,600	▶ 역대 최다 관객수 기록을 경신한 '명량' 효과에 이어 9월 추석연휴를 전후로 '타짜: 신의 손', '두근두근 내 사랑'등 기대작들이 연이어 개봉될 예정. 추석연휴와 휴가시즌, 징검다리 휴일 등 성수기 효과와 맞물리면서 3/4분기 실적은 큰폭으로 개선될 전망 ▶ 또한, 뉴쏘렌토를 시작으로 신차 출시 효과가 본격화되며 SUV 시장의 글로벌 호황기에 편승하며 경쟁력을 확보해 나갈 전망
하나대투	주간 투자유망종목	현대미포조선	129,000	▶ 8월 LPG선 2척, 아스팔트 운반선 1척 수주 긍정적 ▶ 선박 시장 회복으로 9월부터 선박 수주량 증가 기대
	주간 투자유망종목	LG디스플레이	35,050	▶ IT 기기 중심으로 패널 가격 상승세 지속 전망 ▶ 고객사의 9월 신제품 출시 예정에 따른 수혜 기대
	주간 투자유망종목	베이직하우스	21,600	▶ 최근 기존 브랜드의 중국 매출이 성장세를 보이고 있음 ▶ 중국 내 신규브랜드 매장 확대 등으로 중장기 성장 모멘텀 유효
	중장기 투자유망종목	삼성물산	74,600	▶ 4Q 건설부문 수주 집중 및 상사부문 실적 개선 예상 ▶ 선진국 건설시장 진출 및 안정화 기대 ▶ 삼성SDS 등 자산가치 부각과 삼성그룹의 중/건설 지주회사로 변모함에 따른 기업가치 제고 전망
	중장기 투자유망종목	현대차	233,000	▶ 통상임금 관련 노사문제가 단기 주가 교란 요인으로 작용할 수 있으나 우려감은 주가에 이미 상당 부분 반영 ▶ 상반기 투입된 신차 LF쏘나타/제네시스의 판매대수 증가와 인센티브 감소로 신차의 이익기여가 높아지는 구간 ▶ 하반기에도 ix25/아슬란(AG) 등 신차 출시로 판매 모멘텀 강화될 전망
	중장기 투자유망종목	녹십자	119,000	▶ 독감백신 실적 하락에 대한 우려는 과대. 독감백신의 정부 입찰가 상승에 따라 백신 부문 실적은 무난할 것으로 예상 ▶ 연구개발비 감액 등에 따라 3분기 실적은 상위 제약사 중 가장 양호할 것으로 기대
	중장기 투자유망종목	대우증권	11,800	▶ 정부의 퇴직연금 활성화 정책 관련 최대 수혜 예상 ▶ 3분기 판관비 감소와 환입 요인으로 실적 상승 지속 전망 ▶ 2015년에는 업계 최대 자본력을 바탕으로 구도재편의 선도역할 기대
	중장기 투자유망종목	LG디스플레이	35,050	▶ 성수기로 진입하는 시점에서 IT용 패널의 공급 부족 상황 지속되며 패널 가격의 상승 추세 지속될 전망 ▶ 전략 고객의 신제품 출시에 따른 수혜 및 4분기에는 AM OLED TV 패널 출하량이 확대되어 차세대 디스플레이의 제품 경쟁력이 부각될 전망
	중장기 투자유망종목	파라다이스	39,300	▶ 중국인 인바운드 증가 지속 ▶ 3분기 견조한 실적, 하반기 전년도 기저효과로 실적 모멘텀 회복 기대 ▶ 영업면적 확대 계획 차질 없이 진행 중이며 10월 영종도 복합 카지노 착공 등 정부의 서비스 육성 정책 수혜 전망
	중장기 투자유망종목	대우조선해양	24,850	▶ 검증된 Eco-design으로 경쟁업체 대비 높은 연비의 선박 건조 기대 ▶ 해양부문에서는 2013년부터 리스크관리를 시작해 분기별 2% 수준의 수익성 유지 ▶ 대형 조선업체 중 실적, 수주 선가 그리고 주가 흐름 등 모든 면에서 선도적인 모습 기대
	중장기 투자유망종목	JB금융지주	7,420	▶ 대출 성장이 높고 NIM이 상승하면서 TOP LINE 개선 ▶ 은행은 충당금 이슈 없으며, 환입 요인 발생 ▶ 하반기부터 이미 100% 지분 자회사로 편입된 캐피탈의 호실적 반영 기대
한화투자	주간추천종목	POSCO	334,000	▶ 양호한 2분기 실적을 발표한 POSCO는 하반기에도 이익이 QoQ로 증가하는 모습을 보여줄 것으로 기대. 하지만 일본 고로사들의 경우 4월 소비세 인상 영향으로 2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회하였으며 전년 대비 감소하거나 시장 예상치를 하회하는 가이던스를 제시. POSCO의 양호한 실적은 하반기에도 빛을 발할 전망 ▶ 업황과는 별개로 적극적인 구조조정이 진행되고 있는 점 또한 긍정적. 2012년부터 신용등급 유지를 위한 재무구조 개선은 POSCO 그룹의 최우선 과제였으나 이를 위한 노력으로는 보유 주식이 나 자사주 매각이 전부였음. 하지만 올해 들어 신임 권오준 회장 취임 이후 대규모 지분/계열사 매각 등 과거와는 다른 적극적인 움직임으로 회사의 ‘진정한’ 변화에 대한 기대감이 커지고 있는 상황
	Eagle Top 10	AK홀딩스	60,500	▶ 자회사 제주항공 수익성 개선 지속 ▶ 비상장 자회사들의 안정적인 이익 성장세로 투자 매력도 증가
	Eagle Top 10	LG유플러스	10,950	▶ 단통법 이후 경쟁 완화에 따른 수익성 개선 기대 ▶ LTE무제한 가입자 비율 증가로 가입자당 평균단가(ARPU) 증가
IBK투자	IBKS Monthly 추천 종목	현대차	233,000	▶ 하반기부터 신형 i10, 최근 출시한 신형 i20 등이 하반기부터 본격 판매량으로 연결될 것. 연말 출시 예정인 대형 세단 아슬란 역시 긍정적 요소 ▶ 미국 시장에서 신형 제네시스가 비교적 호평을 받음에 따라 신형 쏘나타 판매에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대
	IBKS Monthly 추천 종목	호텔신라	119,000	▶ 동사는 관광객당 매출과 매장 면적당 매출이 모두 증가하고 있어 양적인 성장과 질적인 성장이 동시에 진행되고 있는 상황 ▶ 시드니 공항과 마카오 공항 면세점 운영권 입찰에서도 긍정적인 결과를 기대
	IBKS Monthly 추천 종목	NAVER	768,000	▶ 매출액의 60%를 차지하는 게임 뿐만 아니라 광고, 스티커 매출도 함께 성장 중. 최근에는 라인 프로모션을 통해 광고주 수가 크게 늘어나고 있는 상황 ▶ 향후에도 라인 쇼핑, 라인 몰, 라인 콜 등 다양한 수익 모델의 매출 기여를 전망
	IBKS Monthly 추천 종목	롯데하이마트	75,000	▶ 지난해 하반기 이후 시작된 대규모 출점이 완료. 금년 하반기에는 판관비 효율화와 신규점 효과, 기존점 구조조정 등을 근거로 영업이익 성장 기대 ▶ 하반기 내수부양책에 대한 기대감으로 오프라인 유통업종의 밸류에이션 모멘텀이 부각되고 있는 상황
	IBKS Monthly 추천 종목	CJ제일제당	378,000	▶ 식품/제약부문의 실적향상이 2014년에도 이어지고, 지난해 부진했던 바이오/물류부문 실적은 기저효과와 업황 개선에 따라 회복될 전망 ▶ 2015년에는 라이신 공급 과잉 완화에 따른 판가 반등 효과 예상. 최근 나타난 원/달러 환율 하락도 동사에 긍정적
	IBKS Monthly 추천 종목	KB금융	41,550	▶ 14.2Q 양호한 이익 지표 시현. 2분기 당기순이익은 3,917억원(+QoQ +4.9%)으로 컨센서스 부함 ▶ 충당금 감소 기조와 NIM 저점 형성, 향후 비은행 자회사 강화 전략 관심

오늘의 증권사 추천제외종목(2014.09.01)

증권사	포트폴리오	종목	추천일	수정주가 (14.08.29)	추천제외사유
대신	Weekly 유망 종목	현대해상	14/08/25	31,150	▶ 종목교체
		LG디스플레이	14/08/25	35,050	▶ 종목교체
		파라다이스	14/08/25	39,300	▶ 종목교체
	Monthly 유망 종목	SK하이닉스	14/08/04	45,400	▶ 종목교체
		롯데케미칼	14/06/30	163,500	▶ 종목교체
		하나금융지주	14/08/04	42,550	▶ 종목교체
부국	Weekly Portfolio	대상	14/08/18	55,300	▶ 종목교체
		한전KPS	14/08/18	78,200	▶ 종목교체
		아바텍	14/08/18	13,850	▶ 종목교체
우리투자	Large Cap 추천종목	한전기술	14/08/12	60,000	▶ 원전관련 매출증가에 따른 실적개선 기대감이 반영되며 추천일 이후 양호한 수익률을 달성하여 차익 실현함
하나대투	주간 투자유망종목	롯데칠성	14/08/25	2,062,000	▶ 종목교체
		하나투어	14/08/18	71,100	▶ 종목교체
		한화생명	14/08/25	6,960	▶ 종목교체
	월간 투자유망종목	KT	14/08/01	35,000	▶ 포트폴리오 종료
	월간 투자유망종목	하나투어	14/08/01	71,100	▶ 포트폴리오 종료
한화투자	주간추천종목	기아차	14/08/11	61,200	▶ 종목교체
	Eagle Top 10	CJ CGV	14/06/16	51,600	▶ 수익실현 및 종목 교체차원에서 편입 제외함
		라이온켐텍	14/08/18	33,050	▶ 수익실현 및 종목 교체차원에서 편입 제외함
현대	현대 able 액티브형 포트폴리오	삼보모터스	14/08/20	10,200	▶ 차익실현
IBK투자	IBKS Monthly 추천 종목	기아차	14/08/01	61,200	▶ 종목교체
		오리온	14/08/01	873,000	▶ 종목교체
		LG	14/08/01	70,900	▶ 종목교체
		SK텔레콤	14/04/01	273,000	▶ 종목교체
		두산인프라코어	14/07/01	11,850	▶ 종목교체
		하나금융지주	14/08/01	42,550	▶ 종목교체

출처 : 와이즈에프엔 ( www.wisefn.com ) 의 와이즈리포트 ( www.wisereport.co.kr ) 의 증권사 추천종목